要成为前 5% 的交易者,做剩下的 95% 不会做的事

大多数交易者最终都会亏损,就像大多数人最终停留在中下阶层一样,从经济角度来说。在大多数情况下,原因非常、非常、非常相似。当您排除实际上不正确的变量时,例如出生在世界经济萧条的地区或出生时有严重的身体或精神障碍,这是 95% 的人在商业、商业等方面失败的主要原因和财富创造,在整体上或多或少是相同的。

那么,前 5% 的交易者与您的做法有何不同?

在交易所停留更长时间

我向你保证,最好的交易者中有 5% 的交易时间比你长得多。我已经写过很多次关于这个话题的文章,但也许​​读到的最重要的一课是我写过的关于时间是如何 成为交易中最被忽视的组成部分的一课 。

利用时间在市场上发挥自己的优势。不要担心 过早结束交易 。让他们骑马,让自己有机会抓住市场上的大动作,为您带来可观的利润;这部分是前 5% 的交易者如何到达他们现在的位置。

正确和智能地放置您的止损点(而不是贪婪地)

正确设置止损实际上是可能或可能毁掉您作为交易者的关键因素之一。当然,前 5% 的交易者已经掌握了止损设置的艺术和技巧, 你也需 要这样做。也许在这个问题上我能给你的最有用的建议是使用 比 你认为应该更大的止损。大多数时候,交易者对市场的方向有正确的想法或选择了一个好的入场信号,但他们的止损太紧了,只受每天发生的自然价格波动的影响。关键是将您的止损定位在这些 每日价格范围 之外以及附近的关键水平之外。

使用干净的图表进行交易并关注日终数据

多年来(不仅仅是几个月的幸运月份)一直在赚大钱的交易者知道,要看到最准确的市场观点,他们需要专注于  干净的收盘图表。这意味着他们专注于 更长的时间框架图表 ,主要是每日时间框架,并且主要使用该时间框架的价格行为数据来做出交易决策。很难找到长期成功的交易者,他们只着眼于短期框架并抓住他们。剥头皮或 日内交易 这是一个疯狂的游戏,不仅使整个过程变得更加困难、耗时和压力大,而且降低了您在长期交易中成功的机会。

使用清晰的交易策略库

专业交易者确切地知道他们在市场上寻找什么。他们有一套明确的设置、交易策略,并耐心等待事情以正确的方式排列以形成他们的入场信号。您需要拥有清晰的交易策略库才能成功,您不能只是“飞”并认为自己“明白了”。你会“明白”的是你错了,你赔了钱。

您需要 创建一个交易计划 ,其中包括打印您正在寻找的最佳设置。因此,如果您正在交易 我的价格行为策略 ,您将获得 pin bar 信号及其变化的打印输出,例如,在其他价格行为信号中。您将需要某种清单,在分析图表和进行交易之前,您每天都要检查这些清单。

为每笔交易应用可靠的风险/回报

前 5% 的交易者来到这个位置是因为他们了解风险回报。他们了解风险回报背后的数学  原理,以及如何通过正确设置止损和目标来使其实际发挥作用。

部分风险/回报实际上是意识到风险/回报,您可以通过让交易展开而不不断干扰它们来做到这一点(就像最底层的 95% 所做的那样)。当 您学会设置并忘记您的交易 时,您将开始看到您的交易表现缓慢但肯定地改善。

搜索汇合

每当您 在交易中有多个汇合因素时 ,它都会为该交易设置增加“权重”或“权威”,这意味着它应该至少有更高的机会对您有利。专业交易者知道他们需要调整对他们有利的赔率,而做到这一点的一种方法是了解图表上的哪些“证据”构成“汇合”,然后等待这些东西聚集在一起形成一个高概率的注册。本质上,您希望找到尽可能多的技术图表证明来支持交易。

在市场中正确思考和行动

你在市场上的思考和行动方式是决定你是否能长期赚钱的两个基本因素。

您不能对自己的交易过于情绪化,也不能承受最近交易结果的过度影响( 新近度偏差 )。在市场中正确思考和行动的一部分是对自己有信心,即使面对交易中不断的诱惑和逆境,也要保持冷静、冷静和自信。前 5% 的交易者在市场上长期思考和行动是正确的,他们在市场上形成了一种关于交易直觉和“直觉”的“第六感”;这是多年来正确思考市场并在其中采取适当行动的结果。

撰写每日/每周市场摘要或交易日志

要成为前 5% 的交易者之一,您需要密切关注市场,以便了解发生了什么、正在发生什么以及接下来会发生什么。我把这称为“像看书一样读市场”。一旦你开始写你最喜欢的图表的每日摘要,这些图表就会开始对你更有意义,你 会追随 金钱的脚步。要了解如何做到这一点,您可以查看  我的会员每日市场评论。开始这份每日市场日志/评论将使您的交易达到一个全新的水平。

像对待生意一样对待交易

专业交易员将他们的交易生涯视为一项业务。它有成本/费用(损失、IT 设备、互联网数据等)和收入(获胜交易)。就像任何企业一样,当您的收入大于支出时,您就可以获得利润。不幸的是,对于大多数最低 95% 的交易者来说,由于过度风险、过度交易和/或不知道自己在做什么而损失了太多资金,他们的费用变得太高了。

你需要开始像对待生意一样对待你的交易,做本课中讨论的所有事情,并且表现得“好像”你已经是一个非常成功的交易者。请记住,  即使您还没有像对冲基金经理一样进行交易。

被击倒和被抬起(信任和复原力)

如果你想成为一名成功的交易员,我建议你去看 Rocky 的电影,因为他被殴打并不断站起来打架的方式正是你在市场上需要做的。

你会有损失。你会有赢家,如果你让他们跑得更久,他们就会成为大赢家。您将进行几乎不会错过目标并转身阻止您的操作。作为交易者,你会有很多“险些失败”和“损失”,但如果你让它们打击你并为它们感到兴奋,你注定要失败。您需要能够立即重新骑上马并保持镇定和镇定。如果您觉得自己做不到,请从排行榜中抽出一些时间,直到您冷静下来。您不能仅仅因为错过了手术而感到害怕、生气或悲伤,您需要能够躺下并起床,不受伤害(精神上)并准备好出发。

结论

或许最重要的是,5% 的最佳交易者明白自我控制是主导市场的方式。具有讽刺意味的是,市场不是任何人都可以掌握的,您所能做的就是掌握自己,然后您将开始看到您的交易有所改善。

你问你如何“掌握自己”?首先要接受你并不完美,你有缺陷,就像这个世界上的其他人一样,这些缺陷意味着你是人类,人类在市场上做非常非常愚蠢的事情,只是因为我们是多么的有线。但是,通过 持续的交易培训 、思想开放和不接受破产作为一种选择,您将有真正的机会从最底层的 95% 交易者上升到令人垂涎的 5% 群体。请记住,交易成功没有“圣杯”,只有自我控制,坚持计划和目标,并尽一切努力实现它。