Como dominar sua negociação em 2021

O novo ano, sem dúvida, trará uma reflexão sobre nosso último ano de resultados e resultados como trader. Esta é uma oportunidade de criar novas metas para melhorar e se destacar durante o novo ano de negócios que nos espera em 2020.

Para aqueles de vocês que lutaram em 2019, esta é a sua chance de pressionar o "botão de reset" e se comprometer a mudar completamente sua mentalidade e opiniões sobre negociação.Isso incluirá a remoção de maus hábitos que você sabe que continuam a segurá-lo e mudar a maneira como você aborda cada operação durante o ano novo.

Para aqueles que se destacaram e fizeram melhorias genuínas, esta é a sua chance de analisar todos os aspectos da sua negociação e remover mais desses maus hábitos que você sabe que continuam a segurá-lo e, claro, continuar a afinar os bons hábitos que levaram ao seu crescimento e sucesso ao longo do último ano.

Não importa se você é um iniciante completo na negociação ou um comerciante veterano com mais de 10 anos de experiência, é importante que você anote seus objetivos e se comprometa a alcançá-los no início do ano e ao longo do ano.Seus conhecimentos e habilidades teriam aumentado durante o último ano, então seu plano de negociação existente também precisará ser alterado.Mudar um plano de negociação a cada ano é algo que eu faço pessoalmente e recomendo começar a trabalhar nisso também.

Esta é minha primeira lição da nova década dos anos 20, e a sabedoria que estou compartilhando abaixo tem sido tão válida durante a última década como será na nova década que virá.Os mercados e a psicologia humana dos participantes do mercado nunca mudarão, então a aplicação da sabedoria que estou compartilhando com você aqui também não mudará.

Aqui estão minhas melhores dicas e sabedoria sobre como dominar a negociação em 2020.

Concentre-se em uma única estratégia de negociação ou esquema de gráfico até que você o domine completamente.

Em vez de se concentrar em um punhado de estratégias de negociação este ano, comprometa-se a concentrar toda a sua energia em estudar e negociar um único padrão de ação de preço/ação de preço.

Você deve tentar se tornar um mestre da sua configuração de negociação escolhida, possuí-la, torná-la sua.Somente depois de dominar a configuração de negociação escolhida e obter grande sucesso em um conjunto mais amplo de negociações caso você passe a dominar outro padrão adicional de ação de preço/ação de preço.Você tem que lutar contra a tentação de cortar e mudar as estratégias de negociação a todo custo.Envolva-se nessa única ideia, concentre-se religiosamente nela, e certifique-se de realizá-la.

Reduza o tempo que você gasta negociando e aumente o tempo que você aprende a negociar.

Nos meus primeiros dias como comerciante, eu estava tão obcecado com o ponto onde eu passava 14 horas do meu dia olhando telas no meu computador ou telefone, assistindo comércios, assistindo comércios abertos, constantemente entrando e saindo de negócios.Eu não tinha controle sobre minhas emoções e nem 95% dos comerciantes que leram esta lição.

Infelizmente, a maioria dos comerciantes passam o dia todo e noite colados a telas de negociação ou telas de telefone o dia todo, semelhante a um viciado em drogas vagando por um cassino olhando cartas e dados em jogos de mesa.Não pense por um momento que, por ser inteligente ou educado ou ter alcançado sucesso em outro lugar da vida, você não pode se tornar viciado em negociação, isso pode acontecer com qualquer um.Se você passar todo o seu tempo livre na frente dos gráficos procurando a próxima melhor negociação ou olhando tick por marcam suas negociações abertas, você destruirá sua carreira comercial e seu saldo de conta de negociação.

