你只和你最近的交易交易所一样好

这种交易“疾病”通常是在您最后一次交易后出现的。由于最后一笔交易的结果渗透到您的大脑中,取决于您是否交易正确和(或)是否做好了面对最后一笔交易结果的心理准备,您可能会面临受到这种交易“疾病”影响的严重风险。 . 请继续阅读以了解它是什么以及如何从中接种疫苗……

为什么你的最新交易如此重要,或者确实如此?

您最近的交易将告诉我很多关于您作为交易员和个人的信息。例如,您最近的交易是否与最近的其他交易一致?如果它是一个失败者并且我看到它是你之前的损失的 5 倍,那么你做错了什么;你所有的失败者应该非常接近相同的数量,有些甚至可能。获胜交易当然会有所不同(一些 1r、2r、3r 或更多),但如果我看到许多低于 1R(1x 风险)的小赢家和一些超大赢家,你可能不在正确的轨道上。

您的最后一笔交易会对您的心态产生负面影响,从而影响您的下一笔交易。理想情况下,您的上一笔交易不会影响您的下一笔交易,但对于大多数交易者来说,它往往会产生巨大的影响。

只有当您交易不正确时,您的最后一笔交易才重要,因此让最后一笔交易变得过于重要。事实是,你的最后一笔交易在大局中应该是完全无关紧要的,因此它应该对你的心态和你是否进行下一笔交易的决定产生零影响。

  • 如果您只是输了,这与您的下一笔交易是否会成为赢家无关。
  • 如果您刚刚赢了,那与您的下一笔交易是否会成为输家无关。

如果你坚持你的计划,无论是胜利还是失败,你都在正确的轨道上。再读一遍最后一句话。

谈判 背景下解释的近期偏差

正如我在关于交易中的新近度偏见主题的文章中所讨论的那样 当  交易者过分关注他最近的交易决策/交易并失去对大局的看法时,他就会产生新近度偏见。换句话说,当交易者有新近度偏见时,他不能只见树木不见森林,可以这么说。

“人类倾向于不根据长期经验来估计概率,而是根据少数最新结果。” – 你的钱和你的布莱恩,杰森茨威格

交易者可能既有连续赢利的新近度偏差,也有连续亏损的新近度偏差。

  • 连续近因失真:

关于连胜新近度的偏见表明,有连胜(或刚刚完成一笔巨额盈利交易)的交易者受连胜影响太大。这意味着交易者可以将下一笔交易的风险增加至高于他们对损失感到满意的程度,并且(或)可以进入越来越多的违反其交易计划的交易。/交易保证金。这里主要的心理错误是过度自信。当交易者获胜时,人们的天性是认为市场中的风险较小,并开始夸大他们的交易能力以及他们对最新赢家的责任感,以至于它变得有害。

  • 具有连续亏损的新近度偏差:

连续亏损新近度偏差表明,即使是处于连续亏损(或刚刚遭受巨额亏损)的交易者也受到该连续亏损的强烈影响。这意味着交易者可以将风险规模降低到低于其正常的 1R 风险量,并且(或)由于害怕损失更多,可以减少交易数量。这里主要的心理错误是恐惧。当交易者亏损时,人的本性会开始在市场中感知到比实际风险更大的风险,并开始过度担心损失,这会削弱一个人的交易能力和信心。

  • 如何解决交易中的新近偏差:

我希望有一个神奇的药丸可以邮寄给你,可以治愈你在交易中对新近偏见的敏感性,但遗憾的是没有。因此,如果您想避免这种心理交易的祸害,您将必须仔细聆听并按照我所说的去做。

避免交易中的近期偏差从知识开始,从教育开始。您必须首先了解,受最近操作结果的过度影响只是人的本性。一旦你理解了这一点,你就会开始变得更有自我意识,并希望在你最近交易的影响太大时让自己感到惊讶。这是你休息的暗示,离开市场一天,去看书,打高尔夫球,做任何事情,明天或下周回来,毕竟 明天市场就会出现 。也许这不是你想要做的或感觉的,但它确实有效,相信我。

接下来,您 需要 了解 交易无关紧要 。所以,别管它!如果您正确地管理每笔交易的风险并坚持您的 交易计划 ,那么您不应该对最近的交易结果感到惊讶或过度兴奋,无论是赢还是输。而且,正如我们将在下面看到的,您必须记住,任何单独考虑的操作本质上都是随机事件。您的交易优势使您赢得超过 50% 的概率,仅在相当大的一系列交易中实现。因此,在 20 到 40 笔交易链中查看一笔交易的结果是完全没有用的。

关于最近的交易,您唯一应该担心的是它是否与您的交易计划一致。你上次操作的结果没有任何意义,也不 应该 有任何意义,否则你做错了什么。如果您想永久克服新近度偏见,请将其放在您的脑海中。

你必须训练你的大脑在你最后一次交易后正确地“表现”

正如我上面提到的,我们基本上都是预先安排好的,让我们的大脑自然而然地赋予过多的意义,并过度地受到我们最新手术结果的影响。对于大多数交易者来说,他们的最新交易对下一次交易决策的影响太大,随之而来的情绪起伏可能会导致交易账户很快被破坏。

