As 10 melhores lições que aprendi em 18 anos de negociação

Aprendi sobre os mercados e os troquei por quase duas décadas.Acredite, quando vejo isso escrito no texto, me faz entender duas coisas:

  1. Estou ficando velho, rsrsrs.
  2. Aprendi muito nesses 18 anos.

Na verdade, aprendi tanto que às vezes pode ser difícil até mesmo decidir por onde começar, quando se trata de ajudar comerciantes iniciantes.A indústria mudou drasticamente desde que comecei a negociar.Lembro-me de ligar para minha compra e venda de ordens para o meu corretor, que faz isso mais??!

Quando eu fico mais velho, sinto um desejo cada vez mais profundo de retribuir e ajudar os comerciantes mais jovens e aqueles que são novos no jogo.A negociação pode ser uma profissão muito enganosa e se você não gastar tempo aprendendo com aqueles que já estiveram no "bloco" algumas vezes, você perderá muito tempo e dinheiro.

Sentei-me em um bar enquanto escrevia isso e pensei muito e pensei muito sobre as lições mais importantes que aprendi em 18 anos de negociação nos mercados.

Em nenhuma ordem particular e tudo igualmente importante, aqui está o que eu decidi são as primeiras 10 coisas que aprendi na minha jornada comercial…

1. Seja um comerciante defensivo.

A famosa citação de Warren Buffet sobre perder dinheiro diz algo como: "Regra nº 1, nunca perca dinheiro.

Governar #2, nunca esqueça a regra número um".

Comerciantes iniciantes frequentemente se aproximam do mercado com uma mentalidade completamente errada.Eles estão apenas tentando ganhar dinheiro o mais rápido possível, quando na verdade eles devem tentar proteger seu dinheiro tanto quanto possível .Você não pode realmente operar em ambos os estados da mente ao mesmo tempo.Você tem que escolher entre os dois e se você não escolher proteger seu dinheiro tanto quanto possível, você provavelmente vai perdê-lo.

  • O melhor ataque?Uma boa defesa.

Ouvimos muito sobre isso no mundo dos esportes, mas também se aplica à negociação: o melhor ataque é uma boa defesa.Eis o porquê: A maneira como você consegue um sucesso consistente de negociação a longo prazo é ser defensivo em sua abordagem.

Isso significa que você só negocia quando as condições do mercado estão certas, quando todos os critérios do seu plano de negociação foram atendidos.O objetivo da negociação não é apenas "ganhar dinheiro", mas também não perder o dinheiro que você ganhou!São duas coisas diferentes que requerem extrema força mental.

Não é surpresa para um comerciante iniciante ter sorte e fazer algumas boas negociações, ou mesmo apenas fazer bem por um tempo seguindo seu plano (não apenas sorte).No entanto, é depois de fazer bem por um tempo que muitos, se não a maioria, se safarem.Comerciantes se tornam confiantes, arrogantes, arrogantes, como você quer chamá-lo.A questão é que ganhar faz você se sentir bem e muitas vezes vai para a cabeça de um comerciante, rapidamente.Todo aquele trabalho bom, defensivo, lento e metódico que você fez para acertar os vencedores tende a voar pela janela quando a sensação de ganhar inunda seu cérebro com produtos químicos prazerosos.

  • A preservação do capital comercial é a chave para o sucesso

Trabalhar para preservar seu capital comercial é essencialmente como você se comporta defensivamente no mercado.

Pense assim: você quer ter mais "munição" (dinheiro) em sua "arma" (conta de negociação) quando a presa fácil chegar .Você não quer estar lá fora atirando em presas difíceis que você não vai pegar, então quando um assunto fácil aparece você só tem uma bala sobrando.Você quer aquela câmara cheia de balas, para que possa proteger a presa.

Na negociação, você deseja preservar seu capital de risco para configurações de negociação "fáceis", aqueles sinais de ação de preço de alta probabilidade que são tão óbvios que eles estão literalmente falando com você!Você não quer gastar seu dinheiro nesses sinais "em cima do muro" para os quais você vai procurar confirmação na Internet.Os melhores sinais são super óbvios, na maioria das vezes, e isso é algo que eu definitivamente aprendi ao longo dos anos.

