私が18年間の取引で学んだ10の最高の教訓

  1. 年をとっています、笑。
  2. 私はその18年間でたくさんのことを学びました。

実際、私は多くのことを学んだので、初心者のトレーダーを支援することになると、どこから始めればよいかを決めることさえ難しい場合があります。私が取引を始めて以来、業界は劇的に変化しました。私は実際に私のブローカーに売買注文を呼んだことを覚えています、もう誰がそれをしますか??!

年をとるにつれて、若いトレーダーやゲームに不慣れなトレーダーに恩返しをしたり、助けたりしたいという気持ちが深まります。取引は 非常に欺瞞的な職業 である可能性があり、すでに「ブロック」の周りに数回いる人々から学ぶことに時間を費やさなければ、多くの時間とお金を浪費することになります。

私はこれを書いている間カフェに座って  、18年間の市場取引で学んだ最も重要な教訓について長く懸命に考えました。

順不同で、すべて同じように重要ですが、これが私の取引の旅で学んだトップ10のことです…

1.防御的なトレーダーになります。

お金を失うことについてのウォーレンバフェットの有名な引用  は次のようになります:

「ルール番号 1、お金を失うことはありません。ルール#2、ルール番号1を決して忘れないでください」。

初心者のトレーダーは、  完全に間違った考え方で市場にアプローチすることがよくあります。彼らはできるだけ早くお金を稼ごうとしているだけですが、実際には できるだけ多くのお金を守ろうとしているはず です。両方の精神状態で同時に操作することはできません。あなたは2つのどちらかを選ばなければなりません、そしてあなたがあなたのお金をできるだけ保護することを選ばないならば、あなたはおそらくそれを失うでしょう。

  • 最高の攻撃?良い防御。

スポーツの世界ではこれについて多くのことを耳にしますが、それは貿易にも当てはまります。最善の攻撃は優れた防御です。ここで理由:

一貫した長期的な取引の成功を達成する方法は、アプローチを防御することです。これは、取引計画のすべての基準が満たされたときに、市場の状況が正しい場合にのみ取引することを意味します。取引の目的は「お金を稼ぐ」だけでなく、稼いだお金を失うことでもありません!それらは極端な精神力を必要とする2つの異なるものです。

初心者のトレーダーが幸運でいくつかの良い取引をすることは驚くべきことではありません、あるいは彼らの計画に従うことによってしばらくの間うまくいくことさえあります(幸運だけではありません)。しかし、それはしばらくの間それを正しく行った後、ほとんどではないにしても、多くの人がそれをやめます。トレーダーは、あなたがそれを呼びたいと思うものは何でも、自信を持って、傲慢で、生意気になります。重要なのは、勝つことは気分が良く、しばしばトレーダーの頭にすぐに行きます。それらの勝者を攻撃するためにあなたが行ったすべてのその良い、防御的で、ゆっくりとした、系統だった仕事は、勝利の感覚があなたの脳を心地よい化学物質で溢れさせるとき、窓から飛び出す傾向があります。

  • 貿易資本の維持は成功への鍵です

あなたの取引資本を維持するために働くこと  は、本質的にあなたが市場で防御的に振る舞う方法です。

このように考えてください。簡単なキャッチが来たときに、「銃」(取引口座)にもっと「弾薬」(お金)を入れたいと考えています  。捕まえられないような難しい獲物を撃ちたくないのなら、簡単な被写体がやってくると、弾丸が1つだけ残ります。あなたはあなたがあなたの獲物を確保することができるように弾丸でいっぱいのその部屋が欲しいです。

トレーディングでは、「簡単な」トレーディング設定のためにベンチャーキャピタルを維持したいと考えています。これらの 高確率の価格アクションシグナル は、文字通りあなたと話していることが非常に明白です。あなたはあなたがインターネット上で確認を探しに行くそれらの「フェンスの上の」サインにあなたのお金を無駄にしたくありません。ほとんどの場合、最良の兆候は非常に明白であり、これは私が長年にわたって確実に学んだことです。

