O que a lenda comercial George Soros pode nos ensinar sobre negociação?

George Soros: O homem, o mito, a lenda.Se você nunca ouviu falar dele e é um comerciante, você está perdendo um monte de insights e sabedoria muito valiosos.Na lição de hoje falaremos sobre o Sr. Soros, aprenderemos algo sobre por que ele é um dos maiores comerciantes de todos os tempos, e o mais importante, descobrir o que ele pode nos ensinar a melhorar nossa negociação.

George Soros é conhecido como "O Homem que Quebrou o Banco da Inglaterra".Ele ganhou este título em 1992, quando ganhou mais de um bilhão de dólares vendendo (vendendo) a libra britânica.Ele é co-fundador e gerente do Quantum Endowment Fund, um fundo de hedge internacional com mais de US$ 27 bilhões em ativos sob gestão.

Soros começou sua vida nas condições mais difíceis; ele estava vivendo como um jovem judeu na Hungria ocupada pelos nazistas em 1944. Ele então emigrou para a Inglaterra para frequentar a London School of Economics e mudou-se para os Estados Unidos em 1956 para trabalhar como corretor de ações.Hoje Soros é um investidor apaixonado, filantropo e idealista democrático que poderia nos ensinar muito sobre investimento, comércio e filosofia.

Então, o que podemos aprender com este trader mestre que podemos aplicar diretamente à nossa negociação?Vamos discutir isso…

A filosofia de negócios de Soros

George Soros é principalmente um especulador de curto prazo.Ele faz apostas maciças e altamente endividadas na direção dos mercados financeiros.Seu famoso fundo de hedge é conhecido por sua estratégia macro global, uma filosofia focada em realizar apostas unidiredas maciças em movimentos em taxas de câmbio, preços de commodities, ações, títulos, derivativos e outras atividades baseadas em análise macroeconômica.

Embora isso seja ligeiramente diferente da minha abordagem de negociação pessoal que se baseia mais na análise técnica e, mais especificamente, na análise da ação de preços, ainda há muitos paralelos entre a filosofia comercial de George Soros e o meu…

O que podemos aprender com George Soros?

Não importa se você está certo ou errado, mas quanto dinheiro você ganha quando está certo e quanto você perde quando está errado.

Essa primeira citação do Sr. Soros realmente traz para casa um ponto que fiz no meu artigo sobre por que a porcentagem vencedora não importa.Basicamente, este ponto é que você pode ganhar negociando mesmo se você não ganhar a maioria de seus negócios.Que?Através de uma recompensa de risco adequada.É muito simples.

Se você não sabe como configurar suas negociações para que você ganhe cerca de 2 vezes o seu risco ou mais em seus vencedores, você terá dificuldade em obter lucros ao longo de um ano.Eu discuti em vários artigos como você pode ganhar dinheiro negociando mesmo se você só ganhar 40% de suas negociações, então isso significa que você está perdendo 60% do tempo!Se você não entende isso, leia meu artigo sobre uma inserção aleatória e teste de caso de recompensa de risco.Mas, na prática, o que você precisa entender é que, à medida que sua recompensa por comércio aumenta, o número de vitórias que você precisa ser lucrativo diminui.A chave é saber escolher as negociações certas e não o excesso de negociação, o que é mais fácil de dizer do que fazer, especialmente se você não tem o treinamento certo.

Na maioria das vezes somos punidos se formos contra a maré.Só nos pontos de inflexão somos recompensados.

Esta citação vai bem com a minha abordagem geral para a análise técnica.Eu sou principalmente um trader de tendências e uso a ação de preços para encontrar entradas de alta probabilidade em negociações.Mas as tendências terminam e fluem e fluem e está nos níveis principais do gráfico ou nos principais pontos de inflexão que as tendências podem reverter drasticamente.Então, eu também tento negociar a partir desses níveis principais do gráfico observando sinais de ação de preços limpos ou entrando no nível em uma entrada cega.

Todo o impulso da minha abordagem é que o curso dos eventos é indeterminado.

De acordo com os ensinamentos do falecido grande Mark Douglas, Soros está dizendo na citação acima que nunca podemos saber ao certo o que vai acontecer no mercado.Devemos operar de acordo com este fato, caso contrário nos tornaremos muito emocionais para nossas operações e começaremos a pensar que temos um dom especial para prever o mercado.

