Puoi davvero battere il mercato nel trading? Ecco 5 consigli che ti daranno un vantaggio

Il mercato può davvero essere battuto. Lo so perché l’ho battuto molte, molte volte, anche in una recente competizione di trading che ho vinto, di cui puoi leggere qui .

Il punto della lezione di oggi non è convincerti che il mercato può essere battuto, perché se non credi che possa essere battuto allora perché stai anche solo giocando al ‘gioco’? La lezione di oggi ha lo scopo di aiutarti a rendere il mercato più facile da battere; per aumentare il tuo vantaggio sul mercato.

Anche se non posso darti tutti i “segreti” in un articolo, i seguenti suggerimenti sono alcune cose relativamente facili che puoi fare per darti effettivamente una possibilità molto più alta di successo. La maggior parte dei trader non comprende completamente questi argomenti, quindi ho voluto discuterne oggi. Vedete, non è solo la vostra strategia di trading che dovete abbandonare, ci sono altri aspetti del trading che dovete comprendere per ottenere il massimo dal vostro metodo di trading…

La diffusione è il tuo nemico

Ogni volta che fai trading, lo spread (che è la distanza di prezzo tra acquirenti e venditori) divora i tuoi profitti. Ciò significa che più operazioni fai, più soldi perdi in costi di spread e questo si somma rapidamente.

Su 100 operazioni restituisci da 100 a 200 pip al mercato in costi di negoziazione, prima di considerare eventuali profitti e perdite. Molti trader effettuano 100 o anche più operazioni al mese, se sei tu, stai pagando centinaia di pips al mercato ogni mese, il che rende molto più difficile battere il mercato.

Pertanto, è importante…

  1. Fai trading su uno spread competitivo, ma soprattutto…
  2. Riduci la frequenza degli scambi e concentrati solo su operazioni di qualità.

Personalmente realizzo questo evitando il day trading e utilizzando invece un approccio di trading di fine giornata a bassa frequenza . In sostanza, più operazioni di trading fai con il mercato, più restituisci costi e potenziali perdite. Questo è uno dei tanti motivi per cui è fondamentale concentrarsi su operazioni di qualità piuttosto che sulla quantità di operazioni.

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Lascia che gli scambi facciano il loro corso; le cose richiedono tempo

Una cosa che aumenterà significativamente la tua capacità di battere il mercato è avere abbastanza pazienza e lungimiranza per lasciare che le negoziazioni facciano il loro corso. Devi capire che le negoziazioni richiedono tempo per svolgersi nel mercato e non puoi cedere alle tentazioni che provi in ​​questo momento. Se accedi a un’operazione di venerdì pomeriggio e si trova vicino al punto di ingresso appena prima della chiusura del mercato, non puoi semplicemente chiuderla perché sei nervoso, devi impegnarti nell’operazione e ricordare il motivo per cui entrato e guardalo attraverso.

Ci sono molte ragioni per cui mi piace lo swing trading rispetto al day trading, ma il motivo principale è perché lo swing trading migliora le tue possibilità di successo nel trading , come discusso in modo più approfondito nell’articolo a cui ti ho appena collegato. In qualità di trader swing o di posizione, come a volte veniamo chiamati, assumiamo posizioni ben pianificate e ponderate sul mercato con la consapevolezza che potrebbero essere necessari diversi giorni o settimane per giocare a favore o contro di noi.

Questo aspetto del trading, che può richiedere più tempo di quanto ci aspettiamo , causa spesso problemi ai trader, specialmente ai principianti. Capisco il “prurito” che hai per fare soldi velocemente nel mercato, ma quello che devi capire è che non fai soldi velocemente facendo molto trading. Potrebbe sembrare che tu possa, ma non puoi. In effetti, il modo più veloce per fare soldi è avere pazienza e lasciare che il mercato faccia il suo corso senza il tuo costante coinvolgimento. Vedi il mio set e dimentica l’ articolo sulla strategia di trading per ulteriori informazioni su questo. Questo si lega all’approccio di trading di fine giornata che ho menzionato nel suggerimento precedente.

Credi nel tuo vantaggio, i vincitori si verificano in sequenze casuali

Come ho discusso nel mio recente articolo sul compianto, grande Mark Douglas , per ogni dato vantaggio commerciale (strategia) i vincitori e i perdenti sono distribuiti casualmente nel mercato. In termini più semplici, questo significa fondamentalmente che non sai mai se la tua prossima operazione sarà vincente o perdente fino a quando non sarà terminata. All’inizio può sembrare ovvio, ma MOLTI, se non la maggior parte dei trader, commerciano come se “sapessero” che QUESTO scambio sarà vincente. Questo è l’unico modo in cui puoi spiegare perché le persone rischiano molto più di quanto dovrebbero o fanno quelli che io chiamo operazioni stupide . Se non credessero che QUESTA operazione successiva sarebbe stata vincente, non avrebbero commesso gli errori di cui sopra.

