10 лучших уроков, которые я усвоил за 18 лет трейдинга

  1. Я старею, лол.
  2. Я многому научился за эти 18 лет.

На самом деле, я узнал так много, что иногда бывает трудно даже решить, с чего начать, когда дело доходит до помощи начинающим трейдерам. Индустрия сильно изменилась с тех пор, как я начал торговать. Я помню, как отправлял ордера на покупку и продажу моему брокеру, кто еще так делает??!

Когда я становлюсь старше, я чувствую более глубокое желание отдавать и помогать молодым трейдерам и новичкам в игре. Трейдинг может быть  очень обманчивой профессией  , и если вы не потратите время на обучение у тех, кто уже несколько раз был в «блоке», вы потратите много времени и денег впустую.

Я сидел в  кафе  , когда писал это, и долго и упорно думал о самых важных уроках, которые я усвоил за 18 лет торговли на рынках.

В произвольном порядке, но все одинаково важно, я решил, что это 10 лучших вещей, которые я узнал в своем торговом путешествии …

1. Будьте защитным трейдером.

Знаменитая цитата  Уоррена Баффета  о потере денег звучит примерно так:

«Правило №. 1, никогда не теряйте деньги. Правило №2, никогда не забывайте правило номер один».

Начинающие трейдеры часто подходят к рынку с   совершенно неправильным мышлением . Они просто пытаются заработать деньги как можно быстрее, тогда как на самом деле они должны  максимально защитить свои деньги  . Вы не можете действовать в обоих ментальных состояниях одновременно. Вы должны выбирать между ними, и если вы не решите максимально защитить свои деньги, вы, вероятно, потеряете их.

  • Лучшая атака? Хорошая защита.

Мы много слышим об этом в мире спорта, но это также относится и к трейдингу: лучшее нападение — это хорошая защита. Вот потому что:

Чтобы добиться последовательного долгосрочного успеха в торговле, нужно придерживаться оборонительного подхода. Это означает, что вы торгуете только при правильных рыночных условиях, когда соблюдены все критерии вашего торгового плана. Цель трейдинга не только «заработать», но и не потерять заработанные деньги! Это две разные вещи, которые требуют чрезвычайной умственной силы.

Неудивительно, что начинающему трейдеру повезет, и он совершит несколько хороших сделок или даже какое-то время преуспеет, следуя своему плану (а не просто везению). Тем не менее, после того, как они сделали это правильно какое-то время, многим, если не большинству, это сходит с рук. Трейдеры получаются уверенными, наглыми, дерзкими, называйте это как угодно. Дело в том, что выигрыш приносит удовольствие и часто быстро ударяет в голову трейдеру. Вся та хорошая, защитная, медленная, методичная работа, которую вы проделали, чтобы поразить этих победителей, имеет тенденцию вылетать в окно, когда чувство победы наполняет ваш мозг приятными химическими веществами.

  • Сохранение торгового капитала – залог успеха

Работа по  сохранению вашего торгового капитала  — это, по сути, то, как вы ведете себя в обороне на рынке.

Подумайте об этом так: вы хотите иметь больше «боеприпасов» (денег) в своем «оружии» (торговом счете), когда  придет легкая добыча  . Вы не хотите быть там, стреляя в сложную добычу, которую вы не поймаете, тогда, когда появляется легкая цель, у вас остается только одна пуля. Вам нужна эта камера, полная пуль, чтобы вы могли защитить свою добычу.

В трейдинге вы хотите сохранить свой венчурный капитал для «простых» торговых установок, тех  высоковероятных сигналов ценового действия  , которые настолько очевидны, что буквально разговаривают с вами! Вы не хотите тратить свои деньги на те знаки «на заборе», для которых вы ищете подтверждение в Интернете. Лучшие признаки в большинстве случаев очень очевидны, и это то, чему я определенно научился за эти годы.

Вы никогда не будете злиться на себя (по крайней мере, не должны) за то, что поймали сильный, слитный торговый сигнал, который не сработал, если вы  правильно управляете своим риском  . Но если вы поймаете сигнал, в котором не были уверены, этот «вид» кажется сигналом, но «не совсем», и вы проиграете, вы ударите себя ногой.

