如何在交易中不丢“衬衫”

然而,很多人需要知道的不仅仅是一个好的交易进攻,还有一个好的防守。对于交易者来说,良好的防守比良好的进攻更重要。我也写过 交易中的防御这个主题 ,但没有交易的“进攻”那么多。所以,今天,由于多年来我收到了几封电子邮件,我认为这可能是一个很好的话题,可以帮助新手和有经验的交易者。让我们谈谈我如何避免在市场上返还利润和亏损。

  1. 避免切割,避免拼图

您可以做的第一件事是避免在市场上损失大笔资金,这是您 100% 控制的事情,就是在没有什么可交易的情况下,不要凭空出现交易。

当根本没有什么可交易的时候,你查看图表以试图理解它的时间越长,你输掉的机会就越大。一笔好的交易应该让您受益,而无需查看图表 30 分钟即可看到它。

如果那里什么都没有,就不要交易。修复对商业形式没有帮助。如果没有,就没有。没有迹象,没有趋势,只是避免它。

此外, 避免交易不稳定的市场 ,因为正是这些市场条件经常导致交易者进入不存在的交易。趋势市场和(或)图表的关键水平形成良好、明显的交易  ,而不是侧切。

市场是水平驱动的,如果您正在观察的市场没有清楚地表明它尊重水平,那么最好暂时搁置一段时间。如果您处于友好市场中,这将是显而易见的,如果您不在友好市场中,事情将非常随机且不稳定。市场会告诉你它在关键水平附近的表现;打破,阻止,重新测试等。

如果您想避免因市场而丢失您的衬衫、裤子和整个农场,请再次阅读本节并始终遵循其中的智慧。

下图是横盘整理且非常波动的价格走势示例,最好不要管它,而不是试图交易它而赔钱:

  1. 不要冒险超过你能承受的精神损失

请不要把它当作另一个资金管理陈词滥调而忽略:每个人,有时包括我自己,都冒着远远超出钱包极限的风险。无论是增加头寸,每笔交易冒太多风险还是只是贪婪,如果您想在市场中生存,您需要开始考虑金钱,就好像它是真实的并且在您手中一样。有必要确定每笔交易设定的金额、初始交易资金,并且在您向自己证明您在一段时间内成功之前,这些参数和美元金额在任何情况下都不应改变。

如果你坐下来说每笔交易的风险是 100 美元,那么在你成功之前不要改变它,因为这样做没有合乎逻辑的数学理由。如果您不以每笔交易至少 1:1 或更高的风险回报 为目标(例如:目标必须大于止损),则交易毫无意义。你会惊讶于有多少人甚至不理解这个基本概念。

  1. 日内交易和过度交易的谬误。

这么多交易者赔钱的另一个重要原因是他们屈服于日间交易的诱惑。什么是 日内交易,就是过度交易 。我已经写了很多关于过度交易的危险的文章,但由于它是交易者在市场上不必要地亏损的主要原因之一,再次讨论它很重要……

我相信并教授一种 低频交易方法 。您需要 让您的交易 顺利进行,因为 交易的执行时间通常比预期的要长 。市场往往超出我们的想象,要想 在市场上取得重大进展 (这就是让你赚大钱的原因),唯一的办法就是保持耐心,不要管你的交易。

较小的零售交易者(如您)唯一真正的机会是耐心等待明显的交易建立,然后持有您持有数天​​甚至数周的相当大的头寸。尝试每天进行交易,每天多次进出市场,是一种疯狂的游戏,会让你感到沮丧、愤怒和崩溃。

  1. 培养和保持正确的交易心态

正确的交易心态 是中立的心态之一。 您不必执着于您输入的任何交易或头寸。如果交易赢或输,您真的不必担心。一旦你开始担心,你就会开始兴奋,这会导致交易失误,比如过度交易或过度风险。

资金管理对你的情绪影响最大。我的意思是,风险管理是你可以用来确保你保持中立的最强大的工具。您需要确定可以冒险的金额,并在精神上同意损失。如果你执着于输赢,交易将成为一场极其困难的游戏,你会觉得自己一直在输。交易本质上是一个数学游戏,我的意思是风险回报;确保您的赢利大于损失。在大多数情况下,如果您应用逻辑条目,请正确数学( 风险管理 ) 和中立的心态,你就有机会参加我们称之为市场投机的竞技运动。