Você nunca vai ficar com raiva de si mesmo (pelo menos você não deve) por tomar um sinal de negociação forte e confluente que falha, desde que você tenha gerenciado seu risco corretamente .Mas, se você pegar um sinal que você não tinha certeza, esse "tipo de" soou como um sinal, mas "não realmente", e você perde, você vai chutar a si mesmo.

Meu objetivo como comerciante é nunca sentir que quero me chutar depois de uma troca, ganhar, perder ou empatar.

2. Olhar para os gráficos e monitorar as negociações realmente prejudicará seus resultados

Muitas vezes, na vida, quanto mais nos intrometemos em algo, pior se torna.Se você está em uma discussão com o seu outro significativo e você continua levantando esse assunto e repassando-o novamente, será melhor do que deixá-lo ir e seguir em frente?Claro que não. Na maioria das vezes, o excesso de envolvimento é uma coisa ruim e quando estamos muito envolvidos em nossas operações, geralmente é uma coisa muito, muito ruim.

Quantas vezes você já esteve em um comércio e continuou verificando-o e acabou levantando a posição, fechando-a muito cedo ou fazendo outra coisa que você de outra forma não teria feito, e eventualmente se voltou contra ele?Isso é muito comum e um dos maiores erros de negociação que faz com que os comerciantes percam dinheiro.

  • Entre em suas operações e pare de pensar nisso.

A maneira mais fácil de evitar a armadilha de olhar demais e pensar muito sobre suas operações?Defina e esqueça.Sei que já disse muito isso, mas repito porque talvez seja a lição de negociação mais importante que já aprendi: quanto menos envolvido você estiver em suas trocas, melhor você fará.É por isso que escrevi artigos sobre a abordagem de negociação "definir e esquecer" e focar no timing dos gráficos diários.Você vê, quando você simplesmente segue seu plano de negociação e deixa as negociações acontecerem, deixe sua vantagem comercial se desdobrar ininterruptamente, isso é verdadeira habilidade, isso é verdadeira disciplina e paixão.Esses comerciantes que estão apenas "correndo e atirando" em vez de negociar como um franco-atirador,não estão negociando com habilidade ou disciplina, eles estão jogando.Eles não podem parar de negociar porque não podem esquecer o mercado.

Você literalmente tem que esquecer o mercado por um tempo quando você tem uma troca acontecendo.A maneira mais eficaz de fazer isso é não arriscar mais do que você se sente confortável perdendo.A razão número um pela qual os comerciantes começam a olhar muito para os gráficos e se intrometer em suas negociações, é que eles arriscaram muito dinheiro nesse comércio.

3. Os resultados de sua última operação não devem afetar sua próxima operação.

Outra lição muito, muito importante que os comerciantes muitas vezes não aprendem ou entendem até anos em sua jornada de negociação é que o resultado do seu último comércio não tem (e deve ter) nenhum impacto em sua próxima negociação.Em outras palavras, você nunca deve deixar que sua última negociação afete seu próximo comércio.

Cada operação que você faz é diferente e única das anteriores.Nenhum sinal comercial é literalmente o mesmo.Mesmo que pareçam iguais, o ambiente de mercado circundante será diferente, então eles não são os mesmos.Isso é importante de entender porque os comerciantes muitas vezes fazem suposições sobre seu próximo comércio com base nas últimas negociações comerciais ou passadas.

  • Vencedores e perdedores são aleatórios

Os resultados de qualquer negociação/estratégia de margem são distribuídos aleatoriamente.Isso significa que se você tomar 100 negociações em um ano e você disse 50 vitórias e 50 derrotas, o padrão dessas vitórias e perdas é totalmente aleatório.Você poderia ter 10 derrotas seguidas, seguida por 2 vencedores seguidos por outros 10 perdedores, seguido por 20 vencedores.A questão é, como você vai lidar com uma distribuição tão aleatória de vitórias e perdas?Se você é como a maioria dos comerciantes, você vai deixar que isso te afete de uma forma muito, muito negativa.Você pode lidar com duas perdas seguidas?5?Que tal 10?A maioria das pessoas não pode e é por isso que a maioria das pessoas falha.Pode ser muito difícil ver a floresta das árvores como um comerciante, mas você tem que fazê-lo se você quiser ser bem sucedido a longo prazo.

