Como negociar como gestor de fundos de hedge

Você pode ficar chocado ao ouvir isso, mas não há muitas diferenças entre você e um gestor profissional de fundos de hedge.As únicas diferenças reais são o saldo da sua conta de negociação e sua capacidade de se controlar.  

Os melhores gestores de dinheiro do mundo começaram um caminho semelhante ao seu; eles tiveram que aprender a negociar como você, eles tiveram que dominar seu ofício, ajustar sua estratégia e aprender a dominar suas emoções e controlar seu comportamento no mercado.Dominar as emoções e controlar o comportamento é provavelmente a maior coisa que separa os profissionais dos amadores. 

Com tempo e experiência suficientes na tela, se você ficar tempo suficiente, quase qualquer um pode começar a chamar um mercado com confiança.Mas como muitos de vocês já sabem, isso por si só não é suficiente.    

Como eu disse, o que realmente diferencia os "homens dos meninos" é a capacidade dos profissionais de tratar cada comércio como outra execução de sua vantagem, sem qualquer conexão emocional com ele.Negociar fundos de hedge multimilionários ou bilionários certamente não é um feito fácil e definitivamente não para os fracos da mente.  

A única maneira de alguém poder negociar com sucesso esses tamanhos enormes e negociar com sucesso por clientes com alto patrimônio líquido, é ter controle total e total de suas mentes e ações no mercado.  

Lembre-se, são apenas zeros.

A capacidade de mudar a maneira como você pensa sobre dinheiro em sua conta de negociação é o que você realmente precisa para ter sucesso neste jogo.  

O que os comerciantes profissionais de fundos de hedge sabem e fazem, é pensar nas contas que negociam como placares, mantendo a pontuação em um jogo mundial gigante.A pontuação é o saldo da conta de negociação e para eles eles não são nada mais do que números em uma tela, quanto mais zeros eles acumulam após os dois primeiros dígitos, melhor eles estão indo. 

Imagine gerenciar uma posição bilionária como você lidaria com uma posição de $1.000?A única maneira de fazer isso é lembrar que eles são apenas zeros; são apenas figuras em uma tela.Se você começa a se permitir realmente "sentir" o poder do dinheiro, você já perdeu.  

A única arma real que você tem como um pequeno comerciante de varejo, é não ser influenciado pelo dinheiro que você tem em risco em sua conta.Isso pode ser feito de várias maneiras: 

  • Não negocie com dinheiro que você realmente não pode perder. 
  • Conheça seu patrimônio líquido total, o dinheiro deixado após a dívida. 
  • Arrisque uma quantia muito pequena do seu dinheiro por operação.  
  • Eu gosto de fazer o "teste do sono"; se você pode dormir com sua posição, então você está pronto para ir.

Se você está fazendo tudo isso, o passo final para negociar sua conta como gestor de fundos de hedge está em como você pensa sobre o dinheiro que você está negociando. 

Posso dizer por experiência própria que a única coisa potencialmente mais estressante do que trocar seu dinheiro de verdade é trocar o dinheiro de outra pessoa.Portanto, um gestor de fundos de hedge deve ter "gelo em suas veias" (disciplina, autocontrole), caso contrário ele não terá retornos acima da média para seus clientes. 

Como eles fazem isso? 

Pensar no dinheiro em sua conta de negociação como "apenas números", um trader com uma conta realmente grande, pode remover a excitação de suas decisões de negociação.Eles estão simplesmente pensando em seu dinheiro de forma diferente de você e, como resultado, são capazes de funcionar no mercado essencialmente como se estivessem negociando uma conta demo.  

Você já negociou com sucesso uma conta de demonstração e, em seguida, quando você mudou para uma conta real você explodiu em um mês?Por que isso aconteceu?Bem, é simples. deixe o dinheiro verificar você na conta real em vez de verificar como você pensou sobre isso (como você fez na demonstração).Não deixe que isso te atinja.Você faz isso seguindo os 4 pontos de bala acima e, em seguida, lembrando que eles são apenas números, nada mais, apenas zeros em uma tela de computador.  

Você precisa recuperar o poder do dinheiro, não deixe o dinheiro controlá-lo, controlar a si mesmo e, consequentemente, controlar o dinheiro em sua conta.  

Isso pode parecer um clichê motivacional gigante para você, especialmente se você acabou de sair de uma série desagradável de perdas comerciais.Mas, estou lhe dizendo, por experiência própria, que é um FATO que a maneira como você pensa sobre o dinheiro em sua conta de negociação influencia diretamente se você é ou não bem sucedido na negociação.  

Se você acha que pode fazer isso ou não pode fazê-lo, você está certo. 

Eu não quero ter todo mundo Tony Robbins em você (eu gosto, mas sua mentalidade realmente tem tudo a ver com o seu desempenho de negociação. Se você acha que pode se tornar um comerciante de sucesso ou acha que não pode, você provavelmente está certo.O primeiro passo para conseguir qualquer coisa na vida é convencer a si mesmo que você pode fazê-lo e realmente acreditar.

Na negociação, você realmente tem que "fingir até conseguir" porque é a única maneira de você permanecer consistente e disciplinado em sua abordagem.  

Deixe-me explicar… 

Você acha que um gestor de fundos de hedge ou simplesmente um trader com uma conta de um milhão de dólares está sentado na frente de suas telas todos os dias, dia de negociação?Você faria isso se tivesse uma grande conta de negociação?  

