Почему профессиональные трейдеры зарабатывают деньги, а вы нет?

Типичный день из жизни профессионального трейдера, вероятно, сильно отличается от вашего. Из того, что они думают о том, что они делают, можно многому научиться из повседневных привычек профессионала. Начинающий трейдер бежит смотреть на графики, отчаянно нуждаясь в сделке, в то время как трейдер спокойно занимается своей рутиной, потому что знает, что спешить некуда. Начинающий трейдер постоянно думает о своих сделках в реальном времени, а трейдер доверяет процессу и торговому плану, поэтому ему не о чем беспокоиться.

Ум профессионального трейдера и его образ мышления

Профессиональные трейдеры понимают свое собственное мышление и то, как их личность может помешать их торговому успеху. Они определили и работали над решением этих психических проблем, в результате став лучшим трейдером и человеком. Некоторыми из этих проблем являются чрезмерная торговля / азартные игры на рынке, страх входа в сделку, жадность, торговля из мести, и это лишь некоторые из них. Развивайте  прибыльное торговое мышление это требование стать профессиональным трейдером. Это то, над чем вам нужно работать, это не просто «случается». Начните с образования, изучите распространенные торговые ловушки и поймите, почему вы их совершаете, а затем разработайте план действий по борьбе с ними и, надеюсь, избавитесь от них навсегда.

  • Профессиональные трейдеры знают, что они не всегда могут быть вовлечены в сделку.

Большинство профессиональных трейдеров не являются дейтрейдерами, потому что, честно говоря,  дейтрейдинг чрезвычайно сложен  . Большинство профессиональных трейдеров терпеливы и рассчитывают  свинг-трейдеров.которые знают, что они ищут. Следовательно, профессиональные трейдеры не думают о рынке с точки зрения необходимости или желания участвовать в сделке. Они думают об этом гораздо более объективно; «Есть ли у меня преимущество в бизнесе? Если да, то я выполню свой торговый план, иначе я не торгую, все равно ничего серьезного». Основное различие в мышлении между трейдером-любителем и профессиональным трейдером заключается в том, что у трейдера нет срочности в его подходе к торговле. Он или она просто играет, потому что хочет выиграть, а не потому, что «пытается» заработать деньги. Зарабатывание денег — это побочный продукт того, что вы делаете все достаточно хорошо, чтобы победить.

  • Профессионалы торгуют, когда большинство людей слишком боятся торговать

Возможно, больше всего отличительной чертой профессионального трейдера является то, что он торгует, когда другие этого не делают. Возможно, более конкретно, профессиональный трейдер обычно находится на противоположной стороне сделки, чем любитель.

Например: тренд может выглядеть очень «старым», как будто он «должен» закончиться в одночасье, но трейдер знает, что  рынки могут пойти гораздо дальше, чем думают люди  ; даже когда он кажется «слишком» высоким или низким, рынки могут продолжать расширяться. Таким образом, у профессионального трейдера не будет проблем с покупкой при «очень высоком» восходящем тренде или продажей при «очень низком» нисходящем тренде, в то время как трейдер-любитель попытается выбрать максимум или минимум и будет постоянно блокироваться для убытков. неизбежно продолжается.

Стратегия профессионального трейдера

Профессионалы терпеливо ждут, пока установится их торговая маржа (торговая стратегия). Это не всегда может быть таким черно-белым, как просто ценовая модель или кроссовер EMA; некоторые профессионалы знают, только когда рыночные условия созрели для входа. Это может быть сочетание технических и фундаментальных знаний или только одно или другое. Дело здесь в том, что профессионал знает, что ищет, и не тратит силы и деньги на поиски того, что не совсем то, что он ищет. Они развили свое торговое преимущество за годы обучения, проб и ошибок, которые развили сильное  чувство инстинкта  для полного чтения графиков и анализа рынка.

