Чтобы быть в топ-5% трейдеров, делайте то, чего не будут делать остальные 95%

Большинство трейдеров в конечном итоге терпят убытки, точно так же, как большинство людей в конечном итоге остаются в низшей части среднего класса с экономической точки зрения. Причины очень, очень, очень похожи по большей части. Когда вы исключаете переменные, которые на самом деле неверны, такие как рождение в экономически депрессивной части мира или рождение с серьезными физическими или умственными недостатками, основные причины, по которым 95% людей терпят неудачу в таких вещах, как коммерция, бизнес и создание богатства более или менее одинаковы по всем направлениям.

Так чем же отличаются от вас лучшие 5% трейдеров?

Оставайтесь на биржах дольше

5% лучших трейдеров, я вам гарантирую, остаются в сделках гораздо дольше, чем вы. Я писал на эту тему много раз, но, пожалуй, самый важный урок, который нужно прочитать, это то, что я написал о том, что время является  наиболее недооцененным компонентом трейдинга  .

Используйте время в своих интересах на рынках. Не беспокойтесь о  закрытии сделок слишком рано  . Дайте им волю и дайте себе шанс поймать большое движение на рынке, которое принесет вам серьезную прибыль; отчасти это то, как лучшие 5% трейдеров оказались там, где они есть.

Ставьте стопы правильно и разумно (не жадно)

Правильное размещение стоп-лоссов является одним из ключевых факторов, которые могут или могут разорить вас как трейдера. Конечно, лучшие 5% трейдеров овладели искусством и навыками размещения   стоп — лосса , и вам это тоже понадобится. Возможно, самый полезный совет, который я могу вам дать по этому вопросу, заключается в том, чтобы использовать  больший стоп-лосс, чем  вы думаете. В большинстве случаев трейдеры имеют правильное представление о направлении рынка или выбирают хороший входной сигнал, но их стоп слишком близок и на него влияют только естественные ежедневные колебания цены. Ключевым моментом является размещение стопа за пределами этих  дневных ценовых диапазонов  и за пределами ближайших ключевых уровней.

Торгуйте с чистыми графиками и сосредоточьтесь на данных на конец дня

Трейдеры, которые зарабатывали солидные деньги в течение многих лет (а не только нескольких удачных месяцев), знают, что для получения наиболее точного представления о рынке им необходимо сосредоточиться на  чистых графиках  конца дня . Это означает, что они сосредотачиваются на  графиках более длинных таймфреймов  , в основном на дневных таймфреймах, и в основном используют данные ценового действия ЭТОГО таймфрейма для принятия своих торговых решений. Будет очень трудно найти долгосрочных успешных трейдеров, которые смотрят только на короткие временные рамки и торгуют ими. Скальпинг или внутридневная  торговля это сумасшедшая игра, которая не только делает весь процесс намного более сложным, трудоемким и напряженным для вас, но и снижает ваши шансы на успех в долгосрочной торговле.

Используйте понятный арсенал торговых стратегий

Профессиональные трейдеры точно знают, что они ищут на рынках. У них есть определенный набор настроек, торговых стратегий, и они терпеливо ждут, пока все выстроится в правильном порядке, чтобы сформировать свой входной сигнал. Чтобы добиться успеха, вам нужно иметь ЧЕТКИЙ арсенал торговых стратегий, вы не можете просто «летать» и думать, что «понимаете». Все, что вы «поймете», это то, что вы были неправы и потеряли деньги.

Вам необходимо  создать торговый план  , который включает в себя распечатку лучших сетапов, которые вы ищете. Итак, если вы торгуете по  моим стратегиям ценового действия  , у вас будет распечатка сигнала пин-бара и его изменений, например, среди других сигналов ценового действия. Вам понадобится своего рода контрольный список, который вы просматриваете каждый день, прежде чем анализировать графики и совершать сделки.

Применяйте солидный риск / вознаграждение за сделку

Лучшие 5% трейдеров пришли к этой позиции, потому что они понимают вознаграждение за риск. Они понимают математику  вознаграждения за риск  , а также то, как заставить ее работать на практике, правильно расставляя стопы и цели.

Частью риска/вознаграждения является фактическое осознание риска/вознаграждения, и вы делаете это, позволяя сделкам разворачиваться, не вмешиваясь в них постоянно (как это делают нижние 95%). По мере  того, как вы научитесь настраивать и забывать о своих сделках  , вы начнете замечать, что ваша торговая эффективность медленно, но верно улучшается.