O que quero dizer com "ver a floresta das árvores" é não deixar nenhum resultado comercial te distrair.Se você começar a deixar que as operações individuais o afetem, você perderá de vista o quadro geral do que você deve fazer e o que é preciso para ter sucesso a longo prazo.

  • Tenha muito cuidado depois de um grande vencedor

Os comerciantes muitas vezes se tornam excessivamente temerosos depois de uma negociação de perdas e excessivamente confiantes após um vencedor.Agora, mesmo que nenhum dos dois esteja bem, sinto que é mais arriscado se tornar muito autoconfiante.Quando você se torna muito confiante, você acaba assumindo riscos maiores no mercado e isso pode, naturalmente, resultar em perdas maiores, iniciando uma cascata de emoções e erros de negociação que podem literalmente acabar com sua conta em um dia.É importante fazer uma pausa após o encerramento de uma operação e se acalmar, refletir, respirar. O mercado estará lá amanhã, então lembre-se sempre disso.Você nunca deve pensar que é "urgente" estar em uma troca.

4. Fazendo MENOS vai te dar PI……

A maioria dos comerciantes simplesmente falham porque fazem muito.Eles fazem muita pesquisa (sim, você pode fazer muita pesquisa), muita leitura, muito pensamento sobre negociação, muito olhando para os gráficos, muita negociação em geral.

É importante perceber o poder de não fazer nada como comerciante.Muitas vezes, se não na maioria das vezes, não fazer nada é a coisa mais lucrativa que você pode fazer!É por isso que:

  • Negociação de baixa frequência

Ok, eu sei que provavelmente não é o que você quer ouvir, mas desde quando eu estou preocupado em dizer às pessoas o que elas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir?nunca.

Não há muitos bons sinais de negociação em um determinado mês nos mercados.O que quero dizer é que simplesmente não há uma grande quantidade de sinais de entrada de alta probabilidade em uma determinada semana ou mês.Como é que isso aconteceu?Bem, porque a maior parte da ação de preço em um mercado é apenas ruído aleatório sem significado.

Sua missão, como trader de análise de ação de preços, é aprender a filtrar sinais positivos dos negativos, aprendendo a ler a pegada do mercado; ação preço..Uma vez que você aprendeu isso, você logo perceberá que as boas trocas que valem a pena arriscar seu dinheiro são relativamente pouco frequentes.Mas, a parte boa é que você não precisa negociar muito para ganhar muito dinheiro nos mercados.

  • A mentalidade do trader de fundos de hedge

Um trader de fundos de hedge, que controla milhões ou bilhões de dinheiro, não está pensando em negociar constantemente.Em vez disso, eles estão meticulosamente "peneirando" os dados de preços dos mercados em que operam para encontrar esse "diamante em bruto".Eles estão procurando por um comércio de alta probabilidade que vale a pena arriscar o valioso capital de seu cliente.

Você deveria pensar assim também.É o seu dinheiro em jogo, então você trabalhou DURO.Então, não jogue fora em configurações "tão assim" que você acha que são "um pouco, talvez" uma boa configuração.Aguarde por essas operações de maior prazo no período de tempo do gráfico de 4 horas ou diários que são tão óbvios que você se sentiria estúpido em não tomá-las.

Além disso, não pense muito sobre isso.Muitas vezes, os comerciantes pensam que eles saíram de configurações de negociação perfeitamente boas.Temos uma tendência a começar a pensar "Este comércio é bom demais para ser verdade" e depois nos contentar com negociações de baixa probabilidade que nos sentimos bem porque passamos 3 horas encontrando notícias de confirmação na internet que concordam com o comércio.

Estou dizendo que, a partir de 18 anos de experiência de negociação ao vivo, as melhores negociações são quase sempre as mais óbvias!

5. Saiba onde você está saindo antes de entrar!

Quando você negocia os mercados, não há chefe, nenhuma figura de "autoridade" dizendo o que fazer.Então, você tem que fazer as regras.Você tem que se disciplinar e você tem que se responsabilizar.Estas são as razões pelas quais a maioria dos comerciantes falha.A maioria das pessoas, deixadas para seus próprios dispositivos, simplesmente não são disciplinadas ou auto-controladas o suficiente para fazer essas coisas.

