Você é tão bom quanto sua última troca de negociação

A lição de hoje vai ajudá-lo a eliminar uma das maiores deficiências psicológicas que dificulta seu sucesso comercial.Primeiro, identificaremos o problema e depois ajudaremos a resolvê-lo e evitar que ele volte a ocorrer.Em essência, vamos "vacinar" você contra uma das piores "doenças" do comércio que "mata" muitos comerciantes todos os anos…

Esta "doença" do comércio é algo que muitas vezes se desenvolve após seu último comércio.Uma vez que os resultados do último comércio permeiam seu cérebro, dependendo se você está operando corretamente e (ou) está mentalmente preparado para lidar com os resultados do último comércio, você pode estar seriamente em risco de ser afetado por esta "doença" de negociação.Continue lendo para saber o que é e como se vacinar com isso…

Por que seu último comércio é tão importante, ou faz?

Sua última troca me dirá muito sobre você como comerciante e como pessoa.Por exemplo, sua última operação parece consistente com outras operações recentes?Se você era um perdedor e eu vejo que era 5 vezes maior do que a sua perda anterior, você está fazendo algo seriamente errado; todos os seus perdedores devem estar muito perto da mesma quantidade e alguns talvez breakeven.As negociações vencedoras naturalmente variam um pouco mais (cerca de 1r, 2r, 3r ou mais), mas se eu ver um monte de pequenos vencedores abaixo de 1R (1 vezes o risco) e alguns super grandes, você provavelmente não está no caminho certo.

Sua última negociação pode afetar negativamente sua mentalidade e, portanto, sua próxima negociação.Idealmente, sua última negociação não terá efeito no seu próximo comércio, mas muitas vezes para a maioria dos comerciantes tem um enorme efeito.

Sua última negociação só é importante se você estiver negociando da maneira errada e, em seguida, permitir que o último comércio assuma muita importância.O fato é que sua última operação deve ser totalmente irrelevante no grande esquema das coisas, e, portanto, deve ter um impacto ZERO em sua mentalidade e sua decisão de realizar ou não sua próxima operação.

  • Se você acabou de perder, não tem nada a ver se sua próxima troca pode estar ganhando.
  • Se você acabou de ganhar, não tem nada a ver se sua próxima troca pode ser um perdedor.

Se você se manteve fiel ao seu plano, se foi uma vitória ou uma derrota, você está no caminho certo.Releia a última frase.

R viés de ecência explicado no contexto da negociação

Como discuto no meu artigo sobre o tema do viés de recência na negociação, um trader tem um viés de recência quando se concentra demais em suas decisões/operações de negociação mais recentes e perde a perspectiva sobre o quadro geral.Em outras palavras, quando um comerciante tem vieses de recência, ele não pode ver a floresta para árvores, por assim dizer.

"É uma tendência humana estimar probabilidades não baseadas na experiência de longo prazo, mas sim em um punhado dos resultados mais recentes."Seu dinheiro e seu Brian, Jason Zweig

Um trader pode ter tanto um viés de recência de séries vencedoras e um viés de recência de perder séries.

  • Distorções consecutivas de recência:

O preconceito sobre a recência da série vencedora diz que os comerciantes que têm uma série de vitórias (ou que acabaram de concluir uma enorme negociação vencedora) são muito influenciados por essa série de vitórias.As implicações disso são que os comerciantes podem aumentar o tamanho do risco em seu próximo comércio acima do que se sentem confortáveis com a perda e (ou) podem entrar em um número crescente de negociações que violam seu plano de negociação/margem de negociação.O principal erro psicológico em jogo aqui é a confiança excessiva em si mesmo.Quando um comerciante ganha, é da natureza humana perceber menos risco no mercado e começar a inflar o senso de capacidade de negociação e o quão responsável ele foi pelo último vencedor, ao ponto de se tornar prejudicial.Isso geralmente termina com uma enorme perda ou série de perdas que rapidamente nega todos os ganhos obtidos durante a série de vitórias.

  • Preconceitos de recência com série de derrotas:

O viés de recência na série de perdas afirma que mesmo os comerciantes que estão em uma série de perdas (ou que acabaram de sofrer uma grande perda) são fortemente afetados por essa série de perdas.As implicações disso são que os comerciantes podem reduzir o tamanho do risco abaixo do seu valor normal de risco 1R e (ou) pode entrar em um número de negociações em declínio devido ao medo de perder mais.O principal erro psicológico em jogo aqui é o medo.Quando um comerciante perde, é da natureza humana começar a perceber mais riscos no mercado do que realmente está lá e começar a se preocupar excessivamente com perdas e isso funciona para esvaziar o senso de capacidade de negociação e confiança.Isso geralmente termina em oportunidades perdidas e pode resultar em um ciclo perpétuo de medo e perda até que o comerciante eventualmente desiste de negociar completamente, sentindo-se cansado e até mesmo "enganado" pelo mercado.

