Por que a qualidade de suas operações comerciais é muito mais importante do que sua quantidade?

A maioria dos comerciantes simplesmente quer negociar.Eles têm medo de perder o próximo grande movimento e esquecem que o mercado ainda estará lá amanhã e no dia seguinte e 10, 20, 50 anos no futuro.Tudo no mercado se repete e isso significa que haverá outra oportunidade logo ali na esquina, então pare de se preocupar.

Hoje não é o último dia que você terá que negociar, mas muitas pessoas trocam e pensam como as coisas estão!A negociação excessiva é a razão número um pela qual a maioria dos comerciantes não tem sucesso; é um "câncer" para sua conta comercial e para seus sonhos.

O que significaria considerar "excesso de negociação"?

Se você perceber que está quase sempre em uma troca, você está negociando demais.Se você descobrir que está preocupado com os mercados e suas negociações, você está negociando demais ou você vai fazer o excesso de negociação.Se você está em mais de uma negociação de cada vez, você provavelmente está negociando demais a menos que você tenha quebrado com precisão o seu risco 1R global em todas as negociações.

Existem muitos outros exemplos de negociação excessiva, mas o fato chave da questão é que você sabe se você está negociando muito porque você não será capaz de dormir à noite e você terá uma hemorragia de dinheiro.

Pessoalmente eu só faço cerca de 1 a 6 vezes por mês, e eu seleciono minhas operações com muito cuidado e filtro os sinais que eu não gosto.

Aqui está o que a negociação excessiva faz com seus resultados de negociação e conta…

Muitas trocas diluem sua vantagem

Quanto mais negociações você faz, mais diluída sua margem de negociação se torna.Uma margem de negociação aumenta suas chances de sucesso, mas o simples fato é que só haverá tantos sinais de negociação de alta probabilidade a cada semana, mês, ano etc., independentemente de sua vantagem.

Assim, uma vez que você começa a romper com sua margem de negociação e começar a fazer negociações de menor qualidade que não atendem aos seus critérios, você começa a reduzir suas chances de sucesso.Você está basicamente diluindo sua margem de negociação ao ponto de no final ser melhor do que aleatória ou pior.

  • Ruído de mercado vs negociações de qualidade – Há ruído de mercado, e então há eventos de preço de probabilidade muito alto, você tem que saber a diferença.Escrevi um artigo que trata disso, intitulado como negociar nos mercados laterais e sugiro que você dê uma olhada para aprender mais e ver alguns exemplos de gráficos.O ponto aqui é que quando você não sabe a diferença entre o ruído do mercado e os sinais reais de ação de preço que vale a pena arriscar, você naturalmente vai acabar fazendo negociações que são apenas ruído e não sinais reais, diluindo ainda mais qualquer vantagem que você possa ter.O veredicto é claro: antes de começar a arriscar seus ganhos suados nos mercados, certifique-se de saber EXATAMENTE como é sua margem de negociação e como negociá-la para que você não acabe negociando demais!

Spreads e comissões afetam seus lucros

Como você acha que os cassinos ganham tanto?frequência.A alta frequência dos jogos jogados significa que sua vantagem será jogada a seu favor repetidamente.A casa sempre ganha.Na negociação, o corretor é a casa e eles sempre ganham porque não só há muitas pessoas negociando, mas provavelmente 90% delas negociam DEMAIS.Então, sua única "vantagem" real como um comerciante de varejo ou investidor é simplesmente NEGOCIAR MENOS!

Considere isso: a cada 100 negociações você devolve pelo menos 100-150 pips equivalentes em spreads ou comissões, de modo que quanto mais negociações e mais você se custa simplesmente por causa do "churn" de sua conta.

Você quer evitar a negociação como se fosse o jogador do cassino e premedita, filtrar e selecionar cuidadosamente suas negociações.Simplificando, para manter sua vantagem você quer evitar dar ao mercado ou intermediar o spread constantemente.

Fazer muito de tudo geralmente é uma má ideia

Se você der uma olhada na maioria dos esforços, incluindo negociação, muitas vezes fazê-los muito ou pensar muito /se preocupar muito com xyz, o esforço tem uma relação direta e negativa com o quão bem você faz nessa coisa.

Por exemplo: beber muita coca, comer muito McDonald's, até treinar demais ou beber muita água – todas essas coisas podem ser prejudiciais para você.Estar muito preocupado com o seu outro significativo vai acabar afastando-os porque se torna pouco atraente e "carente".Uma coisa é verdade: muita coisa pode machucar ou até mesmo matá-lo e muitas trocas com certeza matarão sua conta de negociação!

  • Seu cérebro está programado para ficar viciado…

Drogas, açúcar, videogames, jogos de azar, luz azul do smartphone, negociação, o que todas essas coisas têm em comum?Todos eles podem se tornar insanos, perigosamente viciantes.

Nossos cérebros são conectados e projetados para se tornarem viciados em coisas, este é um traço evolutivo que nos serviu bem milhares de anos atrás como caçadores-coletores, mas na sociedade moderna com todos os seus vícios e tentações insalubres, ele tende a trabalhar contra nós e, em alguns casos, até nos mata.

Nosso cérebro trabalha em um sistema de recompensa; quando algo se sente bem, recebemos uma pequena "injeção" de "produtos químicos de bem-estar", como dopamina e outros.Então, nos tornamos viciados em tudo o que a dopamina nos deu, se era ruim ou bom para nós.Por exemplo, drogas são obviamente prejudiciais para você, mas elas podem fazer você se sentir muito bem e podemos nos tornar viciados nesse sentimento bonito mesmo que saibamos as terríveis consequências que isso traz.Algumas drogas como heroína são viciantes e podem matá-lo muito rapidamente, então elas são especialmente perigosas.Pelo contrário, o exercício também libera produtos químicos "sentimentais" e você pode se tornar viciado nesse sentimento e você terá mais chances de continuar trabalhando, é claro que não é uma coisa ruim.