Моя цель как трейдера состоит в том, чтобы никогда не чувствовать, что я хочу ударить себя ногой после сделки, выиграть, проиграть или сыграть вничью.

2. Глядя на графики и отслеживая сделки, вы на самом деле испортите свои результаты.

Часто в жизни, чем больше мы во что-то вторгаемся, тем хуже становится. Если вы спорите со своей второй половинкой и продолжаете поднимать эту тему и пересматривать ее, будет ли это лучше, чем отпустить ее и двигаться дальше? Нет, конечно нет. Чаще всего чрезмерная вовлеченность — это плохо, а когда мы слишком увлекаемся своими операциями, это обычно очень и очень плохо.

Сколько раз вы были в сделке и продолжали проверять ее, но заканчивали тем, что увеличивали свою позицию, закрывали ее слишком рано или делали что-то еще, чего в противном случае вы бы не сделали, и в конечном итоге имели неприятные последствия? Это очень распространенная и одна из самых больших торговых ошибок, из-за которой трейдеры теряют деньги.

  •  Войдите в свои сделки, а затем перестаньте думать об этом

Самый простой способ избежать ловушки, заключающейся в том, что вы слишком внимательно смотрите и слишком много думаете о своих сделках? Поставь и забудь. Я знаю, что говорил это много раз, но я повторяю это, потому что это, возможно, самый важный урок трейдинга, который я когда-либо усвоил: чем меньше вы вовлечены в свои сделки, тем лучше вы добьетесь успеха. Вот почему я написал статьи о  подходе к торговле «установил и забыл»  и сосредоточился на  тайминге дневных графиков  . Видите ли, когда вы просто следуете своему торговому плану и позволяете сделкам разворачиваться, позволяете вашему торговому преимуществу развиваться без остановки, ЭТО и есть настоящее мастерство, настоящая дисциплина и страсть. Эти трейдеры, которые просто «бегут и стреляют», а не  торгуют как снайперы, они не торгуют умело или дисциплинированно, они азартны. Они не могут перестать торговать, потому что не могут забыть о рынке.

Вы буквально должны забыть о рынке на некоторое время, когда у вас есть сделка. Самый эффективный способ сделать это — не рисковать больше, чем вы готовы потерять. Причина номер один, по которой трейдеры начинают слишком много смотреть на графики и вмешиваться в свои сделки, заключается в том, что они рискуют слишком большими деньгами в этой сделке.

3.  Результаты вашей последней сделки не должны влиять на вашу следующую сделку.

Еще один очень, очень важный урок, который трейдеры часто не усваивают или не понимают, пока не пройдут годы своего торгового пути, заключается в том, что результат вашей последней сделки не имеет (и не должен иметь) влияния на вашу следующую сделку. Другими словами, вы никогда не должны позволять своей последней сделке влиять на вашу следующую сделку.

Каждая отдельная операция, которую вы выполняете, отличается и уникальна от предыдущих. Буквально не существует двух абсолютно одинаковых торговых сигналов. Даже если они выглядят одинаково, окружающая рыночная среда будет другой, поэтому они не одинаковы. Это важно понимать, потому что трейдеры часто делают предположения о своей следующей сделке, основываясь на последней сделке или прошлых сделках.

  • Победители и проигравшие случайны

Результаты любой торговой маржи/стратегии распределяются случайным образом. Это означает, что если вы совершаете 100 сделок в год и говорите, что 50 выигрышей и 50 проигрышей, схема этих выигрышей и проигрышей совершенно случайна. У вас может быть 10 проигрышей подряд, за которыми следуют 2 победителя, затем еще 10 проигравших, а затем 20 победителей. Вопрос в том, как вы справитесь с таким  случайным распределением выигрышей и проигрышей ? ? Если вы похожи на большинство трейдеров, вы позволите этому повлиять на вас очень и очень негативно. Сможете ли вы справиться с двумя поражениями подряд? 5? Как насчет 10? Большинство людей не могут, и именно поэтому большинство людей терпят неудачу. Торговцу может быть очень трудно увидеть лес за деревьями, но вам нужно это делать, если вы хотите добиться успеха в долгосрочной перспективе.

Что я имею в виду под «увидеть лес из-за деревьев», так это не позволять ни одному коммерческому результату отвлекать вас. Если вы начнете позволять отдельным сделкам влиять на вас, вы упустите из виду более широкую картину того, что вы должны делать и что требуется для достижения успеха в долгосрочной перспективе.

