Perché due trader diversi possono vedere lo stesso grafico in modo completamente differente?

Un fatto curioso del trading è che puoi prendere due trader diversi e dare loro lo stesso identico grafico e persino lo stesso modello di trading, e finirai con risultati molto diversi. Poiché tutto il resto è uguale come la conoscenza, l’esperienza di trading e l’accesso alle informazioni, perché due trader diversi si comportano in modo così diverso quando guardano esattamente gli stessi dati di mercato?

Ho iniziato a pensarci quando io e il mio amico stavamo discutendo un grafico di un mercato su cui entrambi avevamo negoziazioni aperte. A quel tempo il mercato si stava muovendo contro entrambi in modo piuttosto severo e mi è sembrato strano che avessimo punti di vista molto diversi anche se avevamo lo stesso trade e stava succedendo la stessa cosa. Avevo concluso che probabilmente era dovuto al fatto che uno di noi aveva una posizione molto più ampia dell’altro, e uno di noi era chiaramente molto meno attaccato al grafico perché aveva molto meno da perdere e meno pelle nel gioco.

Questo è ovviamente solo uno dei possibili motivi per cui abbiamo visto questo commercio e il grafico di questo mercato in modo molto diverso; in effetti, ci sono una miriade di ragioni per cui entrambi avremmo potuto raggiungere conclusioni diverse e volevo scrivere una lezione e portare questi fattori sotto i riflettori. Puoi leggere questi punti e iniziare ad annuire con la testa e avere uno di quei momenti “aha”, e si spera che questo ti faccia pensare di più al fatto che più prospettive possono esistere contemporaneamente nel mercato, cioè, la tua e i tuoi avversari ( quelli dall’altra parte del tuo commercio). Pensare a queste diverse prospettive e al PERCHÉ potrebbero esistere funzionerà solo per renderti un trader migliore.

Posizione troppo impegnata

È mia convinzione che più soldi rischia un trader in un’operazione rispetto al suo patrimonio netto complessivo, più saranno investiti emotivamente in quell’operazione. Sembra buon senso forse, ma le implicazioni di questo sono piuttosto profonde…

Quando ti impegni eccessivamente in un’operazione o in un investimento, è MOLTO più probabile che commetti un errore. Per questo motivo, due trader possono letteralmente essere nello stesso identico trade, ma se uno ha rischiato una percentuale molto più alta del proprio patrimonio netto, molto probabilmente vedranno il grafico in modo molto diverso e reagiranno ad esso in modo molto diverso, rispetto al trader che ha rischiato una cifra ‘più sicura’.

Il punto da asporto di questo è che più soldi hai a rischio, più sarai emotivamente carico ad ogni tick su e giù di quel grafico. Quando sei molto emotivo per una posizione (di solito a causa di un eccesso di impegno, per quanto riguarda il denaro) è più probabile che tu veda un’inversione a breve termine in quella posizione come un mercato imminente corretto che potrebbe andare ben oltre il tuo punto di ingresso, causando perdere soldi. Allora cosa fai? Inevitabilmente, di fronte a questa potente emozione della PAURA, uscirai da quel trade probabilmente per un guadagno molto piccolo rispetto a quello che avevi (dato che stai uscendo mentre il mercato sta tornando verso il tuo ingresso) o uscirai vicino al pareggio . Certo, questo è ancora molto meglio di una perdita, ma può essere molto doloroso e rovinare la tua mentalità di trading , portando a più errori.

Per il trader che non si è impegnato eccessivamente, quella stessa correzione potrebbe essere stata vista in modo diverso; come una semplice correzione di mercato. Quel trader potrebbe aver mantenuto l’operazione e ora è a buon punto in quanto il grafico si è girato proprio mentre il trader precedente ha abbandonato.

Questo è davvero solo uno dei tanti esempi di come rischiare troppo o essere eccessivamente impegnati in una posizione può farti prendere dal panico e auto-sabotare le tue operazioni.

Per ribadire il mio punto; due trader, uno ha rischiato troppo, l’altro ha rischiato una cifra molto più piccola, quello che rischia troppo sarà quasi sempre preso dal panico e incasina il commercio, quello che non ha rischiato troppo ha più probabilità di avere un risultato commerciale favorevole.