注意:我并不是说当你对自己的交易技巧有信心甚至害怕时你应该完全打折。事实上,这些感觉在适量的情况下可以是健康和正常的,并且是经验丰富的交易者对市场本能的一部分  。但是当它们过于频繁或强烈时它们会变得危险,这是我们必须防止发生的事情。

以下是有关如何在最后一次手术后训练大脑正常运作的一些提示,以免您受到该手术结果的负面影响:

  • 欺骗你的大脑不要感到任何痛苦。通过使用积极思考的力量并使用 积极的商业肯定 和冥想,你基本上可以分散你的大脑对消极想法的痴迷(例如亏损的交易),甚至 是愚弄你的大脑文章中讨论的身体疼痛。感觉任何疼痛 。
  • 制定 阻止消极想法 并在它们出现时处理它们的策略也将帮助您消除我们之前讨论的新近度偏见。
  • 确保您坚持每笔交易的默认风险。如果你不这样做,无论交易是赢还是输,你都会很快变得过于情绪化。如果它获胜,您将受到获胜的新近度偏差的影响,如果它输了,您将受到上述失败的新近度偏差的影响。
  • 无论如何,始终坚持您的交易计划标准,确保您不会过度交易。如果你过度交易,你会沉迷于交易的感觉,正如我在最近关于 早期交易计划的文章中所讨论的那样 。过度交易来自于对您最近的交易过于重视。
  • 请记住,任何交易的结果只是您在大系列中的优势的一个实例,请参阅下一节了解更多信息!

边缘与 感情

您的交易保证金基本上是入场触发器,在一系列交易中发挥作用,为您提供比偶然赚钱更好的机会。无论您的情绪如何,优势仍然必须不受干扰。然而,你的情绪会影响你交易优势的能力,所以这是交易优势与情绪的悖论。

因此,您的最新交易必须与您无关,这样您才能真正让您的交易优势体现在 赚钱所需的一组交易 上。

正如已故伟大的 马克道格拉斯所教导的那样 ,对于任何给定的交易保证金,盈亏都是随机分布的,这就是为什么您的最新交易是并且应该无关紧要的原因。您必须不断提醒自己输赢之间的随机分布,这样您才能记住为什么您的上一笔交易不重要,这样您就不会让它对您的下一笔交易产生负面影响。

您认为 100% 无关紧要,因为它与市场接下来会做什么有关。是的,您可以将直觉用作工具,但在良好的交易直觉与过度使用之间存在着非常细微的界限。

如果您有纪律地进行交易并正确管理每笔交易的风险,并且不进行 愚蠢的交易 ,那么这将大大有助于消除交易者在输赢后的大部分负面情绪。毕竟,如果你知道你坚持自己的计划,即使交易是亏损,你也没有什么可羞愧或愤怒的,你只需将其归因于你的领先者的失败事件(大量交易中的一个) ) 并继续前进;让时间过去,坚持你的计划。一旦您开始交易,就好像每笔交易都独立于下一笔(因为它是),您自然会开始以一种导致交易成功的方式与市场互动。

像对冲基金一样交易…

表现 最好的对冲基金经理 知道,要为他们的客户赚钱,他们需要冷静、镇定和计算。他们根本无法承受不断进出市场,追逐他们认为 可能 是机会的每一件小事。他们知道,如果他们这样做了,他们很快就会有很多非常愤怒的投资者在他们身后。同样,你不能不断地跳进跳出市场,交易成本会吞噬你, 作为日内交易者进行交易 根本不利于 正确的交易心态 。

如果您想像管理表现最佳的对冲基金一样进行交易,您最好做好准备,多做研究和观察,少做实际交易。如果你管理着 100 万美元,你会觉得有必要“快速赚钱”吗?不!因为您知道每月甚至每三个月进行一次良好的交易可以为您带来巨额利润,并且您知道最大化您的长期收益的最佳方法是简单地避免愚蠢的交易(过度交易)。

对冲基金经理知道更少的交易=更好的结果,这确实是一个经过验证的统计数据。当您减少交易时,它是一种更和平的存在,它为您提供了更好的能力来实现成功所需的市场中立心态(我的意思是,本质上不要让您的最新交易受阻)。如果你一直在交易,你会更加感受到这些交易的起伏,或者在东部你更有可能这样做。您越经常受到最近交易结果的过度影响,您受到影响的可能性就越大。与健康饮食类似,最简单的方法就是不给家里提供不健康的食物,

结论

您的最新交易是您整体交易表现和交易心态的缩影。如果交易者长期成功,他可以在一年中的任何时候观察他的最后一笔交易,这对他的交易计划是有意义的,并且会反映一种纪律严明和一致的方法,无论输赢。这是因为专业交易者知道,导致成功交易的相同因素,例如一致性、纪律和耐心,也正是帮助他们“接种”疫苗以抵御最新交易结果的“瘟疫”感染他们的思想以影响他们下一次交易的因素。商业决策。

如果我看一下你最近两三笔交易的快照,我可以说同样的话吗?我可以说这反映了一个没有受到最新职业影响的人吗?还是对我来说很明显,您让最后一笔交易决定了您在市场上的下一步行动?为了成为一个冷静、镇定且对最近交易结果完全漠不关心的专业交易者,您需要开始学习本文中讨论的正确技术和策略,并在我的 专业交易课程中进行了扩展 。