6 hábitos desconhecidos e vencedores de comerciantes bem sucedidos

É um fato que os comerciantes bem sucedidos pensam e agem de forma muito diferente dos comerciantes mal sucedidos.Na lição de hoje sobre os hábitos desconhecidos e raramente discutidos dos comerciantes bem sucedidos, discutiremos algumas das diferenças mais importantes entre ganhar e perder comerciantes.Vamos ver como eles pensam, como agem e o que fazem todos os dias.Esta lição tem como objetivo fornecer aos comerciantes iniciantes e avançados algumas informações muito necessárias sobre a mentalidade e as atividades de um trader profissional, permitindo que você comece a imitar esses hábitos e, finalmente, melhorar seus resultados de negociação.

Você já ouviu isso antes, tenho certeza, mas eu vou dizer de novo porque é tão verdade: se você continuar fazendo o que você sempre fez, você vai continuar a conseguir o que você sempre conseguiu.Então, a questão se torna, onde você está agora com sua negociação?Você tem sucesso ou não?Se você não está satisfeito com o seu desempenho de negociação, então é hora de fazer algo diferente!Espera-se que os seguintes hábitos desconhecidos e raramente discutidos de comerciantes bem sucedidos o iluminem e o guiem no caminho da negociação lucrativa…

Pensamos como fundos de hedge, independentemente do tamanho da nossa conta

Provavelmente estou negociando uma posição muito maior do que a maioria de vocês lendo isso agora, e eu não estou me gabando em tudo.Estou dizendo isso porque estive onde você está e depois de estar lá e me mudar para onde estou agora, posso dizer que o tamanho da conta não importa na maior parte do tempo.Não importa no sentido de que, se você não conseguir negociar com sucesso uma conta de US $ 1.000, você não vai mesmo negociar com sucesso em uma conta de US $ 10.000 ou US $ 100.000.O tamanho da conta não significa nada se você não pode negociar corretamente.

No entanto, o tamanho da conta pode realmente amplificar seus ganhos, e uma conta maior pode mudar sua vida mais rápido do que uma pequena, porque os lucros (ou perdas) são obviamente maiores as posições maiores que você pode negociar.Mas, antes que você possa negociar lucrativamente uma grande conta, você precisa negociar lucrativamente uma pequena conta, e ainda é melhor começar com uma pequena conta primeiro.A questão é que os comerciantes bem sucedidos sempre pensam como um fundo de hedge, eles estão sempre na mentalidade.Não se consuma em ganhar dinheiro rápido, em vez disso, consuma-se na negociação corretamente e ganhe e você ganhará dinheiro muito mais rápido.

Exploramos o comportamento do rebanho

"Rebanho" é um termo comum usado no mundo da negociação quando nos referimos às massas de comerciantes iniciantes/amadores que tendem a perder dinheiro. O objetivo de qualquer comerciante é mudar de um rebanho para um que normalmente faz o oposto do rebanho ou talvez eu deva dizer um "pastor", aquele que lidera o rebanho.O ponto principal a entender é que o rebanho geralmente acaba perdendo dinheiro, você não quer fazer parte dele.

Por esta razão eu escrevi artigos sobre como ser um comerciante contrariado, porque na maioria dos casos eu prefiro negociar ao contrário do rebanho.Contrariado pode realmente vir de duas formas no mercado…

  1. Não temos medo de comprar novos altos ou vender novos baixos

Ironicamente, enquanto grandes comerciantes são pensadores contrariados (fazendo o oposto da multidão), às vezes realmente ir com o rebanho e seguir enormes movimentos no mercado pode ser a coisa contrariana a fazer, porque todo mundo está tentando apostar contra o movimento.

Quantas vezes os mercados tendem a ir muito mais longe do que você pensa?Muitas vezes, um mercado entrará em uma forte tendência e os comerciantes que não são bem sucedidos continuarão apostando contra essa tendência simplesmente porque eles vêm com todos os tipos de razões pelas quais "ele não pode avançar".

"O mercado pode permanecer irracional por mais tempo do que você pode permanecer solvente."– John Maynard Keynes

  1. Pegue o outro lado do rebanho

O comércio contrariado óbvio e mais comum é tomar o outro lado do comércio lotado (o mercado se move para um nível-chave), nós desaparecemos esse movimento (fade, que significa vender em força ou comprar em fraqueza).Sabemos que a maioria das pessoas erra nos movimentos do mercado, então pulamos para o lado oposto, cegamente em um nível-chave ou com um sinal de ação de preço para confirmar uma entrada.