Conhecendo essas informações básicas sobre como seu cérebro funciona, deve ser óbvio que você tem que ter muito cuidado e treinar-se para se tornar viciado em pensamentos e processos positivos para que você não se torne viciado em negativos.

Quando se trata de negociação, temos na nossa frente um laptop com cores piscando e preços que sobem ou descem que podemos usar para entrar em negociações ao apertar um botão.Uma vez que fazemos isso e temos alguns vencedores, o cérebro diz "ei, eu estou me sentindo muito bem, faça de novo", e assim o vício em comércio começa, se não tomarmos cuidado.

Se você não criar um plano de negociação onde você planeja sua margem de negociação e como você vai se comportar no mercado, você naturalmente acabará negociando excessivamente, pois você vai se tornar viciado na sensação de "perseguir" esse vencedor.Se você não planejar objetivamente suas negociações no início de sua carreira, você acabará perdendo muito dinheiro devido ao vício em negociações antes de finalmente aprender a lição o suficiente para parar ou não ter mais dinheiro ou desejo de negociar juntos.

Uma cura para o excesso de comércio

Eu tenho negociado nos mercados por cerca de 18 anos, ensinando comerciantes por mais da metade desse tempo, e sem dúvida eu aprendi todas as lições que há para aprender nos mercados muitas vezes.Então, o plano que vou traçar para você abaixo nasceu da minha experiência e é minha opinião que se você segui-lo, você será "curado" do "câncer" de negociação excessiva que provavelmente está destruindo sua conta de negociação agora.

  • Estabeleça um máximo de 10 a 12 operações por mês, idealmente menos.

Você precisa ter algumas regras rígidas embutidas em seu plano de negociação.Pense dessa forma: algumas de suas estratégias de negociação são rígidas e, em seguida, dentro dessa estrutura rígida há alguma flexibilidade, como o quanto você corre o risco, como você entra, onde você coloca o seu stop loss, etc. Mas, quando se trata de frequência de negociação, é realmente necessário dizer: "Eu não vou fazer mais de 10 negociações por mês" ou 5 negociações ou qualquer outra coisa.Idealmente, eu não trocaria mais de 5-7 vezes por mês.Se você negocia mais de 10 vezes por mês, provavelmente está negociando em excesso.

  • Aguarde as configurações para combinar com seu plano e aplique um filtro…

Quando falamos em "aplicar um filtro", estou falando de uma série de critérios que você usa para verificar se vale a pena fazer uma operação ou não.Gosto de usar um filtro TLS onde estou verificando uma negociação que tem várias peças de confluência a seu favor, pelo menos 2 de 3: Tendência, Nível, Sinal, etc. Seu objetivo é negociar como um atirador e esperar pacientemente como um crocodilo caçando sua presa.

Você não vai perseguir "todos" alvos ou presas que parecem fortes e difíceis de "matar".Em vez disso, você deseja melhorar suas chances de sucesso, salvando sua "munição" (capital comercial) para o mais fraco/fácil de obter presas/comércio.Você só tem tanto dinheiro para arriscar, assim como um atirador tem tantas balas e um crocodilo tem tanta energia.Use-o sabiamente ou você vai acabar/explodir sua conta.

  • Definir e esquecer a abordagem…

Uma das principais razões pelas quais os comerciantes negociam demais é porque eles não dão às suas negociações tempo suficiente para executar e, em seguida, saltar imediatamente para outra negociação.Lembre-se, boas negociações levam tempo para serem executadas e se você quiser pegar grandes movimentos de mercado você tem que ser paciente, isso significa que você também tem que não fazer muita negociação.Esta é uma das razões pelas quais você tem que configurar e esquecer suas operações.Isso não só melhora suas chances de obter grandes ganhos, mas também impede que você negocie demais e "perseguia" negociações.

  • Limitado a mercados que se movem claramente em uma direção com evidências técnicas

Os comerciantes muitas vezes cometem o erro de negociar em condições instáveis do mercado, isso faz com que eles entrem em uma negociação e imediatamente começam a ir contra eles, então eles querem entrar em outro.Nesse ponto, a caça da dopamina está em andamento.Pular de um comércio para outro é muito perigoso.Se você se apegar a mercados que estão claramente em tendência e se movem em uma direção agressivamente, você é muito menos propenso a sobre-comércio.

Para fechar…

Uma das duras verdades da negociação é que simplesmente não há uma grande quantidade de eventos de preços de alta probabilidade no mercado a cada semana, mês ou ano.Então, é óbvio que quanto mais você negocia, menor o impacto sua margem de negociação se torna.Apesar desses fatos, a maioria dos comerciantes negociam continuamente com muita frequência toda semana e acabam perdendo dinheiro.

Minha estratégia é baseada em uma abordagem de negociação de baixa frequência para que eu esteja praticamente negociando o mínimo possível sem deixar de fora as configurações comerciais mais óbvias.Claro, há um pouco de aprendizado e habilidades necessárias para saber o que constitui as "melhores" e "configurações óbvias de negócios", você não vai acordar apenas uma manhã e magicamente saber o que procurar.Com a ajuda dos meus cursos de trading profissional e a abordagem "definir e esquecer" que ensino, você começará a aprender como é um evento de ação de preço de "alta qualidade" e aprender a filtrar os de baixa qualidade deles.Minha abordagem para o comércio de fim de diaé inerentemente baixa frequência por uma razão; isso resulta em um tipo de recurso auto-realizador que trabalha para evitar sistematicamente o excesso de negociação que naturalmente aumenta suas chances de sucesso na negociação de longo prazo.É isso que todos queremos, certo?