Применяйте 3M торговли, чтобы улучшить свои результаты

Примечание: идея 3M была не моей, а взята из книги Александра Элдера «Заходи в мою торговую комнату». Однако я хочу показать вам, как я использую 3M и как они применимы к моему личному подходу к торговле.

Все три М одинаково важны, и вы можете думать о них как о трех столпах трейдинга и основе вашего торгового бизнес-плана. Без одного из них ваша торговая база не выдержит, и вы не добьетесь успеха. Вам нужно, чтобы все трое работали вместе, чтобы зарабатывать деньги в качестве трейдера …

Разум

Разумная часть 3М по существу означает разработку психологических «правил», которые будут сохранять спокойствие среди шума и постоянных искушений рынков. Все начинается (или заканчивается) с вашего торгового мышления.

Вы не можете зарабатывать деньги в течение нескольких месяцев подряд, если у вас нет правильного торгового мышления. Есть много вещей, которые необходимы для достижения правильного торгового мышления, и я много писал на эту тему. Тем не менее, если есть одна общая тема, которую вам нужно понять в отношении вашего торгового мышления, это самоконтроль.

Большая часть торговли может быть сведена к вашей способности или неспособности контролировать себя перед лицом почти постоянного искушения торговать, потому что в большинстве случаев это означает, что вы причиняете себе вред.

Как трейдер, спекулирующий на рынках, очевидно, очень рискованное предприятие, вы должны контролировать себя, и эта способность начинается с ментального понимания того, что вы делаете, что возможно и чем вы рискуете.

Я предлагаю больше думать о том, что в торговле очень легко потерять деньги, а не о том, что вы МОЖЕТЕ получить большой выигрыш в любой конкретной сделке. Речь идет о понимании и принятии риска, а затем о том, чтобы вести себя в соответствии с этим принятием. По сути, это означает, что вам не следует совершать много сделок, потому что торговые возможности с высокой вероятностью не так распространены, как думают многие трейдеры (или торгуют так, как они).

Деньги

Денежная часть 3М, очевидно, относится к управлению капиталом. Это включает в себя как риск, так и вознаграждение; как вы управляете рисками и как вы управляете своей прибылью / вознаграждением?

Снижение уровня управления капиталом в значительной степени зависит от наличия правильного торгового мышления, а также от четкого понимания того, что на самом деле означает управление капиталом. Вот что это означает в двух словах:

  • Всегда думайте о риске прежде, чем о вознаграждении.
  • Вы знаете, какова сумма вашего риска на сделку, и вы никогда не превышаете эту сумму. Это должна быть сумма в долларах, которую вы морально и финансово способны безопасно потерять в любой сделке.
  • Поймите, как правильно размещать стоп-лоссы и как управлять размером своих позиций.
  • У вас есть четкое понимание того, как ставить цели по прибыли и общая стратегия выхода из сделок.
  • Вы понимаете, как рассчитать вознаграждение за риск в сделке, и это также означает, что иногда не стоит открывать сделку, если вознаграждение за риск не имеет смысла.

Управление капиталом можно рассматривать как «клей» 3М, ​​потому что он действительно скрепляет все вместе. Если вы не умеете распоряжаться деньгами должным образом, ваше мышление быстро угаснет. Кроме того, ваш метод станет почти бесполезным, если вы не будете правильно распоряжаться своими деньгами. Так что, если вы хотите облегчить себе жизнь, сосредоточьтесь на управлении своими деньгами, особенно рисками. Поймите, что сохранение капитала действительно является ключом к управлению деньгами. Сохранение капитала означает управление вашим торговым капиталом таким образом, чтобы вы не использовали его слишком много в какой-либо одной операции и не использовали его слишком часто. По сути, вы хотите использовать свой торговый капитал только тогда, когда происходит очень очевидная / высоковероятная сделка, потому что в этом случае у вас есть больше капитала, который можно использовать для улучшения операций. Не тратьте свой торговый капитал на чрезмерную торговлю.

Метод

Частью метода 3M является то, как вы торгуете на рынке. Каков ваш подход или метод анализа цен и принятия решений о том, когда торговать, а когда нет? У вас должен быть эффективный торговый метод, но что такое «эффективный торговый метод» и как узнать, ваш он или нет?

Самый простой способ оценить, эффективен ли ваш метод торговли, — это провести демонстрацию в течение нескольких месяцев и посмотреть, какие результаты вы получаете. Однако здесь есть оговорка; убедитесь, что вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО следуете методу, которому вас учили, и не переторговываете (торгуя при отсутствии сигнала).

Сейчас существует множество различных торговых стратегий и методов. В конечном счете, вам нужно найти тот, который А) эффективен и Б) нравится вам лично, и который хорошо сочетается с вашим характером и графиком.

Лично я большой сторонник торговли акциями по ценам. Мой метод торговли – это ценовое действие, и это единственный метод, которым я торгую и которому обучаю своих студентов. Если вы уже некоторое время следите за моим блогом, вы должны немного знать о том, как я торгую с ценовым действием, если нет, нажмите здесь. Я написал много статей о том, почему я предпочитаю ценовое действие любому другому методу, но на случай, если вы пропустили их, вот несколько, которые стоит проверить:

Руководство для начинающих по торговле ценовыми акциями

Изучение ценового действия — ключ к успеху в торговле

Почему торговля ценовыми акциями улучшит вашу торговлю?

4 факта о биржевой торговле, которые вам нужно знать