  • Como curar o viés de recência na negociação:

Gostaria que houvesse uma pílula mágica para enviar por correio que pudesse curar sua suscetibilidade ao viés de recência na negociação, mas infelizmente não há.Então, você terá que ouvir atentamente e fazer o que eu digo se quiser evitar esse flagelo da negociação mental.

Evitar vieses de recência na negociação começa com o conhecimento, com a educação.Você deve primeiro entender que é simplesmente na natureza humana ser excessivamente influenciado pelos resultados de sua última operação.Uma vez que você entenda isso, você vai começar a se tornar mais consciente de si mesmo e espero que surpreenda-se no meio que você é muito influenciado pelo seu último comércio.Esta é a sua deixa para fazer uma pausa, ficar longe do mercado por um dia, ir ler um livro, jogar golfe, fazer o que quer, e voltar amanhã ou na próxima semana, afinal, o mercado estará lá amanhã.Talvez não seja isso que você quer fazer ou sentir, mas funciona, confie em mim.

Em seguida, você precisa entender que uma troca simplesmente não importa.Então, não dê importância!Se você está gerenciando o risco em cada negociação corretamente e manter o seu plano de negociação, você não deve ficar surpreso ou excessivamente animado com os resultados de sua última negociação, vitória ou perda.E, como veremos mais tarde, você deve lembrar que qualquer operação, considerada individualmente, é essencialmente um evento aleatório.Sua vantagem comercial, que lhe dá uma probabilidade de ganhar por mais de 50%, só é realizada em uma ampla gama de negociações.Portanto, olhar para os resultados do one trade dentro de uma cadeia de, digamos, 20 a 40 comércios, é completamente inútil.

A única coisa que você deve se preocupar em relação à sua última negociação, é se foi consistente com o seu plano de negociação ou não.Os resultados de sua última operação não significam nada e não devem significar nada, caso contrário você está fazendo algo errado.Coloque isso na sua cabeça se quiser superar permanentemente o viés de recência.

Você precisa treinar seu cérebro para "se comportar" corretamente após sua última troca

Como mencionei acima, estamos todos basicamente pré-conectados de tal forma que nossos cérebros naturalmente dão muito significado e são excessivamente influenciados pelos resultados de nossa última operação.Para a maioria dos comerciantes, seu último comércio tem um impacto excessivo na próxima decisão de negociação, e os altos e baixos emocionais resultantes podem levar à destruição da conta de negociação muito rapidamente.

Nota: Não estou dizendo que você deve descontar totalmente quando você se sente confiante em suas habilidades de negociação ou mesmo quando você está com medo.Na verdade, esses sentimentos podem ser saudáveis e normais nas quantidades certas e fazem parte do instinto de um comerciante experiente para o mercado.Mas eles se tornam perigosos quando são muito frequentes ou intensos e é isso que devemos evitar de acontecer.

Aqui estão algumas dicas de como treinar o cérebro para funcionar corretamente após a última operação para que você não seja afetado negativamente pelo resultado dessa operação:

  • Engana seu cérebro para não sentir dor.Usando o poder do pensamento positivo e usando declarações positivas de negócios e meditação, você pode basicamente distrair seu cérebro da obsessão com pensamentos negativos (como uma troca perdida, por exemplo) e até mesmo dor física como discutido no artigo enganando seu cérebro para não sentir nenhuma dor.
  • Ter uma estratégia para bloquear pensamentos negativos e lidar com eles quando eles surgem também ajudará você a eliminar o viés de recência que discutimos anteriormente.
  • Certifique-se de respeitar seu risco padrão em todas as negociações.Se você não fizer isso, você rapidamente se tornará excessivamente emocional, independentemente se a troca ganha ou perde.Se ele ganhar, você será afetado pelo viés de recência vencedora e se ele perder você será afetado pelo viés de perda de recência como discutido acima.
  • Certifique-se de não negociar demais seguindo os critérios do seu plano de negociação de forma consistente, não importa o que aconteça.Se você negociar demais, você se tornará viciado no sentimento de negociação, como eu discuti no meu artigo recente sobre planos de negociação antecipados.O excesso de negociação vem de dar muito peso à sua última negociação.
  • Lembre-se que os resultados de qualquer operação são simplesmente um exemplo de sua vantagem em uma grande série, consulte a próxima seção para obter mais informações sobre isso!

Edge vs. emoção

Sua margem de negociação é basicamente o gatilho de entrada que, jogado em uma série de negociações, lhe dá uma chance melhor do que a aleatória para ganhar dinheiro.A vantagem ainda deve ser tranquila, independentemente de suas emoções.No entanto, suas emoções podem afetar sua capacidade de negociar a vantagem, então este é o paradoxo da negociação de arestas contra emoções.

