我在 18 年的交易中学到的 10 个最好的教训

  1. 我老了,呵呵。
  2. 在这 18 年里,我学到了很多东西。

事实上,我学到了很多东西,以至于在帮助新手交易者方面有时甚至很难决定从哪里开始。自从我开始交易以来,这个行业发生了巨大的变化。我记得实际上将我的买卖订单打电话给我的经纪人,谁再这样做了??!

随着年龄的增长,我越来越渴望回馈并帮助年轻交易者和那些刚接触游戏的人。交易可能是一个 非常具有欺骗性的职业 ,如果你不花时间向那些已经在“街区”附近学习几次的人学习,你将浪费大量的时间和金钱。

写这篇文章时,我坐在 一家咖啡馆里 ,认真思考了我在 18 年的市场交易中学到的最重要的教训。

没有特别的顺序,同样重要的是,我认为这是我在交易过程中学到的前 10 件事……

1. 做一个防御性交易者。

沃伦巴菲特 关于亏损的名言 是这样的:

“规则号。1、永不赔钱。第 2 条规则,永远不要忘记第 1 条规则”。

新手交易者经常以  完全错误的心态进入市场。他们只是想尽可能快地赚钱,而实际上他们应该尽可能地 保护自己的钱 。你不能真正同时在两种精神状态下运作。您必须在两者之间做出选择,如果您不选择尽可能保护您的资金,您可能会失去它。

  • 最好的攻击?很好的防守。

我们在体育界听到了很多这样的说法,但它也适用于交易:最好的进攻是好的防守。这里是因为:

您获得一致的长期交易成功的方法是在您的方法中采取防御措施。这意味着您只有在市场条件合适且满足您的交易计划的所有标准时才进行交易。交易的目的不仅仅是为了“赚钱”,更不要让你赚到的钱亏本!它们是两种不同的东西,需要极大的精神力量。

对于新手交易者来说,幸运并进行一些不错的交易,或者甚至只是按照他们的计划(不仅仅是幸运)做得好,这并不奇怪。然而,在做对了一段时间之后,很多人(如果不是大多数人的话)都会侥幸逃脱。交易者变得自信、傲慢、自大,随便你怎么称呼它。关键是,获胜的感觉很好,而且通常很快就会进入交易者的脑海。当获胜的感觉以令人愉悦的化学物质充斥您的大脑时,您为击中那些获胜者所做的所有良好的、防御性的、缓慢的、有条不紊的工作往往会飞出窗外。

  • 交易资金的保值是成功的关键

努力 保护您的交易资本 本质上是您在市场上的防御行为。

可以这样想:当 容易的捕获来临时,您希望在您的“枪”(交易账户)中拥有更多的“弹药”(金钱)  。您不想在外面拍摄难以捕捉的猎物,然后当一个简单的主题出现时,您只剩下一颗子弹。你想要那个装满子弹的房间,这样你就可以保护你的猎物。

在交易中,您希望为“简单”的交易设置保留您的风险资本,这些 高概率价格行为信号 非常明显,它们实际上是在与您交谈!你不想把钱浪费在那些你在互联网上寻找确认的“围栏”标志上。大多数时候,最好的迹象是非常明显的,这是我多年来肯定学到的东西。

只要您正确管理了风险,您就永远不会因为捕捉到一个失败的强大、融合的交易信号而对自己生气(至少您不应该)   。但是,如果你捕捉到一个你不确定的信号,那个“有点”似乎是一个信号,但“不是真的”,你输了,你会踢自己。

作为一名交易员,我的目标是在交易、赢、输或平局之后永远不想踢自己。

2.查看图表和跟踪交易实际上会损害你的结果

通常,在生活中,我们越是闯入某事,它就会变得越糟糕。如果你和你的另一半发生争执,并且你不断提出这个话题并回顾它,那会比放手继续前进更好吗?不,当然不是。通常,过度参与是一件坏事,而当我们过多地参与我们的运营时,这通常是一件非常非常糟糕的事情。

你有多少次进行交易并不断检查它并最终提高你的头寸,过早平仓,或者做一些你原本不会做的事情,最终适得其反?这是非常常见的,也是导致交易者亏损的最大交易错误之一。

  •  输入您的交易,然后停止思考

避免看起来过于努力和过度思考交易的陷阱的最简单方法是什么?设置并忘记。我知道我说过很多次,但我重复一遍,因为这可能是我学到的最重要的交易课程:你参与交易的越少,你就会做得越好。这就是为什么我写了关于 “一劳永逸”交易方法的文章, 并专注于 日线图的时间安排 。你看,当你只是按照你的交易计划,让交易展开,让你的交易优势不间断地展现,那是真正的技能,这是真正的纪律和激情。这些只是“跑着射击”而不是 像狙击手那样交易的交易员,他们不是用技巧或纪律进行交易,他们是在赌博。他们不能停止交易,因为他们不能忘记市场。

