Торговые мифы, которые вам нужно выбросить из головы

В этой статье мы развенчаем 11 самых распространенных торговых мифов и объясним, почему они не соответствуют действительности…

Надеюсь, после окончания сегодняшнего урока вы будете лучше понимать реальность трейдинга, чего ожидать и как получать от этого прибыль. За каждым торговым мифом последует правда и объяснение обоих:

Мифы трейдинга:

Миф: Трейдинг — это быстрое зарабатывание денег!

Правда: торговать значит не терять деньги, надо научиться это делать, если хочешь что-то делать…

Возможно, самый большой торговый миф в умах широкой публики заключается в том, что речь идет о быстром зарабатывании денег. Высокий риск, быстрые деньги, быстрые машины и т.д. и т.п. Стереотипы, окружающие торговлю, настолько распространены, что большинство начинающих трейдеров начинают торговать из-за этих стереотипов, а затем начинают с совершенно неправильным мышлением и ожиданиями. Эти ожидания сбываются, как только они теряют несколько сделок и наступает реальность. Как сказал знаменитый Уоррен Баффет:

Правило №1: Никогда не теряйте деньги. Правило №2: Никогда не забывайте правило №1. — Уоррен Баффет

Правильно, трейдинг заключается не в том, чтобы терять деньги, а в том, чтобы зарабатывать их. Причина в том, что если вы хотите делать деньги на рынках, вы должны быть в большей степени риск-менеджером, чем кем-либо еще, и, если хотите, сохранять капитал. Если вы хотите воспользоваться  большими движениями рынка  , вы должны научиться  сохранять свой торговый капитал,  предлагая свое время и проявляя терпение перед лицом постоянных искушений.

Вы будете сражаться не только со всеми другими трейдерами, торгующими на рынках, за которыми вы наблюдаете, но и с самим собой, которого, пожалуй, труднее всего победить. Как только вы дойдете до того, что сможете сохранить свой торговый капитал и использовать его только для торговых возможностей, которые соответствуют вашим строгим предопределенным критериям, изложенным в вашем торговом плане, тогда вы победите себя и начнете брать деньги у других участников рынка. чем отдать ему.

Миф: чтобы стать трейдером, нужно быть крутым игроком Лиги Плюща и Уолл-Стрит.

Правда: вам не нужно быть супер умным, трейдинг — это не только умение, но и математика…

Угадай, что? Не обязательно быть выпускником колледжа, чтобы быть успешным трейдером  . Торговля предназначена не только для блестящего волшебника математики, который целыми днями сидит и пишет алгоритмы. На самом деле, как чрезмерная эмоциональность может нанести ущерб торговле, так и чрезмерный анализ. Те, кто слишком аналитичен, склонны слишком много думать и думать о себе как о превосходных торговых возможностях.

В идеале вы хотите иметь хорошее сочетание чувствительности и аналитических торговых навыков. Ваши инстинкты подскажут вам множество торговых идей и желание их реализовать, но ваши аналитические способности и навыки дальновидного мышления будут контролировать баланс вашей торговли. Только когда бизнес-идея превзойдет и ваши инстинкты, и ваш логический и объективный анализ, вы должны подумать о том, чтобы заняться ею.

В том-то и дело, что дипломы, IQ и прочие «аккредитации» — не более чем фоновый шум для рынка. Те, кто успешен в трейдинге, сами себе хозяева. Совершенствуйте свои действия и поведение, а также способность их контролировать, и вы добьетесь успеха в торговле. Все книги и IQ в 180 не принесут вам никакой пользы, если вы слишком много торгуете, слишком много рискуете или не можете оставаться дисциплинированным.

Миф: Вы должны иметь идеальное время, чтобы делать деньги на рынках, чтобы точно выбирать максимумы и минимумы

Правда: торговля заключается не в выборе максимумов и минимумов, а в чтении графиков слева направо…

Вам не нужно выбирать точные поворотные моменты рынка, чтобы зарабатывать деньги, торгуя, как думают многие. Вам нужно прочитать диаграмму,  историю на диаграмме  и понять, что она пытается вам сказать. Итак, вы ищете  сигналы ценового действия,  которые «имеют смысл» в истории этого графика.

