如何像对冲基金经理一样交易

世界上最好的基金经理都走上了与你相似的道路;他们必须像你一样学习交易,他们必须掌握自己的交易,微调他们的策略,学会控制他们的情绪并控制他们在市场上的行为。掌握情绪和控制行为可能是区分专业人士和业余爱好者的最大因素。 

有足够的屏幕时间和经验,如果你停留的时间足够长,几乎任何人都可以开始充满信心地呼叫市场。但正如你们许多人现在所知道的那样,仅此是不够的。    

正如我所说,真正区分“男人和男孩”的是专业人士将每笔交易视为另一次执行其优势的能力,与它没有情感联系。交易数百万美元或数十亿美元的对冲基金当然不是一件容易的事,当然也不适合胆小的人。  

任何人能够成功交易如此庞大的规模并成功为高净值客户进行交易的唯一方法,就是完全完全地控制他们在市场上的思想和行动。  

请记住,它只是零。

改变您对交易账户中资金的看法的能力是您在这场游戏中取得成功所真正需要的。  

专业的对冲基金交易员所知道  和所做的就是将他们交易的账户视为记分牌,在一场巨大的世界游戏中保持得分。分数是交易账户的余额,对他们来说只是屏幕上的数字,在前两位数字之后累积的零越多,他们的表现就越好。 

想象一下管理 10 亿美元的头寸,您将如何管理 1,000 美元的头寸?做到这一点的唯一方法是记住它们只是零。它们只是屏幕上的数字。如果你开始让自己真正“感受”到金钱的力量,那你就已经输了。  

作为一名小型零售交易者,您唯一拥有的真正武器不会被您账户中的风险资金所左右。这可以通过多种方式实现: 

  • 不要用你无法承受损失的钱进行交易。 
  • 了解您的总净资产,债务后剩余的现金。 
  • 您每笔交易的风险很小。  
  • 我喜欢参加“睡眠测试”;如果你可以 在你的位置上睡觉 ,那么你就可以走了。

如果您正在执行上述所有操作,那么作为对冲基金经理交易您的账户的最后一步就是您如何看待您所交易的资金。 

我可以从个人经验告诉你,除了交易你的真钱之外,唯一可能令人伤脑筋的事情就是交易别人的钱。因此,对冲基金经理必须有“血管中的冰”(纪律,自制),否则他不会为他的客户实现高于平均水平的回报。 

他们是怎么做到的呢? 

通过将您交易账户中的资金视为“数字”,拥有非常大账户的交易者可以消除交易决策中的兴奋情绪。他们只是以与您不同的方式看待他们的钱,因此,他们能够在市场上运作,就像他们在交易模拟账户一样。  

您是否曾经成功交易过 模拟账户 ,然后当您切换到真实账户时,您在一个月内就搞砸了?为什么会这样?嗯,很简单;让资金在真实账户上控制您,而不是控制您的想法(就像您在演示中所做的那样)。不要让它击中你。您可以通过遵循上面的 4 个要点来做到这一点,然后记住它们只是数字,仅此而已,只是计算机屏幕上的零。  

你必须从金钱中夺回权力,不要让金钱控制你,控制你自己,从而控制你账户里的钱。  

对你来说,这似乎是一个巨大的激励陈词滥调,特别是如果你刚刚摆脱了糟糕的交易亏损。但是,我以个人经验告诉你,你对交易账户中资金的看法直接影响你交易是否成功,这是一个事实。  

不管你认为你能或不能,你都是对的。 

我不想让托尼·罗宾斯(Tony Robbins)的所有东西都在你身上(不过我喜欢它),但你的心态确实与你的交易表现有关。无论您认为自己可以成为成功的交易者,还是认为不能,您都可能是对的。在生活中实现任何目标的第一步是说服自己,你可以做到并真正相信它。

在交易中,你真的必须“假装直到你得到它”,因为这是你在你的方法中保持一致和自律的唯一方法。  

让我解释 … 

你认为一个对冲基金经理还是一个拥有一百万美元账户的交易员每天都坐在他的屏幕前, 交易日 ?如果你有一个大的交易账户,你会这样做吗?  