Um componente crítico da missão do processo de negociação é determinar sua saída da negociação, ANTES de clicar no botão de compra ou venda.Esta é uma grande lição que levei muitos anos no início para aprender.Não deixe que deva tanto tempo!

  • A saída é muito mais difícil do que a entrada!

A única maneira de ganhar dinheiro como comerciante é se retirar o máximo possível do processo de saída do comércio.A saída é onde a maioria das pessoas estraga tudo.Eu escrevi um monte de artigos sobre lançamentos comerciais, mas um que você definitivamente deve verificar é isso em um simples plano de saída comercial, ele vai ajudá-lo a entender por que simples é melhor com lançamentos comerciais.

A maioria dos comerciantes saem baseados na emoção.Desta forma, você normalmente recebe um pagamento muito pequeno ou uma grande perda.Raramente muitos comerciantes saem quando uma negociação é fortemente a seu favor.Como é que isso aconteceu?Emoções.Quando você é grande tudo o que você pode pensar são todas as "razões pelas quais" essa posição vencedora vai crescer ainda mais.Não lhe ocorre que você está sendo ganancioso ou que a melhor hora para sair é quando você é ÓTIMO.É exatamente a mesma mentalidade de um frequentador de cassino.Eles continuam puxando o braço da máquina caça-níqueis mesmo quando estão de pé e sabem que provavelmente vão devolver o dinheiro.

Você precisa encontrar uma maneira de se forçar a sair quando uma troca é a seu favor, não quando está batendo em você prestes a se tornar um perdedor.A única maneira infalível de fazer isso é ter um rigoroso plano de lucro para seguir religiosamente.Se você deixar a saída até esse momento, você será deixado na saída a seu critério, o que geralmente não termina bem para a maioria das pessoas

6. Estar fora do mercado muito mais do que você está dentro.

Uma das lições mais importantes que aprendi em meus mais de 18 anos de negociação nos mercados é que negociar demais é uma maneira rápida de perder todo o seu dinheiro.

A maioria dos comerciantes entra no mercado e assim que financiam sua primeira conta ao vivo, eles lançam em "corridas", super-trapaceando e enfrentando as consequências mais tarde.É uma lição difícil de aprender e a maioria dos comerciantes não aprende até perder mais dinheiro do que eles podem suportar para pensar, mas o fato é que, se você não aprender a negociar com baixa frequência, você vai se encontrar perdendo em alta frequência.

  • Conheça a faixa de tempo do gráfico diário

Se você tem me seguido por um tempo, você sabe que eu escrevi um monte de artigos sobre o poder dos gráficos em intervalos de tempo mais longos e por que você deve se concentrar neles.Uma das principais razões para se concentrar em prazos mais longos é que eles agem como um "filtro" natural para todo o ruído do mercado e se você seguir rigorosamente o seu plano de negociação, você naturalmente negociará menos frequentemente simplesmente focando neles.

O gráfico diário é realmente a chave para a análise técnica na minha opinião. Antes de mais nada, aprenda a negociar no gráfico diário e centralize toda a sua estratégia de negociação em torno dele e você já estará anos-luz à frente das massas de traders negociando dia após dia.

7. Você pode dormir e dormir profundamente à noite?

Você encontrará um milhão de estratégias diferentes de gerenciamento de riscos na internet, mas a maioria delas não funciona, são ilógicas ou excessivamente complicadas.Em todos os meus anos de negociação não encontrei melhor maneira de avaliar se estou arriscando muito do que o teste do sono.

A medida mais importante de risco para um trader é o risco de dólar por negociação (ou qualquer moeda em que sua conta esteja).Ou seja, qual é o seu número R ou seus dólares arriscados por negociação?Se você não sabe esse número, você já está falhando.

  • O teste do sono para gestão de dinheiro

A única maneira melhor de verificar se você está arriscando muito dinheiro por operação é determinar se você está preocupado com essa operação.Em outras palavras, você está pensando sobre o comércio mesmo quando você está longe de seus gráficos?Está na cama pensando no dinheiro que arriscou?Você acorda à noite e desce para verificar os gráficos do seu laptop?Ou pior, deitado na cama checando seu telefone?

