您需要从脑海中消除的交易神话

在本文中,我们揭穿了 11 个最常见的交易神话,并解释了为什么它们不是真的……

希望在完成今天的课程后,您将更好地了解交易的现实、期望什么以及如何从中获利。每个交易神话后面都会有真相和对两者的解释:

交易神话:

误区:交易就是为了赚快钱!

真相:交易就是不亏本,想做什么就得学着去做……

也许公众心目中最大的交易神话是关于快速赚钱的。高风险、快钱、快车等。等等 围绕交易的刻板印象如此普遍,以至于大多数新手交易者开始交易是因为这些刻板印象,然后以完全错误的心态和期望开始。一旦失去一些交易和现实,这些期望就会以压倒性的方式实现。正如著名的沃伦·巴菲特所说:

规则#1:永远不要赔钱。规则#2:永远不要忘记规则#1。- 沃伦·巴菲特

没错,交易的目的不是亏钱,而是赚钱。原因是,如果你想在市场上赚钱,你必须更像是一个风险管理者,如果你愿意的话,一个资本保护者。如果您想利用 大的市场波动 ,您必须学会 通过 提供时间和耐心面对不断的诱惑来保护您的交易资金。

您将不仅与您正在观察的市场中交易的所有其他交易者进行战斗,而且还将与您自己进行战斗,您可能是最难击败的“对手”。一旦您达到可以保留交易资金并仅将其用于满足交易计划中规定的严格预定义标准的交易机会的地步,那么您将征服自己并开始从其他市场参与者那里获取资金。而不是给他。

误区:你必须成为常春藤联盟的华尔街能手才能成为交易员

真相:你不需要超级聪明,交易既是数学,也是技巧……

你猜怎么着? 成为一名成功的交易员不一定非要大学毕业 。交易不只是为一个整天坐在那里编码算法的超级聪明的数学奇才。事实上,正如过度情绪化可能不利于交易一样,过度分析也是如此。那些过于分析的人往往会过度思考,并认为自己是非常好的交易机会。

理想情况下,您希望同时具备敏感性和分析交易技能。你的直觉会给你很多交易想法和接受它们的愿望,但你的分析/前瞻性思维能力将是你保持交易平衡的控制力。只有当一个商业想法克服了你的直觉和逻辑和客观的分析时,你才应该考虑进入它。

问题的关键在于,学位、智商和其他“证书”只不过是市场的背景噪音。那些在交易中成功的人是他们自己的主人。掌握您的行为和行为以及控制它们的能力,您将在交易中取得成功。如果你交易太多、风险太大或不遵守纪律,所有的书和 180 的智商对你没有任何好处。

误区:你必须有完美的时机在市场上赚钱,才能准确地选择高点和低点

真相:交易不是选择高点和低点,而是从左到右阅读图表……

您不必像许多人认为的那样选择市场的确切转折点来赚钱交易。您需要阅读图表,图表 上的故事 并了解它试图告诉您的内容。因此,您要寻找  与该图表的故事“有意义”的价格行为信号。

在这张最近的黄金图表中,我们可以看到图表上的故事是这样的:

如下图所示,日线图上正在出现上升趋势。因此,我们绘制了关键的水平支撑位来寻找信号。然后, 价格回到支撑位 ,并在那里形成了一个明显的 pin bar 反转信号,表明做多是合适的。你可以看到接下来发生了什么。我们正在阅读图表并考虑潜在商业进入形成的背景,而不仅仅是试图选择确切的最大值或最小值而没有押韵或理由。

 

误区:你需要很多钱才能有机会在市场上赚钱

真相:你不必有很多钱才能开始,一个好的交易者无论账户大小都可以赚钱……

交易者通常认为,要在交易中取得成功,他们需要一个大型交易账户。但这根本不是真的。事实上,在小型交易账户上,您可以尽快在大型交易账户上亏损。即使您有很多钱可以交易,最好还是从较小的账户开始。大量的交易资金存量会让你更快地赚到更多的钱吗?安全的。但是,如果您不知道自己在做什么,您也可能更快地失去这笔钱。

成功交易所需的策略、技能和心理态度将适用于小账户和大账户。最好从一个小账户开始并磨练您的技能,然后当您准备好时,您可以存入更多的钱(如果有的话)或者继续建立那个小账户。

