什么是外汇交易中的止损,我们为什么需要它?

止损是一种自动订单,一旦价格达到指定水平,就会关闭我们的交易。通常在开立订单时,我们可以选择输入止损水平。

有 2 种类型,如果我们下达卖单,我们必须在入场价上方一定距离设置止损。如果我们下一个买单,我们需要将止损设置在我们的入场价以下一段距离。例如,假设 EURUSD 的价格为 1.22432,如果我们想要 20 点的止损,我们想要这样卖出。我们将其置于 1.22632。

以这种方式使用止损是一种只承担少量风险的方法,通常在我们每笔交易总交易资本的 1% 到 5% 之间。因此也限制了我们账户的损失,这让我们在交易时可以放心。交易中最重要的部分是心理,或者换句话说,它是关于当它触发你的信号时你对这个价格的反应。换句话说,它将影响您作为交易者的表现。

交易时,我通常每笔交易冒大约 20 个点的风险。这意味着如果我以每点 1 英镑的价格进行交易,我的风险是 20 英镑,这意味着我需要 400 英镑的总银行存款才能让我安心地进行该交易。如果我冒更多风险,我会感到不舒服,如果我不舒服,这会影响我的交易行为。例如,我可能会犹豫并迟到,或者如果我看到利润但我害怕获利,但这可能会扼杀一个非常好的交易。因此,据我们了解,在您感到满意的水平上设置止损对您的心理非常重要,这将全面影响您的交易决策,进而影响您的表现。就像这方面的任何运动一样。

我经常听到“真正的专业交易者不在乎他的输赢”。嗯,这是真的,因为他知道他的交易方法从长远来看很可能会带来利润。重要的是我们赢了多少交易,输了多少,我们只有随着时间的推移才能知道。所以这就是为什么如果你是一个真正的职业玩家,无论你输赢在某一天都无关紧要。当我们已经输了好几个月的时候,它告诉我们我们做得不好,我们需要重新评估事情。

但不要仅仅依靠止损技术来使您的系统盈利!

这是很多争论的主题,我确定你到底是如何使用停止的,而且我敢肯定有更多的书籍和网站在这个主题上提供了很多空间,但据我所知从长远来看,这是一个真正有利可图的交易系统,即使我会说它需要止损,而且这非常重要。它不应该依靠止损技术来盈利,因为我相信它不会长期有效,因为这些类型的系统通常最终会在出现问题时耗尽你的全部资金。

一个好的交易系统大部分时间都需要朝着正确的方向前进,否则它依赖于止损方法,我认为这不是盈利长期交易的方法。我们以轮盘赌为例。现在,我是在线轮盘赌的粉丝,但我可以从经验告诉你,无论你做什么,都没有可以击败轮盘赌的系统。我听说过超过 7,000 个轮盘赌系统。其中将有一些依赖于称为 Martingale 的投注方法的变体。让我简单解释一下:

Martingale 基本上旨在通过在下一次赌注上加倍来弥补损失。魅力是强大而正当的,所以感觉就像你不会输,但是哦,是的,你可以。你会看到,长期的连败最终会抹去玩家的风险资本。如果你在短期内观察轮盘赌的玩家,他会看起来表现不错,但如果你看他的游戏好几个月,他很可能在某个时候已经失去了全部的风险投资。

例子:

余额 100 英镑

在红色上投注 1 欧元,失去余额 = 99 欧元

在 Red 上投注 £2 以赢得余额 = £101

在 Red 上投注 £1 以赢取余额 = £102

在红色上投注 1 英镑,输掉余额 = 101 英镑

在红色上投注 2 英镑,失去余额 = 99 英镑

在红色上投注 4 英镑,输掉余额 = 95 英镑

在红色上投注 8 英镑,失去余额 = 87 英镑

在红色上投注 16 英镑,失去余额 = 71 英镑

在红色上投注 32 英镑,失去余额 = 39 英镑

投注 64 英镑红色失去余额 = 39 英镑

您不能再下注,也无法追回高达 103 英镑,因此您输了

这是一个如何依靠有缺陷的资金管理策略而不是依靠可靠的系统来取胜的例子。因为你根本无法获得信息或任何让你比数字更有优势的东西。如果我们在轮盘赌上平赌,赌场的优势也会慢慢减少我们的余额。很简单,他在这里只能靠运气赚钱。

如果我们看股票市场,即使它具有可预测性,也不是固定赔率下注,价格进出对您有利的机会一直在变化。是的,这可能很困难,但一个好的系统可以做得很好,否则我可以向你保证,不会有盈利的长期交易者。

我知道的一些最流行的止损方法:

追踪止损

这是止损水平与价格一起移动到交易者设置的预定义水平的地方。例如,假设价格为 1.22432,我们想卖出,那么我们将止损设在 1.22632。现在,如果价格跌至 1.22332,我们的止损也将滞后并移动至 1.22532,而无需交易者的任何输入。现在,如果价格对我们不利,止损将保持在 1.22532,如果我们将其留在 1.22632,这将有效地保护我们免受更大的损失。