Quello che devi fare, come Mark Douglas ha sottolineato in modo così eloquente durante la sua carriera, è continuare a sottometterti al tuo vantaggio commerciale e crederci, anche quando potresti essere nel bel mezzo di una serie di sconfitte. Questo può essere molto difficile mentalmente da fare, ma sarà più facile se tieni a mente i seguenti punti:

  • Immagina di avere una moneta ponderata, in cui il lato della testa è un po’ più pesante del lato della croce in modo che con un numero sufficiente di lanci, dovresti ottenere testa circa il 70% delle volte. Ora, ciò significa che il 70% dei lanci, dato un campione di lanci sufficientemente grande , sarà testa. Ciò che NON significa è che ogni lancio ha una probabilità del 70% di essere testa; una distinzione importante da fare che si applica direttamente al tuo margine di trading.
  • Se lanci quella moneta 100 volte, potresti avere 20 croci di fila, ad esempio, prima di ottenere 60 teste di fila, poi altre 10 croci e poi altre 10 teste. Ora, applica quella logica al trading; puoi affrontare mentalmente 20 operazioni in perdita di fila? Che ne dici di 10 operazioni in perdita di fila? Anche se sai che oltre 100 operazioni, 70 saranno vincenti, potrebbe essere quasi impossibile per te affrontare 10 o 5 perdite di fila, soprattutto se stai rischiando troppo per operazione.
  • Puoi aumentare significativamente il tuo margine di trading complessivo essendo paziente e prendendo solo segnali di azione sui prezzi molto ovvi (e quindi ad alta probabilità) . Ciò renderà meno probabile che tu abbia una grande serie di sconfitte, ma funzionerà anche per calmare i tuoi nervi e mantenerti concentrato perché non farai costantemente trading.
  • La prima cosa che vuoi evitare è rovinare il tuo margine di trading con un over-trading, o fare trading quando il tuo margine non c’è. L’unico modo in cui il tuo ipotetico margine di trading del 70% ti darà il 70% di vincitori su una serie di operazioni è se lo segui con disciplina e coerenza.

Gestisci il rischio e fai trading come un hedge fund

Ci sono enormi profitti dietro l’angolo se un trader professionista aspetta abbastanza a lungo, le tendenze si sviluppano continuamente e il prossimo grande scambio è lì per essere preso se aspetti abbastanza a lungo, ma se non hai capitale per trarne vantaggio, allora sei fottuto. Come trader, il mio obiettivo principale ogni anno è quello di restare abbastanza a lungo da vedere quel commercio come George Soros e avere il capitale per trarne un enorme profitto.

Preferirei fare trading 2 volte l’anno e raddoppiare i miei soldi piuttosto che fare trading 200 volte l’anno e guadagnare solo il 20%, o più probabilmente, perdere denaro. Questo è il modo in cui pensano e agiscono gli hedge fund ed è discusso in modo più approfondito nel mio articolo sul trading come un baller: fai trading come se fossi un hedge fund .

Un trader vede abbastanza tendenze nella sua vita per realizzare profitti considerevoli, tuttavia, il trader deve sopravvivere abbastanza a lungo per parteciparvi. Perderà un bel po’ di scambi, ma i pochi che vince lo metteranno molto avanti. In un articolo che ho scritto su Market Wizards , ho discusso dei membri fondatori dei Turtle Traders e del loro approccio alla gestione del denaro e di come ha permesso loro di perdere molte più operazioni di quelle che hanno vinto e di ottenere comunque un profitto immenso.

Il motivo principale del fallimento, o dell’essere battuti dal mercato, è l’esaurimento dei soldi, che deriva da un eccesso di trading o da una cattiva gestione del rischio o da entrambi. Se riesci a preservare il tuo capitale di trading e ad acquisire esperienza con il tempo, oltre a imparare dai tuoi errori, statisticamente hai maggiori possibilità di successo.

In questo esatto ordine, il percorso migliore da intraprendere è il seguente:

Fai trading demo come un principiante, fai trading più piccolo quando inizi a essere attivo, quindi costruisci da lì man mano che la fiducia e le capacità migliorano, costruisci dimensioni della posizione commerciale più alte nel tempo e poi torna indietro profumatamente quando finalmente entri nella “zona” e hai dimostrato le tue abilità a te stesso e a chi ti sta intorno.

Impara il tuo mestiere e continua ad imparare costantemente

Sono una persona che non smette mai di imparare. Sono costantemente alla ricerca di risposte ed espando la mia mente attraverso libri, internet e altre persone. Questo approccio è il modo in cui alla fine ho imparato a fare trading e ho iniziato a guadagnare molti soldi come trader. Questo è l’approccio che devi avere nel trading e con qualsiasi cosa tu voglia padroneggiare nella tua vita.

Anche quando pensi di aver imparato abbastanza, continua a imparare e a cercare chi ne sa più di te. Come esseri umani e come commercianti, dobbiamo continuare a padroneggiare il nostro mestiere. Un atleta professionista ne è un perfetto esempio ed è qualcosa di cui parlo di più nel mio articolo su ciò che i trader possono imparare dagli atleti professionisti .

Come trader, è fondamentale imparare sia attraverso l’esperienza di vita reale sia attraverso una pratica genuina come la ripetizione della routine che studia i grafici alla fine della giornata (entra nella zona, leggi il mercato, sentilo). Tutto questo ti aiuterà a sviluppare fiducia in te stesso e fiducia in te stesso nelle tue capacità di trading. Inoltre, avere obiettivi personali e recitare affermazioni di trading positive a te stesso ogni giorno contribuirà a costruire la tua fiducia nel trading.

Se decidi di iscriverti al mio programma di formazione sul trading online e di intraprendere il mio corso di trading di azioni sui prezzi , inizierai davvero il viaggio per diventare un trader sicuro di sé e di successo. Si concentra non solo sugli aspetti tecnici del mio metodo di azione dei prezzi, ma anche sugli aspetti mentali e di gestione del denaro che sono in definitiva le cose che fanno pendere la bilancia del successo a favore o contro di te nel mercato.