当您进行交易时,您实际上必须暂时忘记市场。做到这一点的最有效方法是不要冒险超过您对失败感到满意的程度。交易者开始过多地查看图表并介入他们的交易的第一个原因是他们在该交易中冒了太多的风险。

3. 您上一笔交易的结果不应影响您的下一笔交易。

另一个非常非常重要的教训是,交易者通常在交易过程中直到数年才学习或理解,即您上一次交易的结果对您的下一次交易没有(并且应该)没有影响。换句话说,你永远不应该让你的最后一笔交易影响你的下一笔交易。

您所做的每一项操作都与之前的操作不同且独一无二。实际上没有两个完全相同的交易信号。即使它们看起来一样,但周围的市场环境也会有所不同,因此它们是不一样的。理解这一点很重要,因为交易者经常根据最近的交易或过去的交易对他们的下一笔交易做出假设。

  • 赢家和输家是随机的

任何交易保证金/策略的结果都是随机分布的。这意味着,如果您一年进行 100 笔交易并说 50 胜和 50 负,那么这些胜负的模式是完全随机的。您可以连续输掉 10 场,然后是 2 场赢家,然后是另外 10 场输家,然后是 20 场赢家。问题是,您将如何管理如此 随机的输赢分布 ? 如果你像大多数交易者一样,你会让它以非常非常负面的方式影响你。你能处理连续2次损失吗?5? 10个怎么样?大多数人做不到,这就是大多数人失败的原因。作为一名交易员,从树木中看到森林可能非常困难,但如果你想从长远来看取得成功,就需要这样做。

我所说的“从树上看森林”的意思是不要让任何单一的商业结果分散你的注意力。如果您开始让个人交易影响您,您将忽略您应该做什么以及从长远来看需要什么才能取得成功的大局。

  • 大赢家后要非常小心

交易者往往在交易失败后变得过度恐惧,而在获胜后变得过于自信。现在,虽然两者都不好,但我觉得变得过度自信的风险更大。当你过于自信时,你最终会在市场上承担更大的风险,这显然会导致更大的损失,引发一连串的交易情绪和错误,这些情绪和错误可能会在一天之内彻底摧毁你的账户。手术结束后休息一下并冷静下来、反思和呼吸是很重要的。 明天市场就会出现 ,所以永远记住这一点。你永远不应该认为进行交换是“紧急的”。

4. 少做事会让你得到 PI …

大多数交易者失败只是因为他们做得太多。他们做了太多的研究(是的,你可以做太多的研究),太多的阅读,太多的交易思考,太多的图表,太多的交易。

作为交易者,了解无所作为的力量很重要  。很多时候,如果不是大多数时候,什么都不做是你能做的最赚钱的事情!这里是因为:

  • 低频交易

好的,我知道这可能不是您想听到的,但是从什么时候开始我担心告诉人们他们想听到的而不是他们需要听到的?绝不。

市场上任何一个月份都没有很多好的交易信号。我的意思是,在任何给定的一周或一个月内根本没有大量的高概率入场信号。怎么来的?好吧,因为市场中的大多数价格行为只是没有意义的随机噪音。

作为价格行为分析交易者,您的任务是 通过 学习 阅读市场足迹来学习如何从负面信号中过滤出正面信号 ;价格行为。一旦你学会了这一点,你很快就会意识到值得冒险进行的良好交易相对来说很少见。但是,好的部分是您不必进行大量交易即可在市场上赚很多钱。

  • 对冲基金交易员的心态

控制数百万或数十亿资金的对冲基金交易员不会经常考虑交易。相反,他们会一丝不苟地“筛选”他们经营所在市场的价格数据,以找到“毛坯钻石”。他们正在寻找一种高概率的交易,值得为客户的宝贵资金冒险。

你也应该这么想。这是你的钱,你努力工作。所以,不要把它扔在你认为“有点,也许”的“马马虎虎”的设置上。等待 4 小时或日线图时间框架上的那些 更高时间框架操作,这些操作 是如此明显,如果不接受它们,您会觉得很愚蠢。

另外,不要想太多。通常,交易者认为他们已经摆脱了完美的交易设置。我们倾向于开始思考“这个交易好得令人难以置信”,因此我们接受了我们感觉良好的低概率交易,因为我们花了 3 个小时在互联网上寻找与该交易一致的确认新闻。

我告诉你,从 18 年的实时交易经验来看,最好的交易几乎总是显而易见的!

5.在进入之前知道你要离开的地方!

