Вы настолько хороши, насколько хороша ваша последняя торговая биржа

Эта торговая «болезнь» часто развивается после вашей последней сделки. По мере того, как результаты последней сделки проникают в ваш мозг, в зависимости от того, правильно ли вы торгуете и (или) морально ли готовы столкнуться с результатами последней сделки, вы можете подвергнуться серьезному риску заражения этой торговой «болезнью». . Читайте дальше, чтобы узнать, что это такое и как от него вакцинироваться…

Почему ваша последняя сделка так важна?

Ваша последняя сделка многое расскажет мне о вас как о трейдере и как о человеке. Например, согласуется ли ваша последняя сделка с другими недавними сделками? Если это был проигрыш, и я вижу, что он был в 5 раз больше, чем ваш предыдущий проигрыш, вы делаете что-то серьезно неправильно; все ваши проигрыши должны быть очень близки к одной и той же сумме, а некоторые, может быть, даже. Выигрышные сделки, конечно, будут немного отличаться (некоторые 1r, 2r, 3r или больше), но если я вижу много мелких прибыльных сделок ниже 1R (риск 1x) и несколько очень крупных, вы, вероятно, не на правильном пути.

Ваша последняя сделка может негативно повлиять на ваше мышление и, следовательно, на вашу следующую сделку. В идеале ваша последняя сделка не повлияет на вашу следующую сделку, но слишком часто для большинства трейдеров она оказывает огромное влияние.

Ваша последняя сделка важна только в том случае, если вы торгуете неправильно и поэтому позволяете этой последней сделке придавать слишком большое значение. Дело в том, что ваша последняя сделка должна быть совершенно неуместной в общей схеме вещей, и, следовательно, она не должна иметь НУЛЕВОГО влияния на ваше мышление и ваше решение, совершать следующую сделку или нет.

  • Если вы только что проиграли, это не повлияет на то, будет ли ваша следующая сделка прибыльной.
  • Если вы только что выиграли, это не имеет значения, может ли ваша следующая сделка оказаться проигрышной.

Если вы остались верны своему плану, будь то победа или поражение, вы на правильном пути. Прочитайте последнее предложение еще раз.

Предвзятость относительно недавности  , объясненная в контексте переговоров

Как я обсуждаю в своей статье о  предвзятости новизны в трейдинге  ,  у трейдера возникает предвзятость новизны, когда он слишком сосредотачивается на своих самых последних торговых решениях/сделках и теряет представление о более широкой картине. Другими словами, когда у трейдера есть склонность к новизне, он, так сказать, не видит леса за деревьями.

«Человеческая склонность оценивать вероятности не на основе многолетнего опыта, а скорее на основе нескольких последних результатов». — Твои деньги и твой Брайан, Джейсон Цвейг

У трейдера может быть как предвзятость в отношении недавности выигрышной серии, так и предвзятость в отношении давности проигрышной серии.

  • Последовательные искажения недавности:

Предубеждение относительно давности выигрышной серии говорит о том, что трейдеры, которые имеют выигрышную серию (или только что завершили крупную прибыльную сделку), слишком сильно зависят от этой выигрышной серии. Последствия этого заключаются в том, что трейдеры могут увеличить размер риска в своей следующей сделке выше того, который они считают убытком, и (или) могут открывать большее количество сделок, которые нарушают их торговый план / торговая маржа. Главная психологическая ошибка здесь — самоуверенность. Когда трейдер выигрывает, человеческая природа воспринимает меньший риск на рынке и начинает раздувать свое чувство торговых способностей и ответственности за последнего победителя до такой степени, что это становится вредным.

  • Предвзятость недавности с полосой поражений:

Предвзятость недавности полосы убытков гласит, что даже трейдеры, которые находятся в полосе убытков (или только что понесли большие убытки), слишком сильно подвержены влиянию этой полосы убытков. Последствия этого заключаются в том, что трейдеры могут уменьшить размер риска ниже своей обычной суммы риска 1R и (или) могут открывать меньшее количество сделок из-за страха потерять больше. Главная психологическая ошибка здесь — страх. Когда трейдер проигрывает, человеческая природа начинает воспринимать больший риск на рынке, чем он есть на самом деле, и начинает чрезмерно беспокоиться об убытках, и это снижает чувство торговых способностей и уверенности.

  • Как избавиться от предубеждения относительно новизны в трейдинге:

Я бы хотел, чтобы я отправил вам по почте волшебную таблетку, которая могла бы вылечить вашу предвзятость к новизне в трейдинге, но, к сожалению, ее нет. Итак, вам придется внимательно слушать и делать то, что я говорю, если вы хотите избежать этого бича ментальной торговли.

