Как перестать терять выигрышные сделки, в которые вы убедили себя не входить?

По правде говоря, иногда эти ситуации неизбежны,  но если вы постоянно находитесь в состоянии разочарования и сожаления о своих торговых решениях, вам нужно что-то с этим делать.

Что, если бы существовал способ уменьшить количество этих торговых ошибок и связанную с ними душевную боль? Что, если бы вы могли начать участвовать в этих замечательных биржах, в которые вы убедили не входить? Что, если бы вы могли помочь себе вылечить это психическое состояние и, наконец, освободиться?

У меня есть хорошие новости и, возможно, плохие новости (в зависимости от того, как вы на это смотрите). Хорошая новость: эта статья поможет вам понять, что вызывает эти проблемы, и, надеюсь, придаст вам уверенности в том, что вы сможете решить проблему и начать выполнять некоторые из этих операций, которые вы постоянно упускаете. Больше не нужно жить задним числом, говоря: «Я собирался принять эту сделку, но…» или «Я собирался отказаться от сделки, но…». «Плохая новость» заключается в том, что я не могу сделать работу за вас, я могу показать вам пресловутую «дверь» к успеху, но вы должны пройти через нее.

Итак, если вы устали стоять на одном месте, никуда не двигаясь быстро, вот путь, все, что вам нужно сделать, это начать идти по нему … ..

1. Узнайте, что на самом деле означает предвзятость новизны и как ее остановить

Люди склонны принимать решения о будущем, оглядываясь на прошлое и не без оснований; обычно это очень полезное поведение, которое может уберечь нас от повторения одних и тех же ошибок снова и снова. Однако, хотя этот эволюционный инстинкт помогал нам двигаться вперед на протяжении веков, в коммерции он имеет тенденцию работать против нас. Мы называем себя «оптимистами», когда учимся на прошлом, и действительно, обычно это очень оптимистичный поступок, но в торговле, в среде с таким количеством случайных результатов, это может очень быстро сделать нас «пессимистами».

Поясню на примере….

Мы склонны думать, что то, что недавно произошло в прошлом, повлияет на то, что должно произойти дальше, и в БОЛЬШИНСТВЕ ситуаций это было бы правдой. Однако в торговле существует  случайное распределение победителей и проигравших  для любой заданной торговой маржи. Таким образом, это означает, что вы никогда не знаете наверняка, какая сделка выиграет, а какая проиграет, даже если ваша сделка будет, скажем, на 80% прибыльной с течением времени. Даже в очень небольшой выборке из 3 выигрышных сигналов и 2 проигрышных сигналов на случайном участке графика трейдер может совершить 1 из убыточных сделок в этой серии и почувствовать себя мысленно «потрясенным», то есть он застынет,  как олень в свете фар .  и пропускает следующий совершенно хороший сигнал исключительно из-за предвзятость относительно недавности в трейдинге . Другими словами, на них чрезмерно влияют результаты прошлой/недавней операции, когда в действительности эти результаты имеют мало или совсем ничего общего с результатом следующей операции.

Пример смещения новизны в действии:

Теперь давайте взглянем на недавний реальный пример того, как предвзятость новизны может негативно повлиять на вашу торговлю:

Если бы ваша основная торговая маржа была представлена  ​​пин-барами на временном интервале дневного графика  , вы бы воспользовались первыми двумя сигналами, помеченными как «выигрышные пин-бары» на приведенном ниже графике. Это были  длинные хвостовые штифты  ,  один из моих любимых типов. Вы могли бы получить прибыль от обоих из них или, в худшем случае, выйти в ноль, хорошо, без повреждений, без фола.

Теперь все становится немного интереснее…

Таким образом, мы можем видеть, что были последовательные пин-бары, которые закончились проигрышем. Таким образом, если вы взяли эти два пин-бара, то если вы позволили предубеждению относительно недавности «достать вас», был ОЧЕНЬ маленький шанс, что вы взяли последний пин-бар справа на графике; который в итоге работал довольно хорошо на момент написания этой статьи. Это доказательство того, почему вам необходимо продолжать торговлю, отвечающую  критериям  вашего торгового плана, несмотря на недавние неудачи в торговле или неудовлетворительные результаты. Вы (и я) не можете заглянуть в будущее, поэтому пытаться «предсказать» исход вашей следующей сделки, основываясь только на последней, не только бесполезно, но и глупо.

