Как не потерять свою «рубашку» в трейдинге

Тем не менее, многим людям нужно знать не только хорошее торговое нападение, но и хорошую защиту. Хорошая защита гораздо важнее для трейдера, чем хорошее нападение. Я также писал на эту тему о  защите в трейдинге  , но не так много, как о «нападении» трейдинга. Итак, сегодня, благодаря нескольким электронным письмам, которые я получил за эти годы, я подумал, что это может быть хорошей темой для помощи как новичкам, так и опытным трейдерам. Поговорим о том, что я делаю, чтобы не возвращать прибыль и не терять деньги на рынке.

  1. Избегайте резки, избегайте лобзика

Первое, что вы можете сделать, чтобы не потерять большие суммы денег на рынке, что на 100% находится под вашим контролем, — это не открывать сделки из воздуха, когда просто нечем торговать.

Чем дольше вы смотрите на свой график, пытаясь разобраться в нем, когда просто нечем торговать, тем больше шансов, что вы проиграете. Хорошая сделка должна прыгнуть на вас без необходимости смотреть на графики в течение 30 минут, чтобы увидеть ее.

Если там ничего нет, не торгуйте. Исправление не поможет коммерческой форме. Если нет, то нет. Никаких признаков, никаких тенденций, просто избегайте этого.

Кроме того,  избегайте торговли на нестабильных рынках  , потому что именно эти рыночные условия часто заставляют трейдеров открывать сделки, которых там нет. Хорошие, очевидные сделки формируются на трендовых рынках и (или)  на ключевых уровнях графика  , а не на боковом срезе.

Рынок управляется уровнями, и если рынок, за которым вы наблюдаете, явно не демонстрирует, что он соблюдает уровни, возможно, лучше на некоторое время постоять в стороне. Если вы находитесь на дружественном рынке, это будет очевидно, если вы не на дружественном рынке, все будет довольно случайным и нестабильным. Рынок расскажет вам, что он делает вокруг ключевых уровней; сломать, сдержать, перепроверить и т. д.

Если вы хотите не потерять свою рубашку, штаны и всю ферму на рынке, перечитайте этот раздел еще раз и последовательно следуйте мудрости.

График ниже является примером бокового и очень изменчивого ценового движения, которое лучше оставить в покое, чем терять деньги, пытаясь торговать на нем:

  1. Не рискуйте больше, чем вы можете себе позволить мысленно проиграть

Пожалуйста, не отмахивайтесь от этого как от еще одного клише управления капиталом: каждый человек, в том числе и я, время от времени рисковал далеко за пределами своего кошелька. Будь то увеличение позиции, слишком большой риск в каждой сделке или просто жадность, если вы хотите выжить на рынке, вам нужно начать думать о деньгах так, как будто они реальны и находятся в ваших руках. Необходимо определить сумму, установленную на сделку, начальный торговый капитал, и пока вы не сможете доказать себе, что вы успешны в течение определенного периода времени, эти параметры и суммы в долларах не должны меняться ни при каких обстоятельствах.

Если вы сели и сказали, что ваш риск на сделку составляет 100 долларов, не меняйте его до тех пор, пока у вас не будет удачного периода, потому что для этого нет логической математической причины. Нет смысла в торговле, если вы не стремитесь к  вознаграждению за риск как минимум 1: 1  за сделку или больше (например, цели должны быть шире, чем стопы). Вы будете удивлены, узнав, сколько людей даже не понимают этой базовой концепции.

  1. Заблуждение внутридневной торговли и чрезмерной торговли.

Еще одна важная причина, по которой так много трейдеров теряют так много денег, заключается в том, что они поддаются очарованию и искушению внутридневной торговли. Что такое  внутридневная торговля, так это сверхторговля  . Я написал много статей об опасностях чрезмерной торговли, но поскольку это одна из основных причин того, что трейдеры без необходимости теряют деньги на рынке, важно обсудить ее еще раз…

Я верю и учу  подходу низкочастотной торговли  . Вам нужно, чтобы  ваши сделки проходили  гладко, так как  сделки часто занимают больше времени, чем ожидалось  . Рынки часто выходят за рамки того, что мы думаем, и единственный способ получить  большие движения на рынке  (а это то, что приносит вам большие деньги) — это набраться терпения и оставить свои сделки в покое.

Единственный реальный шанс, который есть у мелкого розничного трейдера (такого как вы), — это терпеливо ждать, пока будут установлены очевидные сделки, а затем открыть позицию приличного размера, которую вы держите в течение нескольких дней или даже недель. Пытаться торговать ежедневно, уворачиваясь от рынка несколько раз в день, — это сумасшедшая игра, которая оставит вас разочарованными, злыми и разбитыми.

  1. Развивайте и поддерживайте правильное торговое мышление

Правильный  торговый настрой  — это нейтральность. Вам не нужно привязываться к какой-либо сделке или позиции, которую вы открываете. Вам НА САМОМ ДЕЛЕ не нужно беспокоиться о том, выиграет сделка или проиграет. Как только вы начинаете беспокоиться, вы начинаете волноваться, и это приводит к торговым ошибкам, таким как чрезмерная торговля или чрезмерный риск.

Управление деньгами оказывает наибольшее влияние на ваши эмоции. Я имею в виду, что управление рисками — это самый мощный инструмент, который вы можете использовать, чтобы оставаться нейтральным. Вам нужно определить, какой суммой в долларах вы можете рискнуть, и мысленно согласиться с потерей. Если вы привязываетесь к проигрышу или выигрышу, трейдинг станет чрезвычайно сложной игрой, в которой вы будете чувствовать, что постоянно проигрываете. Торговля — это, по сути, математическая игра, под которой я подразумеваю вознаграждение за риск; убедитесь, что ваш выигрыш больше, чем ваши потери. По большей части, если вы применяете логические записи, правильную математику (  управление рисками ) и нейтральное мышление, у вас есть шанс в соревновательном спорте, который мы называем рыночными спекуляциями.