Чтобы избежать предвзятости относительно новизны в трейдинге, нужно начать со знаний, с образования. Вы должны сначала понять, что это просто человеческая природа, чтобы чрезмерно зависеть от результатов вашей последней операции. Как только вы поймете это, вы начнете лучше осознавать себя и, надеюсь, удивите себя, оказавшись под сильным влиянием своей последней сделки. Это ваш сигнал сделать перерыв, уйти с рынка на день, пойти почитать книгу, поиграть в гольф, сделать что угодно и вернуться завтра или на следующей неделе, ведь  рынок будет там завтра  . Может быть, это не то, что вы хотите сделать или почувствовать, но это работает, поверьте мне.

Далее, вам  нужно  понять, что  сделка просто не имеет значения  . Так что, плевать! Если вы правильно управляете рисками в каждой сделке и придерживаетесь своего  торгового плана  , вы не должны быть удивлены или чрезмерно взволнованы результатами своей последней сделки, выигрышем или убытком. И, как мы увидим ниже, необходимо помнить, что любая операция, рассматриваемая в отдельности, по сути является случайным событием. Ваше торговое преимущество, которое дает вам вероятность выигрыша более 50%, реализуется ТОЛЬКО на достаточно большой серии сделок. Поэтому смотреть на результаты ОДНОЙ сделки в цепочке, скажем, из 20-40 сделок совершенно бесполезно.

Единственное, о чем вам следует беспокоиться в отношении вашей последней сделки, это о том, соответствовала ли она вашему торговому плану или нет. Результаты вашей последней операции ничего не значат и  не должны  значить, иначе вы что-то делаете не так. Поместите это в свою голову, если вы хотите навсегда преодолеть предубеждение относительно новизны.

Вы должны научить свой мозг правильно «вести себя» после последней сделки.

Как я уже упоминал выше, все мы изначально устроены таким образом, что наш мозг естественным образом придает слишком много значения и находится под чрезмерным влиянием результатов нашей последней операции. Для большинства трейдеров их последняя сделка слишком сильно влияет на следующее торговое решение, а эмоциональные взлеты и падения, которые сопровождают ее, могут очень быстро привести к разрушению торгового счета.

Примечание: я не говорю, что вы должны полностью сбрасывать со счетов, когда вы уверены в своих торговых навыках или даже когда вы боитесь. Действительно, эти чувства могут быть здоровыми и нормальными в нужных количествах и являются частью инстинкта рынка опытного трейдера   . Но они становятся опасными, когда они слишком часты или интенсивны, и это то, что мы должны предотвратить.

Вот несколько советов, как научить мозг правильно функционировать после последней операции, чтобы результат этой операции не повлиял на вас негативно:

  • Обманите свой мозг, чтобы не чувствовать боли. Используя силу позитивного мышления и  позитивные деловые аффирмации  и медитацию, вы можете отвлечь свой мозг от одержимости негативными мыслями (например, об убыточной сделке) и даже от физической боли, как обсуждалось в  статье «Обмани свой мозг». чувствовать любую боль  .
  • Стратегия  блокирования негативных мыслей  и борьбы с ними, когда они возникают, также поможет вам избавиться от искажения новизны, о котором мы говорили ранее.
  • Убедитесь, что вы придерживаетесь риска по умолчанию в каждой сделке. Если вы этого не сделаете, вы быстро станете слишком эмоциональны, независимо от того, выиграет сделка или проиграет. Если он выиграет, на вас повлияет смещение выигрышного недавности, а если проиграет, на вас повлияет смещение проигрышного недавности, как обсуждалось выше.
  • Убедитесь, что вы не торгуете чрезмерно, последовательно придерживаясь критериев вашего торгового плана, несмотря ни на что. Если вы переусердствуете в торговле, вы станете зависимым от чувства торговли, о чем я говорил в своей недавней статье о  планах ранней торговли  . Чрезмерная торговля возникает из-за того, что вы придаете слишком большое значение своей последней сделке.
  • Помните, что результаты любой сделки — это просто пример вашего преимущества в большой серии, подробнее об этом читайте в следующем разделе!

Эдж против. Эмоция

Ваша торговая маржа — это, по сути, триггер входа, который, сыгранный в серии сделок, дает вам более чем случайный шанс заработать деньги. Преимущество по-прежнему должно играть безмятежно, независимо от ваших эмоций. Однако ваши эмоции могут повлиять на вашу способность торговать преимуществом, так что это парадокс обмена преимуществами на эмоции.

Следовательно, ваша последняя сделка должна быть для вас неактуальна, чтобы вы действительно могли позволить своему торговому преимуществу проявиться  в наборе сделок  , необходимых для ЗАРАБАТЫВАНИЯ.