Bias di nessuna posizione o posizione

Semplicemente essendo in una posizione, avendo per così dire ‘skin in the game’, puoi visualizzare il grafico in modo diverso rispetto a un trader che non ha preso una posizione in quel mercato. Anche se rimani all’interno dei tuoi parametri di rischio per operazione e segui il tuo piano di trading al massimo, sarai almeno leggermente influenzato dal fatto che hai i tuoi sudati soldi in gioco e potresti potenzialmente perderli. Questo è essenzialmente il motivo per cui il trading non è facile e non è per persone con una mentalità debole o una personalità facilmente scossa.

È un fatto curioso che quando fai trading demo con soldi di carta, probabilmente otterrai risultati migliori rispetto a quando fai trading dal vivo. Il motivo è che sono soldi di carta, non soldi veri. La chiave per il successo nel trading è davvero cercare di dimenticare i soldi e scambiare i mercati come se fosse tutto un gioco e il denaro fosse solo un modo per tenere il punteggio, un conteggio di punti, per così dire. L’unico modo per farlo in modo efficace è NON essere troppo impegnati. Fondamentalmente devi provare a vedere il grafico come se non avessi alcuna posizione nel mercato, anche se ce l’hai.

Pregiudizi di recency basati sui risultati commerciali

Due trader che negoziano la stessa configurazione sullo stesso grafico possono vedere quel grafico in modo diverso a causa di qualcosa chiamato bias di recency . Pregiudizi di recency significa che hai un pregiudizio o un’opinione/sensazione su qualcosa a causa di un’esperienza che hai avuto di recente con quella stessa cosa o simile. Quindi, il trader A potrebbe aver visto questo “stesso” scenario prima e ha avuto uno scambio e ha perso denaro, mentre il trader B potrebbe aver fatto soldi in condizioni di mercato simili a quelle che stanno vedendo ora.

Come affermato in un articolo su USnews & World Report intitolato 7 pregiudizi comportamentali che possono danneggiare i tuoi investimenti :

Non è un segreto che gli investitori al dettaglio tendano a inseguire la performance degli investimenti, spesso accumulandosi in una classe di attività proprio mentre sta raggiungendo il picco e sta per invertire la rotta. Poiché l’investimento è aumentato di recente, gli investitori ritengono che rimarrà così.

Come esseri umani, siamo tutti influenzati dagli eventi recenti più pesantemente di quelli passati, è solo una parte dell’essere umani. Questo può essere positivo e negativo nel trading. Le condizioni di mercato in forte tendenza favoriscono la distorsione da recency; perché se continui a seguire la tendenza dei pullback probabilmente continuerai a fare soldi. Tuttavia, quando la tendenza cambia e il mercato inizia a muoversi lateralmente, è probabile che verrai tagliato a pezzi se non leggi rapidamente l’azione dei prezzi e non capisci che le condizioni stanno cambiando.

È interessante notare che ci sono molti diversi pregiudizi della personalità che possono influenzare il modo in cui ogni individuo vede il mercato.

Troppo attaccato al mercato o alla visione iniziale

Le persone possono attaccarsi emotivamente ai grafici / determinati mercati o semplicemente alla loro visione iniziale su un grafico per una serie di motivi, non solo per essere eccessivamente impegnati finanziariamente.

Prendi un trader che ha studiato a fondo un determinato mercato e ha studiato molto il grafico, probabilmente si affezionerà molto a una vista una volta che ne avrà presa una. Sentiranno che il loro tempo trascorso a studiare il mercato XYZ deve essere valso qualcosa e non possono sopportare di pensare che il mercato non stia facendo quello che vogliono. Ciò li induce a cercare articoli di notizie e storie web che supportano la loro visione sul grafico (dopotutto, puoi trovare qualsiasi opinione su qualsiasi cosa online). Questo è essenzialmente lasciare che l’arroganza e l’ego dettino il tuo comportamento di trading. Puoi diventare troppo attaccato a un grafico semplicemente perché non vuoi credere di avere torto o che tutte le tue ricerche siano state inutili.

Questo è essenzialmente ciò che viene chiamato il bias di eccessiva fiducia. Ciò è causato dal passare troppo tempo a studiare un mercato e “convincersi” di avere ragione su ciò che accadrà dopo. I trader diventano anche troppo sicuri dopo un trade vincente perché tendono a diventare eccessivamente ottimisti riguardo alla loro recente decisione e attribuiscono troppa vincita a qualcosa che hanno fatto piuttosto che solo a un evento statistico del loro vantaggio.

