Для тех из вас, кто испытывал трудности в 2019 году, это ваш шанс нажать «кнопку перезагрузки» и взять на себя обязательство полностью изменить свое мышление и взгляды на торговлю. Это будет включать в себя устранение вредных привычек, которые, как вы знаете, сдерживают вас, и изменение подхода к каждой операции в наступающем году.

Для тех, кто отличился и добился реальных улучшений, это ваш шанс проанализировать каждый аспект вашей торговли и избавиться от большего количества тех вредных привычек, которые, как вы знаете, продолжают сдерживать вас, и, конечно же, продолжать улучшать хорошие привычки, которые вы знаете. , привели к вашему росту и успеху за последний год.

Неважно, являетесь ли вы полным новичком в торговле или опытным трейдером с более чем 10-летним опытом, важно, чтобы вы записали свои цели и взяли на себя обязательство их достижения в начале года и в течение года. Ваши знания и навыки увеличились бы за последний год, поэтому ваш существующий торговый план также необходимо будет изменить. Изменение торгового плана каждый год — это то, чем я занимаюсь лично, и я настоятельно рекомендую вам начать работать над этим.

Это мой первый урок нового десятилетия 1920-х годов, и мудрость, которой я делюсь ниже, была так же актуальна в течение последнего десятилетия, как и в новом десятилетии грядущем. Рынки и человеческая психология участников рынка никогда не изменятся, так же как и применение мудрости, которой я делюсь с вами здесь.

Вот мои главные советы и мудрость о том, как доминировать в трейдинге в 2020 году.

Сосредоточьтесь на одной торговой стратегии или графике, пока полностью не освоите ее.

Вместо того, чтобы сосредоточиться на нескольких торговых стратегиях в этом году, сосредоточьте всю свою энергию на изучении и торговле ТОЛЬКО ОДНИМ  сигналом  / паттерном ценового действия.

Вы должны стремиться  стать мастером выбранной вами торговой установки  , владеть ею, сделать ее своей. Только после того, как вы освоите выбранную торговую установку и добьетесь больших успехов в более широком диапазоне сделок, вы должны перейти к освоению другого дополнительного сигнала ценового действия / модели ценового действия. Вы должны бороться с искушением сократить и изменить торговые стратегии любой ценой. Посвятите себя этой единственной идее, религиозно сосредоточьтесь на ней и убедитесь, что вы ее реализуете.

Сократите время, которое вы тратите на торговлю, и увеличьте время, которое вы тратите на обучение торговле.

В первые годы моей работы трейдером я был настолько одержим до такой степени, что проводил 14 часов в день, глядя на экраны своего компьютера или телефона, наблюдая за сделками, наблюдая за открытыми сделками, постоянно входя и выходя из сделок. Я не мог контролировать свои эмоции, как и 95% трейдеров, читавших этот урок.

К сожалению, большинство трейдеров весь день проводят, приклеившись к торговым экранам или экранам телефонов, подобно наркоману, бродящему по казино и рассматривающему карты и кости в настольных играх. Ни на минуту не думайте, что, поскольку вы умны, образованы или достигли успеха в какой-то другой сфере жизни, вы не можете  пристраститься к трейдингу  , это может случиться с каждым. Если вы тратите все свое свободное время на просмотр графиков в поисках следующей лучшей сделки или тик за тиком следите за своими открытыми сделками, вы разрушите свою торговую карьеру и баланс своего торгового счета.

Возможно, некоторые из вас удивятся, узнав, что я  трачу менее 1 часа в день на  анализ графиков и размышления о том, какие сделки я возьму, какие ордера размещу и управляю своими открытыми сделками. Я ничего не могу достичь, наблюдая за рынками или торгуя, я не могу контролировать то, что рынок делает или будет делать. Торговля часто похожа на наблюдение за тем, как краска сохнет большую часть времени. Я предлагаю вам не приходить на рынок каждый день в поисках волнения или действия, его здесь нет.

Исправьте свое личное предубеждение о подтверждении торговли и рынка в целом.

