Você pode realmente bater o mercado na negociação?Aqui estão 5 dicas que lhe darão uma vantagem

O mercado pode ser realmente derrotado.Eu sei disso porque eu o derrotei muitas, muitas vezes, mesmo em uma competição comercial recente que eu ganhei, que você pode ler aqui.

O objetivo da lição de hoje é não se convencer de que o mercado pode ser derrotado, porque se você não acredita que pode ser derrotado então por que você está apenas jogando o 'jogo'?A lição de hoje tem o objetivo de ajudá-lo a tornar o mercado mais fácil de bater; aumentar sua vantagem no mercado.

Embora eu não possa lhe dar todos os "segredos" em um artigo, as dicas a seguir são algumas coisas relativamente fáceis que você pode fazer para realmente lhe dar uma chance muito maior de sucesso.A maioria dos comerciantes não entendem completamente esses tópicos, então eu queria discuti-los hoje.Veja, não é apenas sua estratégia de negociação que você tem que abandonar, há outros aspectos da negociação que você precisa entender para tirar o máximo do seu método de negociação…

Espalhe é seu inimigo

Toda vez que você negocia, o spread (que é a distância de preço entre compradores e vendedores) devora seus lucros.Isso significa que quanto mais negociações você faz, mais dinheiro você perde em custos de spread e isso se soma rapidamente.

De 100 negociações você devolve de 100 a 200 pips ao mercado em custos de negociação, antes de considerar quaisquer lucros e perdas.Muitos comerciantes fazem 100 ou até mais negociações por mês, se for você, você está pagando centenas de pips ao mercado todos os meses, o que torna muito mais difícil vencer o mercado.

Portanto, é importante…

  1. Comércio em um spread competitivo, mas acima de tudo…
  2. Reduza a frequência de negociações e foque apenas em negócios de qualidade.

Eu pessoalmente faço isso evitando a negociação diária e usando uma abordagem de negociação de fim de dia de baixa frequência.Em essência, quanto mais negociação você faz com o mercado, mais você devolve custos e potenciais perdas.Esta é uma das muitas razões pelas quais é crucial focar em operações de qualidade em vez de quantidade de negócios.

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Deixe as trocas tomarem seu curso; as coisas levam tempo

Uma coisa que aumentará significativamente sua capacidade de vencer o mercado é ter paciência e previsão suficientes para deixar as negociações seguirem seu curso.Você tem que entender que as negociações levam tempo para acontecer no mercado e você não pode ceder às tentações que você sente agora.Se você acessar um comércio de sexta-feira à tarde e ele está localizado perto do ponto de entrada pouco antes do mercado fechar, você não pode simplesmente fechá-lo porque você está nervoso, você tem que se envolver no comércio e lembrar por que você entrou e olhar através dele.

Existem muitas razões pelas quais eu gosto de swing trading sobre day trading, mas a principal razão é porque a negociação de balanço melhora suas chances de sucesso na negociação, como discutido com mais profundidade no artigo a que acabei de te vincular.Como um trader de balanço ou posição, como às vezes somos chamados, tomamos posições bem planejadas e ponderadas no mercado com o entendimento de que pode levar vários dias ou semanas para jogar a favor ou contra nós.

Esse aspecto da negociação, que pode levar mais tempo do que esperamos, muitas vezes causa problemas para os comerciantes, especialmente os iniciantes.Eu entendo a "coceira" que você tem que ganhar dinheiro rápido no mercado, mas o que você precisa entender é que você não ganha dinheiro rápido fazendo um monte de negociação.Pode parecer que você pode, mas você não pode.Na verdade, a maneira mais rápida de ganhar dinheiro é ter paciência e deixar o mercado seguir seu curso sem o seu envolvimento constante.Veja meu set e esqueça o artigo sobre estratégia de negociação para obter mais informações sobre isso.Isso se liga à abordagem de negociação de fim de dia que mencionei na dica anterior.

Acredite em sua vantagem, os vencedores ocorrem em sequências aleatórias

Como discuti no meu recente artigo sobre o falecido, grande Mark Douglas, para qualquer vantagem comercial (estratégia) os vencedores e perdedores são distribuídos aleatoriamente no mercado.Em termos mais simples, isso basicamente significa que você nunca sabe se sua próxima negociação será um vencedor ou perdedor até que seja concluído.A princípio pode parecer óbvio, mas muitos, se não a maioria dos comerciantes, negociam como se "soubessem" que esta negociação será bem sucedida.Esta é a única maneira de explicar por que as pessoas arriscam muito mais do que deveriam ou fazem o que eu chamo de operações estúpidas.Se eles não acreditassem que esta operação subsequente seria bem sucedida, eles não teriam cometido os erros acima.

