Testa spalle trading: una guida per il trader al pattern testa spalle

Il modello testa e spalle: 

Spesso considerato il più stabile di tutti i principali modelli di inversione, il modello grafico Head and Shoulders è utilizzato dai trader principianti ed esperti per speculare sia sul mercato forex che su quello azionario. Il vantaggio di questo schema grafico è rappresentato dalle aree definite per impostare i livelli di rischio e gli obiettivi di profitto.

Il modello testa e spalle inverso (inverso) è ugualmente utile nell’arsenale di qualsiasi trader e adotta lo stesso approccio della formazione tradizionale. Il processo di analisi di stock e forex testa e spalle eserciterà la stessa logica, che verrà esplorata in questo articolo.

 

SCHEMA GRAFICO TESTA E SPALLE: PRINCIPALI PUNTI DI DISCUSSIONE

  • Che cos’è un modello Testa e spalle?
  • Che cos’è il modello Testa e spalle inverso?
  • Come identificare i modelli di testa e spalle sui grafici forex e azionari
  • Vantaggi e limiti del modello Testa e spalle

Prova il nostro quiz di trading interattivo sui modelli forex !

 

QUAL È IL MODELLO TESTA E SPALLE?

Il modello grafico Testa e spalle è un modello di inversione del prezzo che aiuta i trader a identificare quando potrebbe essere in corso un’inversione dopo che una tendenza si è esaurita. Questa inversione segnala la fine di un trend rialzista. Il modello Testa e spalle ha un aspetto distintivo che ricorda il suo omonimo che include una distinta formazione “spalla sinistra”, “testa”, “spalla destra” e “scollatura” (vedi immagine sotto).

schema grafico testa e spalle

CHE COS’È IL MODELLO TESTA E SPALLE INVERSO?

Il modello Testa e spalle inverso (informalmente noto come “schema testa e spalle inverso) ricorda la stessa struttura della foratura standard ma invertita. L’Inverse Head and Shoulders è osservabile in una tendenza al ribasso (vedi immagine sotto) e indica un’inversione di una tendenza al ribasso quando vengono creati minimi più alti.

schema grafico testa e spalle inverso

COME IDENTIFICARE I MODELLI DI TESTA E SPALLE SUI GRAFICI FOREX E AZIONARI

Riconoscere il modello Testa e spalle su entrambi i grafici forex e azionari comporta esattamente le stesse azioni; rendendolo uno strumento versatile da includere in qualsiasi strategia di trading . Il seguente elenco fornisce una semplice suddivisione dei punti chiave di azione quando si identifica questo modello:

  1. Identificare la tendenza generale del mercato utilizzando l’azione sui prezzi e gli indicatori tecnici (precedente al trend rialzista)
  2. Isolare la costruzione del grafico Testa e spalle
  3. La distanza tra “Testa” e “Spalle” dovrebbe essere il più vicino possibile all’equidistante
  4. Delinea la scollatura nel punto più basso tra le due “spalle” – preferibilmente orizzontale ma non obbligatorio ob

Questi passaggi sono applicabili per identificare i modelli di testa e spalle sia standard che invertiti.

COME SCAMBIARE IL MODELLO TESTA E SPALLE

Una volta che un trader sa come identificare i modelli testa e spalle standard e inversi, è relativamente facile applicarli all’analisi tecnica sia nei mercati forex che in quelli azionari.

Trading di azioni con il modello Testa e spalle

scambiare il modello testa e spalleIl grafico sopra mostra un modello Head and Shoulders sull’indice azionario Germany 30 (DAX 30) . La formazione del motivo è chiara con la scollatura evidenziata dalla linea orizzontale tratteggiata blu. I trader cercheranno di entrare in uno short trade dopo una conferma di chiusura al di sotto della scollatura, come si vede dall’etichetta ‘ENTRY’ sul grafico o dal movimento del pip sotto la scollatura. Alcuni trader utilizzano la regola di chiusura dei “due giorni” che richiede una seconda candela di conferma che si chiude sotto la scollatura prima di aprire lo short trade. Il trading sulla rottura del pip al di sotto della scollatura consente ai trader di beneficiare del movimento completo verso il basso, tuttavia, questa tattica è più rischiosa in quanto la rottura al di sotto della scollatura non è stata confermata da una chiusura a candela.

Esiste una regola generale per designare i livelli di arresto e limite . Togliendo il punto più alto dalla “spalla destra” si specificherà il livello di stop mentre la distanza verticale tra la scollatura e la parte alta della “testa” si avvicinerà alla distanza limite – 1832,8 pips in questo caso. Il rapporto rischio-rendimento su questa operazione è di circa 1:1.2, che è ancora all’interno dei parametri di gestione del rischio raccomandati da DailyFX .

Fare trading sul forex con il modello Testa e Spalle Inverso

scambiare il modello testa e spalle inversoIl modello Inverse Head and Shoulder sulla coppia forex USD/ZAR mostra una struttura asimmetrica che è abbastanza comune nella maggior parte delle formazioni. La scollatura è leggermente storta, mantenendo comunque l’integrità del motivo.

Il livello di entrata lungo è evidenziato dalla rottura della scollatura o dalla chiusura della candela del prezzo sopra la scollatura. La distanza di stop è presa dal basso dalla ‘spalla destra’ mentre la distanza limite è calcolata misurando la distanza dal basso ‘testa’ alla scollatura.

VANTAGGI E LIMITI DEL MODELLO TESTA E SPALLE

VANTAGGI LIMITAZIONI
Facile da identificare per i trader più esperti Difficile da identificare per i trader alle prime armi
Rischio definito e livelli di take profit La candela di conferma può chiudersi molto al di sotto della scollatura con conseguenti grandi distanze di stop loss che potrebbero dover essere riviste
Potenziale per sfruttare i grandi movimenti di mercato Il prezzo può ritirarsi e testare nuovamente la scollatura spesso confondendo i trader principianti
Utile in tutti i mercati I rapporti rischio-rendimento non sono sempre favorevoli