リスクを正しく管理している限り、失敗する強力でコンフルエントなトレードシグナルをキャッチすることで自分自身に腹を立てることは決してありません(少なくともそうすべきではありません)   。しかし、確信が持てない信号をキャッチした場合、その「種類」は信号のように見えましたが、「実際には」ではなく、負けた場合は、自分を蹴ります。

トレーダーとしての私の目標は、トレードの後に​​自分を蹴り、勝ち、負け、引き分けたいと決して感じないことです。

2.チャートを見て、取引を追跡すると、実際に結果が損なわれます

多くの場合、人生において、私たちが何かに侵入すればするほど、それは悪化します。あなたが大切な人と議論を交わしていて、そのトピックを取り上げてレビューし続ける場合、それを手放して先に進むよりも良いでしょうか?いいえ、もちろん違います。多くの場合、過度の関与は悪いことであり、私たちが業務に関与しすぎると、通常、それは非常に非常に悪いことです。

あなたは何回トレードをしていて、それをチェックし続けて、ポジションを上げたり、早すぎたり、他の方法ではできなかった何かをしたりして、最終的に裏目に出てしまいましたか?これは非常に一般的であり、トレーダーがお金を失う原因となる最大の取引ミスの1つです。

  •  あなたの取引を入力し、それからそれについて考えるのをやめます

見すぎて取引を考えすぎるという落とし穴を回避する最も簡単な方法は?設定して忘れます。私はこれをたくさん言ったことを知っていますが、それはおそらく私が今までに学んだ中で最も重要な取引の教訓であるため、繰り返します。これが、私が 「セットアンドフォーゲット」トレーディングアプローチに関する記事を書き、日足チャート のタイミングに焦点を当てて いる理由 です。ご覧のとおり、取引計画に従って取引を展開し、取引の利点をノンストップで展開させると、それが真のスキルであり、これが真の規律と情熱です。狙撃兵のように取引するのではなく、ただ「走って撃っている」これらのトレーダー 、彼らはスキルや規律を持って取引しておらず、ギャンブルをしています。彼らは市場を忘れることができないので、彼らは取引を止めることはできません。

あなたが進行中の取引をしているとき、あなたは文字通りしばらくの間市場を忘れなければなりません。これを行うための最も効果的な方法は、負けることに満足している以上のリスクを冒さないことです。トレーダーがチャートを見すぎて自分の取引に侵入し始める最大の理由は、その取引であまりにも多くのお金を危険にさらしたことです。

3. 最後の取引の結果が次の取引に影響を与えることはありません。

トレーダーがトレーディングジャーニーの数年まで学習または理解しないことが多いもう1つの非常に重要な教訓は、最後のトレードの結果が次のトレードに影響を与えない(そして影響を与えないはずである)ということです。言い換えれば、最後の取引が次の取引に影響を与えないようにする必要があります。

あなたが行うすべての操作は、以前の操作とは異なり、ユニークです。文字通り、まったく同じ2つのトレーディングシグナルはありません。見た目は同じでも周囲の市場環境は違うので同じではありません。トレーダーは最新の取引または過去の取引に基づいて次の取引について推測することが多いため、これを理解することは重要です。

  • 勝者と敗者はランダムです

取引証拠金/戦略の結果はランダムに分散されます。これは、1年に100回の取引を行い、50勝50敗と言った場合、それらの勝ち負けのパターンは完全にランダムであることを意味します。連続して10回の敗北、2人の勝者、さらに10人の敗者、そして20人の勝者が続く可能性があります。問題は、このような勝ち負けのランダムな分布をどのように管理するかということです。  ?あなたがほとんどのトレーダーのようであるならば、あなたはそれがあなたに非常に、非常に否定的な方法で影響を与えるようにするでしょう。2つの損失を続けて処理できますか?5?10はどうですか?ほとんどの人はできません、そしてそれがほとんどの人が失敗する理由です。トレーダーとして木から森を見るのは非常に難しいかもしれませんが、長期的に成功したいのであれば、これを行う必要があります。