На этом недавнем графике золота мы видим, что история на графике выглядела так:

На дневном графике имел место восходящий тренд, как показано ниже. Итак, мы нарисовали ключевые горизонтальные уровни поддержки для поиска сигналов. Затем  цена вернулась к поддержке  и сформировала там заметный сигнал разворота пин-бара, указывая на то, что вход в длинную позицию был уместным. Вы можете увидеть, что произошло дальше. Мы читаем график и рассматриваем контекст, в котором формируется потенциальный коммерческий вход, а не просто пытаемся выбрать точный максимум или минимум без рифмы или причины.

 

Миф: Чтобы заработать на рынке, нужно много денег.

Правда: вам не нужно иметь много денег, чтобы начать, хороший трейдер может зарабатывать деньги независимо от размера счета…

Трейдеры часто считают, что для успеха в торговле им нужен большой торговый счет. Но это просто неправда. На самом деле, вы можете потерять деньги на большом торговом счете максимально быстро на маленьком торговом счете. Лучше всего начать с меньшего счета, даже если у вас много денег для торговли. Позволит ли большой запас торгового капитала быстрее заработать больше денег? Безопасно. Но если вы не знаете, что делаете, вы также можете потерять эти деньги быстрее.

Стратегии, навыки и психологический настрой, необходимые для успеха в торговле, будут работать как на маленьком, так и на большом счете. Всегда лучше начинать с небольшой учетной записи и оттачивать свои навыки, а затем, когда вы будете готовы, вы можете внести больше денег, если они у вас есть, или просто продолжить создание этой маленькой учетной записи.

Не спешить! Если вы создадите успешный торговый послужной список на реальном счете, даже небольшом, вы станете успешным трейдером. Создать послужной список успеха с реальным счетом в течение года или более — это то, на что способны немногие. Если вы сделаете это, даже с небольшим счетом,  ваш успех начнет расти как снежный ком  .

Миф: чтобы делать деньги, нужно знать, что будет дальше на рынке.

Правда: Вам не нужно быть правым или знать, что будет дальше, чтобы заработать деньги, вы должны понимать, что вы никогда не можете знать наверняка, что произойдет…

Огромный миф о трейдинге заключается в том, что для того, чтобы зарабатывать деньги, нужно знать, что будет дальше. Это не может быть дальше от истины, и на самом деле это даже невозможно. Часть торговли заключается в том, что для каждой сделки, которую вы совершаете, существует случайное ожидание. Смысл в том, что каждое отдельное ремесло, увиденное, так сказать, в вакууме, по сути имеет случайный исход. Это связано с тем, что существуют тысячи, возможно, даже миллионы переменных, влияющих на рынок в любой день и в любое время. В результате сделка действительно может идти в обе стороны, даже если вы считаете, что правы на 100%.

Где ваша торговая стратегия или торговая маржа вступают в игру, так это в том, что со временем, при наличии достаточного количества сделок, если вы дисциплинированно следуете своей стратегии, она будет работать в вашу пользу. Большинство торговых наценок или стратегий просто используют повторяющиеся рыночные  модели или модели ценового действия  , которые формируются из-за повторяющихся взаимодействий человека с рынком. Таким образом, несмотря на то, что ваша торговая маржа может иметь 60-процентный процент выигрыша, каждая отдельная сделка, по сути, имеет шансы на успех 50/50. Так что не начинайте убеждать себя: «Я прав!» в вашей следующей сделке, потому что вы начнете слишком сильно рисковать и слишком эмоционально привязываться к этой сделке, что является рецептом катастрофы.

Вместо этого осознайте и поймите, что существует такая вещь, как  случайное распределение выигрышей и проигрышей  , что по сути означает то, что я описал выше. Для любой заданной торговой маржи или стратегии, с течением времени и на достаточно большой выборке сделок, эта торговая маржа будет показывать случайно распределенную модель выигрыша и проигрыша. Таким образом, даже если вам нужна уверенность в своих навыках торговли и чтения графиков, вы не можете позволить себе быть убежденным в том, что вы «правы» в любой сделке, и вы всегда должны помнить, что ЛЮБАЯ сделка может быть проигрышной. Для получения дополнительной информации по этой теме ознакомьтесь с моей статьей о  легенде трейдинга Марке Дугласе.

