10 вещей, которым вы можете научиться у лучших трейдеров мира

Чтобы чему-то научиться, нужно учиться у взрослых, иметь наставников, учителей, учиться и читать; вы должны приложить согласованные усилия, чтобы получить как можно больше знаний от лучших в своей области, потому что это действительно самый быстрый способ добиться успеха, будь то в торговле или в любой другой области.

Ниже вы найдете краткое описание 10 лучших трейдеров всех времен, а также вдохновляющую цитату из них и то, как я вижу эту цитату и применяю ее к своим торговым принципам. Надеемся, что после прочтения сегодняшнего урока вы сможете применить эту мудрость в своей торговле и в результате начнете улучшать свои рыночные показатели…

Джордж Сорос

Джордж Сорос получил международную известность, когда в сентябре 1992 года он вложил 10 миллиардов долларов в одну валютную сделку, когда закоротил британский фунт. Он оказался прав, и всего за один день операция принесла прибыль в размере 1 миллиарда долларов — в итоге его прибыль от сделки, как сообщалось, достигла почти 2 миллиардов долларов. В результате он известен как «человек, который сломал Банк Англии».

В 1973 году Сорос ушел сам, основав фирму хедж-фонда Soros Fund Management, которая в конечном итоге превратилась в известный и уважаемый Quantum Fund. В течение почти двух десятилетий он руководил этим агрессивным и успешным хедж-фондом, получая доход более 30% в год и дважды зафиксировав годовой доход выше 100%.

Вот известная цитата г-на Сороса:

«Рынки постоянно находятся в состоянии неопределенности и изменений, и вы зарабатываете деньги, игнорируя очевидное и делая ставку на неожиданное».

Приведенная выше цитата — важная причина, по которой я люблю Джорджа Сороса. На самом деле то, что он говорит, описывает мой способ мышления о рынках, а также некоторые из моих стратегий ценового действия. Моя  фальшивая модель  и даже  стратегия ложного прорыва  в целом представляют собой конфигурации, отражающие способ, которым мы можем использовать ценовое действие, чтобы «не принимать во внимание очевидное и делать ставку на неожиданное», как выразился Сорос. Как правило, большинство участников рынка зацикливаются на одной точке зрения, предвзятости рынка, забывая, что рынки могут изменить направление и предвзятость в мгновение ока. Вы должны быть готовы ко всему и  быть адаптируемым трейдеромесли вы хотите иметь возможность зарабатывать деньги в долгосрочной перспективе. Конечно, для Сороса ставка против британского фунта, когда весь мир был долгим, окупилась; хороший пример того, как не следовать за толпой и не быть чрезмерно приверженным видению может окупиться.

На приведенном ниже графике мы фактически видим, что за день до обвала GBP/USD в 1992 году сформировался явный медвежий фальшивый сигнал (сигнал на продажу), что привело к самой известной сделке Джорджа Соро…

 

Джесси Ливермор

Ливермор, автор книги «Как торговать акциями» (1940), был одним из величайших трейдеров всех времен. На пике своего развития в 1929 году Джесси Ливермор стоил 100 миллионов долларов, что в сегодняшних долларах составляет около 1,5-13 миллиардов долларов, в зависимости от используемого индекса. Он известен, возможно, тем, что продавал без покрытия американские акции до того, как они рухнули в 1929 году, в результате чего его банковский счет увеличился до 100 миллионов долларов.

Вот известная цитата Джесси Ливермора:

«Играйте на трансферном рынке только тогда, когда все факторы в вашу пользу. Ни один человек не может всегда играть на рынке и выигрывать. Бывают моменты, когда вы должны быть полностью не у дел, как по эмоциональным, так и по экономическим причинам».

Приведенная выше цитата Джесси Ливермора — одна из моих любимых. Я заинтересован в том, чтобы придерживаться  низкочастотного подхода к торговле  и  торговать как снайпер,  а не как стрелок, о чем здесь говорит и Ливермор. Игра на рынке, когда все факторы в вашу пользу, означает, как и в случае с другими котировками в этом уроке (см. тему здесь?), торговать слиянием. Он говорит, что иногда вы должны быть вне бизнеса как по эмоциональным, так и по экономическим причинам. Это означает, что ради вашего торгового счета и вашего мышления вы не должны постоянно находиться на рынке. Фактически, большую часть времени вы должны быть вне рынка, что является краеугольным камнем моей торговой философии.