Nós não negociamos diariamente

Comerciantes bem sucedidos raramente são day traders.Existem muitas razões pelas quais eu 'odeio' negociação diária, mas a maior delas é simplesmente que é muito mais difícil ganhar dinheiro consistentemente como um day trader em vez de como um negociante de balanço ou comerciante de posição.

Os traders mais bem sucedidos são os conhecidos como swing ou position traders, o que basicamente significa que mantemos posições por vários dias ou até semanas, montando nas oscilações do mercado e tentando lucrar com eles.Isso contrasta com um day trader entrando e saindo do mercado várias vezes ao dia, tentando obter pequenos ganhos de cada negociação.

Focamos no período de tempo do gráfico diário como um trader de posição porque sabemos que é o prazo mais importante e rentável para negociação.Eu pessoalmente passo a maior parte do meu tempo no gráfico diário, o segundo é o semanal e o terceiro é a de 4 horas, ocasionalmente, eu olho para a 1 hora, mas eu nunca faço isso abaixo.

No gráfico abaixo, note à esquerda que temos um gráfico de 15 minutos contra um gráfico diário à direita.Este é o mesmo mercado, o EURUSD.Você está olhando para quase 5 meses de dados de preços no gráfico diário (cada barra é um dia) em comparação com o gráfico de 15 minutos que mostra alguns dias.Só isso deve dizer qual gráfico é mais significativo e poderoso.Se você não entende por que, confira este artigo sobre o poder do gráfico diário :Uma abordagem de negociação de baixa frequência é o que você precisa tomar se quiser se tornar um trader de sucesso.

Lembra-se do que eu disse na introdução?Bem, o que a maioria dos comerciantes fazem?Eles trocam muito.A maioria dos comerciantes perde dinheiro como você sabe, então você quer negociar com menos frequência se você quiser ser rentável.Uma razão muitas vezes subestimada pela qual muitos comerciantes perdem dinheiro devido à negociação muito, é porque eles são devorados pelo spread.Constantemente entrando e saindo de negociações somam-se a grandes custos de transação (chamados spreads Forex) e para a maioria dos comerciantes isso apenas joga mais sujeira no poço eles estão cavando a si mesmos devido ao excesso de negociação (é um enorme custo de negociação invisível ao longo do tempo).

Todos os pontos acima sobre por que os comerciantes profissionais não day trade me levam ao meu próximo ponto lateral: desordem vs clareza.Você vê, ter uma abordagem de negociação confusa onde você negocia o tempo todo e usar muitos métodos diferentes (especialmente negociação com indicadores) resulta em um transtorno mental.A desordem dos gráficos e a desordem do método de negociação resultam em transtorno mental que leva à confusão e segundas intenções, tudo isso leva à perda de comércios e à perda de dinheiro.Os comerciantes bem-sucedidos mantêm a estratégia que eles usaram e confiam, normalmente apenas um punhado de "ferramentas" que eles usam em sua caixa de ferramentas.Eu sempre sugiro que os comerciantes dominem uma configuração de negociação por vez para que eles aprendam quais eles preferem e, em seguida, se ater a esses.

Afinal, você não vai querer acabar como esse cara, certo?:)

 

Nós quase não negociamos em tudo

Uma coisa que separa os comerciantes bem sucedidos de perder comerciantes é que os comerciantes bem sucedidos não fazem muito, na verdade, não fazemos quase nada.O comércio de "caras grandes" como atiradores, não como pistoleiros porque sabemos que é assim que você preserva o capital comercial tempo suficiente para tirar vantagem dos grandes movimentos no mercado.

Os comerciantes iniciantes muitas vezes não entendem o fato de que ser plano (não em) o mercado é uma posição.Lembre-se; nenhum local é muitas vezes a melhor localização.Você tem que ter disciplina e paciência para se destacar na negociação e isso é construído através da espera e apenas tomando configurações de alta qualidade e aprendendo a SE DIVERTIR mudando para negociações de baixa qualidade ou quando não há margem de negociação.

O grande Warren Buffet ensina exatamente a mesma abordagem.Se você nunca ouviu falar do conceito de "Punch-card", aqui está o que ele diz sobre ele:

""Eu poderia melhorar seu melhor bem-estar financeiro dando-lhe um bilhete com apenas vinte slots para que você tenha vinte socos – representando todos os investimentos que você precisa fazer em uma vida.E uma vez que você tinha furado o papel, você não poderia fazer mais nenhum outro investimento.De acordo com essas regras, você realmente pensaria cuidadosamente sobre o que você fez e seria forçado a enviar para o que você realmente tinha pensado.Então você faria muito melhor.– Warren Buffet

Note que diz: "Você seria forçado a carregar o que realmente pensava."Esta é uma parte muito importante da minha abordagem pessoal.Eu não faço muitas trocas, mas quando eu faço, eu acredito neles porque eles atendem a critérios predefinidos ou eu pesquisei-os e estou confiante neles, então eu "cobro" e vou grande.Tenha em mente que você não pode negociar desta maneira se você negociar com muita frequência, mas você não precisa negociar muito também; um grande vencedor por mês ou mesmo a cada três meses, pode fazer você ganhar o suficiente se você sabe o que está fazendo.