不着急!如果您在真实账户上创造了成功的交易记录,即使是很小的账户,您也将成为一名成功的交易者。在一年或更长时间内使用真实账户建立成功记录是很少有人能做到的。如果你这样做,即使是小额账单, 你的成功也会开始滚雪球 。

误区:你必须知道市场接下来会发生什么才能赚钱。

真相:你不必是对的或知道接下来会发生什么才能赚钱,你必须明白你永远无法确定会发生什么……

关于交易的一个巨大神话是,为了赚钱,你需要知道接下来会发生什么。这与事实相去甚远,事实上这甚至是不可能的。交易的一部分是对您进行的每笔交易都有随机期望。意思是,每一个工艺,在真空中看到,可以说,本质上都有一个随意的结果。这是因为在任何给定的一天、任何给定的时间,都有成千上万甚至可能是数百万个变量影响市场。结果,交易确实可以双向进行,即使您认为自己是 100% 正确的。

你的交易策略或交易保证金发挥作用的地方是,随着时间的推移,如果你有足够的交易,如果你遵守你的策略,它将对你有利。大多数交易保证金或策略只是利用重复的市场 模式或价格行为模式 ,这些模式是由于人类与市场的重复互动而形成的。因此,虽然您的交易保证金可能有 60% 的赢率,但每笔交易基本上都有 50/50 的成功机会。所以,不要开始说服自己“我是对的!” 在你的下一笔交易中,因为你会开始承担太多的风险,并且对那笔交易变得过于情绪化,这是灾难的根源。

相反,要意识到并理解有这样的东西,比如 输赢的随机分布 ,这本质上就是我上面描述的。对于任何给定的交易保证金或策略,随着时间的推移和足够大的交易样本,该交易保证金将显示出随机分布的盈亏模式。因此,即使您需要对自己的交易和图表阅读技能充满信心,您也不能相信自己在任何交易中都是“正确的”,并且您必须始终记住任何交易都可能是输家。有关此主题的更多信息,请查看我关于 交易传奇人物 Mark Douglas 的文章。

误区:你需要高比例的交易才能成功赚钱

真相:您不必赢得高比例的交易,而是必须最大化您的赢家……

您可能听说过  风险回报率,但您真的了解它们的威力吗?您无需赢得所有交易即可在市场上赚大钱,事实上,您甚至不需要赢得大部分交易!你怎么能问?通过了解和有效使用风险回报率。

假设您为每笔交易设置了 1:3 的风险回报。这意味着您冒 1R 的风险,其中 R = 美元风险,以赚取 3R 或 3 倍的美元风险。有了这个风险回报率,您只需赢得 25% 的交易即可收支平衡,其中大约 27% 即可获利(扣除佣金/点差后)。

让我们进行 100 次操作。假设您损失了 70%,即 100 分中有 70 分;您损失了 70R,例如,我们会说每笔交易 700 美元或 10 美元(10 美元 = 1R)。现在,如果您有 1:3 的风险:奖励,那么您所有的赢家都赚了 30 美元,但您只有 30 位赢家,对吧?但是,这仍然是 900 美元的利润!因此,您损失了 700 美元,但赚了 900 美元,即使您损失了 70% 的时间,您也获得了 200 美元的利润!

风险回报率:如果你的赢家是 1:3,你只需要赢 27 – 30% 的时间就可以赚钱。有了 1:2 的风险回报,你只需要在 35% 的时间里是对的。交易者忙于试图在每笔交易中获胜,但这是一场疯狂的游戏,压力很大/非常耗时,而且根本不可能。

50% 的胜率,如果您是 价格行为大师,这是完全有可能的 ,每年可以通过 1:2 或 1:3 的风险回报为您赚取巨额资金。大多数交易者认为他们必须以非常高的百分比获胜,但这根本不准确,也不利于 正确的交易心态 。

误区:自动交易机器人或指标(系统)就是门票!

