3 идеи, которые изменили мою торговую карьеру

Большинство трейдеров проводят большую часть своей карьеры, часто короткой, торгуя снова и снова, день за днем, чрезмерно анализируя короткие временные рамки на рынке.

Что еще хуже, когда эти трейдеры не получают желаемой прибыли, они часто удваивают ставку на то, что не работает; они пытаются торговать даже больше, чем неустойчивая ставка, на которой они уже находятся.

В сегодняшнем уроке я поделюсь с вами тремя идеями, которые полностью изменили мою торговую карьеру, позволив мне выйти за рамки циклов подъемов и спадов и сохранить движение вверх кривой моих акций. К тому времени, когда вы дойдете до конца, я уверен, что вы получите серьезную полезную информацию, которая позволит вам также начать трансформировать свою торговую карьеру.

Торговля на более длительных таймфреймах

Мне очень повезло, что относительно рано в моей карьере я понял важность  торговли на более длительных временных отрезках  . Если бы я этого не сделал, есть большая вероятность, что я присоединился бы к бесчисленному множеству других, которые просто сожгли себя, и кто знает, что бы я сделал сейчас.

Я буквально превратился из измученного, сбитого с толку и разочарованного наркомана, смотрящего на графики, без других увлечений, в расслабленного и гораздо менее напряжённого семьянина, и всё это за несколько месяцев, после того как я перестал смотреть на графики через промежутки времени. На сегодняшний день мне очень жаль бедного трейдера, который все еще пытается анализировать периоды простоя; каждые пять-пятнадцать минут — это новый торговый цикл, вызывающий выброс адреналина. Четыре раза в час они гоняются за шумами и сигналами. Это не было бы проблемой, если бы они были успешными, но, как оказалось, подавляющее большинство из них быстро зависают и выгорают, в основном из-за анализа этих внутридневных графиков.

Причина, по которой я дошел до написания статьи, называющей  торговлю на дневных графиках «Святым Граалем»  , многогранна:

  • Дневные графики дают самую важную картину рынка.
  • Меньше шума и ложных сигналов, чем на внутридневных графиках.
  • Они учат вас, что терпение и дисциплина окупаются в долгосрочной перспективе.
  • Торговля на дневных графиках занимает меньше времени, дает больше свободного времени.
  • Дневной график или  торговля в конце дня  позволяют адаптировать торговлю к любому графику.
  • Меньше наблюдения и участия в графике означает меньше соблазна переторговать.
  • Ежедневная торговля на графиках замедляет все и позволяет вам сосредоточиться на одной сделке за раз, заставляя вас сосредоточиться на лазере, а не рассеивать свой мозг.
  • Торговля реже на дневных графиках не означает, что вы берете на себя больший риск в каждой сделке, и это не означает, что вы не можете зарабатывать столько же денег в месяц (две распространенные ошибки при торговле на дневных графиках).

Это лишь некоторые из причин, по которым торговля на более длительных таймфреймах изменила мою торговую карьеру. Подробнее читайте  здесь  .

Кстати, в моем курсе я преподаю 4-часовую и 1-часовую торговлю  графиками в  дополнение к дневным и недельным графикам. Тем не менее, я подчеркиваю дневной график, потому что твердо верю, что это самый важный таймфрейм для обучения торговле. Я считаю любой промежуток времени менее 1 часа пустой тратой времени и энергии и чрезвычайно опасным для большинства людей даже смотреть.

Низкочастотная торговля

Большинство трейдеров-новичков, по крайней мере, в какой-то степени увлечены адреналиновым образом жизни, который трейдеры часто изображают в кино.

Будь то из фильмов или из уст в уста, у большинства начинающих трейдеров сложилось впечатление, что  внутридневная торговля  — это «круто и быстро сделает их богатыми». Извините, но я должен смеяться над этим, потому что это так далеко от истины, что почти каждый узнает об этом сам, когда начнет пробовать внутридневную торговлю.

Теперь, если честно, вы можете торговать таким образом, если хотите. Делать это можно около недели. Итак, либо у вас закончатся деньги, либо уровень вашей энергии будет настолько высок, что вы больше не сможете продолжать.

Это прекрасно согласуется с моим замечанием выше о торговле на более высоких таймфреймах. Вскоре после того, как я понял, что мне нужно сосредоточиться на графиках с более длинными временными рамками, я также переключился на то, что я называю  низкочастотной торговлей  .

Как я уже говорил ранее, торговля на более длительных таймфреймах (и торговля реже) означает, что у вас будет меньше шансов превзойти сделки и потерять деньги.

Однако на этом преимущества не заканчиваются.

Еще одна причина, по которой я сделал этот шаг — и я придерживался его, — это то, что это означало, что я мог позволить себе больше рисковать в сделках, которые я совершал. Я называю это  сохранением капитала  , и это важная концепция для понимания. Основная предпосылка заключается в том, что вы хотите сохранить свой торговый капитал для сделок, которые соответствуют критериям вашей торговой стратегии и представляют собой хорошо структурированные сетапы. Вместо того, чтобы рисковать деньгами на тех установках, в которых вы не уверены.

