Comerciantes rentáveis não fazem nada 99% das vezes

Qual é a principal razão pela qual a maioria dos comerciantes acabam perdendo dinheiro no mercado?É simples: eles fazem demais – eles pensam demais, olham demais para os gráficos, negociam demais, arriscam demais e assim por diante.

Os comerciantes e investidores mais bem sucedidos do nosso tempo gastam 99% do seu tempo esperando oportunidades e estudando os mercados, em vez de comercialtá-los.Cerca de 1% de seu esforço de negociação é gasto na execução de negociações e na gestão de posições.Em outras palavras, na maioria das vezes eles não fazem NADA.Pode dizer o mesmo?Ou, você está gastando 99% do seu tempo entrando e gerenciando operações e apenas 1% do seu tempo esperando pacientemente?

Se você já leu meus artigos sobre o que os crocodilos podem nos ensinar sobre negociação ou a abordagem do atirador para a negociação, é óbvio que meu estilo de negociação é uma abordagem de baixa frequência e alta convicção.Então, por que você deveria tomar uma abordagem semelhante com a sua negociação?Continue lendo para descobrir…

"Caçar" envolve muita espera.

Assim como um crocodilo passa a maior parte do tempo perseguindo sua presa, um comerciante lucrativo passa a maior parte do tempo perseguindo bons negócios.Você quer negociar como um predador, não como uma presa no mercado, o que eu quero dizer é que você quer ser o comerciante que espera pacientemente nos "arbustos" por "mortes fáceis".Você não quer ser as massas de presas (comerciantes amadores) que são "comidos" por comerciantes profissionais toda semana.

Como você é o predador e não a presa?É muito simples, espere, espere e espere de novo.

Gosto de dizer que eles estão no modo "pressa e esperar" para que as condições certas do mercado surjam.Isso significa que estou muito animado para esperar, porque eu sei que esperar significa exercitar o autocontrole, ser paciente e disciplinado, e eu sei que é assim que você ganha nos mercados.Não tenho problema em esperar que a configuração certa se forme com a perfeita confluência do mercado, às vezes por semanas ou até meses.

A razão é simples, porque eu sei com certeza que a negociação de alta frequência é como você perde dinheiro no mercado, e negociação de baixa frequência é como você se torna um comerciante lucrativo.Todo comerciante eventualmente aprende esse fato se ele tem tempo e experiência suficientes no mercado.

Warren Buffet é mestre em fazer 'nada'

Meu conceito favorito e metáfora para ensinar as pessoas a negociar é o de um atirador.A abordagem do atirador para a negociação, como definido no meu artigo sobre este tópico, é basicamente que eu espero pacientemente como um atirador para que meus critérios de negociação padrão se alinhem, em vez de negociar ou "atirar" tudo como uma arma de fogo.

Talvez não surpreendentemente, é assim também que o "maior investidor de todos os tempos" gerencia a si mesmo e seus negócios no mercado.Estou falando de ninguém menos que o grande Warren Buffet, é claro.Pense em como ele consegue lidar com bilhões de dólares – não está entrando no mercado todos os dias, isso é certo!Tudo que você tem que fazer é ler um livro sobre ele ou assistir ao recente documentário sobre ele, "Becoming Warren Buffet", e você verá que ele é um investidor extremamente paciente e preciso.

Buffet não só é paciente e preciso sobre as transações que faz no mercado, quando está pronto ele mergulha, bota e tudo mais.Às vezes, ele até compra a empresa toda!Você chamaria o Sr. Buffet de um investidor de baixa frequência e alta convicção.Como comerciante, podemos aprender muito com o Sr. Buffet.Enquanto estamos fazendo algo ligeiramente diferente do investimento de longo prazo ou "comprar e segurar", devemos realmente moldar nossa abordagem para o swing trading depois do Sr. Buffet.

Aqui está uma boa citação do incrível comerciante de commodities, Sr. Jim Rogers do The Market Wizards

Eu só espero que haja dinheiro em um canto, e tudo que eu tenho que fazer é ir lá e recolhê-lo.Enquanto isso, não estou fazendo nada.Mesmo as pessoas que perdem dinheiro no mercado dizem: "Acabei de perder meu dinheiro, agora tenho que fazer algo para recuperá-lo."Não, você não sabe.Você deve sentar lá até encontrar alguma coisa.

ver?A questão aqui é que, na maioria das vezes, investidores e comerciantes rentáveis não estão fazendo "nada" e de forma alguma, quero dizer que eles não estão entrando em negociações ou gerenciando negociações.Eles poderiam realmente estudar ou analisar o mercado nesse meio tempo, mas isso contaria como "perseguição" de suas presas.