Portanto, sua última negociação deve ser irrelevante para você, para que você possa realmente deixar sua vantagem de negociação se manifestar sobre a série de negociações que precisa para FAZER VOCÊ GANHAR DINHEIRO.

Como o falecido grande Mark Douglas ensina, há uma distribuição aleatória de vitórias e perdas para cada margem de negociação dada, e esta é a sua razão pela qual sua última negociação é e DEVE SER irrelevante.Você precisa continuamente lembrar-se da distribuição aleatória entre vitórias e perdas para que você se lembre por que sua última operação não deve importar e para que você não deixe que isso afete negativamente sua próxima operação.

O que você acha que é 100% irrelevante no que se refere ao que o mercado fará a seguir.Sim, você pode usar seus instintos como uma ferramenta, mas há uma linha muito fina entre a sensação de bom instinto de negociação e seu uso excessivo.

Se você está negociando com disciplina e gerenciando corretamente seu risco em todas as negociações, além de não fazer negociações estúpidas, isso será um longo caminho para eliminar grande parte dos sentimentos negativos que os comerciantes sentem após uma vitória ou perda.Afinal, se você sabe que se manteve fiel ao seu plano, mesmo que a operação tenha sido uma perda, você não tem nada do que se envergonhar ou se irritar, você simplesmente atribuir a um evento perdedor de sua vantagem (um em uma grande série de negociações) e seguir em frente; Deixe o tempo passar e seguir seu plano.Uma vez que você começa a negociar como se cada negociação fosse independente da próxima (porque é), você naturalmente começará a interagir com o mercado de uma maneira que leve a negociações bem sucedidas.

Negociar como um fundo de hedge…

Os gestores de fundos de hedge de melhor desempenho sabem que para ganhar dinheiro para seus clientes eles precisam ser calmos, coletados e calculistas.Eles simplesmente não podem se dar ao luxo de entrar e sair constantemente do mercado, perseguindo cada coisinha que eles acham que pode ser uma oportunidade.Eles sabem que se o fizessem, eles rapidamente teriam um monte de investidores muito irritados por trás deles.Da mesma forma, você não pode se dar ao luxo de entrar e sair constantemente do mercado, os custos de transação o devoram, negociando como um day trader simplesmente não é propício para a mentalidade de negociação correta.

Se você quer negociar como se estivesse executando um fundo de hedge com o melhor desempenho, é melhor que você se prepare para fazer muito mais estudo e observação e muito menos negociação real.Se tivesse US$ 1 milhão sob sua gestão, sentiria a necessidade de "ganhar dinheiro rápido"?Não!Porque você sabe que apenas um bom comércio por mês ou mesmo a cada três meses pode lhe dar um enorme ganho, e você sabe que a melhor maneira de maximizar seus ganhos a longo prazo é simplesmente evitar negociações estúpidas (negociação excessiva).

Os gestores de fundos de hedge sabem que menos negociações = melhores resultados, esta é uma estatística comprovada de fato.Quando você negocia menos é uma existência mais pacífica e fornece-lhe uma capacidade muito melhor para obter o mercado neutro estado de espírito que você precisa para ter sucesso (com isso quero dizer, não deixe seu último comércio conter, em essência).Se você está sempre negociando, você sente muito mais dos altos e baixos dessas negociações, ou no leste você é muito mais propenso a fazê-lo.Quanto mais você se coloca no meio da tentação de ser excessivamente influenciado pelos resultados de sua última operação, maior a probabilidade de você ser afetado por ela.Semelhante à alimentação saudável, na forma mais fácil de fazer isso é simplesmente não reabastecer a casa com alimentos não saudáveis,

Conclusão

Seu último comércio é um microcosmo do seu desempenho geral de negociação e estado mental de negociação.Se um trader for bem sucedido a longo prazo, eu poderia assistir seu último comércio em qualquer época do ano e faria sentido com seu plano de negociação e refletir uma abordagem disciplinada e consistente, ganhar ou perder.Isso porque os comerciantes profissionais sabem que as mesmas coisas que levam a negociações bem-sucedidas, como consistência, disciplina e paciência, são as mesmas coisas que ajudam a "vaciná-los" contra a "praga" dos resultados de seu último comércio que infectam suas mentes para influenciar sua próxima decisão comercial.

Se eu olhar para uma foto de suas últimas duas ou três trocas, eu poderia dizer o mesmo?Posso dizer que reflete alguém que não foi influenciado por seu último ofício?Ou seria óbvio para mim que você está deixando que seja a última negociação que dita seu próximo movimento no mercado?Para chegar ao ponto de ser um comerciante profissional calmo, coletado e totalmente indiferente aos resultados de seu último comércio, você precisa começar a aprender as técnicas e estratégias corretas discutidas tanto neste artigo quanto expandidas no meu curso de trading profissional.