「木々から森を眺める」とは、商業的な成果があなたの気を散らさないようにすることです。個々の取引に影響を与え始めると、自分が何をすべきか、そして長期的に成功するために何が必要かについての全体像を見失うことになります。

  • 大勝者の後は十分注意してください

トレーダーは、トレードを失った後は過度に恐れ、勝者の後は自信過剰になることがよくあります。さて、どちらも大丈夫ですが、自信過剰になるのは危険だと思います。自信がつきすぎると、市場でより大きなリスクを負うことになり、これは明らかに大きな損失をもたらし、1日で文字通りアカウントを一掃する可能性のある一連の取引感情とミスを引き起こします。手術終了後は休憩を取り、落ち着いて、熟考し、呼吸することが重要です。 市場は明日そこにある ので、常にそれを覚えておいてください。交換することが「緊急」であると決して考えるべきではありません。

4. LESSを実行すると、PIが得られます…

ほとんどのトレーダーは、やりすぎのために失敗します。彼らはあまりにも多くの研究をします(そうです、あなたはあまりにも多くの研究をすることができます)、あまりにも多くの読書、あまりにも多くの取引について考え、あまりにも多くのチャートを見て、あまりにも多くの取引一般。

トレーダーとして何もしないことの力を理解することが重要  です。多くの場合、ほとんどの場合ではないにしても、何もしないことが最も有益なことです。ここで理由:

  • 低頻度取引

さて、これはおそらくあなたが聞きたいものではないことを私は知っていますが、いつから私は人々に彼らが聞く必要があるものではなく、彼らが聞きたいものを伝えることを心配していますか?一度もない。

市場では、特定の月に良い取引シグナルは多くありません。私が言いたいのは、特定の週または月に高確率のエントリーシグナルがあまりないということです。どうして?なぜなら、市場での価格行動のほとんどは、意味のない単なるランダムノイズだからです。

価格行動分析トレーダーとしてのあなたの使命は 、市場のフットプリント を読み取ることを学ぶこと によって、ネガティブシグナルからポジティブシグナルをフィルタリングする方法を学ぶこと です。価格アクション。これを学んだら、あなたはすぐにあなたのお金を危険にさらす価値のある良い取引が比較的まれであることに気付くでしょう。しかし、良い部分は、市場でたくさんのお金を稼ぐためにたくさん取引する必要がないということです。

  • ヘッジファンドトレーダーのメンタリティ

数百万または数十億のお金を管理しているヘッジファンドのトレーダーは、絶えず取引することを考えていません。代わりに、彼らはその「粗いダイヤモンド」を見つけるために彼らが活動している市場の価格データを注意深く「選別」しています。彼らは、クライアントの貴重な資本を危険にさらす価値のある高確率の取引を探しています。

あなたもそう考える必要があります。それはあなたが懸命に働いたあなたのお金です。ですから、「少し、多分」良いセットアップだと思う「まあまあ」のセットアップでそれを捨てないでください。4時間または毎日のチャートの時間枠で、それらを受け取らないのはばかげていると感じるほど明白な、より高い時間枠の操作を待ち  ます。

また、これを考えすぎないでください。多くの場合、トレーダーは完全に良い取引設定から出てきたと思います。私たちは「この取引はあまりにも良すぎて真実ではない」と考え始める傾向があるため、インターネット上で取引に同意する確認ニュースを見つけるのに3時間費やしたため、私たちが満足している低確率の取引に落ち着きます。

私はあなたに言っています、18年のライブ取引の経験から、最高の取引はほとんど常に明白なものです!