Mude a maneira como você pensa que está fazendo 'nada'

É inato para nós humanos querer uma "emoção rápida" em tudo o que fazemos.Tem sido demonstrado que verificar constantemente as mídias sociais em nossos telefones aumenta a quantidade de dopamina (o produto químico do bem-estar) em nosso cérebro, por exemplo.Somos uma empresa dependente de fazer o que nos faz sentir bem mais vezes do que fazer o que é bom.Nascemos com um cérebro de jogadores ou especuladores, procurando recompensas instantâneas e emoções na vida e com dinheiro.

Quando se trata de negociação, as consequências de tal comportamento podem ser sérias.

Pode levar ao tratamento de sua conta de negociação como se fosse uma máquina caça-níqueis.Muitos comerciantes acabam entrando em negociações, um após o outro, como se estivessem puxando repetidamente o braço de uma máquina caça-níqueis em um cassino.Claro, a diferença é que normalmente esperamos perder em um cassino, então a maioria de nós não aceita o dinheiro que precisamos.Na negociação, muitas pessoas acreditam que serão lucrativas por causa de algumas "habilidades inatas" que têm e, portanto, muitas vezes arriscam mais do que deveriam ou negociam com dinheiro que não podem realmente perder.Claro, uma vez que eles começam a negociar e obter correção de dopamina, torna-se um vício que leva a explodir suas contas de negociação.

Como você muda essa mentalidade de negociação venenosa?

Uma das melhores regras que alguém pode aprender sobre investir é não fazer nada, absolutamente nada, a menos que haja algo a fazer.A maioria das pessoas – não que eu seja melhor do que a maioria das pessoas – sempre tem que jogar; eles sempre têm que fazer alguma coisa.Eles jogam um grande jogo e dizem: "Cara, eu sou inteligente, eu só triplicei meu dinheiro."Então eles saem correndo e têm que fazer outra coisa com esse dinheiro.Eles não podem simplesmente sentar lá e esperar que algo novo se desenvolva.Jim Rogers

A maneira como circunavegamos nossa mentalidade comercial imperfeita é simplesmente entender, aceitar e, em seguida, abraçar a ideia de não fazer nada.Abrace o que você considera "chato" e mediar sobre isso.No final, depois de algumas grandes vitórias comerciais que resultaram de pacientemente esperar por negócios altamente confluentes, você começará a realinhar seus processos de pensamento e a corrida de dopamina que você costumava obter entrando em negócios e brincando com eles enquanto eles estavam ao vivo, ele vai passar para os períodos de tempo que você está esperando e assombrando o mercado.Quando você sente que não está fazendo o suficiente, você está na área certa, você tem que dominar ser capaz de fazer nada e você pode fazê-lo encontrando outra coisa para substituir esse "vazio".

Uma vez que você perceba que ser paciente e estudar o mercado ou simplesmente não olhar para o mercado em tudo, vai ganhar-lhe mais dinheiro a longo prazo do que o contrário, sua química cerebral vai começar a "virar" e em breve eu estou ansioso para a "caça", mesmo que isso signifique esperar duas semanas entre as negociações.

Conclusão

O mercado é mais lento do que imaginamos e as negociações podem levar muito tempo para demorar.Veja o gráfico abaixo, por exemplo: mostra que é necessário paciência para fazer grandes movimentos, e precisamos ignorar o "tremor" de curto prazo que faz com que a maioria dos comerciantes pense demais e saia prematuramente…

As configurações da ação de preço que negocio não aparecem com muita frequência e quando aplicamos minha regra de filtragem TLS e esperamos por essa confluência, as oportunidades de negociação são reduzidas ainda mais.Meus cursos de negociação podem compartilhar minha estratégia de negociação, mas eles não podem forçá-lo a ser paciente e esperar a oportunidade certa para vir.Uma coisa é estar confiante em detectar negócios, mas tem certeza de sua capacidade de não negociar demais mesmo diante da constante tentação dos gráficos?Se você sabe que essa é a sua fraqueza (e eu assumo que é para a maior parte da leitura deste), gaste tempo pi recebendo esse aspecto de sua negociação da maneira certa e eu garanto que o saldo da sua conta vai te agradecer.