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Como ganhar dinheiro com o bot no comércio de criptomoedas

Eu não sou um trader profissional, então prefiro usar bots de negociação para construir meu portfólio de criptomoedas. Eu entendo muito bem o mercado spot padrão, mas os futuros são algo novo. Então eu tive que ganhar novos conhecimentos ao longo do caminho deste experimento. Neste relatório vou explicar todas as configurações e números da forma mais acessível possível. Espero que todos os recém-chegados à negociação de futuros sejam capazes de compreender os princípios básicos.

Vamos ao que interessa! Antes de executar o bot Combo, você precisará conectar o Binance Futures Exchange ao Bitsgap por meio de uma interface de API. Você também precisa transferir dinheiro para sua carteira de futuros para negociar. Decidi depositar 1.000 USDT na minha conta de futuros. Esse valor será o ponto de partida de todo o experimento.

Executando o bot combinado Bitsgap

Vamos agora configurar o bot. A primeira coisa a fazer é escolher o tipo de bot e a exchange em que ele irá trabalhar. Em seguida, você precisa decidir sobre o par de negociação e decidir se o bot negociará Long ou Short.

Se você acha que o par vai subir de preço, então você deve escolher a estratégia Long.
Se você acha que o preço vai cair, você tem que escolher
Short. Eu olhei para os gráficos de preços e assumi que o preço do XEM / USDT cairia, então eu escolhi a opção Short aqui:

Agora você precisa definir o valor da margem inicial. No momento , o Bitsgap permite que você use no máximo 50% do seu saldo total para isso. Decidi fazer este teste com um valor de 80 USDT.

NB! Como estamos lidando com negociação de margem, você deve ter em mente que em um cenário negativo você pode perder muito mais do que o valor da margem inicial. Quaisquer fundos restantes da conta serão usados ​​como garantia. Lembre-se que tomaremos dinheiro emprestado da bolsa e, caso a posição seja liquidada, teremos que quitar as dívidas.

Agora você precisa escolher a alavancagem. A alavancagem máxima permitida é de 10x. Eu decidi usar 5x alavancagem. Quanto mais alavancagem você escolher, menor será o preço de liquidação. Eu não recomendo usar alavancagem superior a 5x, pois uma alavancagem mais alta é perigosa – sua posição pode ser liquidada muito rapidamente.

Em seguida, você precisa decidir o modo de margem: Cruzado ou Isolado. Isso é importante ao executar mais de um bot ao mesmo tempo. A margem cruzada usará todo o saldo como garantia para cada um dos bots que você lançar. A margem isolada permite definir o saldo para cada bot separadamente, que você pode reabastecer conforme necessário.

Como estou executando apenas um bot Combo desta vez, usarei o modo de margem cruzada. Para os próximos experimentos, quando decidir realizar várias posições futuras ao mesmo tempo, tentarei mostrar o modo Isolado em ação.

O preço inferior e superior, assim como o passo da grade e o número de níveis foram sugeridos pela própria plataforma Bitsgap. Não fiz nenhuma alteração aqui e deixei as configurações padrão. O bot combinado usa uma combinação de níveis DCA e Grid.

Em seguida, você precisa ativar as configurações Take profit e Stop Loss. Eu não fiz isso no início do meu bot e foi um grande erro. É muito importante habilitar essas duas configurações desde o início, pois os valores da criptomoeda tendem a mudar rapidamente, o que pode levar você à situação descrita abaixo.

É assim que os níveis de Grid e DCA aparecem no gráfico antes do bot XEM / USDT ser iniciado.

Agora o bot de futuros está sendo executado, e é assim que um breve resumo do status da posição atual é exibido:

Bot de combinação de lucros enormes logo após o início

Como eu suspeitava, o preço do XEM começou a cair nos próximos dias. O bot de futuros da Bitsgap conseguiu um lucro de 83 USDT em 4 dias. Foi um ótimo momento para encerrar o experimento e garantir o lucro, mas não fiz um pedido de lucro. O momento passou, o preço do XEM começou a subir e o bot não conseguiu lucrar um centavo pelos próximos 23 dias!

A tendência dos preços mudou drasticamente

Agora é a hora de falar sobre a importância de uma ordem de lucro ao negociar com um bot combinado. Os preços das criptomoedas mudam muito rapidamente e isso pode ser uma piada de mau gosto. Particularmente perigosas são as mudanças de tendência de preço ao negociar com margem, porque as reversões podem facilmente queimar uma grande parte do seu saldo.

Eu estava exatamente nessa situação, quando o bot conseguiu inicialmente lucrar, então o preço reverteu para cima e minha posição futura ficou negativa (porque eu apostei no Short, ou seja, uma queda no preço). A captura de tela abaixo mostra como o valor da posição atual (P/L) caiu para -116 USDT.

Alguns dias depois, o P/L já estava em -202 USDT, pois o preço do XEM continuou subindo. Neste ponto, decidi ativar o stop loss. O preço para liquidar a posição foi de 0,7127 USDT e defini o stop loss um pouco antes em 0,5309 USDT. Francamente, eu já havia me resignado à ideia de que meu primeiro teste de bot Combo terminaria em uma perda significativa.

Depois de mais alguns dias, a tendência mudou novamente e o preço começou a cair. Foi uma ótima situação para finalmente tirar o lucro e fechar o bot.

Decidi não aproveitar o momento favorável e fiz uma ordem de lucro ao preço XEM de 0,23 USDT. O bot chegou a esse objetivo muito rapidamente e encerrou automaticamente sua atividade.

Quanto lucro o Bitsgap Combo Bot pode fazer?

A plataforma Bitsgap me mostra um lucro de 158 USDT, mas os números na mesma exchange Binance são um pouco diferentes. Depois que o bot Combo terminou de negociar, havia 1.184 USDT no saldo futuro da Binance . Não sei por que há essa diferença aqui. Talvez seja devido aos atrasos, que ficaram evidentes na exchange Binance naquele dia.

O bot de futuros da Bitsgap acabou adicionando USDT 185 de lucro à minha conta. Iniciar esse experimento sem ordens de stop-loss e take-profit foi arriscado, mas foi minha primeira experiência com o mercado futuro, que mostrou todas as fraquezas.

Para minha próxima experiência, tentarei executar vários bots Combo. Também levarei em conta todos os meus erros e trabalharei duro para configurar os bots desde o início.

As 5 principais dicas para bots de combinação pela primeira vez

Aqui estão 5 dicas que fiz com base nos resultados do meu primeiro experimento com o Combo Bot. Eles serão úteis se esta for sua primeira vez fazendo negociações automatizadas de futuros:

  • Determine se o mercado vai subir ou descer. Isso ajudará você a escolher a estratégia certa de Long ou Short
  • Use margem isolada se estiver usando mais de um bot de futuros
  • Não use a alavanca mais de 5 vezes
  • Coloque um stop loss em sua inicialização. Coloque-o um pouco antes do preço de exercício.
    Coloque também um nível de lucro.
  • Dependendo da estratégia Long ou Short, pode estar em algum lugar em torno do nível de resistência ou suporte.