  • Я буду честен с вами, мы обсуждали два «проигрышных» пин-бара, которые вы видите на графике выше, в нашем  ежедневном информационном бюллетене для участников . , когда они образовались. Они потерпели неудачу, как это иногда бывает с торговлей. Тем не менее, мы также предложили трейдерам подумать о покупке самого последнего сигнала покупки пин-бара в крайнем правом углу графика, который, как вы можете видеть, работает достаточно хорошо, НЕСМОТРЯ на то, что предыдущие два пин-бара не работали. Это, друзья мои, называется ДИСЦИПЛИНОЙ ТОРГОВЛИ. Если бы вы позволили этому предубеждению о недавних событиях завладеть вами, вы бы сидели там, опасаясь очередной потери, поэтому вы были бы полны сожаления, увидев, что последний пин-бар работает без вас на борту. Сожаление очень и очень опасно, оно может привести к тому, что вы вернетесь на рынок и совершите «реваншную» сделку (чрезмерную торговлю), что, очевидно, приведет к большим потерям.
  • Опять же, идея, которую я пытаюсь протолкнуть домой, состоит в том, чтобы верить в свое преимущество и придерживаться его. Вы должны понимать, что результат каждой сделки несколько случаен, а победители и проигравшие случайным образом распределяются на графике, как упоминалось выше. Это не означает, что мы будем совершать каждую сделку, потому что  мы будем фильтровать наши сигналы,  используя  модель фильтрации слияния TLS  , которой я обучаю своих студентов, но, как мы можем видеть на этом реальном и недавнем примере на GBPUSD, когда вы видите эти сигналы, они очень часто приводят к гигантским ходам, и мы должны стараться учитывать большую их часть, чтобы наши победители перевесили проигравших.

2. Не позволяйте страху потери вывести вас из строя

Страх проиграть, снова проиграть, является очень мощным катализатором проигрыша совершенно хороших сделок. Я не отрицаю, что трудно торговать после полосы неудач, но вы должны достичь точки, в которой это не так. Как упоминалось выше, глупо продолжать думать, что вы будете продолжать проигрывать только потому, что последняя сделка была убыточной.

  • Чтобы избежать этого страха или погасить его, вы должны действительно относиться к каждой операции как к отдельному событию и как к уникальному опыту, потому что именно так оно и есть. Крайне важно НЕ увлекаться какой-либо сделкой, а это значит, что вы не рискуете слишком большими деньгами! Вам необходимо  защитить свой банкролл  (торговый капитал), чтобы вы всегда могли чувствовать себя уверенно и позитивно, чтобы вы знали, что можете проиграть одну или несколько сделок подряд и двигаться дальше и быть в порядке. Помните, что ваш торговый капитал — это ваш «кислород» на рынке, поэтому убедитесь, что у вас всегда его достаточно, чтобы вы могли продолжать «дышать» правильно.

Многие трейдеры часто связывают негативный опыт или события в личной жизни со своей торговлей. Эти «плохие вещи» в нашей личной жизни могут проявляться в нашем бизнесе или в наших финансах (вспомните об азартном игроке, который проигрывает все свои деньги в казино).

  • С психологической точки зрения это может быть довольно сложным, но просто знайте, что вам нужно уметь «разделять» свою личную жизнь и негативные вещи, связанные с ней в результате вашей торговли. Если это означает, что вы не торгуете неделю или две, пока негативный опыт не перестанет вас беспокоить, то это и значит. Но вам нужно   любой ценой защитить свое торговое мышление и банкролл.

3. Не позволяйте самоуверенности привести к отсутствию доверия

Мы все начинаем оптимистично и уверенно, но рынок обычно рушится очень быстро. Мы можем подготовить себя к годам мучений, если попытаемся торговать без должного обучения и практики.

Мы начинаем взволнованными и мотивированными, читаем несколько книг, смотрим видео, проходим курс и выходим на улицу, рискуя большой частью наших с трудом заработанных денег. Это может уничтожить даже великого трейдера в процессе становления, некоторые из лучших трейдеров просто не могут этого сделать, потому что они просто не дождались своей очереди и не уважают рынок и процесс. Серьезный удар по их финансам может стоить им следующего десятилетия морально и финансово. Серия убыточных сделок может вывести из строя даже самых талантливых и умных трейдеров.

  • Вы должны использовать свою голову в начале своей карьеры и действительно на протяжении всей вашей карьеры. Конечно, конечно, но сначала защитите свой капитал, изучайте эти графики каждый день и придерживайтесь этого распорядка дня, оттачивайте его неделю за неделей и занимайтесь делом. Практикуйте свое ремесло, совершенствуйте свое ремесло. Будьте единым целым с рейтингом.

