(Trading Money Management)でのお金の正しい管理についての私の考察

トレーダー間のこれらの異なる状況のために、トレーダーが彼らの口座の2%または他のパーセンテージを危険にさらすことを(多くの「専門家」がそうするように)推薦することは単に意味がありません。各トレーダーの資金管理計画は個々の状況に応じて異なるべきであると私は信じているので、資金管理に対する私のアプローチははるかに個人的です。

アカウントの固定%を危険にさらすべきではない理由

少しの間、あなたの取引口座に50%のドローダウンがあると仮定しましょう。これは、プロのトレーダーにとっても前代未聞ではありません。このようなドローダウンがあり、各取引で2%のリスクがある場合、アカウントを元の場所に戻すには長い時間がかかります。アカウントの50%を失った場合、その損失を回復するためだけに100%を稼ぐ必要があります。また、取引ごとに2%のリスクを冒すことは、専門家がそのような損失から回復する方法ではありません。

あなたが経験豊富で自信のあるトレーダーであるなら、なぜあなたはあなたが行うすべての取引で2%だけのリスクを冒すことに自分自身を委ねるべきですか?あなたが1日に多くのポジションに入るデイトレーダーなら、この2%のアプローチは理にかなっているかもしれませんが、 デイトレードが嫌いな理由についての私の記事で説明したように 、私はデイトレーダーではなく、教えたり負けたりしませんデイトレード。

私が取引する方法と私が生徒に取引するように教える方法は、あまり取引しないように非常に忍耐強く、狙撃的なアプローチを取ることです。代わりに、私たちは毎月ほんの一握りの取引しか行うことができませんが、私たちはそれらの取引に自信を持っており、その結果、私たちは彼らに良い利益を上げる機会を与えています。

たとえば、1回の取引で2%のリスクがあり、1か月に25回の取引を行うとすると、実際にはその月のアカウントの50%(2%x 25)のリスクがあります。あるいは、月にたった3回の取引でアカウントの10%と言うリスクがある場合、それは30%にすぎません。これはおそらく大雑把な例ですが、私のポイントは多面的です。

1.市場では、特定の月に発生する可能性の高い取引機会はそれほど多くありません。上記の私の最初の例のように頻繁に取引する場合、あなたは過剰に取引しており、市場で不必要にお金を危険にさらしています。本質的にはギャンブルです。

2. 取引の頻度は少ないが、 取引 時に大きなポジション を取引する場合は、ストレス、欲求不満、「ギャンブラー」の精神を軽減することで、お金を稼ぐためのより良い機会を自分たちに与えています。もちろん、これはあなたが正しく取引する方法を知っていること、そしてあなたがあなたの取引の利点が何であるかを知っていること、そしてあなたがそれに固執している/それが現れるのを辛抱強く待っていることを前提としています。

さて、誰かが上記の私の例の結論に飛躍する前に、私は必ずしも取引ごとのあなたのアカウントの「10%」のリスクを許しているわけではありません。私のポイントは、頻度は少ないが、より正確で適格な取引は、あなたが行う取引でまともなポジションサイズのリスクがあることを知っているので、あなたが安全になることを可能にすることを示すことでした。多くの人は 、デイトレードやスイング でトレードすると、デイトレーダーとして毎日市場に出回っていない可能性があるため、チャンスを「逃している」と考えていますが、私がお見せしようとしているのは、これが間違った考え方。取引に。

取引、特にお金の管理について考える正しい方法は、 それほど正確では なく  、規律のある取引はあなたに「たくさんの」お金を稼ぐ多くの機会を与えるということです、あなたはそれを作るために忍耐と精神力を持っている必要があります仕事。

あなたはあなた自身からあなたのお金を保護しなければなりません

 トレーダーとしての適切なお金の管理の最も重要な側面の1つは、 あなたのお金を保護することです。より具体的には、私はあなたのお金を市場での頻繁な取引やギャンブルのリスクから保護することについて話している。

