ほとんどのトレーダーは、キャリアのほとんどを費やし、多くの場合、短い時間枠で市場の短い時間枠を過剰に分析し、毎日何度も何度も取引を行っています。
さらに悪いことに、これらのトレーダーが希望する収益を得られない場合、うまくいかないものを2倍にすることがよくあります。彼らは、彼らがすでに持っている持続不可能なレートよりもさらに多くの取引を試みます。
今日のレッスンでは、私のトレーディングキャリアを完全に変え、ブームとバストのサイクルを超えて株価曲線を上向きに保つことができる3つのアイデアを紹介します。あなたが最後に到達するまでに、あなたはあなたがあなたのトレーディングキャリアを変革し始めることを可能にするいくつかの真剣に実用的な情報を獲得していると確信しています。
より長い時間枠での取引
キャリアの比較的早い段階で、 より長い時間枠で取引することの重要性を学んだことは非常に幸運です 。もし私がいなかったら、私がただ自分自身を燃やし、私が今何をするかを知っている無数の他の人々に加わったであろうという良いチャンスがあります。
私は文字通り、他の趣味のないグラフを見て疲れ果てて混乱し、欲求不満の麻薬中毒者から、間隔を置いてグラフを見るのをやめた後、数か月以内にリラックスしてストレスの少ない家族の男性になりました。今日の時点で、ダウンタイムを分析しようとしている貧しいトレーダーには本当に申し訳ありません。5分から15分ごとに、新しいアドレナリンを刺激する取引サイクルがあります。彼らは1時間に4回、騒音や信号を追いかけます。それらが成功した場合、これは問題にはなりませんが、結局のところ、主にこれらの日中チャートを分析したために、それらの大部分はすぐにフリーズして燃え尽きます。
「聖杯」を取引する日足チャートと呼ばれる記事を書くことになった理由 は多面的です。
- 日足チャートは、市場の最も重要なビューを提供します。
- 日中チャートよりもノイズや誤信号が少ない。
- 彼らは、忍耐と規律が長期的に見返りをもたらすことをあなたに教えます。
- 日足チャートの取引は時間がかからず、より多くの自由時間を与えます。
- デイトレードまたは 1日の終わりの取引で は、取引を任意のスケジュールに適合させることができます。
- 観察とチャートの関与が少ないということは、過剰取引への誘惑が少ないことを意味します。
- 毎日のチャート取引はすべてを遅くし、一度に1つの取引に集中できるようにするため、脳を分散させるのではなく、レーザーに集中する必要があります。
- 日足チャートでの取引頻度が少ないからといって、取引あたりのリスクが高くなるわけではなく、月間で多くのお金を稼ぐことができないという意味でもありません（日足チャートでの取引でよくある2つの間違い）。
これらは、より長い時間枠での取引が私の取引キャリアを変えた理由のほんの一部です。詳細については、こちらをご覧 ください 。
ちなみに、私は毎日と毎週のチャートに加えて、私の コースで4時間と1時間のチャート取引を教えています。しかし、私は彼らが取引方法を学ぶための最も重要な時間枠であると強く信じているので、私は毎日を強調します。私は、1時間未満の時間帯は時間とエネルギーの完全な浪費であり、ほとんどの人が見ることすら非常に危険であると考えています。
低頻度取引
ほとんどの初心者のトレーダーは、トレーダーが映画の中にいるように描かれることが多いアドレナリンを刺激するライフスタイルに少なくともある程度惹かれています。
映画からであろうとブドウの木を通してであろうと、ほとんどの初心者トレーダーは、 デイトレード は「クールで、彼らを速く豊かにする」と感じています。申し訳ありませんが、これは真実からかけ離れているため、ほとんどの人がデイトレードを試してみると自分で気付くので、これを笑わなければなりません。
さて、正直なところ、必要に応じてこの方法で取引することができます。あなたは約1週間これを行うことができます。ですから、あなたはお金を使い果たすか、あなたのエネルギーレベルが非常に高くなり、あなたはもう続けることができなくなります。
これは、より高い時間枠の取引についての上記の私のポイントとうまく一致しています。より長い時間枠のチャートに焦点を合わせる必要があることに気付いた直後に、私は 低頻度取引と呼ばれるものにも切り替えました 。
前に言ったように、より長い時間枠で取引する（そしてより少ない頻度で取引する）ことは、あなたが取引を上回り、お金を失う可能性が低くなることを意味します。
ただし、これでメリットが終了するわけではありません。
私がこのステップを踏んだもう一つの理由-そして私がそれに固執した-それは私が取った取引でより大きなリスクを取る余裕があることを意味したからです。私はこれを 資本保全 と呼んでおり、理解することが重要な概念です。基本的な前提は、取引戦略の基準を満たし、明らかに適切に構成された設定である取引のために、取引資本を維持したいということです。それらの設定でお金を危険にさらすのではなく、あなたは確信が持てません。