4. Развивайте свою интуицию и чутье

Сломленным трейдерам не хватает чутья и интуиции, они перестали доверять себе. Нам нужно снова сесть в седло и снова активировать шестое чувство (  чувство кишечного обмена  ). Джесси Ливермор в своей книге «Воспоминания биржевого спекулянта» часто говорил о «чувстве рынка» и «знании того, что должно произойти, исходя из интуиции или чувства», цитируя его:

Человек должен верить в себя и свои суждения, если он рассчитывает зарабатывать на жизнь этой игрой. Вот почему я не верю в подсказки. — Джесси Ливермор

  • Если вы определите и решите три проблемы, о которых мы говорили выше, ваши инстинкты и интуиция будут развиваться медленно, но верно, как выносливость спортсмена. Как только это произойдет, когда вы начнете торговать, вы автоматически начнете «рисовать» ментальную карту будущего из столбцов на графике справа, и ваши инстинкты помогут вам обрести уверенность для входа в сделку. Для трейдера ценового действия, такого как вы и я, это начинается с обучения  чтению рыночного следа  , оставленного ценовым движением / ценовым действием.
  • Еще одна вещь, которую вы можете сделать, чтобы помочь развить свое инстинктивное торговое чувство или интуицию, — это составить список  ежедневных торговых мантр  , которые вы читаете себе, например:

Я уверен в своем бизнес-преимуществе и в своей способности вести переговоры.
Я буду соблюдать свои правила фильтрации и нажимать на курок по действительным сделкам.
Я не буду прятаться за своими правилами фильтрации, чтобы извиниться за то, что нажал на курок.
Я доверяю своей интуиции и инстинктам.
Я не буду слишком много думать об этом следующем обмене.
Меня не волнует результат моей последней операции, он не имеет отношения к моей следующей операции.

5.  Поймите, что статистика не лжет

Много раз трейдеры теряют прибыльные сделки, потому что они просто думают о себе как о результате недоверия или непонимания реальных фактов и статистики торговли. Позволь мне объяснить …

Как я упоминал ранее в этом уроке, существует случайное распределение выигрышей и убытков для любой заданной торговой маржи. Это означает, что, несмотря на то, что ваша торговая маржа имеет процент выигрыша XYZ, вы все еще не знаете «наверняка», КАКАЯ сделка будет выигрышной, а какая убыточной, следствий этого торгового факта три:

  • Нет смысла значительно менять риск между сделками, потому что вы не знаете, выиграет или проиграет следующая установка, несмотря на то, «насколько хорошо она выглядит».
  • Вы не можете избежать проигрышных сделок, все, что вы можете сделать, это  научиться правильно проигрывать  . Когда трейдеры пытаются избежать убытков, думая, что они могут «отфильтровать» проигравших, или используя любую другую подобную идею, они ставят себя в положение взорвать свой торговый счет, потому что теперь они пытаются предсказать, что непредсказуемо, что приведет к проигрышу. целый ряд других торговых ошибок.
  • Любая сделка просто незначительна в общей схеме вашей торговой карьеры, или, по крайней мере, ДОЛЖНА БЫТЬ БЫТЬ. Если вы совершаете слишком крупную сделку, рискуя слишком большими деньгами и чрезмерно привязываясь к ней мысленно, вы обрекаете себя на некую «смерть» в мире трейдинга.

Вывод

Суть трейдинга не в том, чтобы никогда не терять сделки или вообще никогда не иметь убыточных сделок. Однако, если вы обнаружите, что хронически теряете сделки и сожалеете о своей торговле, вам необходимо внести некоторые коррективы.

Как трейдер, наш главный «враг» и «конкурент» на рынке — это мы сами. Сколько времени потребуется, чтобы это осознать, принять и что-то сделать, определит, сколько времени потребуется, чтобы начать зарабатывать деньги на рынке. Сегодняшний урок поставил диагноз и предложил несколько решений аспекта торговли, который обычно заставляет людей, так сказать, «бить себя по ноге»; потерять выигрышные сделки.

Ваша миссия как трейдера состоит в том, чтобы преодолеть и полностью устранить все различные виды саморазрушительного поведения, которые каждый трейдер должен преодолеть, чтобы достичь уровня, на котором вы даете себе наилучшие шансы заработать деньги на рынке. Это то, чему я постоянно пытаюсь научить студентов на  своих профессиональных курсах по трейдингу,  и я надеюсь, что, следуя за мной и учась у меня, вы в конечном итоге сойдете со своего пути и сможете воспользоваться мощными ценовыми движениями, предлагаемыми рынком. на каждом много.