Вот как вы все еще можете хорошо зарабатывать на низкочастотной торговле. Подумай об этом. Если вы открываете 30 сделок в месяц, каков будет ваш риск на сделку? Если вы заключаете 3 сделки в месяц, вы все равно можете рисковать той же общей суммой, если хотите, но вы делите ее на 3 части вместо 30.

При торговле на высокой частоте вы, естественно, понесете более высокий процент убытков. Просто в любой месяц на рынках не бывает большого количества торговых сетапов с высокой вероятностью. Чем меньше таймфрейм и чем чаще вы торгуете, тем ближе вы подходите к азартным играм, просто потому, что в игру больше вступает элемент случайности и ложных сигналов/шумов.

Я могу позволить себе немного больше рисковать в каждой сделке, так как торгую редко. Во-первых, это просчитанный риск, в буквальном смысле. У меня есть время сесть, проанализировать риск и решить, имеет ли он смысл. Я не просто вставляю операции «на лету» без мер и тщательного рассмотрения.

Если одна из моих самых рискованных сделок не окупится, я не в ужасной форме, потому что не собираюсь совершать еще дюжину. Я могу сесть, перегруппироваться и сосредоточиться на возможности с высокой вероятностью.

По моему опыту, этот тип торговли обычно сложен для людей, потому что он противоречит здравому смыслу. Нас учат верить, что чем больше мы что-то делаем, тем лучше мы добьемся успеха; если вы хотите реальных результатов, вы должны делать повторения.

Это не поможет вам в торговле. Что вам поможет, так это тратить время на изучение ваших рынков, изучение основ и торговать только тогда, когда это имеет смысл.

Еще одна причина, по которой  низкочастотный, снайперский или крокодиловый подход к трейдингу  так хорош, заключается в качестве жизни.

По моему опыту, люди, гоняющиеся за «белым шумом» торговли, постоянно находятся в состоянии стресса, полны беспокойства и практически не могут расслабиться.

Нет, спасибо.

Я предпочитаю наслаждаться жизнью в трейдинге и вне его.

Ценовое действие и сигналы слияния

Наконец, последним изменением, которое действительно изменило мою жизнь как трейдера, стало  обнаружение слухов о сделках с высокой вероятностью,  основанных на  торговых сигналах ценового действия  от сливающихся уровней на рынке.

Давайте разберем их для тех, кто не знаком с этой концепцией:

  • Price Action  — это движение цены в течение определенного периода времени. Если вы в состоянии прочитать это, вы также можете определить направленность рынка. Вы можете уверенно торговать, основываясь на повторяющихся моделях ценообразования.
  • Слияние  — это точка на рынке, где пересекаются как минимум два уровня или уровень и сигнал, образуя точку слияния. Здесь главное запомнить мой  принцип TLS или сигнал уровня тренда  .

Вот несколько типичных примеров слияния, которые я ищу:

  • Восходящий или нисходящий тренд
  • Экспоненциальные скользящие средние (например, 8-дневная и 21-дневная EMA на дневном графике)
  • Статические уровни поддержки и сопротивления
  • Площадки для мероприятий
  • Уровни восстановления от 50% до 61,8%

Существуют и другие формы слияния, и я более подробно обсуждаю эту концепцию в своем курсе трейдинга и в личном кабинете.

Когда я понял, что могу сократить свой технический подход к изучению некоторых ключевых рыночных условий, это оказало огромное влияние на мою торговлю. Я больше не сидел там, глядя на несколько индикаторов каждый день, отчаянно пытаясь разобраться в их противоречивых сигналах. Когда я обнаружил, как использовать ценовое действие в сочетании с естественным слиянием на основе графиков, пелена замешательства приподнялась для меня.

Используйте комбинацию сигналов слияния и ценового действия

Когда я смотрю на рынки, я ищу очевидные признаки  паттерна ценового действия,  который возник из  точки слияния на рынке  .

Единственная причина, по которой эти вещи «очевидны» для меня, конечно, в том, что мне потребовались часы, чтобы научиться их замечать. К счастью, любой может легко научиться делать то же самое.

Сочетание слитных сигналов ценового действия с более длительными временными рамками и низкочастотным подходом является наиболее кратким способом описать мою торговую философию и подход. Очевидно, что существует гораздо больше, чем то, что я описал здесь, и вам действительно нужно увидеть много примеров, прежде чем все это действительно усвоится. Но именно здесь   в игру вступает мой курс торговли по прайс-экшн; Я собрал все, чему научился за более чем 15 лет работы трейдером, в комплексный пакет обучения, который, по моему мнению и  мнению многих других  , является самым быстрым способом научиться торговать наилучшим образом.