5.入る前に、どこを離れるのかを知ってください。

市場を取引するとき、リーダーも、何をすべきかを教えてくれる権威者もいません。だから、あなたはルールを作らなければなりません。あなたは自分自身を訓練しなければならず、あなたは自分自身に責任を負わせなければなりません。これらはほとんどのトレーダーが失敗する理由です。ほとんどの人は、自分のデバイスに任せて、これらのことを行うのに十分な規律や自己管理をしていません。

取引プロセスのミッションクリティカルなコンポーネントは  、購入または販売ボタンをクリックする前に取引からの終了を決定することです。これは私が最初に学ぶのに何年もかかった素晴らしいレッスンです。そんなに時間がかからないように!

  • 出口は入口よりもはるかに難しいです!

トレーダーとしてお金を稼ぐ唯一の方法は、可能な限りトレード出口プロセスから身を引くことです。出口はほとんどの人がそれを台無しにする場所です。私は商用リリースに関する記事をたくさん書いてきましたが、必ずチェックする必要がある のは、単純な商用出口計画に関する記事です。これ は、商用リリースで単純な方が優れている理由を理解するのに役立ちます。

ほとんどのトレーダーは感情に基づいて終了します。これは通常、非常に小さな勝利または大きな損失をもたらします。トレードが強く支持されているときに、多くのトレーダーが退場することはめったにありません。どうして?感情。あなたが素晴らしいとき、あなたが考えることができるのは、その勝利のポジションがさらに成長するすべての「理由」です。あなたが素晴らしいとか、外出するのに最適な時期はあなたが大きいときであるとは思いもしません。それはカジノの常連客とまったく同じ考え方です。彼らは立っていてもスロットマシンのアームを引っ張り続け、そのお金を返済する可能性が高いことを知っています。

トレードが敗者になりそうなときにではなく、トレードが有利なときに自分を強制的に排除する方法を見つける必要があります。これを行うための唯一の確実な方法は、宗教的に従うための厳格な利益確定計画を立てることです。それまで出口を出ると、あなたは自分の裁量で出口に残されますが、それは一般的にほとんどの人にとってうまく終わらないでしょう。

6. あなたがいるよりずっと多く廃業しなさい。

18年以上の市場取引で私が学んだ最も重要な教訓の1つは、取引が多すぎると、すべてのお金を失う手っ取り早い方法であるということです。

ほとんどのトレーダーは市場に参入し、最初のライブアカウントに資金を提供するとすぐに「レース」を開始し、過度に取引し、後でその結果に対処します。学ぶのは難しいレッスンであり、ほとんどのトレーダーは、考えられるよりも多くのお金を失うまで実際にそれを学びませんが、実際には、 低頻度で取引することを学ばなければ 、あなたは自分が高頻度を失うことに気づきます。

  • 日足チャートの時間枠をよく理解してください

あなたがしばらく私をフォローしているなら、あなたは私がより長い時間枠にわたるグラフの力とあなたがそれらに焦点を合わせるべき理由についてたくさんの記事を書いたことを知っています。より長い時間枠に焦点を当てる主な理由の1つは、それらがすべての市場ノイズの自然な「フィルター」として機能し、取引計画に厳密に従う場合、それらに焦点を合わせるだけで自然に取引頻度が低くなることです。

 私の意見では、日足チャートは テクニカル分析の鍵です。まず第一に、日足チャートで取引し、その周りに取引戦略全体を集中させることを学びましょう。そうすれば、毎日取引するトレーダーの大衆よりもすでに光年先を行くでしょう  。

7.夜はぐっすりと眠りにつくことができますか?