Usamos paradas mais amplas

Como negocio gráficos diários na maior parte do tempo, executo minhas paradas com base nas configurações de ação de preços do gráfico diário e na dinâmica de ação de preços do gráfico diário.O gráfico diário tem faixas diárias mais amplas de ação de preços (é claro), por isso precisamos ter uma perda de parada mais ampla do que teríamos em um gráfico intradiário, de modo a deixar espaço para o mercado se mover e não parar prematuramente.

Como podemos ver abaixo, os comerciantes podem usar a faixa real média (atr) e os níveis próximos para ajudar a colocar suas perdas de stop em níveis seguros nos gráficos (mais largos do que você provavelmente está acostumado) para que eles não sejam interrompidos prematuramente.Os comerciantes bem-sucedidos usam grandes paradas porque sabem que flutuações naturais de preços diários podem pará-los antes que suas posições tenham a chance de decolar a seu favor.

No gráfico abaixo, observe que o preço avançou ligeiramente além da baixa do sinal da barra de pinos no gráfico, antes de subir a favor do comércio.Um comerciante profissional sabe que o preço às vezes simplesmente violará o baixo ou o máximo de um sinal antes de se mover a seu favor, esta é uma das razões pelas quais eles escolhem usar paradas mais amplas do que um amador que provavelmente colocaria a parada exatamente na barra de pinos baixos (o que teria resultado em uma perda).Mais largo é melhor no que diz respeito às paradas!

 

Sabemos o que estamos negociando com antecedência

Os melhores comerciantes antecipam o mercado, eles não apenas reagem a ele.Eu falei sobre isso extensivamente em um artigo recente sobre como construir um plano de negociação em torno da antecipação, mas eu vou falar sobre isso novamente brevemente aqui…

Comerciantes bem sucedidos negociam como um predador, sentados à margem e esperando para atacar suas presas como um tigre.Nosso plano de negociação pré-condições as condições que estamos procurando, e à medida que mapeamos o mercado com antecedência, vemos se ele atende a essas condições ou não.Isso nos dá algo para sermos responsáveis para que não negociemos por capricho todos os dias que abrimos nossos gráficos.Tudo o que temos que fazer é esperar que o mercado "nos entre na nossa armadilha", por assim dizer.

Nós nos medimos em não estão em % Retornos

Os comerciantes bem sucedidos se concentram na negociação, não no dinheiro.Desta forma, essencialmente transformamos a negociação em um jogo ou uma competição, e somos nós contra o mundo.Você tem que jogar bem para ganhar, e se você cometer um erro, as consequências são muito reais.Portanto, medimos-nos por R, não por pips ou percentuais.Com R, estou falando de risco/recompensa onde R = risco e sucesso é medido em múltiplos dele.Então, um vencedor de 2R significa que arriscamos R e dobramos nosso risco de fazer 2R.Para saber mais sobre esse conceito, confira este artigo: Medir os lucros em R, não em pips ou percentuais

Conclusão

Eu não vou fingir que os pontos acima são tudo o que você precisa para se tornar um comerciante de sucesso, mas eu vou dizer que a menos que você tome nota dessas ideias fundamentais e implementá-las em sua negociação, suas chances de sucesso são muito reduzidas.Com dezesseis anos de experiência em trading e mercados e nove anos ensinando as pessoas a negociar, vejo como meu dever incutir em você as ideias, processos e sistemas de crenças com os quais tive sucesso e que sei que outros foram bem sucedidos (incluindo alguns membros da nossa comunidade comercial) desde que lancei este blog em 2008.

Tornar-se um comerciante de sucesso não é necessariamente difícil, mas uma coisa é cristalina, se você não pensar e agir como os comerciantes vencedores com quem você está competindo, você será mastigado e cuspido mais rápido do que você pensa.É hora de parar de ser ingênuo e começar a pensar diferente se você quiser ter uma chance real de ganhar dinheiro como um comerciante.Faça uma pergunta a si mesmo; se você fizer o que os outros fazem e pensar como todo mundo pensa, o que você vai ter?Você só vai acabar como eles, e como comerciantes, devemos pensar e agir de forma diferente do "rebanho" (que perde) para ganhar uma vantagem e ter sucesso.