Как заработать с ботом на торговле криптовалютой

Я не профессиональный трейдер, поэтому предпочитаю использовать торговых ботов для создания своего криптовалютного портфеля. Я довольно хорошо разбираюсь в стандартном спотовом рынке, но фьючерсы — это что-то новое. Так что мне пришлось получить новые знания по пути этого эксперимента. В этом отчете я максимально доступно объясню все настройки и цифры. Я надеюсь, что все новички в торговле фьючерсами смогут понять основные принципы.

Давайте приступим к делу! Перед запуском бота Combo вам необходимо подключить Binance Futures Exchange к Bitsgap через интерфейс API. Вам также необходимо перевести деньги на свой фьючерсный кошелек для торговли. Я решил внести 1000 долларов США на свой фьючерсный счет. Эта сумма будет отправной точкой всего эксперимента.

Запуск комбо-бота Bitsgap

Теперь приступим к настройке бота. Первое, что нужно сделать, это выбрать тип бота и биржу, на которой он будет работать. Далее вам нужно определиться с торговой парой и решить, будет ли бот торговать в лонг или шорт.

Если вы считаете, что пара будет расти в цене, то вам следует выбрать стратегию Long.
Если вы считаете, что цена пойдет вниз, вы должны выбрать
короткую позицию. Я посмотрел на графики цен и предположил, что цена XEM / USDT будет снижаться, поэтому я выбрал вариант короткой позиции здесь:

Теперь вам нужно установить начальную сумму маржи. Прямо сейчас Bitsgap позволяет вам использовать для этого максимум 50% от вашего общего баланса. Я решил запустить этот тест с суммой 80 USDT.

Черт! Поскольку мы имеем дело с маржинальной торговлей, вы должны иметь в виду, что при негативном сценарии вы можете потерять гораздо больше, чем начальная сумма маржи. Любые оставшиеся средства на счете будут использоваться в качестве залога. Помните, что мы будем занимать деньги у биржи и, если позиция будет ликвидирована, нам придется погасить долги.

Теперь вам нужно выбрать кредитное плечо. Максимально допустимое кредитное плечо составляет 10x. Я решил использовать кредитное плечо 5x. Чем большее кредитное плечо вы выберете, тем ниже будет ваша ликвидационная цена. Я не рекомендую использовать кредитное плечо выше 5x, так как более высокое кредитное плечо опасно — ваша позиция может быть ликвидирована слишком быстро.

Далее вам нужно выбрать режим маржи: перекрестный или изолированный. Это важно при одновременном запуске нескольких ботов. Кросс-маржа будет использовать весь баланс в качестве залога для каждого из запускаемых вами ботов. Изолированная маржа позволяет установить баланс для каждого бота отдельно, который вы можете пополнять по мере необходимости.

Поскольку на этот раз я использую только Combo-бота, я буду использовать кросс-маржинальный режим. Для следующих экспериментов, когда я решу выполнять несколько будущих позиций одновременно, я постараюсь показать изолированный режим в действии.

Нижняя и верхняя цена, а также шаг сетки и количество уровней мне подсказала сама платформа Bitsgap. Здесь я ничего не менял и оставил настройки по умолчанию. Комбинированный бот использует комбинацию уровней DCA и Grid.

Далее необходимо активировать настройки Take profit и Stop Loss. Я не сделал этого в начале своего бота, и это было большой ошибкой. Очень важно с самого начала включить эти две настройки, потому что значения криптовалюты имеют свойство быстро меняться, что может привести вас к описанной ниже ситуации.

Вот так отображаются уровни Grid и DCA на графике перед запуском бота XEM/USDT.

Теперь фьючерсный бот запущен, и вот так отображается краткая сводка текущего состояния позиции:

Огромный профит Combo bot сразу после запуска

Как я и подозревал, цена XEM начала падать в течение следующих нескольких дней. Фьючерсный бот Bitsgap смог получить прибыль в размере 83 USDT за 4 дня. Это было прекрасное время, чтобы закончить эксперимент и зафиксировать прибыль, но я не размещал ордер на тейк-профит. Момент упущен, цена XEM начала расти, а следующие 23 дня бот не смог получить ни цента прибыли!

Ценовой тренд резко изменился

Теперь самое время поговорить о важности ордера тейк-профит при торговле с комбо-ботом. Цены на криптовалюты меняются очень быстро и это может сыграть злую шутку. Особенно опасны изменения ценового тренда при маржинальной торговле, поскольку развороты могут легко сжечь большую часть вашего баланса.

Я был именно в такой ситуации, когда бот изначально смог получить прибыль, потом цена развернулась вверх и моя позиция по фьючерсу стала отрицательной (т.к. я ставлю на Шорт, т.е. на падение цены). На скриншоте ниже показано, как текущая стоимость позиции (P/L) упала до -116 USDT.

Через несколько дней P/L уже составлял -202 USDT, поскольку цена XEM продолжала расти. В этот момент я решил активировать стоп-лосс. Цена закрытия позиции составила 0,7127 USDT, а стоп-лосс я установил немного раньше на уровне 0,5309 USDT. Честно говоря, я уже смирился с мыслью, что мой первый тест Комбо-бота закончится значительным проигрышем.

Еще через несколько дней тренд снова изменился, и цена начала снижаться. Это была отличная ситуация, чтобы наконец зафиксировать прибыль и закрыть бота.

Я решил не использовать благоприятный момент и выставил тейк-профит по цене XEM 0,23 USDT. Бот достиг этой цели очень быстро и автоматически прекратил свою деятельность.

Какую прибыль может принести Bitsgap Combo Bot?

Платформа Bitsgap показывает мне прибыль в размере 158 USDT, но цифры на той же бирже Binance немного отличаются. После того, как бот Combo завершил торговлю, на фьючерсном балансе Binance осталось 1184 USDT . Не знаю, почему здесь такая разница. Возможно, это связано с задержками, которые были очевидны на бирже Binance в тот день.

Фьючерсный бот Bitsgap добавил к моему счету 185 долларов США прибыли. Начинать этот эксперимент без ордеров стоп-лосс и тейк-профит было рискованно, но это был мой первый опыт работы на рынке фьючерсов, который показал все слабые стороны.

Для моего следующего эксперимента я попытаюсь запустить несколько ботов Combo. Я также учту все свои ошибки и буду работать над правильной настройкой ботов с самого начала.

5 лучших советов для комбо-ботов в первый раз

Вот 5 советов, которые я дал по результатам своего первого эксперимента с Combo Bot. Они пригодятся, если вы впервые занимаетесь автоматической торговлей фьючерсами:

  • Определите, пойдет ли рынок вверх или вниз. Это поможет вам выбрать правильную длинную или короткую стратегию.
  • Используйте изолированную маржу, если вы используете более одного фьючерсного бота
  • Не используйте рычаг более 5 раз
  • Поставьте стоп-лосс на свой стартап. Поместите его немного перед ценой исполнения.
    Также ставим уровень тейк-профита.
  • В зависимости от длинной или короткой стратегии, это может быть где-то около уровня сопротивления или поддержки.