Эд Сейкота

Действуя как последователь тренда, Эд Сейкота превратил 5000 долларов в 15 миллионов долларов за 12-летний период на своем типовом счете, реальном счете клиента. В начале 1970-х Сейкота был нанят аналитиком в крупную брокерскую фирму. Он разработал и разработал первую коммерческую компьютеризированную торговую систему для управления деньгами клиентов на фьючерсных рынках.

Вот цитата Эда Сейкоты из книги Джека Д. Швагера «Волшебники рынка»:

«Основные принципы, о которых вы читаете, обычно бесполезны, поскольку рынок уже снизил цену, и я называю их «забавными». Я прежде всего трейдер по тренду с намеками на интуицию, основанную на двадцатилетнем опыте. В порядке важности для меня они следующие: (1) долгосрочный тренд, (2) текущая фигура на графике и (3) выбор хорошего места для покупки или продажи. Это три основных компонента моей торговли. Внизу очень далекого четвертого места находятся мои фундаментальные идеи и, скорее всего, в итоге они стоили мне денег».

То, что Эд говорит в приведенной выше цитате, очень важно, потому что я действительно согласен с этим, и это отражает некоторые концепции, которые я преподаю на своих  курсах  . Я также в первую очередь следую за трендом, который использует  инстинкт  в качестве помощника, и, как я писал ранее, инстинкт трейдера — это то, что им нужно развивать во время обучения и экранного времени. И в нем также говорится о графических паттернах, которые для меня означают  паттерны ценового действия  , в которые, как вы, конечно же, знаете, я очень верю.

Выбор хорошего места для покупки или продажи — это то, что я  называю торговлей слиянием  . Требуется глубокое понимание поведения цены и постоянное наблюдение  за графиками  , чтобы определить хорошие точки для покупки или продажи. Наконец, что Эд говорит  о фундаментальном анализе это в значительной степени соответствует моему торговому прогнозу; Я мало уделяю внимания фундаментальным показателям, потому что рынок, как правило, обесценивает их в цене. Другими словами, ценовое действие более или менее отражает все рыночные переменные. Конечно, поведение цены дает вам достаточно, чтобы проанализировать рынок и найти сценарии входа и выхода с высокой вероятностью, поэтому не усложняйте, пытаясь проанализировать каждую рыночную переменную под солнцем.

Джон Полсон

Полсон стал всемирно известным в 2007 году, продав на рынке жилья США короткие позиции, поскольку он предвидел кризис субстандартного ипотечного кредитования и делал ставки против ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, инвестируя в свопы кредитного дефолта. Компания Полсона, которую иногда называют крупнейшей сделкой в ​​истории, разбогатела и заработала более 4 миллиардов долларов только на этой сделке.

Вот отличная цитата Джона Полсона:

«  Многие инвесторы совершают ошибку, покупая дорого и продавая дешево, в то время как правильная стратегия — полная противоположность».

Здесь он имеет в виду, что большинство инвесторов и трейдеров будут склонны покупать, когда рынок высок, обычно потому, что именно тогда покупка выглядит и ощущается привлекательной. Однако, когда рынок уже сильно вырос, он, как правило, готов к откату, поэтому в большинстве случаев мне нравится  торговать на  откатах рынка. Обратное верно для коротких позиций; когда рынок продается по-крупному, вы обычно не хотите продавать, иначе вы в конечном итоге, так сказать, продадите фонд. Вы хотите дождаться отскока цены, вернуться в область сопротивления или значения, а затем наблюдать там сигнал продажи ценового действия, чтобы снова войти в тренд после отката.

Пол Тюдор-Джонс

Короткометражка Пола Тюдора Джонса о «Черном понедельнике» была одной из самых известных бирж за всю историю. Пол Тюдор Джонс правильно предсказал в своем документальном фильме 1986 года, основанном на графических моделях, что рынок находится на пути к краху эпических масштабов. Он получил значительную выгоду от краха Черного понедельника осенью 1987 года, крупнейшего однодневного (процентного) падения фондового рынка США за всю историю. Сообщается, что Джонс утроил свои деньги, продав фьючерсы, заработав на этой сделке до 100 миллионов долларов, поскольку промышленный индекс Доу-Джонса упал на 22%. Невероятная сделка, чтобы уйти с целым состоянием, когда многие другие были разорены впоследствии. Он отлично сыграл. Его фонды приносили стабильно большие доходы на протяжении десятилетий.