O que você precisa fazer, como Mark Douglas tem tão eloquentemente apontado ao longo de sua carreira, é continuar a se submeter à sua vantagem comercial e acreditar nela, mesmo quando você pode estar no meio de uma série de derrotas.Isso pode ser muito difícil mentalmente de fazer, mas será mais fácil se você tiver em mente os seguintes pontos:

  • Imagine que você tem uma moeda ponderada, onde o lado da cabeça é um pouco mais pesado do que o lado da cruz de modo que com um número suficiente de tos, você deve cerca de 70% do tempo.Agora, isso significa que 70% dos arremessos, dada uma amostra suficientemente grande de arremessos, serão de cabeça.O que não significa é que todo jogo tem 70% de chance de ser cabeça; uma distinção importante para fazer que se aplica diretamente à sua margem de negociação.
  • Se você lançar essa moeda 100 vezes, você pode ter 20 cruzes seguidas, por exemplo, antes de obter 60 cabeças seguidas, depois outras 10 cruzes e depois outras 10 cabeças.Agora, aplique essa lógica à negociação; Você pode lidar mentalmente com 20 negociações de perdas seguidas?Que tal 10 negociações de perdas seguidas?Mesmo que você saiba que mais de 100 negociações, 70 estarão ganhando, pode ser quase impossível para você enfrentar 10 ou 5 perdas seguidas, especialmente se você está arriscando muito por comércio.
  • Você pode aumentar significativamente sua margem de negociação global sendo paciente e apenas tomando sinais de ação de preços muito óbvios (e, portanto, de alta probabilidade).Isso tornará menos provável que você tenha um grande conjunto de derrotas, mas também vai trabalhar para acalmar seus nervos e mantê-lo focado porque você não estará constantemente negociando.
  • A primeira coisa que você quer evitar é arruinar sua margem de negociação com excesso de negociação, ou negociar quando sua margem não estiver lá.A única maneira de sua hipotética margem de negociação de 70% lhe dar 70% dos vencedores em uma série de negociações é se você segui-la com disciplina e consistência.

Gerencie riscos e comércio como um fundo de hedge

Há enormes lucros ao virar da esquina se um comerciante profissional esperar o suficiente, as tendências se desenvolvem continuamente e o próximo grande comércio está lá para ser tomado se você esperar o suficiente, mas se você não tem capital para tirar proveito disso, então você está fodido.Como comerciante, meu principal objetivo todos os anos é ficar tempo suficiente para ver esse comércio como George Soros e ter o capital para lucrar com isso.

Prefiro negociar duas vezes por ano e dobrar meu dinheiro do que negociar 200 vezes por ano e ganhar apenas 20%, ou mais provavelmente, perder dinheiro.É assim que os fundos de hedge pensam e agem e são discutidos com mais profundidade no meu artigo sobre negociação como um jogador: negociar como se você fosse um fundo de hedge.

Um comerciante vê tendências suficientes em sua vida para obter lucros consideráveis, no entanto, o comerciante deve sobreviver tempo suficiente para participar deles.Ele perderá algumas trocas, mas os poucos que ganharem o colocarão muito à frente.Em um artigo que escrevi no Market Wizards, discuti os membros fundadores da Turtle Traders e sua abordagem para a gestão do dinheiro e como isso lhes permitiu perder muito mais negócios do que eles ganharam e ainda fazer um imenso lucro.

A principal razão para o fracasso, ou ser derrotado pelo mercado, é o esgotamento monetário, que resulta de excesso de negociação ou má gestão de risco ou ambos.Se você conseguir preservar seu capital comercial e ganhar experiência com o tempo, bem como aprender com seus erros, estatisticamente você tem mais chances de sucesso.

Nesta ordem exata, o melhor caminho a seguir é o seguinte:

Trocar demonstrações como um iniciante, negociar menor quando você começar a ser ativo, em seguida, construir a partir daí à medida que a confiança e as habilidades melhoram, construir tamanhos de posição de negociação mais altos ao longo do tempo e, em seguida, voltar generosamente quando você finalmente entrar na "zona" e ter provado suas habilidades para si mesmo e aqueles ao seu redor.

Aprenda seu ofício e continue aprendendo constantemente

Eu sou uma pessoa que nunca para de aprender.Estou constantemente procurando respostas e expandindo minha mente através de livros, internet e outras pessoas.Esta abordagem é como eu eventualmente aprendi a negociar e comecei a ganhar muito dinheiro como um comerciante.Esta é a abordagem que você precisa ter na negociação e com o que você quer dominar em sua vida.

Mesmo quando você acha que aprendeu o suficiente, continue aprendendo e procurando por aqueles que sabem mais do que você.Como seres humanos e como comerciantes, devemos continuar a dominar nosso ofício.Um atleta profissional é um exemplo perfeito disso e é algo que eu falo mais no meu artigo sobre o que os comerciantes podem aprender com atletas profissionais .

Como comerciante, é fundamental aprender tanto através da experiência da vida real quanto através de uma prática genuína, como repetir a rotina que estuda gráficos no final do dia (entre na área, leia o mercado, sinta).Tudo isso ajudará você a desenvolver autoconfiança e autoconfiança em suas habilidades comerciais.Além disso, ter objetivos pessoais e recitar declarações de negociação positivas para si mesmo todos os dias ajudará a aumentar sua confiança na negociação.

Se você decidir se inscrever no meu programa de treinamento de negociação online e fazer meu curso de negociação de ações de preço, você realmente começará a jornada para se tornar um trader confiante e bem sucedido.Foca não apenas nos aspectos técnicos do meu método de ação de preços, mas também nos aspectos de gestão mental e monetária que são, em última análise, as coisas que derrubam o equilíbrio do sucesso a favor ou contra você no mercado.