  • Будьте очень осторожны после большого выигрыша

Трейдеры часто становятся чрезмерно напуганными после убыточной сделки и чрезмерно уверенными в себе после выигрышной. Теперь, хотя ни то, ни другое не в порядке, я чувствую, что слишком рискованно становиться самоуверенным. Когда вы становитесь слишком уверенным в себе, вы в конечном итоге берете на себя большие риски на рынке, и это, очевидно, может привести к большим потерям, вызывая каскад торговых эмоций и ошибок, которые могут буквально уничтожить ваш счет за один день. После закрытия операции важно сделать перерыв и успокоиться, подумать, перевести дух. Рынок будет там завтра  , так что всегда помните об этом. Вы никогда не должны думать, что «срочно» быть на бирже.

4. Делая МЕНЬШЕ, вы получите PI …

Большинство трейдеров терпят неудачу просто потому, что делают слишком много. Они проводят слишком много исследований (да, вы можете провести слишком много исследований), слишком много читают, слишком много думают о трейдинге, слишком много смотрят на графики, слишком много торгуют в целом.

Важно осознать  силу ничегонеделания как трейдера  . Во многих случаях, если не в большинстве случаев, ничегонеделание — это самое выгодное, что вы можете сделать! Вот потому что:

  • Низкочастотная торговля

Хорошо, я знаю, что это, вероятно, не то, что вы хотите услышать, но с каких это пор я беспокоюсь о том, чтобы говорить людям то, что они хотят услышать, а не то, что им нужно услышать? Никогда.

В любой конкретный месяц на рынках не так много хороших торговых сигналов. Я имею в виду, что на любой неделе или месяце просто не бывает большого количества сигналов входа с высокой вероятностью. Почему? Ну, потому что большая часть движения цены на рынке — это просто случайный шум, не имеющий смысла.

Ваша миссия, как трейдера, анализирующего ценовое действие, состоит в том, чтобы научиться  отфильтровывать положительные сигналы от отрицательных,  научившись  читать след рынка  ; действие цены. Узнав об этом, вы вскоре поймете, что хорошие сделки, на которых стоило бы рисковать своими деньгами, случаются относительно редко. Но хорошая часть заключается в том, что вам не нужно много торговать, чтобы заработать много денег на рынках.

  • Менталитет трейдера хедж-фонда

Трейдер хедж-фонда, контролирующий миллионы или миллиарды денег, не думает о торговле постоянно. Вместо этого они тщательно «просматривают» данные о ценах на рынках, на которых они работают, чтобы найти этот «необработанный алмаз». Они ищут сделку с высокой вероятностью, которая стоит того, чтобы рисковать ценным капиталом своего клиента.

Вы тоже должны так думать. На карту поставлены ваши деньги, ради которых вы ТЯЖЕЛО трудились. Так что не выбрасывайте его на «так себе» настройки, которые вы считаете «немного, может быть» хорошими настройками. Дождитесь тех  операций более высоких таймфреймов  на 4-часовом или дневном графике, которые настолько очевидны, что вы чувствовали бы себя глупо, если бы не взяли их.

Кроме того, не переусердствуйте с этим. Часто трейдеры думают, что они вышли из совершенно хороших торговых сетапов. У нас есть тенденция начинать думать: «Эта сделка слишком хороша, чтобы быть правдой», и поэтому мы соглашаемся на сделки с низкой вероятностью, которые нам нравятся, потому что мы потратили 3 часа на поиск подтверждающих новостей в Интернете, которые согласуются со сделкой.

Говорю вам, исходя из 18-летнего опыта торговли, лучшие сделки почти всегда очевидны!

5. Знайте, откуда вы выходите, ДО того, как войдете!

При торговле на рынках нет ни лидера, ни авторитетной фигуры, говорящей вам, что делать. Итак, вы должны установить правила. Вы должны дисциплинировать себя и брать на себя ответственность. Это причины, по которым большинство трейдеров терпят неудачу. Большинство людей, предоставленных самим себе, просто недостаточно дисциплинированы или владеют собой, чтобы делать такие вещи.