Вы можете этого не знать, но вы смотрите на рынок другими глазами в зависимости от двух вещей. 1. вы находитесь на бирже или 2. вы ищете биржу. Это своего рода предвзятость «подтверждения», от которой большинство людей не могут избавиться без серьезной практики и опыта. Трейдеры совершают ошибки, потому что они запрограммированы предвзято относиться ко всему, что происходит или вот-вот произойдет.

Примером такой предвзятости может быть следующее:

Вы покупаете золото сегодня, оно поднимается до 20 долларов за один день, и вы чувствуете себя в безопасности, затем вы видите новостную статью, в которой говорится, что в Иране началась война и что золото, вероятно, будет расти, и вы начинаете чувствовать себя еще более уверенно.

Второй пример будет просто противоположным предыдущему:

Вы покупаете золото сегодня, оно падает на 20 долларов, вы не чувствуете себя в безопасности, затем вы видите новости о том, что война с Ираном предотвращена и не разразилась, и что золото, вероятно, подешевеет, и вы начинаете чувствовать себя еще хуже. .

Теперь я хочу, чтобы вы спросили себя, оказали ли рост или падение золота или новостные события о начале или конце войны КАКОЕ-ЛИБО влияние на ваш первоначальный вход в сделку и настройку ценового действия, которую вы использовали для подтверждения входа? Очевидно, что нет, но  у 95% трейдеров  все же возникнет предвзятость из-за проявления этих «подтверждающих факторов».

То, что я хочу, чтобы вы поняли здесь, на самом деле просто в теории и почти невозможно выполнить в реальном мире, и для решения этой проблемы потребуется много практики. Вы должны встречать каждое решение, будь то вход в сделку, выход из сделки или что-то среднее, со 100% нейтральностью, нулевой предвзятостью и нулевой привязанностью. Так что, в некотором смысле, это означает думать и действовать почти нечеловеческим и роботизированным, а не чутким образом.

Люди — это естественное органическое существо с миллиардами лет эволюции, которая повлияла на то, как мы думаем и действуем в целом. Финансовые рынки — это искусственная игра, а не часть нашей органической эволюции. Мы должны изучить правила игры и полностью овладеть своими эмоциями, чтобы играть в нее.

В следующий раз, когда вы будете на бирже или собираетесь выйти на биржу,  не прислушивайтесь к посторонним источникам влияния, таким как новостные статьи  или видеоролики на YouTube, и никогда не ищите информацию, чтобы убедить себя в том, что вы поступили правильно или приняли неправильное решение по сделке. Вы единственный, кто должен определить это!

Имейте в виду и избегайте предвзятости относительно новизны. 

Предубеждение относительно недавности — это когда человек или группа людей считают, что то, что происходит сейчас или произошло в недавнем прошлом, продолжит происходить в будущем. Предвзятость новизны в трейдинге лучше всего описывается, когда трейдеры и инвесторы видят рост фондового рынка в течение нескольких лет и полностью убеждены в том, что такая же восходящая тенденция сохранится в течение следующих нескольких лет. Это классическое человеческое поведение, мы влюблены в то, что происходит сейчас, и верим, что то, что сейчас происходит, просто продолжится, никогда не ища доказательств, противоречащих нашему мнению, и даже не рассматривая возможность развития другой версии событий.

Например, у трейдера может быть выигрышная полоса в течение 3 месяцев, и с каждым днем, пока длится выигрышная полоса, он становится все более и более уверенным в себе и может фактически начать вести себя так, как будто он непобедим. Конечным результатом является то, что трейдер увеличивает риск до неразумного уровня, становясь слишком самоуверенным и полностью забывая о своем торговом плане и заранее установленных бизнес-правилах.