勝ちトレードを獲得した後、市場に戻ることは非常に魅力的です。実際、私は、取引に勝った直後に「別の取引機会」を見つけることに過度に集中することは、ほとんど生来の人間の傾向であるように思われることを発見しました。取引が実際にどれほど危険であるかについてのあなたの一般的な認識がそうであるように、あなたの防御は勝利の後に低下します。本質的に、勝ちトレードは私たちをある程度自己満足の感覚に落ち着かせることができます。

あなたのお金を保護し、市場でそれを最大限に活用することを第一の目標とするトレーダーとして、あなたは最初の勝利にあなたを導いた可能性のある規律を失わないように、勝利した取引の後に非常に警戒する必要があります貿易場所。

翌日何度も市場に出入りしたので、辛抱強く何倍も保有していた取引で得たすべての利益を返すことほど悪い気持ちはありません。 お金を保護するための最良の方法の1つは、取引で勝ったか負けたかに関係なく、取引戦略に固執し、前の取引の結果が次の取引に影響を与えないようにすることです。

あなたの取引口座は証拠金口座です

外国為替取引口座、または同様に先物取引口座は非常に活用されて  いるため、すべての取引金額を口座に保持したり、その口座の割合に基づいて取引あたりのリスクを計算したりする必要はありません。

比較するために、たとえば株取引口座を取り上げます。株式取引口座は、外国為替または先物取引口座と同じように活用されていません。このため、取引資金の大部分またはすべてを株式取引口座に保管する必要があり、外国為替や先物のような「証拠金口座」ではありません。

証拠金とは、手元のお金で購入できるよりもはるかに大きな通貨や商品の価値を管理できることを意味し、レバレッジがこれを可能にします。たとえば、100,000ドル相当の通貨または1つの標準ロットを確認するには、証拠金比率が100:1または「レバレッジ」の取引口座に約1,000ドルしか必要ありません。

ご覧のとおり、外国為替のようなレバレッジの高い商品を取引する場合、すべての取引資金を口座に保管する必要はないため、「取引サイズ」に基づいてリスクを計算する意味はありません。カウント”。代わりに、操作ごとにリスクを負う量を決定するための、はるかに個人的でおそらく直感的な方法を提案します…

それで、私は操作ごとにどれくらいのリスクを冒すべきですか?

私はおそらく、「取引ごとにどれだけのリスクを冒すか」または「私のアカウントにいくら資金を供給するか」について、電子メールサポートラインの他のどの質問よりも多くこの質問を受け取ります。

答えはあなたが現在信じているよりもはるかに簡単です。私は、あなたがどんな取引でも失うのが快適なドル額を決定し、少なくともあなたがあなたの口座を2倍または3倍にするまでそのドル額に固執することを信じます。

この金額は、次の要件を満たす金額である必要があります。

1.この金額を危険にさらすと、取引や携帯電話やその他のデバイスからの確認を心配することなく、夜はぐっすりと眠ることができます。

2.この金額のリスクを冒しても、自分の立場に賛成または反対するたびに感情的になることで、コンピューターの画面に釘付けになることはありません。

3.この金額をリスクにさらすと、必要に応じて一度に1日か2日取引を「忘れる」ことができるはずです…そして、取引をもう一度チェックしても結果に驚かないでください。考えて、「 設定して忘れて 」。

4.この金額のリスクを冒すと、重大な感情的または経済的苦痛を経験することなく、バッファーとして10回の連続した損失を快適に取ることができるはずです。私の価格行動戦略のような効果的な取引戦略に固執する場合はそうはなりませんが  、心理的な理由からそのバッファーを許可することが重要です。

要約すると、 資金管理 は、全体的な取引資本の任意の割合に基づくべきではありません。むしろ、それは変化し、あなたの純資産、取引スキルと自信、そして取引ごとのリスク許容度などに応じて、トレーダーごとに異なるはずです。これらは人によって異なりますので、市場でリスクを負う金額と特定の取引でリスクを負う金額は、個人の状況に合った金額でなければなりません。さらに重要なことは、このレッスンで他に何も覚えていない場合、 リスクは決してない はず です。 あなたが精神的および感情的に正しいことを克服し、特定の取引で潜在的な損失を被ります。

以下にコメントを残すことを忘れないでください、そして、   あなたが持っているかもしれないどんな質問または懸念ででもここに私に電子メールを送ることを躊躇しないでください。