これはあなたがまだ低頻度取引で良いお金を稼ぐことができる方法です。考えてみてください。月に30の取引を入力する場合、取引ごとのリスクはどのくらいになりますか？月に3つの取引を入力する場合でも、必要に応じて同じ合計金額のリスクを負うことができますが、30ではなく3つの部分に分割します。
高い頻度で取引する場合、当然、損失の割合が高くなります。市場では、特定の月に高確率の取引設定が多数あるわけではありません。時間枠が短く、取引の頻度が高いほど、ランダム性と誤った信号/ノイズの要素がより多く作用するため、ギャンブルに近づきます。
私はめったに取引しないので、取引ごとにもう少しリスクを取る余裕があります。一つには、これは文字通り計算されたリスクです。私には座ってリスクを分析し、それが理にかなっているかどうかを判断する時間があります。私は、対策や慎重な検討なしに、「オンザフライ」で操作を挿入するだけではありません。
私の最も危険な取引の1つが報われない場合、私はそれ以上のことをするつもりはないので、ひどい状態ではありません。私は腰を落ち着けて、グループを作り直し、可能性の高い機会に集中することができます。
私の経験では、このタイプの取引は直感に反するため、通常、人々にとっては困難です。私たちは、何かをすればするほど、成功するだろうと信じるように教えられています。実際の結果が必要な場合は、担当者を配置する必要があります。
これは取引に役立ちません。あなたがあなたの市場を研究し、基本を学び、そしてそれが理にかなっているときだけ取引することに時間を費やすのを助けるものは。
低頻度、狙撃兵、またはワニの取引アプローチ が非常に優れているもう1つの理由は 、生活の質です。
私の経験では、取引の「ホワイトノイズ」を追いかける人々は常にストレスを感じており、不安に満ちており、ほとんど完全にリラックスすることができません。
いいえ、結構です。
私は貿易の内外で人生を楽しむことをとても好みます。
価格行動と合流信号
最後に、トレーダーとしての私の人生を本当に変えた最後の変化 は、市場のコンフルエントなレベルからの価格行動取引シグナル に基づいて、 確率の高い取引の噂を見つけることでした。
この概念に慣れていない人のために、それらを分解してみましょう。
- 価格アクション -これは、特定の期間にわたる価格の動きです。これを読むことができれば、市場の方向性バイアスを確認することもできます。定期的な価格パターンに基づいて自信を持って取引することができます。
- 合流点 -これは、少なくとも2つのレベル、またはレベルとシグナルが交差して合流点を形成する市場のポイントです。ここで覚えておくべき主なことは、私の TLSの原則またはトレンドレベルのシグナル です。
これが私が探している合流点のいくつかの一般的な例です：
- 上昇傾向または下降傾向
- 指数移動平均（例：日足チャートの8日および21日EMA）
- 静的サポートと抵抗レベル
- イベントのエリア
- 50％から61.8％までのリトレースレベル
他の形式の合流点もあります。この概念については、トレーディングコースとメンバーエリアでさらに詳しく説明します。
いくつかの主要な市況を調査するための技術的アプローチを減らすことができることに気付いたとき、それは私の取引に大きな影響を及ぼしました。私はもはやそこに座っておらず、毎日複数の指標を見つめ、それらの矛盾する信号を必死に理解しようとしていました。チャートベースの自然な合流点と組み合わせた価格アクションの使用方法を発見したとき、混乱のベールが浮き上がりました。
Confluenceと価格アクションシグナルの組み合わせを活用する
市場を見るとき、私は市場 の合流点 から生じ た価格行動パターンの明らかな兆候を探します 。
もちろん、これらのことが私にとって「明白」である唯一の理由は、それらを見つける方法を学ぶのに何時間もかかったからです。幸いなことに、誰でも同じことを簡単に学ぶことができます。
コンフルエントな価格アクションシグナルとより長い時間枠および低頻度のアプローチの組み合わせは、私の取引哲学とアプローチを説明するための最も簡潔な方法です。私がここで説明したことよりも明らかに多くのことがあり、すべてが実際に沈む前に、実際に多くの例を見る必要があります。しかし、これが 私の価格行動取引コースの 出番です。私はトレーダーとして15年以上にわたって学んだことをすべて、包括的なトレーニングパッケージにまとめました。これは、私の意見や 他の多くの人の意見で は、最良の取引方法を学ぶための最速の方法です。