A verdade é que lendo a ação de preços e sabendo negociar a partir dela, você pode desenvolver uma estratégia de negociação eficaz que pode obter sinais de probabilidade muito alta de entrar e sair do mercado.Mas há tantas variáveis que afetam o preço de um mercado todos os dias que realmente há um elemento de aleatoriedade em cada determinado comércio, que não podemos controlar.Portanto, precisamos controlar o que pudermos: nosso preço de entrada, nosso risco, nosso stop loss e posicionamento direcionado e o dinheiro que estamos usando para negociar, bem como nosso comportamento e pensamento.Qualquer coisa fora dessas coisas está totalmente fora de nossas mãos no mercado, e quanto mais você tentar controlar o mercado, mais você vai perder.

Sendo tão crítico, muitas vezes sou considerado um contrariado.Mas eu sou muito cauteloso em ir contra o rebanho; Risco de ser pisoteado… Na maioria das vezes sou um seguidor de tendências, mas estou sempre ciente de que sou membro do rebanho e estou procurando pontos de inflexão.

Isso é semelhante a um ponto anterior acima, mas o ponto chave aqui é a palavra contrariado.Sempre me considerei um contrariado e também escrevi um artigo sobre a estratégia comercial contrariana.No entanto, antes de mais nada, sou um leitor de gráficos, então sempre entendo qual é a tendência dominante, bem como a história geral no gráfico.Como Soros disse, estou propenso a ser pisoteado se eu lutar contra uma tendência forte.Então, ser contrariado nem sempre significa negociar contra a tendência, significa pensar diferente do rebanho.Os ombros de aparência puxam dentro da tendência,em vez de entrar quando a tendência é estendida e prestes a recuar (como a maioria dos comerciantes fazem).Estar contra mim significa que estou seguindo a ação de preço e penso como um profissional, sempre tentando fazer o oposto do que o amador está fazendo.

O mercado é uma hipótese matemática.As melhores soluções para ele são as elegantes e as simples.

Ok, quem me segue por um certo período de tempo sabe que a citação acima é a minha "geleia".As melhores soluções para qualquer coisa na vida são simples, incluindo a negociação.Escrevi muitos artigos sobre simplicidade na negociação, mas se você ainda não leu meu artigo Keep It Simple Stupid, confira primeiro.

Portanto, eu amo tanto a ação de preço e por que eu me apaixonei por ela para começar; é simples, mas eficaz.Cansado de todos os indicadores de negociação confusos?Bem, adivinha?Você não precisa deles, e eles estão te machucando.Não me pergunte como eu sei, mas digamos que estive lá por 16 anos e que os primeiros dias foram cheios de indicadores e pensamentos excessivos, complicações excessivas e perda de dinheiro.

Correr riscos é doloroso.Ou você está disposto a suportar a dor você mesmo ou você tenta passá-la para os outros.Quem está em uma empresa que corre riscos mas não consegue lidar com as consequências não está indo bem.Não há nada como perigo para concentrar a mente, e eu preciso da excitação associada a correr riscos para pensar claramente.É uma parte essencial da minha habilidade de pensar.Correr riscos é, para mim, um ingrediente essencial para pensar claramente.

Adoro essa citação.Para mim, está dizendo que se você não gosta de correr riscos, especialmente riscos financeiros, você não sobreviverá como um comerciante.O risco ajuda a focar a mente, eu sou da mesma maneira; Eu me sinto mais atento e consciente do mercado quando tenho dinheiro em risco.Mas há uma linha tênue entre estar focado, estar muito envolvido e sobre-negociação.O risco pode fazer você se concentrar, mas você não quer gastar todo o seu tempo olhando para os gráficos, isso pode levar ao vício em negociação.

O ponto chave é que você realmente tem que amar esse "jogo" para prosperar.Algumas pessoas simplesmente não são mentalmente cortadas em assumir riscos financeiros e ser capazes de operar efetivamente no mercado com seu dinheiro em jogo.Ok, isso não é para todos, mas para mim pessoalmente?Eu adoro.Você provavelmente também, é por isso que está lendo essa ;).

Se investir é divertido, se você está se divertindo, você provavelmente não está ganhando dinheiro.Um bom investimento é tedioso.

