Как торговать как менеджер хедж-фонда

Все лучшие в мире управляющие капиталом встали на тот же путь, что и вы; они должны были научиться торговать так же, как и вы, они должны были овладеть своей торговлей, отладить свою стратегию и научиться совладать со своими эмоциями и контролировать свое поведение на рынке. Владение своими эмоциями и контроль над поведением — это, пожалуй, самое главное, что отличает профессионалов от любителей. 

Имея достаточно экранного времени и опыта, если вы остаетесь достаточно долго, почти каждый может начать уверенно звонить по рынку. Но, как многие из вас уже знают, одного этого недостаточно.    

Как я уже сказал, что действительно отличает «мужчин от мальчиков», так это способность профессионалов относиться к каждой сделке как к очередной реализации своего преимущества, без какой-либо эмоциональной связи с ней. Торговля многомиллионными или миллиардными хедж-фондами, безусловно, нелегкая задача и уж точно не для слабонервных.  

Единственный способ, которым кто-либо может успешно торговать такими огромными объемами и успешно торговать для состоятельных клиентов, — это иметь полный и тотальный контроль над своими мыслями и действиями на рынке.  

Помните, это просто нули.

Возможность изменить свое отношение к деньгам на своем торговом счете — это то, что вам действительно необходимо для успеха в этой игре.  

Профессиональные  трейдеры хедж -фондов  знают и умеют думать о счетах, которыми они торгуют, как о табло, ведущем счет в гигантской мировой игре. Счет – это баланс торгового счета и для них это не что иное, как цифры на экране, чем больше нулей они наберут после первых двух цифр, тем лучше у них дела. 

Представьте, что вы управляете позицией на миллиард долларов. Как бы вы управляли позицией на 1000 долларов? Единственный способ сделать это — помнить, что это просто нули; это просто цифры на экране. Если вы начнете позволять себе по-настоящему «чувствовать» силу денег, вы уже проиграли.  

ЕДИНСТВЕННОЕ реальное оружие, которое у вас есть как у мелкого розничного трейдера, — это не зависеть от денег, которыми вы рискуете на своем счете. Это может быть достигнуто несколькими способами: 

  • Не торгуйте деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять. 
  • Знайте свой общий собственный капитал, наличные деньги, оставшиеся после долга. 
  • Вы рискуете очень небольшой суммой своих денег за сделку.  
  • Мне нравится проходить «тест на сон»; если вы можете  спать в поднятом положении  , значит, вы готовы идти.

Если вы делаете все вышеперечисленное, последний шаг в торговле на вашем счете в качестве управляющего хедж-фондом заключается в том, как вы думаете о деньгах, которыми торгуете. 

Я могу сказать вам из личного опыта, что единственная потенциально нервная вещь, чем торговля своими реальными деньгами, — это торговля чужими деньгами. Поэтому у менеджера хедж-фонда должен быть «лед в жилах» (дисциплина, самообладание), иначе он не добьется для своих клиентов доходности выше среднего. 

Как они это делают? 

Думая о деньгах на своем торговом счете как о «просто цифрах», трейдер с действительно большим счетом может избавиться от волнения в своих торговых решениях. Они просто думают о своих деньгах не так, как вы, и в результате они могут действовать на рынке так же, как если бы они торговали на демо-счете.  

Случалось ли вам когда-нибудь успешно торговать на  демо-счете,  а затем, когда вы переключались на реальный счет, вы проигрывали его через месяц? Почему так случилось? Ну, это просто; позвольте деньгам управлять вами на реальном счете, а не вашими мыслями о них (как в демоверсии). Не позволяйте этому ударить вас. Вы делаете это, следуя 4 пунктам выше, а затем вспоминая, что это просто цифры, ничего более, просто нули на экране компьютера.  

Вы должны забрать силу у денег, не позволять деньгам управлять вами, контролировать себя и, соответственно, контролировать деньги на вашем счету.  

Это может показаться вам гигантским мотивационным клише, особенно если вы только что пережили полосу неудач в трейдинге. Но я говорю вам из личного опыта, что это ФАКТ, что то, как вы думаете о деньгах на своем торговом счете, напрямую влияет на ваш успех в торговле.  

Думаете ли вы, что можете или не можете, вы правы. 

Я не хочу, чтобы на вас был весь Тони Роббинс (хотя мне это нравится), но ваше мышление действительно имеет прямое отношение к вашей торговой эффективности. Думаете ли вы, что можете стать успешным трейдером, или думаете, что не можете, вы, вероятно, правы. Первый шаг к достижению чего-либо в жизни — убедить себя, что вы можете это сделать, и искренне верить в это.

В трейдинге вам действительно нужно «притворяться, пока не добьётесь результата», потому что только так вы будете оставаться последовательным и дисциплинированным в своём подходе.  

Позволь мне объяснить … 

Как вы думаете, менеджер хедж-фонда или просто трейдер со счетом в миллион долларов сидит перед своими экранами каждый день,  торговый день  ? Вы бы сделали это, если бы у вас был большой торговый счет?  