Важнейшим компонентом торгового процесса является  определение выхода из сделки  ДО нажатия кнопки «купить» или «продать». Это великий урок, на который у меня ушло много лет. Не позволяйте этому занять вас так долго!

  • Выход НАМНОГО сложнее входа!

Единственный способ зарабатывать деньги в качестве трейдера — максимально исключить себя из процесса выхода из сделки. Выход — это то место, где большинство людей облажались. Я написал много статей о коммерческих релизах, но вы обязательно должны прочитать эту статью о  простом коммерческом плане выхода  , она поможет вам понять, почему простой коммерческий релиз лучше.

Большинство трейдеров уходят, основываясь на эмоциях. Обычно это приводит к очень маленькому выигрышу или большому проигрышу. Редко многие трейдеры выходят, когда сделка явно в их пользу. Почему? Эмоции. Когда вы велики, все, о чем вы можете думать, это все «причины», по которым эта выигрышная позиция будет расти еще больше. Вам не приходит в голову, что ВЫ ВЕЛИКИЙ или что лучшее время для выхода в свет — это когда вы БОЛЬШОЙ. Это точно такое же мышление, как у посетителя казино. Они продолжают тянуть руку игрового автомата, даже когда стоят, и знают, что, скорее всего, вернут эти деньги.

Вам нужно найти способ заставить себя выйти из сделки, когда сделка идет в вашу пользу, а не тогда, когда она врезается в вас и вот-вот превратится в проигрыша. Единственный надежный способ сделать это — иметь строгий план фиксации прибыли, которому нужно неукоснительно следовать. Если вы покинете выход до этого момента, вас оставят у выхода на ваше усмотрение, что обычно плохо кончается для большинства людей.

6.  Будьте вне бизнеса гораздо чаще, чем в нем.

Один из самых важных уроков, которые я усвоил за более чем 18 лет торговли на рынках, заключается в том, что слишком много торговать — это быстрый способ потерять все свои деньги.

Большинство трейдеров выходят на рынок, и как только они финансируют свой первый реальный счет, они начинают «гонки», торгуя чрезмерно и разбираясь с последствиями позже. Это сложный урок, и большинство трейдеров на самом деле не усваивают его до тех пор, пока не потеряют больше денег, чем они могут себе представить, но факт в том, что если вы не  научитесь торговать с низкой частотой  , «вы окажитесь в потере высоких частот.

  • Ознакомьтесь с временными рамками дневного графика

Если вы уже некоторое время следите за мной, то знаете, что я написал много статей о силе графиков на более длительных временных промежутках и о том, почему вам следует сосредоточиться на них. Одной из основных причин, по которой следует сосредоточиться на более длительных таймфреймах, является то, что они действуют как естественный «фильтр» для всего рыночного шума, и если вы строго следуете своему торговому плану, вы, естественно, будете торговать реже, просто сосредоточившись на них.

Дневной график,   на мой взгляд , действительно является ключом к техническому анализу . Прежде всего научитесь торговать на дневном графике и сосредоточьте на нем всю свою торговую стратегию, и вы уже будете на световые годы опережать массу трейдеров,  торгующих день  за днем.

7. Можете ли вы заснуть и крепко спать по ночам?

В Интернете вы найдете миллион различных стратегий управления рисками, но большинство из них не работают, нелогичны или слишком сложны. За все годы торговли я не нашел лучшего способа определить, не слишком ли я рискую, чем  тест сна.

Наиболее важной мерой риска для трейдера является долларовый риск на сделку (или любую другую валюту, в которой открыт ваш счет). То есть, каково ваше число R или ваши доллары, которыми вы рискуете в каждой сделке? Если вы не знаете этот номер, вы уже терпите неудачу.

  • Тест сна для управления деньгами

Единственный лучший способ проверить, не рискуете ли вы слишком большими деньгами в сделке, — это определить, обеспокоены ли вы этой сделкой. Другими словами, думаете ли вы о сделке, даже если вы находитесь вдали от своих графиков? Думаете ли вы в постели о тех деньгах, которыми вы рисковали? Вы просыпаетесь ночью и тайком проверяете графики на своем ноутбуке? Или, что еще хуже, лежа в постели и проверяя телефон?