Negociar como você deve negociar para ganhar dinheiro é relativamente rotineiro e previsível.Isso significa que não deve haver grandes altos e baixos e mudanças na sua rotina de negociação.Você deve seguir um cenário previsível todos os dias à medida que analisa os gráficos e não deve haver uma grande variação no seu comportamento de negociação todos os dias.

Se você está fazendo muita negociação e arriscando muito (jogo) você está experimentando altos e baixos, emocionalmente falando (e financeiramente).Isso pode ser divertido e até emocionante, mas você vai acabar sendo quebrado.Você não quer acabar falido, então tente fazer sua negociação o mais "chata" possível.Para "chato" não tem que ser realmente chato, só tem que ser não cheio de emoções.Aprenda a amar a "dor" da rotina, e essa rotina se transformará em hábitos comerciais rentáveis.Alguém muito mais sábio do que eu disse uma vez: "Sofram a dor da disciplina ou sofram a dor do arrependimento", deixe isso permei sua mente por um tempo.

A volatilidade de curto prazo é máxima em pontos de virada e diminui ao estabelecer uma tendência.Quando todos os participantes se adaptarem, as regras do jogo mudarão novamente.

O que Soros está dizendo aqui é que a volatilidade é maior quando os investidores não conseguem manter sua posição enquanto a tendência começa a mudar.Os primeiros a adotar uma tendência são os mais informados e têm o horizonte de tempo mais amplo, para que possam suportar os altos e baixos normais que ocorrem nos mercados.À medida que a tendência envelhece, os retardatários (novatos), que estão simplesmente perseguindo o desempenho passado (eles se sentem bem agora que a tendência parece cimentada), têm pouca convicção na tendência e podem ser facilmente abalados quando os investidores originais começam a ter lucros e seguir em frente.Em suma, as mãos mais fracas do mercado se assustam com o menor movimento contra sua posição e a maioria dessas pessoas naturalmente tende a entrar quando as tendências são muito antigas e, ao mesmo tempo, estão prestes a mudar de rumo.

Esse alto nível de volatilidade é realmente um sinal revelador de pontos de virada (de cabeça para baixo) nos mercados.Para um trader de ações de preço, a volatilidade é nossa amiga e se você sabe como lê-lo corretamente pode ser muito rentável.

Sou rico só porque sei quando estou errado… Basicamente sobrevivi reconhecendo meus erros.

Finalmente, assim como Soros, eu também sobrevivi ao mercado por tanto tempo reconhecendo meus erros, admitindo que estava errado, e resolvendo o problema.Também significa que reconheço quando uma troca que entrei não é justa e deixo isso.

A negociação não é para a pessoa que não pode admitir que não é perfeita ou quando comete erros.Você estará muito errado na negociação, especialmente em seus primeiros dias de aprendizado, então acostume-se, abrace-o e APRENDA COM ele ou pague o preço.

Conclusão

George Soros fez sua fortuna inicial tomando uma posição contrariana; ele apostou que a libra britânica iria vender quando era alta e parecia forte e a maioria das pessoas eram longas.Soros foi capaz de fazer isso sendo um estudante astuto de mercados e gráficos.No meu artigo sobre a falsa estratégia de negociação de quebra, também incluo um gráfico que mostra que havia um óbvio sinal de venda falsa de baixa diária no GBPUSD um dia antes de cair.Aposto que Soros viu aquele sinal de reversão como "a gota d'água" para ele encurtar.De qualquer forma, ele era um contrariado no coração e, portanto, sinto uma forte conexão com sua abordagem.

Quando você aprende a ler e negociar a partir da ação de preço natural em gráficos, você inevitavelmente começa a pensar mais como um contrariado e menos como um seguidor do rebanho.Pare de ter medo porque o gráfico começa a fazer mais sentido para você.O medo vem da falta de conhecimento, de não entender do que temos medo, e você certamente não pode ser bom em algo se você temê-lo.Você pode eliminar seu medo de negociar ganhando mais conhecimento e aprendendo a negociar ação de preços.Se há uma coisa que podemos dizer para resumir o sucesso comercial de George Soros, é que ele desenvolveu suas habilidades comerciais tão agudamente que ele não tinha medo de empreender qualquer comércio, e podemos ver o lucro dessa habilidade em sua famosa vitória bilionária curta na libra britânica.