Pode surpreender alguns de vocês saber que eu passo menos de 1 hora por dia analisando os gráficos e pensando sobre quais negócios eu vou tomar, quais ordens eu vou colocar e gerenciar meus negócios abertos.Não há nada que eu possa alcançar olhando para os mercados ou negociações, eu não tenho controle sobre o que o mercado está fazendo ou vai fazer.Negociar é muitas vezes como olhar para tinta seca na maioria das vezes.Sugiro que não venha ao mercado todos os dias procurando excitação ou ação, não está aqui.

Corrija seu viés de confirmação pessoal sobre as negociações e o mercado em geral.

Você pode não saber, mas você olha para o mercado com um par de olhos diferentes dependendo de duas coisas.1. você está em uma troca ou 2. você está procurando uma troca.Este é um tipo de viés de "confirmação" que a maioria dos humanos não pode remover sem prática séria e experiência.Os comerciantes cometem erros porque são programados para ter um viés sobre tudo o que está acontecendo ou prestes a acontecer.

Um exemplo desse viés seria o seguinte:

comprar ouro hoje, subir para US $ 20 em um dia e se sentir confiante, então você vê um artigo de notícias no próximo diz que uma guerra eclodiu no Irã e que o ouro provavelmente vai subir, e você começa a se sentir ainda mais confiante.

O segundo exemplo seria simplesmente o oposto do anterior:

comprar ouro hoje, descer US $ 20, não se sentir confiante, então você vê notícias que dizem que a guerra com o Irã foi evitada e não estourou, e que o ouro provavelmente vai cair e você começa a se sentir ainda pior.

Agora eu quero que você se pergunte, o ouro subindo ou descendo, ou os eventos de notícias sobre o início ou o fim da guerra, tiveram algum impacto na sua entrada comercial original e na configuração da ação de preço que você usou para confirmar sua entrada?A resposta é obviamente não, mas 95% dos comerciantes ainda desenvolverão um viés devido a esses "fatores confirmadores" que se manifestam.

O que eu quero que você entenda aqui é realmente simples na teoria e quase impossível de executar no mundo real, e será preciso muita prática para corrigi-lo.Você tem que lidar com cada decisão, seja uma entrada comercial, uma saída comercial ou qualquer outro meio termo, com 100% de neutralidade, viés zero e anexo zero.Então, de certa forma, isso significa pensar e agir de forma quase desumana e robótica, não empática.

Os humanos são uma criatura orgânica natural com bilhões de anos de evolução que contribuiu para a maneira como pensamos e operamos em geral.Os mercados financeiros são um jogo inventado pelo homem, não faz parte da nossa evolução orgânica.Devemos aprender as regras do jogo e dominar nossas emoções para brincar com elas.

Da próxima vez que você estiver em uma troca ou prestes a entrar em uma troca, não ouça influências externas como artigos de notícias ou vídeos do YouTube e nunca procure informações para se convencer de que você fez a coisa certa ou a decisão errada em uma troca.Você é o único que deve determinar isso!

Esteja atento e evite viés de recência. 

Viés de recência é quando uma pessoa ou grupo de pessoas acredita que o que está acontecendo agora ou o que aconteceu no passado recente continuará a acontecer no futuro.O viés de recência na negociação seria melhor descrito quando traders e investidores veem o mercado de ações subindo por vários anos e estão completamente convencidos de que a mesma tendência de alta continuará para os próximos anos.É o comportamento humano clássico, estamos apaixonados pelo que está acontecendo agora e acreditamos que o que está acontecendo agora simplesmente continuará, sem nunca procurar evidências contrárias à nossa visão ou mesmo considerando que outra versão dos eventos poderia acontecer.

Por exemplo, um comerciante pode ter uma série de vitórias consecutivas por 3 meses e todos os dias que duram a série de vitórias, ele vai se tornar cada vez mais confiante e pode realmente começar a se comportar como se fosse invencível.O resultado final é que o trader aumenta o risco para níveis irracionais, tornando-se muito confiante e esquecendo completamente sobre seu plano de negociação e regras de negócios predeterminadas.