Если вы делаете что-то или все из вышеперечисленного, у вас есть серьезная проблема, которую необходимо решить как можно скорее.

ЕДИНСТВЕННЫЙ способ получить шанс оставаться на рынке достаточно долго, чтобы совершить  достаточно большие рыночные движения  и заработать деньги, — это убедиться, что вы не рискуете слишком большими деньгами в каждой сделке.

Если вы обнаружите, что слишком беспокоитесь о своих операциях и не можете из-за этого спать, избегайте риска, пока не заснете легко. Уменьшите  размер  своей позиции в следующей сделке и продолжайте уменьшать ее до тех пор, пока вы не сможете уверенно закрывать свои графики и не беспокоиться или чрезмерно беспокоиться о своих сделках. Поверьте мне, это работает и поможет вам избежать многих других торговых ошибок, которые являются результатом слишком большого риска!

8. Знайте, что такое h$%! вы делаете, прежде чем начать торговать на реальные деньги!

Это может показаться очевидным, но многие трейдеры начинают торговать реальными деньгами, не понимая, как использовать используемую ими платформу или торговую стратегию. С практической точки зрения они представляют собой азартную игру. Не будь как они.

Есть несколько вещей, которые вы ДОЛЖНЫ сделать, прежде чем начать торговать реальными деньгами, если вы не хотите потерять все сразу.

  • Овладейте своей торговой стратегией

Я чувствую, что этот момент настолько очевиден, но многие трейдеры упускают из виду что-то. Вы просто не сможете начать торговать вживую, не  освоив свою торговую стратегию  . Делать это все равно, что пытаться летать на коммерческом авиалайнере без какой-либо подготовки и надеяться не разбиться. Не случится.

Конечно, я рекомендую вам изучить и торговать с помощью моих  стратегий ценового действия  , которые я подробно описываю в  своих торговых курсах  , но что более важно ДЛЯ ВАС, это убедиться, что любая стратегия, которую вы используете, и зафиксируется, и освоится, прежде чем начать работу. Не болтайте и не бродите. Не пытайтесь комбинировать множество различных методов торговли, это не сработает, поверьте мне.

  • Освойте управление деньгами

Как я уже говорил в пункте 7 выше, вы должны быть в состоянии спать по ночам с деньгами, которыми вы рискуете на рынке, если вы хотите иметь долгосрочный шанс на успех, поэтому сначала узнайте, сколько стоит сумма в долларах. ТЫ. Не отклоняйтесь от этой суммы в долларах и не увеличивайте ее, пока не увидите постоянного успеха.

  • Демо сначала поменяй местами

Оба вышеперечисленных пункта, освоение торговой стратегии и управление капиталом, — это то, что вам нужно сделать, чтобы провести  торговую демонстрацию  в течение 2-4 месяцев, прежде чем начать работу. Вы должны изучить механику платформы, которую вы используете, прежде чем начать рисковать на ней реальными деньгами, иначе вы потеряете деньги только из-за глупых ошибок, таких как ввод неправильного размера позиции и т. д.

9. Вы уже овладели собой? Если нет, то необходимо.

Если бы я дал вам торговый совет хотя бы раз, самый важный урок, который я усвоил за 18 лет трейдинга, состоит в том, чтобы овладеть собой, если вы хотите доминировать на рынках.

Пока вы не справитесь со своими умственными/эмоциональными слабостями (они есть у всех), вы никогда не заработаете значительных денег как трейдер. Успех в трейдинге в гораздо большей степени является результатом личного путешествия и преодоления ловушек и «врагов» в вашем уме, чем используемого вами метода торговли. Большинство трейдеров не понимают этого, пока не становится слишком поздно.

  • Проверьте свое эго у двери

Контроль эго. Оставьте его у двери, или он каждый раз сожрет вас заживо на рынках. Быть уверенным в себе — отличное качество в жизни и для трейдера, но есть очень тонкая грань между «уверенностью» и чрезмерной уверенностью, и вы не можете позволить себе пересечь эту грань в буквальном смысле. Излишняя самоуверенность также подкрадывается к более крупным трейдерам, заставляя их совершить сделку, которую им, вероятно, не следовало совершать, или заставляя совершать другие ошибки. Как правило, трейдер становится слишком самоуверенным после нескольких хороших прибыльных сделок, а затем отпускает мысли и начинает торговать чрезмерно, потому что чувствует, что теперь у него есть тайная торговая сила. Это очень, очень опасно.