不,你不会,这就是为什么…… 

首先,任何在交易界待了足够长的人都知道,日内交易是最难赚钱的方式,也是压力最大的方式。简而言之,市场上每周没有太多 高概率 的交易信号来使一天交易更具赌博技巧。  

对冲基金交易员进行了大量研究,他们可以获得普通零售交易员所没有的信息。他们对事件进行宏观观察,然后通过 图表上的价格行为控制机会 。他们不会整天进出市场,因为一条线越过了另一条线(这听起来很傻,因为确实如此)。  

作为一个较小的散户交易者,您的优势在于价格行为是大均衡器,是  图表上真正的资金印记,它从字面上向您展示了对冲基金在做什么。因此,您可以在交易中将价格行为分析与令人作呕的自我控制、一致性和纪律性结合起来。这实际上是零售成功的“秘诀”,也是唯一的方法,相信我,我知道。  

你问的“假装直到成功”在哪里?简单的… 

您实际上必须像交易大账户一样交易您的 小交易 账户!对冲基金如何交易大账户?慢慢地。不断地。熟练地。这就是我教的,这就是我交易的方式。  

您不是在寻找数量,而是在寻找交换的质量。你真正需要的只是一个月一两次好的交易。您可能必须 像鳄鱼一样耐心等待 数天甚至数周,才能形成理想的交易形式,或者可能等待您输入的交易形式。无论哪种方式,这种缓慢而有条理的方法都是有效的。使用价格行为和强烈的自律是您作为小型零售交易者赚钱的方式。 

你不会把一个小账户变成你可以在一夜之间生活的东西。所以,你必须假装,直到你成功。在 1,000 美元的账户上进行交易,一两年内每笔交易只冒 10 至 50 美元的风险。然后,如果你已经证明自己可以,也许你已经加倍了。1000 美元的利润在一两年内可能看起来并不多,但它是 100% 的回报。现在,在那个 1,000 美元的账户上加几个零,然后告诉我这个数额是否重要?  

看,如果我能对你坦诚一点…… 

大多数交易者失败的地方是不理解这个简单的点…… 

在您能够在很长一段时间内成功交易小账户之前,您将无法成功交易大账户。因此,帐户的大小根本无关紧要。  

这是重要的: 

  • 你 交易纪律的能力 
  • 您持续交易的能力  
  • 您已经 学会了一种简单而高效的交易方法 ,例如价格行为 
  • 日线图,日 终交易
  • 低频交易 
  • 金钱管理 

把它们放在一起 

你知道你脑海中的那个梦想吗?您在海滩上进行交易并每周赚取数千美元而不必堵车或与混蛋老板交谈的地方?不要放弃。想都别想。我在这里告诉你,作为活生生的证据,这是可能的。我做到了,你也可以。  

您需要了解并真正相信的是,交易几乎完全是一种心理游戏。这就是为什么我在我的交易课程中不只是教你如何分析价格图表,  也不只是教你一个交易进入系统。虽然这些东西很重要,但您如何使用您使用的交易方法,以及学习如何以及何时实施它,更为重要。  

专业的对冲基金经理本能地知道,或者通过大量的尝试和错误了解到,进入交易并不是交易中最难的部分。最困难的部分是接下来会发生什么;你如何处理交易带来的感受、你的想法、希望和恐惧。  

我成年后的大部分时间都与全球金融市场密切相关,坦率地说,交易和投资是我的生命力。我在此博客以及我的交易课程和会员区与您分享的 课程 确实是我前进的动力。我的整个存在和幸福都与与有抱负的交易者分享我的经验的想法联系在一起,这样他们就可以体验我每天的感受。不必“按时”工作或不必回答一些不太关心你的老板的感觉,能够 从海滩或酒吧赚钱的感觉,这就是我前进的动力。我希望你有这种感觉,我告诉你,如果你只是改变你对交易账户中资金的看法,并记住你有能力控制你的感受和行为方式,这是可能的。一旦你重新获得这种力量,你就走在了正确的轨道上。