O comerciante que está cego pelo viés de recência, começa a negociar de uma maneira completamente diferente da que lhes trouxe esta série de sucessos recentes e é, em última análise, esse estado de espírito excessivamente autoconfiante e ganancioso que leva este comerciante a desistir de todos os ganhos que ele acabou de fazer e talvez até mais.Não se embebede ao sucesso recente, em vez disso, ele sempre chega ao primeiro dia e trata cada operação como uma situação única, aderindo às regras e processos que você tem em vigor!Você pode ler um artigo expandido que escrevi sobre distorção de recência aqui. 

Anote seus grandes objetivos como afirmações e leia-os uma vez a cada poucos dias para si mesmo em voz alta.

Reivindicações da velha escola ensinadas pelos grandes autores de negócios e bem sucedidos de nosso tempo como Napoleão Hill/Carnegie, ainda trabalham 100% e trabalharam para mim por mais de 16 anos nos negócios, negócios e vida.

Se você quer mudar algo ou conseguir algo, você deve imediatamente escrevê-lo em papel e cartões de visita e lê-los para si mesmo em voz alta a cada poucos dias, ou melhor ainda, todas as manhãs e noites.

Estabelecer metas com afirmações é um pouco mais complexo do que apenas escrever "Eu quero ser rico" ou "Quero ser um bom comerciante".Aqui estão algumas das minhas declarações passadas para começar a entender como essas declarações devem parecer no papel.As metas podem ser prospectivas, por exemplo: "eu vou" ou podem ser positivas para um resultado futuro, por exemplo: "Eu sou", ou eles podem ser "auto-gerenciados", por exemplo: "Eu devo" "Eu vou me tornar um comerciante rentável gerenciando constantemente meu risco e gerenciando minhas emoções"" Eu sou um comerciante profissional"Eu tenho que negociar como um negócio ""Eu não sei qual configuração comercial vai ganhar ou perder, então eu tenho que aceitar todas as negociações que correspondem ao meu plano de negociação sem dúvida"Desacelere tudo.

Eu já disse isso em 50% das lições deste blog, então eu não vou entrar em mais detalhes aqui novamente sobre as virtudes de ser paciente e esperar as melhores trocas para encontrá-lo.

Para experimentar os grandes movimentos e grandes operações de recompensa de risco, você realmente precisa manter suas negociações por muito mais tempo, ao ponto de se sentir desconfortável e estressado.

Evite viver em um estado de retrospectiva e frustração, deixe suas operações se desenrolarem, amadurecam e desçam para você.Não escolha a fruta antes de ficar pronta e não entre em pânico devido a um período de mau tempo a curto prazo.

Você veria uma árvore frutífera crescer e a fruta crescer repetidamente em seus galhos? O mercado é muito mais lento do que você imagina, então dê-lhe espaço para respirar e tempo para se mover.

A outra vantagem de retardar sua negociação é:

  • Evite desvendar sua conta
  • Há menos chance de negociar durante um período de oscilação de preço instável e eventualmente sangrar sua conta.
  • Há menos chance de se tornar dependente da negociação

Algumas negociações sólidas por mês são suficientes para construir uma conta comercial substancial e um estilo de vida de longo prazo.Você também pode descobrir que não haverá nada para fazer por dias a fio, isso é uma coisa boa e significa que você está se aproximando da mentalidade de um comerciante profissional.

Não perca as trocas. 

Todos sentimos falta desses grandes negócios, mas é quantas dessas grandes negociações você perde em um ano que define você como um comerciante.A maioria de vocês provavelmente experimentará veados com síndrome do farol onde fica preso na frente de uma grande configuração comercial ou adivinha depois de analisar um gráfico até a morte e eventualmente o convence de uma configuração comercial perfeitamente boa.Como você já deve saber, muitas dessas negociações perdidas muitas vezes se transformarão em negociações vencedoras muito boas e quase toda vez que isso acontece você não está na operação.