Não, você não faria isso, e aqui está por que… 

Em primeiro lugar, qualquer um que tenha sido tempo suficiente no mundo do comércio sabe que o day-trading é a maneira mais difícil de ganhar dinheiro e a mais estressante.Simplificando, não há muitos sinais de negociação de alta probabilidade toda semana no mercado para fazer um dia de negociação algo que é mais habilidade do que o jogo.  

Os traders de fundos de hedge fazem muitas pesquisas, eles têm acesso a informações que os comerciantes regulares de varejo não têm.Eles tomam uma visão macro dos eventos e, em seguida, controlam as oportunidades através da ação de preços nos gráficos.Eles não mergulham dentro e fora do mercado o dia todo porque uma linha cruzou a outra linha (parece estúpido porque é).  

A vantagem que você tem como um trader de varejo menor, é que a ação de preço é o grande equalizador, a pegada real do dinheiro nos gráficos, ele literalmente mostra o que os fundos de hedge estão fazendo.Assim, você pode combinar análise de ação de preço com autocontrole nojento, consistência e disciplina em sua negociação.Esta é literalmente a "receita" para o sucesso do varejo e a única maneira possível, acredite em mim, eu sei.  

De onde vem o "finja até conseguir", você pergunta?simples… 

Você literalmente tem que negociar sua pequena conta de negociação como se fosse uma grande conta!Como um fundo de hedge negociaria uma grande conta?devagar.constantemente.Magistralmente.É o que ensino, é assim que eu negocio.  

Você não está procurando quantidade, você está procurando a qualidade das trocas.Uma ou duas boas trocas por mês é tudo que você realmente precisa.Você pode ter que esperar pacientemente como um crocodilo por dias ou até semanas antes de uma troca ideal ou talvez para um que você entrou para jogar.De qualquer forma, essa abordagem lenta e metódica é o que funciona.Usar a ação de preços e intensa autodisciplina é como você ganhará seu dinheiro como um comerciante de varejo menor. 

Você não vai aumentar uma pequena conta em algo que você pode viver da noite para o dia.Então, você tem que fingir, até conseguir.Negocie essa conta de US$ 1.000 arriscando apenas US$ 10 a US$ 50 por negociação por um ou dois anos.Então, se você provou a si mesmo que você pode fazê-lo, talvez você tenha dobrado.O lucro de $1.000 pode não parecer muito em um ou dois anos, mas é um retorno de 100%.Agora, adicione alguns zeros nessa conta de $1.000 e me diga se esse valor é importante?  

Veja, se eu puder ser brutalmente honesto com você por um minuto… 

Onde a maioria dos comerciantes falham não é entender este simples ponto… 

Até que você seja capaz de negociar com sucesso uma pequena conta por um período significativo de tempo, você não será capaz de negociar com sucesso uma conta maior.Então o tamanho da conta, simplesmente não importa.  

Eis o que importa:

  • Sua habilidade de negociar com disciplina 
  • Sua capacidade de negociar consistentemente 
  • Você aprendeu um método de negociação simples, mas altamente eficaz, como a ação de preços 
  • Gráfico diário, negociação de fim de dia
  • Negociação de baixa frequência 
  • Gestão de dinheiro 

Coloque tudo junto 

Sabe aquele sonho que tem na cabeça? Aquele em que você negocia de uma praia e ganha milhares de dólares por semana sem ter que ficar preso no trânsito ou falar com um chefe idiota?Não desista.Nem pense nisso.Estou aqui para lhe dizer, como evidência viva e respiratória, que é possível.Eu fiz, e você também.  

O que você realmente precisa entender e acreditar é que a negociação é um jogo quase inteiramente mental.É por isso que eu não te ensino apenas como analisar gráficos de preços no meu curso de negociação e eu não te ensino apenas um sistema de entrada comercial.Embora essas coisas seja importante, o que você faz com o método de negociação que você usa e aprende como e quando implementá-lo, é mais importante.  

O que os gestores profissionais de fundos de hedge instintivamente sabem ou aprenderam através de muitas tentativas e erros, é que entrar no comércio não é a parte mais difícil da negociação.A parte mais difícil é o que acontece a seguir; como você processa os sentimentos que vêm com a negociação, seus pensamentos, esperanças e medos.  

Passei a melhor parte da minha vida adulta intimamente ligado aos mercados financeiros globais, negociar e investir são francamente a minha força vital.As lições que compartilho com vocês neste blog e no meu curso de trading e na área de membros, são literalmente o que me mantêm vivo.Toda a minha existência e felicidade estão ligadas à ideia de compartilhar minhas experiências com aspirantes a comerciantes para que eles possam experimentar o que eu sinto todos os dias.A sensação de não ter que trabalhar "na hora" ou ter que responder a algum chefe que não se importa muito com você, a sensação de poder ganhar dinheiro de uma praia ou de um bar,é isso que me faz seguir em frente.Eu quero que você tenha esse sentimento e eu estou dizendo que é possível se você simplesmente mudar a maneira como você pensa sobre o dinheiro em sua conta de negociação e lembre-se que você tem o poder de controlar como você se sente e como você se comporta.Uma vez que você recuperar esse poder, você está no caminho certo.