Миф: Чтобы заработать деньги, вам нужен высокий процент ваших сделок.

Правда: вам не нужно выигрывать высокий процент ваших сделок, вместо этого вы должны максимизировать свои выигрыши…

Вы, наверное, слышали  о коэффициентах  вознаграждения за риск , но понимаете ли вы их силу? Вам не нужно выигрывать все свои сделки, чтобы заработать много денег на рынке, на самом деле вам даже не нужно выигрывать большую часть своих сделок! Как ты можешь спрашивать? Понимая и эффективно используя коэффициенты вознаграждения за риск.

Допустим, вы установили вознаграждение за риск 1:3 для каждой сделки, которую вы совершаете. Это означает, что вы рискуете 1R, где R = долларовому риску, чтобы заработать 3R или 3-кратный риск ваших долларов. При таком соотношении риска и вознаграждения вам нужно только выиграть 25% ваших сделок, чтобы выйти в безубыток, и около 27% из них, чтобы получить прибыль (после комиссии / спреда).

Возьмем 100 операций. Допустим, вы теряете 70%, что составляет 70 из 100; вы потеряли 70R, что, например, мы бы сказали, 700$ или 10$ за сделку (10$ = 1R). Теперь, если у вас риск 1: 3: вознаграждение, вы зарабатываете 30 долларов на всех своих победителях, но у вас было только 30 победителей, верно? Тем не менее, это все еще 900 долларов прибыли! Итак, вы потеряли 700 долларов, но заработали 900 долларов, то есть прибыль в 200 долларов, несмотря на то, что вы проигрывали в 70% случаев!

Соотношение вознаграждения за риск: вам нужно выигрывать только в 27–30% случаев, чтобы зарабатывать деньги, если ваши выигрыши составляют 1: 3. При вознаграждении за риск 1:2 вам нужно быть правым только в 35% случаев. Трейдеры пытаются выиграть в каждой сделке, но это сумасшедшая игра, очень напряженная / отнимающая много времени и просто невозможная.

Коэффициент выигрыша 50%, который вполне возможен, если вы  мастер ценового действия  , может приносить вам очень большую сумму денег каждый год, торгуя с вознаграждением за риск 1: 2 или 1: 3. Большинство трейдеров считают, что они должны выигрывать с очень высоким процентом, но это просто не точно и не способствует  правильному торговому мышлению  .

Миф: автоматические торговые роботы или индикаторы (системы) — это билет!

Правда: Нет, если вы хотите добиться успеха в долгосрочной перспективе или на любом уровне…

Все, что вам нужно сделать, это прочитать несколько книг  Market Wizards ,  и вы скоро поймете, что большинство крупнейших трейдеров мира не покупают торговых роботов Forex, а просто загружают их на свои компьютеры и разбогатеют. Эта мечта, придуманная компьютерными программистами, которые почти ничего не знают о том, как читать диаграммы, является огромным коммерческим мифом.

Любая  полностью механизированная торговая система  или метод алгоритмической торговли со временем выйдет из строя. Торговые условия меняются часто и быстро. Чтобы отличить хорошие торговые условия от плохих, требуется опытный, образованный и квалифицированный человеческий ум. Если бы торговля была такой же простой, как установка программного обеспечения на ваш компьютер и нажатие кнопки покупки или продажи, когда программа говорит вам об этом, каждый был бы миллиардером.

Подумайте о самых известных трейдерах и инвесторах, которых вы знаете: Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Пол Тюдор Джонс, все трейдеры из книг Market Wizards; они используют свои умы, а не торгуют роботами. Не поддавайтесь ажиотажу, научитесь правильно торговать, а затем используйте свой разум для принятия торговых решений.

Миф: Вы можете зарабатывать деньги только на трендовых рынках или в «легких» рыночных условиях.

