改变我交易生涯的 3 个想法

大多数交易者的大部分职业生涯,通常都是短暂的,日复一日地反复交易,过度分析市场的短期框架。

更糟糕的是,当这些交易者没有得到他们想要的回报时,他们往往会加倍努力去做那些行不通的事情;他们试图交易的速度甚至超过了他们已经处于的不可持续的速度。

在今天的课程中,我将与大家分享彻底改变我交易生涯的三个想法,使我能够超越繁荣和萧条周期,保持我的股票曲线向上移动。当你走到最后时,我相信你会获得一些切实可行的信息,这些信息将使你也可以开始改变你的交易生涯。

在更长的时间范围内交易

我很幸运,在我职业生涯的早期,我了解了 在较长时间内进行交易的重要性 。如果我没有,我很有可能会加入无数人的行列,他们只是自焚,谁知道我现在会做什么。

在我停止每隔一段时间看图表之后的几个月内,我从一个筋疲力尽、困惑和沮丧的吸毒者变成了一个放松、压力小得多的居家男人。到今天为止,对于仍在尝试分析停机时间的可怜交易者,我感到非常抱歉;每五到十五分钟就是一个新的肾上腺素激增的交易周期。他们每小时四次追逐噪音和信号。如果他们成功了,这不会是一个问题,但事实证明,他们中的绝大多数会迅速冻结并很快耗尽,这主要是由于分析了这些日内图表。

我之所以要写一篇文章,称 日线图交易是“圣杯”  ,原因是多方面的:

  • 日线图提供了最重要的市场视图。
  • 比日内图表更少的噪音和错误信号。
  • 他们告诉你,从长远来看,耐心和纪律是有回报的。
  • 交易日线图需要更少的时间,给你更多的空闲时间。
  • 日线图或 日终交易 使您可以根据任何时间表调整交易。
  • 更少的观察和图表参与意味着更少的过度交易诱惑。
  • 日线图交易会减慢一切,让您一次只专注于一笔交易,迫使您专注于激光而不是分散您的大脑。
  • 在日线图上交易的频率降低并不意味着您每笔交易承担更多风险,也不意味着您每月不能赚到那么多钱(日线图交易中的两个常见错误)。

这些只是较长时间框架交易改变了我的交易生涯的部分原因,您可以 在此处阅读更多内容 。

 附带说明一下,除了每日和每周图表之外,我还在我的 课程中教授 4 小时和 1 小时图表交易。但是,我强调每天,因为我坚信它们是学习如何交易的最重要的时间框架。我认为任何少于 1 小时的时间跨度都是完全浪费时间和精力的,而且对于大多数人来说甚至观看都是极其危险的。

低频交易

大多数新手交易员至少在某种程度上被电影中交易员经常被描绘成的那种令人肾上腺素飙升的生活方式所吸引。

无论是从电影中还是通过藤蔓,大多数新手交易者都觉得 日内交易 “很酷,会让他们快速致富”。很抱歉,但我不得不对此一笑置之,因为这与事实相去甚远,几乎每个人一旦开始尝试日内交易就会自己发现。

现在,老实说,如果你愿意,你可以用这种方式进行交易。你可以这样做大约一个星期。所以,要么你的钱用完了,要么你的能量水平太高以至于你不能再继续下去了。

这与我上面关于交易更高时间框架的观点非常吻合。在我意识到我需要专注于较长时间框架的图表后不久,我也转向了我所说 的低频交易 。

正如我之前所说,在更长的时间范围内交易(并且交易频率更低)意味着您将不太可能超越交易并亏损。

然而,好处还不止于此。

我迈出这一步的另一个原因——我坚持下去——是因为这意味着我有能力在我所进行的交易中承担更大的风险。我将此称为 资本保护 ,这是一个需要理解的重要概念。基本前提是您希望为符合您的交易策略标准并且明显结构良好的交易保留您的交易资金。而不是在那些你不确定的设置上冒险。

这就是您仍然可以通过低频交易赚钱的方式。想想看。如果您每月进行 30 笔交易,每笔交易的风险是多少?如果您每月进行 3 次交易,您仍然可以根据需要承担相同的总金额,但您将其分成 3 部分而不是 30 部分。

在高频交易时,您自然会遭受更高百分比的损失。市场上任何给定月份都没有大量的高概率交易设置。时间框架越短,交易越频繁,您就越接近赌博,这仅仅是因为随机性和虚假信号/噪音的因素发挥得更多。

因为我很少交易,所以我可以承担每笔交易更多的风险。一方面,从字面上看,这是一个经过计算的风险。我有时间坐下来,分析风险并决定它是否有意义。我不只是在没有措施或仔细考虑的情况下“即时”插入操作。

如果我最危险的交易之一没有得到回报,我的状态并不糟糕,因为我不会再做一打。我可以坐下来,重新组合并专注于一个高概率的机会。

以我的经验,这种类型的交易对人们来说通常很困难,因为它非常违反直觉。我们被教导要相信,我们做的事情越多,我们就会越成功;如果你想要真正的结果,你必须投入代表。

这不会帮助您进行交易。花时间研究你的市场,学习基础知识,并且只有在有意义的时候才进行交易,这对你有帮助。

低频、狙击或鳄鱼交易方法如此出色的另一个原因  是:生活质量。

以我的经验,追逐交易“白噪声”的人总是压力山大,充满焦虑,几乎完全无法放松。

不,谢谢。

我更喜欢在交易内外享受生活。

价格行动和汇合信号

最后,真正改变我作为交易员生活的最后一个变化是  根据  市场汇合水平的价格行为交易信号找到高概率的交易谣言。

让我们为不熟悉这个概念的人分解它们:

  • 价格行动 – 这是价格在特定时间段内的变动。如果您能够阅读此内容,您还可以确定市场的方向性偏差。您可以根据经常性定价模式放心交易。
  • 汇合 点 – 这是市场中至少两个水平或一个水平和一个信号相交的点,形成一个汇合点。这里要记住的主要是我的 TLS 原则或趋势水平信号 。

以下是我寻找的一些常见的融合示例:

  • 上升或下降趋势
  • 指数移动平均线(例如日线图上的 8 天和 21 天 EMA)
  • 静态支撑位和阻力位
  • 活动区域
  • 回撤水平从 50% 到 61.8%

还有其他形式的融合,我在我的交易课程和会员区更深入地讨论了这个概念。

当我意识到我可以减少研究一些关键市场条件的技术方法时,它对我的​​交易产生了巨大的影响。我不再坐在那里,每天盯着多个指标,拼命地试图理解它们相互矛盾的信号。当我发现如何将价格行为与基于图表的自然融合结合使用时,困惑的面纱为我揭开了。

利用汇合和价格行为信号的组合

当我观察市场时,我会寻找  源自 市场汇合点的价格行为模式的明显迹象 。

当然,这些事情对我来说“显而易见”的唯一原因是因为我花了几个小时来学习如何发现它们。幸运的是,任何人都可以轻松学习如何做到这一点。

融合价格行为信号与较长时间框架和低频方法的结合是描述我的交易理念和方法的最简洁的方式。显然比我在这里描述的要多得多,你真的需要看很多例子才能真正理解。但这就是 我的价格行为交易课程 发挥作用的地方;作为一名交易员,我将我在 15 年多的时间里学到的所有知识提炼成一个全面的培训包,在我和 许多其他人的看来 ,这是学习最佳交易方式的最快方法。