Как учит покойный великий  Марк Дуглас  , существует случайное распределение выигрышей и убытков для любой заданной торговой маржи, и это ВАША причина, по которой ваша последняя сделка является и ДОЛЖНА БЫТЬ неактуальной. Вы должны постоянно напоминать себе о случайном распределении между выигрышами и проигрышами, чтобы помнить, почему ваша последняя сделка не должна иметь значения, и чтобы она не повлияла отрицательно на вашу следующую сделку.

То, во что вы верите, на 100% не имеет отношения к тому, что рынок будет делать дальше. Да, вы можете использовать свои инстинкты как инструмент, но есть очень тонкая грань между чувством хорошего торгового инстинкта и его чрезмерным использованием.

Если вы торгуете дисциплинированно и правильно управляете своим риском в каждой сделке, а также не совершаете  глупых сделок  , это будет иметь большое значение для устранения большей части негативных чувств, которые трейдеры испытывают после выигрыша или проигрыша. В конце концов, если вы знаете, что остались верны своему плану, даже если сделка была убыточной, вам нечего стыдиться или злиться, вы просто приписываете это проигрышному событию вашего лида (одному из большой серии сделок). ) И вперед; дайте времени пройти и придерживайтесь своего плана. Как только вы начнете торговать так, как будто каждая сделка независима от следующей (потому что это так), вы естественным образом начнете взаимодействовать с рынком таким образом, который приведет к успеху в торговле.

Торгуйте как хедж-фонд…

Лучшие  менеджеры хедж -фондов  знают, что для того, чтобы зарабатывать деньги для своих клиентов, им нужно быть спокойными, собранными и расчетливыми. Они просто не могут позволить себе постоянно прыгать на рынок и уходить с него, гоняясь за каждой мелочью, которая, по их мнению,  может  быть возможностью. Они знают, что если бы они это сделали, то за ними быстро бы стояло множество очень разгневанных инвесторов. Точно так же вы не можете позволить себе постоянно входить и выходить из рынка, транзакционные издержки пожирают вас в сторонке,  торговля в качестве внутридневного трейдера  просто не способствует  правильному торговому мышлению  .

Если вы хотите торговать так, как если бы вы управляли высокоэффективным хедж-фондом, вам лучше подготовиться к тому, чтобы проводить гораздо больше исследований и наблюдений и гораздо меньше заниматься реальной торговлей. Если бы у вас был 1 миллион долларов под вашим управлением, почувствовали бы вы потребность «быстро заработать деньги»? Нет! Потому что вы знаете, что всего ОДНА хорошая сделка в месяц или даже каждые три месяца может принести вам огромную прибыль, и вы знаете, что лучший способ максимизировать свой долгосрочный доход — это просто избегать глупых сделок (чрезмерной торговли).

Менеджеры хедж-фондов знают, что меньше сделок = лучше результаты, это действительно проверенная статистика. Когда вы торгуете меньше, это более мирное существование, и это дает вам гораздо лучшую способность достичь нейтрального к рынку состояния ума, необходимого для успеха (под этим я подразумеваю, по сути, не позволяйте вашей последней сделке ограничиваться). Если вы торгуете все время, вы гораздо больше чувствуете взлеты и падения этих сделок, или на востоке вы гораздо чаще это делаете. Чем чаще вы поддаетесь искушению оказаться под чрезмерным влиянием результатов вашей последней сделки, тем больше вероятность того, что вы будете затронуты. Подобно здоровому питанию в том смысле, что самый простой способ сделать это — просто не снабжать дом нездоровой пищей.

Вывод

Ваша последняя сделка — это микрокосм вашей общей торговой эффективности и торгового мышления. Если трейдер успешен в долгосрочной перспективе, он может наблюдать за своей последней сделкой в ​​любое время года, и это будет иметь смысл с его торговым планом и будет отражать дисциплинированный и последовательный подход, выигрыш или проигрыш. Это потому, что профессиональные трейдеры знают, что те же самые вещи, которые ведут к успешной торговле, такие как последовательность, дисциплина и терпение, помогают им «привиться» от «чумы» их последних торговых результатов, заражающих их умы и влияющих на их следующую торговлю. деловое решение.

Если я посмотрю на снимок ваших последних двух или трех сделок, смогу ли я сказать то же самое? Могу ли я сказать, что это отражает кого-то, на кого не повлияла их последняя профессия? Или для меня будет очевидно, что ВЫ позволяете последней сделке диктовать ваши следующие действия на рынке? Чтобы стать спокойным, собранным и совершенно равнодушным к результатам своей последней сделки профессиональным трейдером, вам нужно начать изучать правильные методы и стратегии, которые обсуждались как в этой статье, так и в моем  курсе профессионального трейдинга  .