真相:如果你想在长期或任何规模上取得成功,就不会……

您需要做的就是阅读一些 Market Wizards书籍 ,您很快就会意识到,世界上大多数最大的交易者并没有购买外汇交易机器人,而是将它们上传到他们的计算机上并致富。这个由对如何阅读图表一无所知的计算机程序员发明的梦想是一个巨大的商业神话。

任何 完全机械化的交易系统 或算法交易方法都会随着时间的推移而失败。交易条件变化频繁且迅速。辨别交易条件的好坏需要经验丰富、受过教育和熟练的人的头脑。如果交易就像在您的计算机上安装软件并在软件告诉您时点击买入或卖出按钮一样简单,那么每个人都会成为亿万富翁。

想想你认识的最著名的交易员和投资者:沃伦·巴菲特、乔治·索罗斯、保罗·都铎·琼斯,所有市场奇才书籍中的交易员;他们使用的是他们的思想而不是交易机器人。不要陷入炒作,学习如何正确交易,然后用你的头脑做出交易决定。

误区:您只能在趋势市场或“轻松”的市场条件下赚钱。

真相:如果您知道如何利用价格行为进行交易,那么任何市场条件都是一场游戏 ……

精通价格行为的交易者可以在趋势市场、广泛波动的市场而不是 完美的趋势 、区间波动/横盘甚至逆向市场中赚钱。显然,有时市场 太不稳定而无法交易 ,但这就是您的价格行为技巧发挥作用的地方;从左到右阅读该图表并确定交易条件是否成熟。价格行为的好处之一是它可以在趋势或横向市场中为您提供良好的交易。正如我们在下面看到的,一个限制在交易范围内的市场可以为经验丰富的价格行为交易者提供许多良好的交易机会……

 

误区:日内交易是赚钱和获得兰博基尼的最快方式。

真相:日内交易可能会让你比去赌场更快地赔钱……

更短的时间给你更多的机会,也许会赔钱!- 更短的时间框架包含更不稳定和微不足道的价格变动和错误信号,这将使您变成一团糟。相信我 – 专注于日线图并查看信号,插入/设置它,然后离开一周,而不是一直沉迷于低时间框架图,这样更有利可图,压力也更小。与日间交易相比,您将节省交易费用、时间、精力,并通过每月进行一次或多次高时间交易而赚取更多的钱,而每组交易的参与度最低并且忘记。

误区:我不能使用宽止损,因为我没有很多钱。

真相:金钱与您设置宽幅止损的能力无关,而宽幅止损是您大部分时间所需要的……

你听说过头寸大小吗??!就是这样:假设您想要设置 150 点的止损,因为这是  您想要进行的交易的最佳止损设置。但是您只有一个 500 美元的账户——您认为止损对您来说太大了吗?错误的。

您所要做的就是减少您的头寸规模。如果您想在该账户的每笔交易中承担 30 美元左右的风险,您只需将头寸规模调整为 150 点止损的 0.20 迷你手,即任何 XYZUSD 货币对的 30 美元。

如果您不了解 头寸规模  您肯定需要确保在开始实时交易之前已完成此操作。同样,您不需要很多钱来承担更大的止损!你只需要减少你的头寸规模!我处理更广泛的止损,因为它们可以让您保持良好的交易理念,并帮助您不会  像许多交易者那样过早地停止。

误区:我的亲戚或朋友告诉我,交易就像赌博。

真相:它可以,如果你允许的话!

最后,也许最大的交易神话是外汇交易或任何类型的金融市场投机都与赌博相同。这是非交易和知识渊博的公众牢记的广泛概括/刻板印象。

现实情况是,如果您想下注,您可以在市场上进行。但是,您也可以将交易视为需要时间和毅力才能擅长的高档高级职业。与在赌场赌博不同的是,作为交易者,您可以通过 适当的交易培训使赔率对您有利。,向那些比你有更多经验和屏幕时间的人学习。当您去 Bellagio 老虎机时,您的赔率总是一样的;非常薄。经验丰富的价格股票交易员可以通过交易市场来谋生,轻松赢得 35% 到 65% 的交易。你永远不会去赌场,你也将赢得 20% 的时间。因此,如果您允许,交易可以是一场赌博,就像许多交易者所做的那样。但是,如果你想成功,你必须专注并变得精通,以转变一种高技巧的机会和精神力量的游戏,这与运气无关。