在交易市场时,没有领导者,没有权威人物告诉你该做什么。所以,你必须制定规则。你必须自律,你必须对自己负责。这些是大多数交易者失败的原因。大多数人,任凭他们自己的设备,根本没有足够的自律或自我控制来做这些事情。

交易过程的关键任务组成部分是  在单击买入或卖出按钮之前确定您的交易退出。这是一个伟大的教训,我花了很多年才开始学习。不要让它花你这么长时间!

  • 出口比入口难多了!

作为交易者赚钱的唯一方法是尽可能让自己远离交易退出过程。出口是大多数人搞砸的地方。我写了很多关于商业版本的文章,但是你绝对应该看看这篇关于 简单商业退出计划的文章 ,它将帮助你理解为什么简单的商业版本更好。

大多数交易者基于情绪退出。这通常会导致很小的胜利或很大的损失。当交易对他们有利时,很少有很多交易者退出。怎么来的?情绪。当你很厉害的时候,你所能想到的就是所有“为什么”这个获胜位置会增长得更多的“原因”。你没有想到你很伟大,或者最好的外出时间是当你长大的时候。这与赌场观众的心态完全相同。即使他们站着,他们也会继续拉老虎机的手臂,他们知道他们很可能会偿还这笔钱。

当交易对你有利时,你需要找到一种方法迫使自己退出,而不是当它撞到你即将变成失败者时。做到这一点的唯一万无一失的方法是制定严格的获利了结计划来虔诚地遵循。如果您在此之前离开出口,您将自行决定是否留在出口,这对大多数人来说通常不会有好结果。

6. 停业的次数比从事的多得多。

在我 18 年多的市场交易中,我学到的最重要的一课是,交易过多是损失所有资金的快速方法。

大多数交易者进入市场,一旦他们为他们的第一个真实账户注资,他们就会进入“竞赛”,过度交易并在以后处理后果。这是一个很难学习的课程,大多数交易者直到他们损失的钱超出他们的想象时才会真正学习它,但事实是,如果你不 学会以低频交易 ,’你会发现自己在失去高频。

  • 熟悉日线图的时间范围

如果你已经关注我一段时间了,你就会知道我已经写了很多关于图表在较长时间框架内的力量以及为什么你应该关注它们的文章。关注较长时间框架的主要原因之一是它们充当了所有市场噪音的天然“过滤器”,如果您严格遵循您的交易计划,您自然会通过关注它们来减少交易频率。

 在我看来,日线图确实是 技术分析的关键。首先要学习在日线图上进行交易,并将整个交易策略围绕它进行交易,这样您就已经领先于日复一日的交易者群众数光年了  。

7、你晚上能睡个好觉吗?

你会在互联网上找到一百万种不同的风险管理策略,但大多数都不起作用、不合逻辑或过于复杂。在我所有多年的交易中,我发现没有比睡眠测试更好的方法来衡量我是否承担了太多风险 。

对交易者而言,最重要的风险衡量标准是每笔交易的美元风险(或您的账户使用的任何货币)。意思是,你的 R 数或每笔交易的风险是多少?如果你不知道这个数字,你就已经失败了。

  • 资金管理的睡眠测试

检查您是否在交易中冒太多风险的唯一最佳方法是确定您是否担心该交易。换句话说,即使您远离图表,您是否还在考虑交易?你在床上想着你冒的钱吗?您是否在晚上醒来并偷偷溜出去查看笔记本电脑上的图表?或者更糟糕的是,躺在床上看手机?

如果您正在执行上述任何或所有操作,则您遇到了需要尽快解决的严重问题。

要想有机会在市场上停留足够长的时间,以达到 足够大的市场波动 来赚钱,唯一的方法是确保您不会在每笔交易中冒太多的风险。

如果您发现自己过于担心自己的操作而因此无法入睡,请避免风险,直到您轻松入睡为止。减少 下一笔交易的头寸规模 并继续减少,直到您可以自信地关闭图表并且不必担心或过度担心您的交易。相信我,它会起作用,并且会帮助您避免因承担过多风险而导致的许多其他交易错误!

8. 知道 h $% 是什么!在您开始交易真钱之前,您正在做的事情!

这似乎很明显,但许多交易者开始交易真钱时并未真正了解如何使用他们使用的平台或制定交易策略。出于所有实际目的,它们是一种机会游戏。不要像他们一样。

如果您不想马上失去它,那么在您开始交易真钱之前,您必须做一些事情。

  • 掌握您的交易策略

我觉得这一点很明显,但是他们忽略了很多交易者。如果不掌握交易策略,您根本无法开始实时 交易 。这样做就像试图在没有任何训练的情况下驾驶一架商业客机并希望不会坠毁。不会发生。

当然,我建议您学习并使用我 在交易课程 中详细介绍的 价格行为策略进行交易 ,但对您而言更重要的是确保您使用的任何策略在上线之前都已提交并掌握。不要胡扯和徘徊。不要试图组合很多不同的交易方法,这是行不通的,相信我。