Трейдер, ослепленный предубеждением о новизне, начинает торговать совершенно иначе, чем то, что принесла ему эта череда недавних успехов, и в конечном итоге именно это самоуверенное и жадное состояние ума заставляет этого трейдера отказываться от всех своих прибылей. только что сделал и, возможно, даже больше. Не напивайтесь недавним успехом, вместо этого всегда приезжайте в первый же день и относитесь к каждой операции как к уникальной ситуации, придерживаясь правил и процессов, которые у вас есть! Вы можете прочитать расширенную статью, которую я написал о  предвзятости новизны, здесь. 

Запишите свои большие цели в виде аффирмаций и читайте их себе вслух раз в несколько дней.

Аффирмации старой школы, которым учили великие успешные и деловые авторы нашего времени, такие как Наполеон Хилл / Карнеги, до сих пор работают на 100% и работают на меня уже более 16 лет в коммерции, бизнесе и жизни.

Если вы хотите что-то изменить или чего-то добиться, вам следует сразу же записать это на бумаге и визитных карточках и читать их вслух про себя раз в несколько дней, а еще лучше – каждое утро и вечер.

Постановка целей с помощью аффирмаций  немного сложнее, чем просто написать «Я хочу быть богатым» или «Я хочу быть хорошим трейдером». Вот некоторые из моих прошлых заявлений, чтобы начать понимать, как эти утверждения должны выглядеть на бумаге. Цели могут быть перспективными, например: «Я сделаю это», или они могут быть положительными для будущего результата, например: «Я», или они могут быть «самостоятельными», например: «Я иметь»

«Я стану прибыльным трейдером, постоянно управляя своим риском и управляя своими эмоциями»
«  Я профессиональный трейдер
» Я должен  торговать как бизнес  »
«Я не знаю, какая торговая установка выиграет или проиграет, поэтому я должен принимать каждую сделку, которая соответствует моему торговому плану без сомнения «

Все замедлить.

Я говорил это в 50% уроков в этом блоге, поэтому я не буду здесь снова вдаваться в подробности о преимуществах терпения и ожидания, пока лучшие биржи сами вас найдут.

Чтобы испытать большие движения и сделки с большим вознаграждением за риск, вам действительно нужно удерживать свои сделки намного дольше, до такой степени, что вы будете чувствовать себя некомфортно и напряженно.

Избегайте жить в состоянии ретроспективного взгляда и разочарования, позвольте своим действиям разворачиваться, созревать и приносить плоды для вас. Не срывайте плоды, пока они не созреют, и не паникуйте из-за кратковременной непогоды.

Хотели бы вы наблюдать, как растет фруктовое дерево и на его ветвях постоянно растут плоды? Рынок гораздо медленнее, чем вы себе представляете  , так что дайте ему передышку и время двигаться.

Еще одно преимущество замедления вашей торговли:

• Вы избегаете маршрутизации своего аккаунта
• Меньше шансов торговать в период нестабильной цены в боковом диапазоне и, в конечном итоге, опустошить свой счет.
• Меньше шансов стать зависимыми от трейдинга

Нескольких солидных сделок в месяц  достаточно, чтобы создать солидный торговый счет и вести долгосрочный образ жизни. Вы также можете обнаружить, что в течение нескольких дней и недель вам будет нечего делать, это хорошо, и это означает, что вы приближаетесь к мышлению профессионального трейдера.

Не пропустите сделки. 

Мы все скучаем по этим крупным сделкам, но именно то, сколько из этих крупных сделок вы теряете за год, определяет вас как трейдера. Большинство из вас, вероятно, столкнется с синдромом оленя в свете фар, когда он застрянет перед отличной торговой установкой, или будет гадать, проанализировав график до смерти, и в конечном итоге убедит себя в совершенно хорошей торговой установке. Как вы, возможно, уже знаете, многие из этих  убыточных сделок  часто превращаются в очень хорошие прибыльные сделки, и почти каждый раз, когда это происходит, вы НЕ участвуете в сделке.