Они верят в свою торговую стратегию и не сомневаются, что она сработает и стоит ли им продолжать ее использовать. Если вы не торгуете по своей стратегии со 100% уверенностью в ней, то вам нужно переосмыслить эту стратегию и, возможно, изучить новую.

  • Метафора крокодила и снайпера

Очевидно, я не могу говорить за всех профессиональных трейдеров, но я знаю общую черту, которая объединяет все наши стратегии. Мы все  принимаем снайперский подход к нашей торговле, который на практике означает только то, что мы торгуем только в том случае, если присутствует наше преимущество, и мы не тратим «пули» на менее чем очевидные цели. Еще одна хорошая метафора для объяснения стратегии и мышления профессионального трейдера — поведение крокодила. Крокодил — это тонко настроенная машина для убийства. Он разработал свою стратегию охоты на протяжении миллионов лет эволюции, до такой степени, что она стала привычкой. Не стесняйтесь. Он терпеливо ждет, потому что он так хорошо знает, что ищет, что чувствует это. Для получения дополнительной информации о том, чему крокодилы могут научить вас в торговле, ознакомьтесь с моей статьей о  крокодиловой торговле  .

Управление капиталом и управление рисками

Профессионалы имеют  план управления  рисками и капиталом. Вы, скорее всего, нет, если вы теряете деньги. Вы понимаете, почему  управление рисками  так важно? Вы понимаете  сохранение капитала  ? Вы понимаете важность  правильной стратегии выхода  из каждой сделки, которую вы совершаете? Профессионалы понимают эти вещи и имеют планы на них.

  • Имейте в виду, что нельзя торговать на связанных рынках

Профессиональный трейдер понимает, что торговля на связанных рынках и отсутствие надлежащего снижения риска приведет к большему риску, чем он чувствует себя комфортно. Вам необходимо в какой-то степени понимать  рыночные корреляции  и следить за тем, чтобы не удвоить позицию, торгуя одновременно на двух рынках с высокой степенью корреляции, таких как EURUSD и GBPUSD.

  • Будьте в курсе текущей волатильности рынка, прекратите менять дистанцию

Профессиональные трейдеры хорошо понимают волатильность рынка. Они понимают, что волатильность часто меняется, и знают, что им необходимо соответствующим образом скорректировать свой подход. Например,   на рынке с очень низкой волатильностью вы не будете использовать те же расстояния стоп-лосса или цели по прибыли, что и на рынке с высокой волатильностью.

Торговый план

Профессиональный трейдер строит свой  торговый план  на прочном фундаменте, состоящем из трех основных пунктов, о которых говорилось выше: мышление, метод и деньги. Я называю это «  3 м трейдинга  ». Без твердого понимания, овладения и развития всех трех М вы не добьетесь успеха. Вы должны построить свою торговую базу на этих трех миллионах. Если вы неправильно управляете капиталом, даже если ваша стратегия и психологическое состояние в порядке, вы потерпите неудачу. То же самое и с другими частями, если одна из трех не работает, вы не пройдете.

Профессионалы продолжают учиться и учиться

Профессионалы учатся у других, более опытных, чем они сами. У меня есть хорошая статья, которую я недавно написал, в которой  приводится 20 цитат из легенд трейдинга . Прочтите  ее, чтобы узнать больше. Не бойтесь признать, что вы не все знаете, и принимайте инструкции и советы от тех, кто знает больше вас. Отличительной чертой умного и успешного человека является не то, что он много знает, а то, что он признает, что знает не все, и постоянно узнает больше.

Бедный человек — это тот, кто думает, что знает все, что нужно знать, и не продолжает увеличивать свои знания. Богатый человек смирен и знает, что для того, чтобы заработать свое состояние, он должен продолжать учиться, его жажда знаний и личного роста ненасытна. Поэтому, если вы действительно хотите начать зарабатывать на торговле, начните  с обучения торговле  , продолжайте учиться и никогда не останавливайтесь.