  • 掌握您的资金管理

正如我在上面第 7 点所说,如果你想获得长期成功的机会,你需要能够在晚上用你在市场上冒险的钱睡觉,所以首先要了解美元金额是多少你。在看到持续成功之前,不要偏离该金额或增加金额。

  • Demo先换掉

上述两点,即掌握您的交易策略和资金管理,是您在上线  前 2-4 个月进行交易演示所需要做的事情。您必须先了解您正在使用的平台的机制,然后再开始冒险使用真钱,否则您会因为犯下愚蠢的错误(例如输入错误的头寸大小等)而赔钱。

9. 你已经掌握了自己吗?如果没有,这是必要的。

如果我只给你一次交易建议,那么我在 18 年的交易中学到的最重要的一课就是要掌握自己,如果你想称霸市场。

除非你解决了你的心理/情感弱点(我们都有),否则你永远不会作为交易者赚到可观的钱。交易的成功更多是个人旅程的结果,是战胜了你心中的陷阱和“敌人”,而不是你使用的交易方法。大多数交易者直到为时已晚才意识到这一点。

  • 在门口检查你的自我

控制自我。把他留在门口,否则他每次都会在市场上活活吃掉你。自信是生活和交易者的一项重要品质,但在“自信”和过度自信之间有一条非常细的界限,从字面上看,这是一条你无法跨越的界限。过度自信也会蔓延到大型交易者身上,导致他们进行他们可能不应该进行的交易或导致他们犯其他错误。通常情况下,交易者在进行了几次成功的交易后变得过度自信,然后因为他觉得自己现在拥有秘密的交易能力而开始过度交易。这是非常非常危险的。

  • 给我看一个有纪律的人,我会告诉你一个好的交易者

交易中什么是自律?有很多关于“纪律”的讨论,但作为交易者,你如何表现自己?看起来是这样的:你刚刚结束了一笔非常有利可图的交易,你感觉很棒,感觉很棒。你下一步做什么将告诉我你是否有足够的纪律来继续赚钱。

在这一点上,一个有纪律的交易者不会做任何不寻常的事情。他们将继续他们的交易计划。事实上,他们很可能会在明天从获胜中获得的欣快感消退时关闭计算机并回来。您可以而且应该将这样的事情纳入您的交易计划。例如,您有一个名为“获胜交易后该怎么做”的部分,您可以在其中详细说明如何在获胜后 24-48 小时内离开市场,

一个没有纪律的交易者,在关闭了一个不错的赢家后,将立即返回市场或在同一天返回交易。这几乎总是一个错误。在您刚刚退出一笔大赢利的交易后,很少会有高概率的交易信号在等着您。相信我。

10. 融合为王

至于你的实际交易传闻,我在 18 年以上的市场中学到的最重要的一课是,交易越 融合 越好。交易中的汇合意味着多个支持因素相交或一致以支持交易。

 通常,在图表上,这看起来像是在趋势市场背景下结合 关键图表水平的明确信号。我称之为 TLS 方法或趋势、水平、信号。理想情况下,您将连续拥有所有 3 个,但您只能获得 3 个中的 2 个。

  • 如果你想要一个商业插入的“系统”,这里是:

许多交易者希望遵循具有严格规则的机械交易系统,以消除人为错误的可能性。虽然我一般不支持 机器人交易等机械/刚性交易系统 ,但 TLS 方法 可以成为价格股票交易者的一种机械交易形式。

只需在您的交易计划中写下您进行的任何交易都必须具有一致的趋势、水平和信号,否则您不进入。这些类型的东西对于新手交易者建立信心和纪律很有用。如果您是新手或正在苦苦挣扎,我建议您尝试一下。

结论

如您所见,我可以将我从 18 年以上的市场交易中学到的所有东西写成一个完整的库。然而,这一切都必须结束,所以我将用我从“战壕”中学到的以下见解来结束今天的课程:

最好的交易者是谦虚和开放的。他们知道他们可能会在任何交易中失败并进行相应的交易。当交易者开始相信他们了解市场“安全”的东西并且(或)开始变得粗心和不守规矩时,他们开始遭受损失和伤害。

交易市场确实是一把双刃剑,因为它可能是最好的赚钱方式;你不必开车去任何地方,没有老板,无限的利润潜力,非常低的进入门槛和低运行成本。或者,如果您不理会它,这可能是最快的赔钱方式。永远记住,您可以控制自己,这是您在转会市场上的真正力量,也是您在这场比赛中击败对手的唯一机会。自我控制是 你将从像我这样的导师那里学到的东西, 或者你会以艰难而昂贵的方式学习。如果有足够的时间,市场最终会教给你你需要知道的每一个教训,但你必须问自己:你有足够的金钱和精神力量坚持足够长的时间来学习艰难的道路吗?