Поскольку результаты каждой сделки распределяются во времени случайным образом, никто не может знать наверняка, какие сделки выиграют, а какие проиграют. Используйте эту неизбежную статистическую реальность, чтобы повысить свою уверенность, чтобы начать совершать больше сделок, соответствующих условиям вашего торгового плана, и продолжать получать выгоду, которую вы определили, и получать от этого прибыль. Если вы продолжите отклоняться от своего плана и избегать торговых сетапов, потому что  вы «думаете вне их  », вы уничтожите любое преимущество, которое у вас есть/было на рынке.

Выходите из переговоров, если они близки к вашей цели.

В дополнение к потере хороших сделок без причины, другая большая проблема, о которой я постоянно слышу по электронной почте, заключается в том, что трейдеры теряют  цели по прибыли, которые  были достигнуты, ИЛИ победители превращаются в проигравших, потому что их цель по прибыли не была достигнута, и вскоре после этого сделка развернулась. .

Есть 3 возможных решения этой проблемы:

Выходите из сделки каждый раз за несколько пунктов до запланированного уровня прибыли. Таким образом, вы не будете часами сидеть и паниковать по поводу того, что рынок приближается к вашей точке выхода, но все еще не выровнялся.

Всякий раз, когда вы выбираете цель прибыли в будущем, постарайтесь не быть такой идеальной и вместо этого сделайте ее на 10 пунктов меньше исходного уровня, который вы определили для выхода из сделки. Таким образом, вы можете начать видеть больше ордеров с целевой прибылью, заполненных и завершенных, как и планировалось.

Вы также можете искать несколько наград с более низкими рупиями, чтобы повысить уверенность. Вместо того, чтобы всегда искать 2 к 1 или 3 к 1, возможно, обратите внимание на 1 к 1 или 1,5 к 1 для следующих 20 сделок и посмотрите, сможете ли вы укрепить свою уверенность, последовательно выиграв несколько прибыльных сделок. Обязательно следите за каждой сделкой, чтобы увидеть, как далеко они ушли после вашего выхода, так как это даст вам представление о том, насколько вы можете увеличить свои многочисленные цели в будущем. Получение меньшей прибыли таким образом не может быть устойчивым навсегда, но вы определенно обретете больше уверенности и многому научитесь за это время, поэтому это упражнение стоит выполнить.

Рискуйте одинаковой суммой в каждой сделке.

Основная причина, по которой трейдеры терпят неудачу, — это плохое управление капиталом, особенно тем, чем они рискуют в каждой сделке. Это скучная тема, но это важная тема, которая спасет вашу задницу в долгосрочной перспективе.

Крайне важно  выбрать фиксированный риск в долларах на сделку  и придерживаться его до тех пор, пока вы не достигнете где-то между 50 и 100 рандов в общей сумме единиц прибыли в рублях за 12-месячный период. Зачем кому-то рисковать большими деньгами в следующей сделке, если они не могут доказать себе, что могут делать деньги в течение длительного периода времени?

Хорошо подумайте, когда в следующий раз вы случайно решите заполниться и рискнуть больше денег в следующей сделке, чем в предыдущей сделке. До тех пор, пока вы не построите свой рекорд прибыльности и не будете абсолютно уверены в том, что делаете, сделайте одолжение себе и своему банковскому счету и придерживайтесь фиксированной суммы в долларах, которую вы заранее определили в своем торговом плане, и не отклоняйтесь от этой суммы.

Избегайте торговать на рынках, где вам не следует находиться.

Существуют тысячи рынков, и все они доступны для торговли одним нажатием кнопки. Однако не все рынки созданы равными из-за ликвидности и размера, и это меняет шансы.

Просто нет необходимости отклоняться от наиболее ликвидных и наиболее посещаемых рынков, таких как основные валютные рынки, основные фондовые индексы, золото и нефть и т. д. Профессионалы торгуют почти исключительно на этих рынках, и вы тоже должны это делать. Вы действительно думаете, что в долгосрочной перспективе торговля турецкой лирой для вас выгоднее, чем торговля евро-долларом? Я настоятельно рекомендую вам не поддаваться искушению экзотических рынков, просто удалите их из своего списка наблюдения. Для справки, пожалуйста, укажите рынки, на которых я торгую чаще всего. EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, НЕФТЬ, ЗОЛОТО, S&P 500, HANG SENG, SPI 200 и DAX.