  • Покажите мне дисциплинированного человека, и я покажу вам хорошего трейдера.

Что такое самодисциплина в трейдинге? Много говорят о «дисциплине», но как вы представляете себя как трейдера? Выглядит это так: вы только что вышли из очень прибыльной сделки, вы чувствуете себя прекрасно, вы чувствуете себя прекрасно. То, что вы сделаете дальше, покажет мне, достаточно ли вы дисциплинированы, чтобы ПРОДОЛЖАТЬ зарабатывать деньги, или нет.

Дисциплинированный трейдер не будет делать ничего необычного в этот момент. Они будут продолжать свой торговый план. На самом деле, они, скорее всего, выключат компьютер и вернутся завтра, когда спадет чувство эйфории, которое они получили от победы. Вы можете и должны включать подобные вещи в свой торговый план. Например, у вас есть раздел «Что делать после выигрышной сделки», где вы подробно описываете, как вы покинете рынок в течение 24–48 часов после выигрышной сделки.

Недисциплинированный трейдер, закрыв хороший выигрыш, немедленно вернется в рынок или вернется к сделке в тот же день. Это почти всегда ошибка. В редких случаях вас будет ожидать торговый сигнал с высокой вероятностью сразу после того, как вы только что вышли из крупной прибыльной сделки. Поверьте мне.

10. Слияние — король

Что касается ваших фактических торговых слухов, самый важный урок, который я усвоил за свои 18 с лишним лет на рынке, заключается в том, что чем больше  совпадений  в сделке, тем лучше. Слияние в трейдинге означает, что несколько поддерживающих факторов пересекаются или выравниваются в поддержку сделки.

Как правило, на графиках это выглядит как четкий сигнал в сочетании с  ключевым уровнем графика  в контексте трендового рынка. Я называю это методом TLS или Trend, Level, Signal. В идеале у вас будут все 3 подряд, но вы можете обойтись только двумя из трех.

  • Если хотите «систему» коммерческой прошивки, вот она:

Многим трейдерам нужны механические торговые системы со строгими правилами, чтобы исключить возможность человеческой ошибки. Хотя я обычно не являюсь сторонником механических/жестких торговых систем, таких как  роботизированная торговля  ,  метод TLS  может быть формой механической торговли для трейдера ценовых акций.

Просто напишите в своем торговом плане, что любая сделка, которую вы совершаете, ДОЛЖНА иметь согласование тренда, уровня и сигнала, иначе вы не войдете в нее. Эти типы вещей полезны для начинающих трейдеров, чтобы укрепить уверенность и дисциплину. Я рекомендую вам попробовать это, если вы новичок или боретесь.

Вывод

Как видите, я мог бы написать целую библиотеку всего того, чему научился за более чем 18 лет торговли на рынках. Тем не менее, все это должно закончиться, поэтому я завершу сегодняшний урок следующим выводом, который я усвоил во время своего пребывания «в окопах»:

Лучшие трейдеры скромны и непредвзяты. Они знают, что могут проиграть в любой сделке, и соответственно торгуют. Трейдеры начинают проигрывать и страдать, когда начинают верить, что знают что-то «безопасное» о рынке и (или) начинают вести себя небрежно и неуправляемо.

Торговля на рынках — это обоюдоострый меч, поскольку это может быть лучший способ заработать деньги; вам не нужно никуда ехать, нет начальства, неограниченный потенциал прибыли, очень низкий порог входа и низкие эксплуатационные расходы. Или это может быть самый быстрый способ потерять деньги, ЕСЛИ ВЫ оставите это в покое. Всегда помните, что вы контролируете себя, и ЭТО ваша реальная сила на трансферном рынке и единственный шанс победить своих противников в этой игре. Самоконтроль — это то, чему  вы научитесь у таких наставников, как я  , или чему вы научитесь трудным и дорогостоящим путем. Если у вас будет достаточно времени, рынок в конечном итоге преподаст вам все необходимые уроки, но вы должны спросить себя: достаточно ли у вас денег и душевных сил, чтобы остаться достаточно долго, чтобы учиться на собственном горьком опыте?