Правда: если вы знаете, как торговать по ценовому действию, любое состояние рынка — это игра  …

Опытный трейдер может делать деньги на трендовом рынке, на рынке с широкими колебаниями, а не на  идеальном трендовом  , ограниченном диапазоном/боковом или даже резком рынке. Очевидно, что бывают случаи, когда рынок  слишком нестабилен для торговли  , но именно здесь в игру вступают ваши навыки ценового действия; читаем этот график слева направо и определяем, созрели ли условия для сделки или нет. Одна из приятных особенностей ценового действия заключается в том, что оно может дать вам хорошие сделки на трендовых или боковых рынках. Как мы видим ниже, рынок, ограниченный торговым диапазоном, может предоставить много хороших торговых возможностей для опытного трейдера ценового действия…

 

Миф: внутридневная торговля — это самый быстрый способ заработать деньги и купить Lamborghini.

Правда: внутридневная торговля, вероятно, заставит вас потерять деньги быстрее, чем поход в казино…

Более короткие времена дают вам больше возможностей, возможно, потерять деньги! — Меньшие таймфреймы содержат более нестабильные и незначительные ценовые движения и ложные сигналы, которые превратят вас в кровавое месиво. ПОВЕРЬТЕ МНЕ — Гораздо выгоднее и менее напряжно сосредоточиться на дневных графиках и увидеть сигнал, вставить/установить его, а затем уйти на неделю, вместо того, чтобы постоянно зацикливаться на графиках малых таймфреймов. Вы сэкономите транзакционные сборы, время, умственную энергию и заработаете больше денег, совершая одну или несколько сделок с высокой скоростью в месяц с минимальным участием в каждом сете и забывании, чем при дневной торговле.

Миф: я не могу использовать широкие стопы, потому что у меня мало денег.

Правда: Деньги не имеют ничего общего с вашей способностью ставить широкие стопы, а широкие стопы — это то, что вам нужно большую часть времени…

Вы когда-нибудь слышали о размере позиции ??! Вот оно: давайте предположим, что вы хотите разместить стоп-лосс в 150 пипсов, потому что это  лучшее размещение стоп-лосса  для сделки, которую вы хотите совершить. Но у вас всего 500 долларов на счету — вы считаете стоп слишком большим для вас? Неправильный.

Все, что вам нужно сделать, это уменьшить размер вашей позиции. Если вы хотите рисковать примерно 30 долларами за сделку на этом счете, вам просто нужно отрегулировать размер своей позиции до 0,20 мини-лота со стопом в 150 пипсов, что составляет 30 долларов на любой валютной паре XYZUSD.

Если вы не понимаете  размер позиции  ,  вам обязательно нужно убедиться, что вы сделали это, прежде чем начинать торговлю в реальном времени. Опять же, вам не нужно много денег, чтобы брать большие стоп-лоссы! Вам просто нужно уменьшить размер вашей позиции! Я имею дело с более широкими стопами, так как они могут держать вас в хороших торговых идеях и помогают вам не быть  остановленными преждевременно  , как это делают многие трейдеры.

Миф: Мой родственник или друг сказал мне, что трейдинг похож на азартную игру.

Правда: Это может быть, если вы позволите!

Наконец, пожалуй, самый большой торговый миф заключается в том, что торговля на рынке Форекс или любые спекуляции на финансовых рынках — это то же самое, что и азартные игры. Это широкое обобщение/стереотип, который держит в уме неторгующая и знающая публика.

Реальность такова, что если вы хотите сделать ставку, вы можете сделать это на рынках. Тем не менее, вы также можете рассматривать торговлю как высококлассную профессию для пожилых людей, требующую времени и настойчивости, чтобы освоить ее. В отличие от азартных игр в казино, вы можете увеличить шансы в свою пользу как трейдера, пройдя  надлежащее обучение торговле., учиться у тех, у кого больше опыта и экранного времени, чем у вас. Когда вы идете на игровой автомат Bellagio, ваши шансы всегда одинаковы; чрезвычайно тонкий. Опытный трейдер ценовых акций может зарабатывать себе на жизнь, торгуя на рынках, легко выигрывая от 35% до 65% своих сделок. Вы никогда не пойдете в казино, и вы также будете выигрывать в 20% случаев. Следовательно, торговля может быть азартной игрой, если вы позволите ей, как это делают многие трейдеры. Но если вы хотите добиться успеха, вы должны сосредоточиться и стать опытным, чтобы превратить высококвалифицированную игру на удачу и силу духа, которая не имеет ничего общего с удачей.