Нет, не стал бы, и вот почему… 

Прежде всего, любой, кто достаточно долго работает в мире трейдинга, знает, что внутридневная торговля — это самый трудный и самый напряженный способ заработать деньги. Проще говоря, на рынке не так много  торговых сигналов с высокой вероятностью  каждую неделю, чтобы сделать дневную торговлю чем-то более азартным.  

Трейдеры хедж-фондов проводят много исследований, у них есть доступ к информации, которой нет у обычных розничных трейдеров. Они рассматривают события на макроуровне, а затем контролируют возможности с помощью  движения цены на графиках  . Они не ныряют в рынок и выходят из него весь день, потому что одна линия пересекла другую линию (это звучит глупо, потому что это так).  

Преимущество, которое у вас есть как у мелкого розничного трейдера, заключается в том, что ценовое действие является большим уравнителем, реальным  отпечатком денег  на графиках, оно буквально показывает вам, что делают хедж-фонды. Следовательно, вы можете сочетать анализ ценового действия с отвратительным самообладанием, последовательностью и дисциплиной в своей торговле. Это буквально «рецепт» успеха в розничной торговле и единственный способ, поверьте мне, я знаю.  

Где «притворяйся, пока не сделаешь», спросите вы? Простой… 

Вы буквально должны торговать на своем  маленьком торговом счете,  КАК ЕСЛИ бы это был большой счет! Как хедж-фонд будет торговать на большом счете? Медленно. Постоянно. Мастерски. Это то, чему я учу, это то, как я торгую.  

Вы не ищете количество, вы ищете качество обмена. Хорошая сделка или две в месяц — это все, что вам действительно нужно. Возможно, вам придется терпеливо ждать  , как крокодил,  дни или даже недели, прежде чем сформируется идеальная сделка или, возможно, та, которую вы начали играть. В любом случае, этот медленный и методичный подход работает. Используя ценовое действие и интенсивную самодисциплину, вы будете зарабатывать деньги как мелкий розничный трейдер. 

Вы не собираетесь превращать небольшой счет во что-то, на что можно прожить за одну ночь. Итак, вы должны притворяться, пока не сделаете это. Торгуйте на этом счете в 1000 долларов, рискуя всего 10-50 долларами за сделку в течение года или двух. Затем, если вы доказали, что можете, возможно, вы удвоили ставку. Прибыль в 1000 долларов может показаться не такой уж большой за год или два, но это 100%-ная прибыль. Теперь добавьте несколько нулей к этому счету в 1000 долларов и скажите мне, имеет ли значение ЭТА сумма?  

Видишь ли, могу я быть с тобой предельно откровенным на минутку… 

В чем большинство трейдеров терпит неудачу, так это в непонимании этого простого момента… 

Пока вы не сможете успешно торговать на небольшом счете в течение значительного периода времени, вы не сможете успешно торговать на более крупном счете. Так что размер счета просто не имеет значения.  

Вот что важно: 

  • Ваша способность  торговать дисциплинированно 
  • Ваша способность  стабильно торговать 
  • Вы  изучили простой, но очень эффективный метод торговли,  такой как ценовое действие . 
  • Дневной график,  торговля в конце дня
  • Низкочастотная торговля 
  • Управление деньгами 

Положил все это вместе 

Вы знаете этот сон в вашей голове? Тот, где вы торгуете с пляжа и зарабатываете тысячи долларов в неделю, не застревая в пробке и не разговаривая с придурком-боссом? Не сдавайся. Даже и не думай об этом. Я здесь, чтобы сказать вам, как живое, дышащее доказательство того, что это возможно. Я смог, и ты тоже сможешь.  

Что вам нужно понять и искренне поверить, так это то, что трейдинг — это почти полностью умственная игра. Вот почему я не просто учу вас анализировать ценовые графики в своем  курсе трейдинга  и не просто учу вас системе входа в сделку. Хотя это важно, то, что вы делаете с используемым методом торговли, и изучаете, как и когда его применять, более важно.  

Профессиональные менеджеры хедж-фондов инстинктивно знают или усвоили методом проб и ошибок, что вход в сделку — не самая сложная часть торговли. Самое сложное — это то, что происходит дальше; как вы обрабатываете чувства, которые приходят с торговлей, ваши мысли, надежды и страхи.  

Я провел большую часть своей взрослой жизни, тесно связанный с глобальными финансовыми рынками, трейдинг и инвестирование, откровенно говоря, составляют мою жизненную силу. Уроки, которыми я делюсь с вами в этом блоге, а также в  моем курсе трейдинга и личном кабинете  , буквально поддерживают меня. Все мое существование и счастье связаны с идеей поделиться своим опытом с начинающими трейдерами, чтобы они могли испытать то, что я чувствую каждый день. Ощущение, что не нужно работать «вовремя» или отвечать какому-то боссу, которому на тебя наплевать, ощущение возможности зарабатывать  на пляже или в баре., это то, что меня держит. Я хочу, чтобы вы почувствовали это, и я говорю вам, что это возможно, если вы просто измените то, как вы думаете о деньгах на вашем торговом счете, и вспомните, что у вас есть возможность контролировать свои чувства и свое поведение. Как только вы восстановите эту силу, вы на правильном пути.