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Testa spalle trading: Che cos’è un pattern testa e spalle nel trading?

Si ritiene che il modello testa e spalle sia uno dei modelli di inversione di tendenza più affidabili. È uno dei numerosi modelli principali che segnalano, con vari gradi di accuratezza, che una tendenza al rialzo si sta avvicinando alla fine.

PUNTI CHIAVE

  • Un modello testa e spalle è un indicatore tecnico con un modello grafico descritto da tre picchi, i due esterni sono vicini in altezza e il centro è il più alto.
  • Un modello testa e spalle descrive una formazione specifica del grafico che prevede un’inversione di tendenza da rialzista a ribassista.
  • Si ritiene che il modello testa e spalle sia uno dei modelli di inversione di tendenza più affidabili.

Qual è il modello di testa e spalle?

Capire un modello di testa e spalle

Il modello testa e spalle si forma quando il prezzo di un’azione sale a un picco e successivamente scende di nuovo alla base del precedente movimento al rialzo. Quindi, il prezzo sale al di sopra del precedente picco per formare il “naso” e poi torna nuovamente alla base originale. Quindi, finalmente, il prezzo delle azioni sale di nuovo, ma al livello del primo picco iniziale della formazione prima di scendere ancora una volta alla base o alla scollatura dei modelli grafici.

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Immagine di Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Cosa ti dice un modello di testa e spalle?

Un modello testa e spalle è composto da tre parti componenti:

  1. Dopo lunghi trend rialzisti, il prezzo sale fino a un picco e successivamente scende per formare un minimo.
  2. Il prezzo sale di nuovo per formare un secondo massimo sostanzialmente al di sopra del picco iniziale e scende di nuovo.
  3. Il prezzo sale una terza volta, ma solo fino al livello del primo picco, prima di scendere ancora una volta.

Il primo e il terzo picco sono le spalle e il secondo picco forma la testa. La linea che collega la prima e la seconda depressione è chiamata scollatura .

Un modello testa e spalle inverso o inverso è anche un indicatore affidabile che può anche segnalare che una tendenza al ribasso sta per invertirsi in una tendenza al rialzo. In questo caso, il prezzo del titolo raggiunge tre minimi consecutivi, separati da rally temporanei. Di questi, il secondo canale è il più basso (la testa) e il primo e il terzo sono leggermente più bassi (le spalle). Il rally finale dopo il terzo calo segnala che la tendenza ribassista si è invertita e che è probabile che i prezzi continuino a salire.

tiro alla fune

I prezzi delle azioni sono il risultato di un continuo gioco di tiro alla fune; se il prezzo di un’azione sale o scende è il risultato diretto di quante persone ci sono in ogni squadra. Coloro che credono che il prezzo di un’azione salirà sono chiamati tori, e coloro che credono che le azioni diminuiranno sono chiamati orsi. Se più azionisti di un’azione sono ribassisti, il suo prezzo scenderà mentre vendono le loro azioni per evitare di perdere denaro. Se più persone sono rialziste, il prezzo aumenterà man mano che i nuovi investitori acquistano per sfruttare l’opportunità.

Testa e spalle inverse

L’opposto di un grafico testa e spalle è l’ inverso testa e spalle , chiamato anche testa e spalle inferiore, è invertito con la testa e spalle superiore utilizzato per prevedere le inversioni nei trend ribassisti. Questo pattern viene identificato quando l’ azione del prezzo di un titolo soddisfa le seguenti caratteristiche: il prezzo scende fino a un minimo e poi sale; il prezzo scende al di sotto del precedente minimo e poi risale; infine, il prezzo scende di nuovo ma non fino al secondo minimo. Una volta raggiunto il minimo finale, il prezzo si dirige verso l’alto, verso la resistenza trovata vicino alla parte superiore dei minimi precedenti.

Le azioni del mercato dietro il modello di testa e spalle

Come tutti i modelli grafici, gli alti e bassi del modello testa e spalle raccontano una storia molto specifica sulla battaglia in corso tra tori e orsi.

Il picco iniziale e il successivo declino rappresentano il momento calante della precedente tendenza rialzista. Volendo sostenere il movimento al rialzo il più a lungo possibile, i rialzisti si radunano per spingere il prezzo indietro oltre il picco iniziale per raggiungere un nuovo massimo (la testa). A questo punto, è ancora possibile che i tori possano ripristinare il loro dominio sul mercato e continuare la tendenza al rialzo.

Tuttavia, una volta che il prezzo scende una seconda volta e raggiunge un punto al di sotto del picco iniziale, è chiaro che gli orsi stanno guadagnando terreno. I rialzisti provano ancora una volta a spingere il prezzo al rialzo, ma riescono solo a raggiungere il massimo minore raggiunto nel picco iniziale. Questo fallimento nel superare il massimo più alto segnala la sconfitta dei tori e gli orsi prendono il sopravvento, facendo scendere il prezzo e completando l’inversione.

Domande frequenti

Come posso identificare un modello testa e spalle su un grafico?

Il modello è composto da una “spalla sinistra”, una “testa”, quindi una “spalla destra” che mostra una linea di base con tre picchi, il picco centrale è il più alto. La spalla sinistra è contrassegnata da un calo dei prezzi seguito da un minimo, seguito da un successivo aumento. La testa è formata da un calo dei prezzi che forma di nuovo un fondo più basso. La spalla destra viene quindi creata quando il prezzo aumenta ancora una volta, quindi diminuisce per formare il fondo destro.

Cosa indica un modello testa e spalle?

Si dice che il grafico testa e spalle rappresenti un’inversione di tendenza da rialzista a ribassista e segnala che una tendenza al rialzo si sta avvicinando alla fine. Si ritiene che il modello testa e spalle sia uno dei modelli di inversione di tendenza più affidabili.

Come posso utilizzare il modello testa e spalle per prendere decisioni di trading?

Il punto di ingresso più comune è un breakout della scollatura, con uno stop sopra (mercato alto) o sotto (mercato fondo) la spalla destra. L’obiettivo di profitto è la differenza tra il massimo e il minimo con il modello aggiunto (mercato minimo) o sottratto (mercato massimo) dal prezzo di breakout. Il sistema non è perfetto, ma fornisce un metodo di negoziazione dei mercati basato su movimenti di prezzo logici.

Che cos’è un capo e spalle inverso?

Un testa e spalle inverso, chiamato anche “testa e spalle inferiore”, è simile al modello testa e spalle standard, ma invertito: con la testa e spalle superiore utilizzata per prevedere le inversioni nei trend ribassisti. 

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