Поиск слияния

Всякий раз, когда у вас есть несколько  факторов слияния в сделке  , это добавляет «вес» или «авторитет» этой торговой установке, а это означает, что она должна иметь, по крайней мере, немного более высокие шансы работать в вашу пользу. Профессиональные трейдеры знают, что им нужно изменить шансы в свою пользу, и один из способов сделать это — узнать, какие части «доказательств» на графиках составляют «слияние», а затем подождать, пока эти вещи соберутся вместе, чтобы сформировать высоковероятную регистрацию. По сути, вы хотите найти как можно больше технических графиков, подтверждающих сделку.

Правильно думать и действовать на рынке

То, как вы думаете и действуете на рынке, — это две фундаментальные вещи, которые определяют, заработаете ли вы деньги в долгосрочной перспективе.

Вы не можете слишком эмоционально относиться к своим сделкам и не можете позволить себе чрезмерно зависеть от результатов ваших последних сделок (  предвзятость новизны  ). Частью правильного мышления и действий на рынке является вера в себя и сохранение спокойствия, спокойствия и уверенности даже перед лицом постоянных искушений и невзгод, которые сопровождают торговлю. Лучшие 5% трейдеров так долго думали и действовали на рынках правильно, что у них выработалось своего рода «шестое чувство» в отношении торговой интуиции и «внутреннего чутья» на рынке; что является результатом многих лет, потраченных на правильное размышление о рынках и соответствующих действиях на них.

Напишите сводку ежедневного / еженедельного рынка или журнал своих сделок

Чтобы войти в число 5% лучших трейдеров, вам нужно настроиться на рынки, чтобы иметь представление о том, что произошло, что происходит и что может произойти дальше. Я называю это «чтением рынка как книги». Как только вы начнете писать ежедневные сводки ваших любимых графиков, они станут для вас гораздо более понятными, и вы  пойдете  по стопам денег. Чтобы получить представление о том, как это сделать, вы можете взглянуть на  ежедневные рыночные комментарии  моих участников . Запуск этого ежедневного рыночного журнала/комментария выведет вашу торговлю на совершенно новый уровень.

Относитесь к трейдингу как к бизнесу

Профессиональные трейдеры относятся к своей торговой карьере как к бизнесу. У него есть затраты/расходы (убытки, ИТ-оборудование, интернет-данные и т. д.) и доходы (выигрышные сделки). Как и в любом бизнесе, вы получаете ПРИБЫЛЬ, когда ваши доходы превышают ваши расходы. К сожалению, для большинства из самых низких 95% трейдеров их расходы становятся слишком высокими из-за потери слишком больших денег из-за чрезмерного риска, чрезмерной торговли и / или незнания того, что они делают.

Вам нужно начать относиться к своей торговле как к бизнесу, делая все то, что обсуждалось в этом уроке, и действуя так, как будто вы уже очень успешный трейдер. Помните,  торгуйте как менеджер хедж-фонда,  даже если вы еще им не являетесь.

Быть сбитым с ног и поднятым вверх (доверие и устойчивость)

Если вы хотите стать успешным трейдером, я предлагаю вам пойти и посмотреть фильмы о Рокки, потому что то, как он был избит и продолжает вставать и возвращаться, чтобы снова драться, — это именно то, что вам нужно делать на рынках.

У вас будут убытки. У вас будут победители, которые, если бы вы позволили им работать дольше, стали бы крупными победителями. У вас будут операции, которые едва промахнутся мимо вашей цели, развернутся и остановят вас. У вас будет много «промахов» и «проигрышей» как у трейдера, но если вы позволите им ударить вас и будете волноваться за них, вы обречены. Вы должны быть в состоянии вернуться на лошадь сразу же и оставаться спокойным и спокойным. Если вы чувствуете, что не можете этого сделать, отдохните от списков лидеров, пока не успокоитесь. Вы не можете бояться, злиться или грустить только потому, что пропустили операцию, вы должны быть в состоянии лечь и встать, невредимым (ментально) и готовым к работе.

Вывод

Возможно, самое главное, 5% лучших трейдеров понимают, что самоконтроль — это способ доминировать на рынках. По иронии судьбы, рынок — это не то, чем может овладеть каждый, все, что вы можете сделать, — это освоить себя, и тогда вы начнете видеть, как ваша торговля улучшается.

Как вы «управляете собой», спросите вы? Начните с признания того, что вы не идеальны, что у вас есть недостатки, как и у всех в этом мире, и эти недостатки означают, что вы человек, а люди делают на рынке очень и очень глупые вещи только из-за того, насколько мы устроены. Тем не менее, благодаря  постоянному обучению трейдингу  , непредубежденности и отказу от банкротства в качестве варианта, у вас будет реальный шанс подняться из нижних 95% трейдеров в желанную группу 5%. Помните, что для успеха в трейдинге нет «Святого Грааля», есть только самоконтроль, придерживайтесь плана и цели и делайте все возможное для ее достижения.