虽然这种方法有利有弊。

Pro = 最大限度地减少损失

缺点 = 不允许您的交易喘息,从而减少一些可能的好动作。

但这完全取决于您使用的系统类型。我认为如果您的系统出现故障,这还不错。

当价格在利润中移动交易者设定的一定数量时,止损从止损水平移动到入场价,保护交易者免受任何损失。

例如,假设价格是 1.22432,我们想卖出,那么我们将止损设在 1.22632。如果我们认为我们应该移动,让我们在盈利 20 点时停止收支平衡。当价格达到 1.22232 时,止损点从 1.22632 移动到 1.22432,即我们的入场价位。

我发现这种类型的止损方法适用于波段交易或当您的系统计划将交易保持一天以获得良好趋势时。

虽然这种方法有利有弊。

Pro = 允许您持有您的交易,只要您认为价格对您有利。

缺点 = 随着市场波动,它有时会阻止您,从而失去任何利润。

这完全取决于市场的行为方式,并认为这种方法是基于对市场行为的进一步判断。

50% 阻止

这种方法主要涉及让交易呼吸,因此适合持有交易一两天并阻止一半的交易。这很好,因为它让我们的交易得以喘息,并且符合留住赢家的黄金法则。

通常我会这样交易:

我会在上午 8 点下单,例如 EURUSD 在 1.22432,止损 20 点在 1.22232。我在 12:00 回去查看价格现在是 1.23032,这意味着我有 60 点的利润。所以我将止损移动到 50% 的水平 1.22732,所以现在我知道无论如何我都获利了,但如果价格上涨,我仍然有机会赚取更多利润。

停止反转

这是当我们在止损水平放置相反的订单时。这是操作错误时的有效应对方法。它的工作原理是这样的,您将在 1.22432 处输入 EURUSD 的买单,在 1.22232 处设置 20 个点的止损,但您也将在止损位 1.22232 处输入该卖单的相反版本。

我最喜欢的是通过停止主要山峰来坚持几天

使用我的系统,您只能冒 20 个点的风险,但每 3-4 笔交易他们将看到超过 100 个点的利润,因为我最喜欢的用途是 50% 块,但略有不同。我没有锁定 50% 的水平,而是查看之前的主要价格飙升并停在这些水平。价格尖峰可以更好地了解市场的真实方向,那么有什么比使用价格尖峰更好的方法来维持该方向,因为即使价格波动,例如做空,价格也不应该上涨在之前的峰值之上,直到有一个重要的方向改变。

利润因素与理想风险/回报率的比例是多少?

我见过很多交易系统,它们在纸面上看起来都很棒,但有一件事他们从未展示过,这取决于你自己。它是利润率或 PFR。在这里您可以找到您的利润和损失之间的关系。如果对于许多交易,它仍然高于 1,那么您的系统是有利可图的。重要的一点是所有交易系统实际上都没有向您展示,但这是您真正需要的

有利可图的交易者。

我特别记得有一个系统,我想象它留在了我的记忆中,这使我达到了保持交易几天以获得最大利润同时只冒少量风险的目标。当然我不能在这里说出名字,但主要的承诺是大多数交易到午餐时间将获利超过 100 点。现在,就像你读到的所有系统一样,它们总是向你展示好的一面,同时掩盖坏的一面。他们没有向您展示的是该系统如何运作的现实。只有在购买系统并亲自体验交易后,您才能看到现实。

所以我们需要回测并找到系统的真实 PFR。

根据经验,我的交易通常以 1 到 4 的风险溢价告终,这意味着每投资 1 英镑,如果交易获胜,我预计将获得 4 英镑的回报。这个说法无关紧要,真正重要的是利润因子比率。或者只是你的利润/损失。如果它大于 1,那么你就获利了。这取决于上述 1 我们可以多快获利以及我们可以赚取多少。因此,在交易时,我总是检查我的系统是否正常工作,并确保 PFR > 1。

例如,假设我进行了 1000 笔交易,执行率为 1 比 4,每笔盈利交易赚取 20 英镑,而亏损交易产生 5 英镑。我们可以预期 250 名赢家和 750 名输家。起初听起来很糟糕,750 失败者哦不!但看:

250 名获胜者,每场 20 英镑 = 5000 英镑

750 名输家,每人损失 5 英镑 = 3750 英镑

像这样,

盈利/亏损 = PFR

5000/3750 = 1.33

我们的 PFR 是 1.33,这是一个现实的 PFR。以每点 1 英镑交易意味着我们将在 1000 笔交易中赚取 1250 英镑。从 100 英镑的投资中获得 1250 英镑的利润是非常有潜力的。显然这是一个保守的 PFR,有很多系统具有更高的 PFR。我读过大多数系统实际上都在 2.0 以下。我的是1.33,我可以忍受。