Per saperne di più sui diversi pregiudizi comportamentali, dai un’occhiata a questo articolo di internationalbanker.com: Perché i pregiudizi portano a decisioni di investimento irrazionali e come reagire

Un altro trader che forse non ha questo ostacolo mentale perché non ha fatto la ricerca e lo studio è probabilmente a vantaggio del trader di cui sopra. Quando dedichi meno tempo a qualcosa, sei naturalmente più neutrale e meno impegnato. Questo dà una prospettiva nuova e, cosa più importante, più oggettiva.

Nel trading, l’obiettività è fondamentale ed è per questo che sono generalmente contrario a scambiare le notizie o a prestare troppa attenzione ai dati fondamentali. Oltre a imparare a negoziare l’azione dei prezzi e a comprendere la terminologia di base del trading, non c’è un reale vantaggio nell’aumentare la quantità di ricerche di mercato, infatti, potrebbe effettivamente farti del male a causa di ciò che abbiamo appena discusso.

Indicatori vs. grafici puliti

Una ragione ovvia per cui due trader vedranno lo stesso grafico in modo diverso sono gli indicatori. Ad alcuni trader piace intonacare i propri grafici con indicatori di analisi tecnica che fanno letteralmente sembrare i grafici un pezzo di moderna arte astratta.

Il trader che utilizza grafici di azione dei prezzi puliti e semplici senza indicatori intonacati dappertutto, avrà inevitabilmente una prospettiva diversa sullo stesso mercato; uno più chiaro e preciso.

Seguace di tendenza vs contrarian

Simile al punto precedente, è vero che due trader che storicamente hanno fatto soldi scambiando i mercati in modi diversi, vedranno lo stesso grafico in modo diverso. Per esempio…

Il trader A può vedere un grafico in rialzo, ma poiché è un contrarian naturale (vuole negoziare in modo opposto al momentum a breve termine) vuole shortare la forza, idealmente a un livello chiave, perché ha fatto soldi facendo questo prima ( bias di recency). Odia commerciare con la mandria.

Il trader B potrebbe vedere lo stesso grafico salire e sta cercando di andare long! Perché anche lui ha fatto soldi facendo questo. Ha scambiato tendenze e ha fatto bei soldi. Sembra che non riesca mai ad andare contro il gregge.

Nessuno dei due approcci è necessariamente giusto o sbagliato; ci sono diversi modi per scuoiare un pesce, per così dire. Sebbene sia più pericoloso fare trading contro le tendenze a breve termine, alcuni trader hanno semplicemente un talento nel far sbiadire il mercato o scegliere i punti in cui il mercato si invertirà (contrarians). Tuttavia, per la maggior parte dei trader, seguire il trend è la soluzione migliore.

Il punto è che ogni persona vedrà lo stesso identico grafico, configurazione o modello nel mercato in modo leggermente diverso e, per una serie di motivi discussi sopra, reagirà in modo diverso allo stesso movimento di mercato.

Conclusione

Due trader possono infatti vedere lo stesso grafico in modo diverso e il più delle volte otterranno risultati diversi dalla stessa identica configurazione di trading sullo stesso identico grafico. L’unificatore comune nel trading è l’azione dei prezzi sul grafico, è davvero il grande equalizzatore. L’azione del prezzo tiene conto di TUTTE le variabili che influenzano un mercato e che lo hanno influenzato in passato e te lo mostra in un “ritratto” ricco di indizi relativamente facile da leggere. Imparare a leggere l’azione dei prezzi è come eliminare o ridurre notevolmente la maggior parte delle variabili nei mercati che confondono e complicano per la maggior parte il processo di trading.

La maggior parte del motivo per cui due trader vedono lo stesso grafico in modo diverso è dovuto alla mancanza di disciplina. Alcuni trader rischiano cronicamente troppo per operazione, il che ovviamente influenza notevolmente la loro percezione di cosa sta facendo un mercato e cosa potrebbe fare dopo. Mentre posso insegnarti l’importanza della disciplina e spiegarti perché ne hai bisogno, non posso costringerti a diventare e rimanere disciplinato nella tua routine di trading quotidiana. Posso mostrarti la porta del successo nel trading tramite i miei corsi di tradinge posso condurti sulla strada giusta, ma non posso fare il viaggio per te, dipende da te. Quindi, quello che devi decidere dopo è come vedrai gli stessi grafici che tutti gli altri stanno guardando? Li vedrai attraverso occhi carichi di emozioni e schermi pieni di indicatori, o li vedrai attraverso occhi calmi e raccolti con grafici lisci e puliti? Dipende anche da te…