Uma vez que os resultados de cada negociação são distribuídos aleatoriamente ao longo do tempo, ninguém tem a capacidade de saber com certeza quais negociações serão vencedoras e quais serão perdedores.Use essa realidade estatística inevitável para aumentar sua segurança para começar a fazer mais negociações que correspondam às condições do seu plano de negociação e continue a se submeter à vantagem que você identificou e lucrar com ele.Se você continuar a desviar-se do seu plano e evitar configurações de negociação porque você "pense em si mesmo fora deles", você destruirá qualquer vantagem que você tem/tem no mercado.

Saída de negociações se eles estão perto do seu objetivo.

Além de perder boas negociações sem motivo, o outro grande problema que ouço constantemente na linha de suporte por e-mail é que os comerciantes perdem metas de lucro que são alcançadas ou os vencedores se transformam em perdedores porque sua meta de lucro foi perdida e a negociação se inverteu logo depois.

Existem 3 soluções possíveis para este problema: Saia do comércio cada vez que alguns pips antes do nível de lucro alvo planejado.

Desta forma, você não está sentado lá por horas em pânico sobre o mercado se aproximando do seu ponto de saída, mas ainda não atingindo o nível perfeitamente.

Sempre que você escolher uma meta de lucro no futuro, tente não ser tão perfeito e, em vez disso, faça 10 pips a menos do que o nível original que você identificou para sair do comércio.Desta forma, você pode começar a ver mais ordens-alvo de lucro preenchidas e concluídas como planejado.

Você também pode procurar por múltiplas recompensas com R's mais baixos para aumentar a confiança.Em vez de sempre procurar 2 a 1 ou 3 para 1, talvez procure 1 a 1 ou 1,5 para 1 para as próximas 20 negociações e veja se você pode construir sua confiança acertando alguns vencedores de forma consistente. Certifique-se de monitorar cada negociação para ver até onde eles foram desde a sua saída, pois isso lhe dará uma ideia de quanto você pode aumentar seus múltiplos objetivos no futuro. Tirar lucros menores dessa forma não é sustentável para sempre, mas você certamente ganhará mais confiança e aprenderá muito durante esse tempo, por isso vale a pena fazer esse exercício.

Arrisque a mesma quantidade por operação.

A principal razão pela qual os comerciantes falham é a má gestão de capital, particularmente o quanto eles correm o risco por comércio.É um tema chato, mas é um tópico essencial que vai salvar sua bunda a longo prazo.

É fundamental escolher um risco fixo em $ por comércio e aderir a ele até chegar a algo entre R$ 50 e R em unidades totais de lucro de R durante um período de 12 meses.Por que alguém arriscaria mais dinheiro no próximo comércio se não pode provar a si mesmo que pode ganhar dinheiro por um longo período de tempo?

Pense muito na próxima vez que decidir aleatoriamente encher e arriscar mais dinheiro no próximo comércio do que no comércio anterior.Até que você tenha construído seu registro de rentabilidade e tenha absoluta confiança no que está fazendo, faça um favor a si mesmo e à sua conta bancária e atenha-se a um valor fixo em $ que predetermina em seu plano de negociação e não se desvie desse valor.

Evite negociar em mercados onde você não deve estar.

Existem milhares de mercados e todos eles estão disponíveis para negociar com o clique de um botão.No entanto, nem todos os mercados são iguais devido à liquidez e tamanho, e isso muda as probabilidades.

Simplesmente não há necessidade de desviar-se dos mercados mais líquidos e mais seguidos, como os principais índices de câmbio, principais índices de ações, ouro e petróleo etc. Os profissionais negociam quase exclusivamente nesses mercados e você também deve.Você realmente acha que negociar a lira turca é melhor para você no longo prazo do que negociar o dólar euro?Aconselho-o fortemente a evitar ser tentado por mercados exóticos, simplesmente excluí-los da sua lista de observação.Para sua referência, inclua os mercados que eu negocio com mais frequência.EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, CRUDE OIL, GOLD, S&P 500, HANG SENG, SPI 200 e DAX.