Оцените, что вы сделали хорошо, а что неправильно. 

Подведите итог тому, что вы сделали хорошо:

Я уверен, что в 2019 году были свои взлеты и падения, и всегда есть что-то позитивное, что можно извлечь из прошедшего года. Важно обратить внимание на то, что вы сделали хорошо в своей торговле в этом году. Обратите внимание на то, что вы сделали хорошо, и похвалите себя за это. Оставаться дисциплинированным в торговле в течение всего года очень сложно. Итак, если вы сохранили дисциплину даже в некоторых аспектах своего подхода к торговле, убедитесь, что вы продолжаете делать это и в новом году.

Кратко опишите, что вы сделали не так:

Что вы сделали не так в своей торговле за последний год и как вы собираетесь это исправить в 2020 году?

Один профессиональный коллега однажды сказал мне: «Меньше фокусируйся на своих проигравших и еще меньше на своих победителях». Только несколько лет спустя я начал понимать, что это на самом деле означало. Он имел в виду, что  каждый момент на рынке уникален, и нет двух «точно» одинаковых сделок  . Всякий раз, когда вы видите похожую торговую установку, результат будет другим, а выигрышные или проигрышные сделки будут случайными с течением времени.

Трейдеры обычно не совершают одни и те же ошибки снова и снова и не учатся на них. Итак, вы должны решить внести изменения в наступающем новом году. Вы принимаете эмоциональные решения о начале и выходе из операций, основанные на страхе и жадности? Вы слишком рискуете, чтобы торговать? Вы постоянно меняете свои торговые стратегии и не соблюдаете правила своего торгового плана для торговли предметами?

Во многих случаях встать на правильный путь в трейдинге означает просто принять «решение измениться». Большинства торговых ошибок, ведущих к убыткам, можно избежать, проверяя себя и придерживаясь своего плана и правил. То есть вести все как бизнес.

Составьте план улучшений.

Вы должны прогрессировать как в трейдинге, так и в жизни. Посвятите  себя искоренению повторяющихся торговых ошибок  , которые, как вы знаете, можно исправить; такие ошибки, как торговля без действительного торгового сигнала, риск намного больше, чем вы должны, вход и выход из сделок из-за страха или жадности и полного отсутствия эмоционального самоконтроля. Именно эти распространенные ошибки обычно приводят трейдера к краху и прогоранию.

Единственный способ заработать на трейдинге — это иметь торговую стратегию,  создать на ее основе торговый план  , а также иметь дисциплину и умственную силу, чтобы придерживаться ее в течение достаточно долгого периода времени, чтобы позволить вашим сделкам компенсировать проигрыши. .

Если вы знаете, что пошатнулись в 2019 году, сейчас, в начале 2020 года, самое подходящее время, чтобы подвести итоги того, что вы сделали хорошо, а что неправильно, и попытаться выяснить, что можно исправить. Вы же не хотите сидеть здесь в том же положении через год, не так ли? Если нет, примите меры сейчас.

Вывод.

Я надеюсь, что сегодняшний урок вдохновит вас начать процесс анализа того, что вы сделали правильно и неправильно за последний год, чтобы вы могли составить список целей и утверждений на предстоящий 2020 год. выведите свою торговлю на правильный путь в этом году.

• Какова ваша самая большая текущая проблема на рынке?
• Что, по вашему мнению, вам нужно улучшить в своей торговле в следующем году?
• Какова ваша главная цель в 2020 году?
• Есть ли у вас какие-либо высказывания, которые, по вашему мнению, вы читаете про себя каждый день?

Пожалуйста, поделитесь своим ответом в комментариях ниже! Делая это, вы не только помогаете себе, будучи ответственным, но и помогаете своим коллегам-трейдерам, давая им понять, что они не одиноки в своих проблемах и целях.