Вот одна из моих любимых цитат Пола Тюдора Джонса из Market Wizards:

«Именно тогда я впервые решил, что должен научиться дисциплине и управлению капиталом. Для меня это был катарсический опыт в том смысле, что я дошел до предела, поставил под сомнение свои собственные навыки трейдера и решил, что не сдамся. Я был полон решимости вернуться и драться. Я решил, что стану очень дисциплинированным и профессиональным в своей торговле».

Джонс говорит здесь о том, что придет время, когда каждый трейдер совершит огромную ошибку в отношении управления капиталом, и ему придется бросить холодный взгляд на себя и решить, что делать дальше. Будете ли вы продолжать снимать деньги со своего счета, продолжая принимать неверные решения по управлению капиталом? Или вы, наконец, станете дисциплинированным и «профессиональным» в своей торговле? В трейдинге  управление капиталом  буквально определяет вашу судьбу, поэтому вам нужно сосредоточиться на нем с самого начала, если вы хотите иметь хоть какой-то шанс на успех.

Ричард Деннис

Ричард Дж. Деннис, биржевой спекулянт, когда-то известный как «Принц ямы», родился в Чикаго в январе 1949 года. В начале 1970-х он занял 1600 долларов и, как сообщается, примерно за десять лет заработал 200 миллионов долларов. Деннис и его друг  Уильям Экхардт  наиболее известны тем, что основали Turtle Traders, группу из 21 среднего человека, которых научили их правилам и которые доказали, что любой, получив правильное обучение, может успешно торговать.

Вот хорошая цитата Ричарда Денниса:

«Конечно, я делал, то есть проводил контртенденциозные инициации. Однако, как правило, я не думаю, что вы должны это делать. «

Ричард Деннис, как известно, был   очень успешным  трейдером по тренду, и в приведенной выше цитате он выражает свое отношение к торговле на скачках  . Интересно, что примерно так я отношусь к торговле на понижение; Иногда это гарантировано, но в большинстве случаев нет, и только опытный трейдер может успешно торговать против тренда. Я учу своих студентов осваивать торговлю в первую очередь по тренду и на фок-мачте и делать это самой важной частью их технического анализа.

Стэнли Дракенмиллер

Стэнли Дракенмиллер — американский инвестор, управляющий хедж-фондом и филантроп.

В 1988 году Джордж Сорос нанял его вместо Виктора Нидерхоффера в Quantum Fund. Известно, что он и Сорос «сломали Банк Англии», когда в 1992 году продали без покрытия британский фунт, якобы получив более 1 миллиарда долларов прибыли. Они подсчитали, что у Банка Англии недостаточно валютных резервов, чтобы купить достаточное количество фунтов для поддержки валюты, и что повышение процентных ставок было бы политически неприемлемым.

«Я многому научился у него [Джорджа Сороса], но, пожалуй, наиболее важным является то, что не важно, правы вы или нет, важно, сколько денег вы зарабатываете, когда вы правы, и сколько вы теряете, когда ошибаетесь. .»

Приведенная выше цитата является отсылкой к Джорджу Соросу, который некоторое время был наставником Дракенмиллера. Эта цитата идеально подходит к статье, которую я недавно написал о том  , что вам не обязательно быть правым, чтобы зарабатывать деньги на торговле  . Большинство трейдеров слишком беспокоятся о количестве победителей по сравнению с проигрышами, когда на самом деле они должны полностью забыть об этом числе и вместо этого сосредоточиться на своем общем риске / доходности. Другими словами, сколько денег они зарабатывают на каждый доллар, которым они рискуют.

Джим Роджерс

Джеймс Биленд «Джим» Роджерс-младший — американский бизнес-магнат, проживающий в Сингапуре. Считающийся в деловом мире блестящим инвестором, Роджерс также является писателем и финансовым обозревателем. Он стал соучредителем глобального инвестиционного партнерства Quantum Fund вместе с Джорджем Соросом, еще одним не менее блестящим бизнесменом.

Вот одна из моих самых любимых цитат о трейдинге и инвестициях, любезно предоставленная г-ном Роджерсом:

«Я просто жду, пока деньги не окажутся в углу, и все, что мне нужно сделать, это пойти туда и собрать их. При этом я ничего не делаю. Даже люди, которые теряют деньги на рынке, говорят: «Я только что потерял свои деньги, теперь я должен что-то сделать, чтобы вернуть их». Нет, не знаешь. Ты должен сидеть там, пока не найдешь что-нибудь».