Se você está fazendo qualquer ou todas as operações acima, você tem um problema sério que precisa ser resolvido o mais rápido possível.

A única maneira de ter a chance de lutar para ficar tempo suficiente no mercado para atingir grandes movimentos de mercado para ganhar dinheiro, é garantir que você não arrisque muito dinheiro por negociação.

Se você notar que está excessivamente preocupado com suas operações e não consegue dormir por causa disso, então evite o risco até que você possa dormir facilmente.Reduza o tamanho da sua posição no seu próximo comércio e continue reduzindo-a até que você possa fechar seus gráficos com confiança e não se preocupar ou se preocupar excessivamente com suas negociações.Confie em mim, ele funciona e vai ajudá-lo a evitar muitos outros erros de negociação que são o resultado de arriscar muito!

8. Saiba o que é h$% !você está fazendo isso antes de começar a negociar por dinheiro real!

Isso pode parecer óbvio, mas muitos comerciantes começam a negociar por dinheiro real sem realmente descobrir como usar a plataforma que eles usam ou têm uma estratégia de negociação.Eles são, para todos os efeitos práticos, jogo.Não seja como eles.

Há algumas coisas que você precisa fazer antes de começar a negociar dinheiro real, se você não quiser perdê-lo tudo imediatamente.

  • Domine sua estratégia de negociação

Eu sinto que este ponto é tão óbvio, mas ou muitos comerciantes são algo que eles sobrevoam.Você simplesmente não pode começar a negociar ao vivo sem ter dominado sua estratégia de negociação.Fazer isso é como tentar pilotar um avião comercial sem qualquer treinamento e esperando não bater.Isso não vai acontecer.

É claro que eu recomendo que você aprenda e negocie com minhas estratégias de ação de preço que detalham em meus cursos de negociação, mas o mais importante para você, é ter certeza de que qualquer estratégia que você use, você tanto se engajar e dominar antes de entrar ao vivo.Não faça waffle e vagueie.Não tente combinar muitos métodos de negociação diferentes, isso não funciona, confie em mim.

  • Domine sua gestão de dinheiro

Como eu disse na etapa 7 acima, você precisa ser capaz de dormir à noite com o dinheiro que você está arriscando no mercado se você quiser ter uma chance de sucesso a longo prazo, então primeiro descubra quanto o valor do dólar é para VOCÊ.Não se desvie dessa quantia de dólar ou aumente-a até ver sucesso constante.

  • Demo negociá-lo primeiro

Ambos os dois pontos anteriores, dominando sua estratégia de negociação e gestão de dinheiro, são coisas que você precisa fazer uma demonstração de negociação por 2-4 meses antes de entrar em operação.Você tem que aprender os mecanismos da plataforma que você está usando antes de começar a arriscar dinheiro real nela, caso contrário você perderá dinheiro apenas para cometer erros estúpidos como entrar no tamanho errado da posição, etc.

9. Você já se dominou?Caso contrário, é necessário.

Se você fosse dar a si mesmo uma dica de negociação uma vez, a lição mais importante que aprendi em 18 anos de negociação, é dominar a si mesmo se você quiser dominar os mercados.

Até que você enfrente as fraquezas mentais/emocionais que você tem (todos nós temos), você nunca ganhará dinheiro substancial como um comerciante.O sucesso na negociação é muito mais o resultado de uma jornada pessoal e conquistando as armadilhas e "inimigos" em sua mente, do que o método de negociação que você usa.A maioria dos comerciantes não percebe esse fato até que seja tarde demais.

  • Controle seu ego na porta

Controle de ego.Deixe na porta ou ele vai comê-lo vivo nos mercados, todas as vezes.Ser confiante é uma grande qualidade de vida e para um comerciante, mas há uma linha muito tênue entre ser "confiante" e ser excessivamente confiante, e é uma linha que você não pode se dar ao luxo de cruzar, literalmente.A segurança excessiva se aproxima até mesmo dos maiores comerciantes, levando-os a fazer uma troca que provavelmente não deveriam ter empreendido ou levando-os a cometer outros erros.Normalmente, um comerciante se torna muito confiante depois de fazer algumas boas negociações vencedoras, então ele solta a cabeça e começa a negociar excessivamente porque ele sente que tem poder de negociação secreto agora.Isso é muito, muito perigoso.