Faça um balanço do que fez bem e do que fez de errado. 

Recapitulando o que você fez bem: Tenho certeza que 2019 teve altos e baixos, e sempre há algo positivo para sair do ano que tem sido.

É importante tomar nota das coisas que você fez bem em sua negociação este ano.Tome nota do que você fez bem e dê-se um tapinha nas costas por essas coisas.Manter-se disciplinado em sua negociação ao longo de um ano inteiro é muito difícil.Então, se você permaneceu disciplinado, mesmo com apenas alguns aspectos de sua abordagem de negociação, certifique-se de continuar a fazê-lo no ano novo.

Recapitulando o que você fez de errado:

O que você fez de errado em sua negociação no último ano e como você pretende resolvê-lo em 2020?

Um colega profissional uma vez me disse: "Concentre-se pouco em seus perdedores e ainda menos em seus vencedores."Apenas alguns anos depois comecei a entender o que realmente significava.Ele quis dizer que cada momento no mercado é único e nenhuma das duas operações é "exatamente" a mesma.Sempre que você vir uma configuração de negociação semelhante, o resultado será diferente, e as negociações que você ganha ou perde serão aleatórias ao longo do tempo.

Os comerciantes geralmente não cometem os mesmos erros repetidamente e não aprendem com eles.Então você tem que decidir fazer a mudança para o ano novo que está por vir. Você está tomando decisões emocionais para entrar e sair de operações baseadas no medo e na ganância?Você está arriscando demais para negociar?Você está constantemente mudando as estratégias de negociação e não respeitando as regras do seu plano de negociação para itens de negociação?

Muito para entrar no caminho certo com a negociação significa simplesmente tomar uma "decisão de mudança".A maioria dos erros de negociação que levam a perdas podem ser evitados verificando você e aderindo ao seu plano e regras.Ou seja, gerenciar tudo como um negócio.

Elaborar um plano para melhorar.

Você tem que progredir tanto na negociação quanto na vida.Comprometido em pôr fim a erros repetitivos de negociação que você sabe que pode corrigir; erros como negociação sem qualquer sinal de negociação válido presente, arriscando muito mais do que você deveria, entrando e saindo de negociações devido ao medo ou ganância e completa falta de autocontrole emocional.São esses erros comuns que normalmente fazem com que um comerciante caia e queime.

A única maneira de ganhar dinheiro com a negociação é ter uma estratégia de negociação, criar um plano de negociação a partir dele e ter a disciplina e força mental para ficar com ele por um período de tempo suficiente para deixar suas negociações vencedoras compensarem as que perdem.

Se você sabe que vacilou em 2019, agora no início de 2020 é o melhor momento para fazer um balanço do que você fez bem, o que você fez de errado e tentar descobrir como você pode melhorar.Você não vai querer estar sentado aqui na mesma posição em um ano, vai?Se não, tome medidas agora.

Conclusão.

Espero que a lição de hoje lhe dê alguma inspiração para começar o processo de analisar o que você fez certo e errado no último ano para que você possa criar uma lista de metas e reivindicações para o próximo ano de 2020.Espero que este exercício seja o que você precisa para colocar sua negociação no caminho certo este ano.

  • Qual é o seu maior problema no mercado?
  • O que é algo que você sabe que precisa melhorar em sua negociação no próximo ano?
  • Qual é o seu principal objetivo para alcançar em 2020?
  • Você tem alguma declaração que você planeja ler para si mesmo todos os dias?

Por favor, compartilhe sua resposta nos comentários abaixo! Desta forma, você não só ajuda a si mesmo sendo responsável, mas também ajuda seus colegas comerciantes, informando-os que eles não estão sozinhos com os problemas que estão enfrentando e quais objetivos eles têm.