Мне очень нравится часть выше, где Джим Роджерс говорит: «Я просто жду денег в углу…», потому что это действительно резюмирует то, чему я пытаюсь научить своих студентов, и мой личный стиль торговли. Роджерс точен в приведенных выше цитатах; большинство трейдеров делают СЛИШКОМ МНОГО… нет ничего плохого в том, чтобы ничего не делать, если делать нечего! Другими словами, не форсируйте сделку, если она не очевидна, лучше сохранить свой капитал для надежной возможности, которая не за горами.

Рэй Далио

Рэймонд Далио — американский инвестор-миллиардер, управляющий хедж-фондом и филантроп. Далио является основателем инвестиционной компании Bridgewater Associates, одного из крупнейших хедж-фондов в мире. По состоянию на январь 2018 года он входит в число 100 самых богатых людей мира по версии Bloomberg.

Вот довольно глубокая цитата Рэя Далио:

«Я думаю, что самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, — это чувствительность эго к тому, чтобы выяснить, прав человек или нет, и определить свои сильные и слабые стороны».

Эта цитата г-на Далио глубока по нескольким причинам. Во-первых, иметь чувствительное эго очень плохо в трейдинге, потому что дело в том, что вы будете иметь убыточные сделки, возможно, больше, чем вам хотелось бы. Так что, если каждый проигравший будет слишком эмоционально или эмоционально влиять на вас, это приведет вас к огромному количеству торговых ошибок, о чем я более подробно писал в своей статье о  основных торговых ошибках, которые совершают люди  .

Следовательно, правота или неправота на 100 % не имеют значения для торговли. Как учит великий Марк Дуглас, вы можете в среднем ошибаться и при этом зарабатывать деньги, и ваш успех или неудача в трейдинге не зависят от того, правы ли вы в следующей сделке, прочтите мою статью о  секрете успеха в трейдинге  , чтобы узнать Подробнее об этом. Наконец, вам нужно определить свои сильные и слабые стороны как личности, прежде чем вы сможете добиться успеха в торговле. Мы все тащим свой собственный багаж на рынки, и это влияет на нашу торговлю, в лучшую или в худшую сторону.

Уоррен Баффет

Уоррен Баффет, известный как «Оракул из Омахи», является одним из самых успешных инвесторов всех времен. Он возглавляет Berkshire Hathaway, которой принадлежит более 60 компаний, включая страховую компанию Geico, производителя аккумуляторов Duracell и сеть ресторанов Dairy Queen. Он пообещал пожертвовать более 99% своего состояния на благотворительность. На данный момент он пожертвовал почти 32 миллиарда долларов.

Вот, пожалуй, менее известная цитата Уоррена, но она мне все же нравится:

«Возможности выпадают редко. Когда идет золотой дождь, туши ведро, а не наперсток»

Для меня эта цитата говорит о том, что торговые сигналы с высокой вероятностью случаются нечасто, чему я учу, поскольку любой из вас знает, что следит за мной в течение длительного времени. Поэтому, когда вы получаете хороший и очевидный/сливающийся торговый сигнал (опять это слитное слово), вам нужно максимизировать свой заработок, а не получать быструю/легкую прибыль. Это идеально согласуется с моими учениями о  силе вознаграждения за риск  и  о том, как ловить большие движения на рынке. . Я все терпеливо, дисциплинированно жду дни, недели или даже месяцы, а затем набрасываюсь на эту супер очевидную установку, которая принесет мне крупный выигрыш 1: 3, 1: 4, 1: 5 или даже больше. Это основа моего подхода, который показывает  , что нет необходимости много выигрывать, чтобы зарабатывать на торговле  .

Вывод

Лично, если вы новичок или борющийся трейдер, я думаю, что самое важное, что нужно вынести из всей мудрости сегодняшнего урока, — это встать в очередь первым; правильно распоряжайтесь своими деньгами   , наберитесь терпения и дисциплины, узнайте, в чем заключается ваше торговое преимущество и как правильно торговать, ПРЕЖДЕ, чем вы начнете рисковать реальными деньгами на рынках. Если вы это сделаете, вы в значительной степени будете торговать в соответствии с идеями и советами, которые предоставили вам вышеперечисленные великие трейдеры.