  • Mostre-me uma pessoa disciplinada e eu vou te mostrar um bom comerciante

O que é autodisciplina quando se trata de negociação?Fala-se muito sobre "disciplina", mas o que ela se apresenta como comerciante?Parece assim: você acabou de sair de um comércio muito lucrativo, você se sente ótimo, você se sente ótimo.O que você fizer a seguir vai me dizer se você é disciplinado o suficiente para continuar ganhando dinheiro, ou não. Um comerciante disciplinado não fará nada extraordinário neste momento.

Eles continuarão com seu plano de negociação.Na verdade, eles provavelmente desligarão o computador e voltarão amanhã quando a sensação eufórica que tiveram da vitória diminuir.Você pode e deve construir coisas como esta em seu plano de negociação.Por exemplo, você tem uma seção chamada "O que fazer depois de uma negociação vencedora" onde você detalha como você deixará o mercado por 24-48 horas após um vencedor, um comerciante indisciplinado, depois de fechar um bom vencedor, retornará imediatamente ao mercado ou voltará a uma negociação no mesmo dia.

Isso é quase sempre um erro.RARAMENTE haverá um sinal de comércio de alta probabilidade esperando por você logo depois que você acabou de sair de uma grande negociação vencedora.Confie em mim.

10. A confluência é rei

Quanto às suas entradas comerciais reais, a lição mais importante que aprendi em meus mais de 18 anos no mercado é que quanto mais confluência um comércio tem, melhor.A confluência na negociação significa que vários fatores de suporte se cruzam ou se alinham em apoio a uma negociação.

Normalmente, nos gráficos, isso parece um sinal claro combinado com um nível de gráfico-chave no contexto de um mercado de tendências.Eu chamo de método TLS ou Tendência, Nível, Sinal.Idealmente, você terá todos os 3 seguidos, mas você pode se safar com apenas 2 dos 3.

  • Se você quer um "sistema" de inserção comercial, aqui está:

Muitos comerciantes querem sistemas de negociação mecânicas com regras rígidas a seguir, para eliminar o potencial de erro humano.Embora eu geralmente não seja um defensor de sistemas de negociação mecânicos/rígidos, como a negociação de robôs, o método TLS pode ser uma forma de negociação mecânica para um negociador de ações de preço.

Basta escrever em seu plano de negociação que qualquer negociação que você fizer DEVE ter a tendência, nível e sinal de acordo, ou você não inseri-lo.Esses tipos de coisas são úteis para comerciantes iniciantes, para construir confiança e disciplina.Recomendo que tente isso se for novo ou com dificuldades.

Conclusão

Como pode ver, eu poderia escrever uma biblioteca inteira sobre todas as coisas que aprendi com meus mais de 18 anos de negociação nos mercados.No entanto, tudo tem que acabar, então concluirei a lição de hoje com a seguinte percepção que aprendi com meu tempo "nas trincheiras": Os melhores comerciantes são humildes e de mente aberta.

Eles sabem que podem perder em qualquer comércio e negociar em conformidade.Os comerciantes começam a perder e a sofrer quando começam a acreditar que sabem algo "seguro" sobre o mercado e (ou) começam a se tornar negligentes e indisciplinados.

A negociação nos mercados é realmente uma espada de dois gumes, pois pode ser a melhor maneira de ganhar dinheiro; você não tem que dirigir em qualquer lugar, nenhum chefe, potencial de lucro ilimitado, barreira muito baixa para a entrada e baixos custos de execução.Ou, pode ser a maneira mais rápida de perder dinheiro se você deixá-lo em paz.Lembre-se sempre, você está no controle de si mesmo e este é o seu verdadeiro poder no mercado e a única chance que você tem de vencer seus adversários neste jogo.Autocontrole é algo que você aprenderá com mentores como eu ou que aprenderá da maneira mais difícil e mais cara.Dado tempo suficiente, o mercado acabará por te ensinar todas as lições que você precisa saber, mas você tem que se perguntar: você tem dinheiro e força mental suficientes para ficar tempo suficiente para aprender da maneira mais difícil?