インターネット上には数百万の異なるリスク管理戦略がありますが、それらのほとんどは機能しないか、非論理的であるか、過度に複雑です。私の長年の取引の中で、私は睡眠テストよりもリスクを取りすぎているかどうかを判断するためのより良い方法を見つけませんでした 。

トレーダーにとって最も重要なリスクの尺度は、取引ごとのドルリスク(またはアカウントの通貨)です。つまり、取引ごとにリスクを負うR番号またはドルは何ですか?この番号がわからない場合は、すでに失敗しています。

  • お金の管理のための睡眠テスト

あなたが取引であまりにも多くのお金を危険にさらしているかどうかをチェックする唯一の最良の方法は、あなたがその取引について心配しているかどうかを決定することです。言い換えれば、あなたはあなたがあなたのチャートから離れているときでさえあなたは貿易について考えていますか?あなたはあなたが危険にさらしたそのお金について考えてベッドにいますか?あなたは夜に目を覚まし、ラップトップのグラフをチェックするためにこっそり出ますか?さらに悪いことに、電話をチェックしてベッドに横たわっていますか?

上記のいずれかまたはすべてを実行している場合は、できるだけ早く修正する必要がある深刻な問題があります。

お金を稼ぐのに十分な大きさの市場の動きを打つために市場に十分長くとどまるための戦いのチャンスを持つ唯一の方法は、  取引ごとにあまり多くのお金を危険にさらさないようにすることです。

自分の手術について過度に心配していて、それが原因で眠れないことに気付いた場合は、簡単に眠りにつくまでリスクを避けてください。 あなたの次の取引であなたのポジションのサイズを減らし、 あなたが自信を持ってあなたのチャートを閉じ、あなたの取引について心配したり過度に心配したりすることができなくなるまでそれを減らし続けてください。私を信じてください、それはうまくいき、あなたがあまりにも多くのリスクを冒した結果である他の多くの取引ミスを避けるのを助けます!

8. h $%が何であるかを知ってください!あなたはリアルマネーの取引を始める前にやっています!

これは当たり前のように思えるかもしれませんが、多くのトレーダーは、使用するプラットフォームの使用方法や取引戦略を実際に理解せずに、実際のお金の取引を開始します。それらは、すべての実用的な目的のために、運が左右するゲームです。彼らのようにならないでください。

あなたがすぐにそれをすべて失いたくないならば、あなたが本当のお金を取引し始める前にあなたがしなければならないいくつかのことがあります。

  • 取引戦略をマスターする

この点は明らかだと思いますが、多くのトレーダーは見落としがちです。取引戦略をマスターせずにライブ取引を開始することはできません  。そうすることは、訓練なしで民間旅客機を飛ばそうとし、墜落しないことを望んでいるようなものです。起こらないだろう。

もちろん 、トレーディングコースで 詳しく説明し ている私のプライスアクション戦略を学び、トレードすることをお勧めしますが、あなた にとってより重要なのは、使用する戦略が何であれ、稼働する前にコミットとマスターの両方を確認することです。ワッフルしたりさまよったりしないでください。多くの異なる取引方法を組み合わせようとしないでください、これはうまくいきません、私を信じてください。

  • あなたのお金の管理をマスターする

上記のポイント7で述べたように、長期的な成功のチャンスを得るには、市場でリスクを冒しているお金で夜眠ることができる必要があります。そのため、まず、金額がいくらであるかを調べます。あなた。一貫した成功が見られるまで、その金額から逸脱したり、金額を増やしたりしないでください。

  • 最初にデモを交換します

 取引戦略と資金管理をマスターする上記の2つのポイントはどちらも、実際に稼働する前に2〜4か月間取引デモを行うために行う必要があることです 。実際のお金を危険にさらし始める前に、使用しているプラ​​ットフォームの仕組みを学ぶ必要があります。そうしないと、間違った位置のサイズを入力するなどの愚かな間違いを犯しただけでお金を失うことになります。

9.すでに自分をマスターしましたか?そうでない場合は、それが必要です。

私が一度だけあなたに取引アドバイスを与えるとしたら、私が18年間の取引で学んだ最も重要な教訓は、あなたが市場を支配したいのであれば、自分自身をマスターすることです。

あなたが持っている精神的/感情的な弱点に対処するまで(私たち全員がそれらを持っています)、あなたはトレーダーとして実質的なお金を稼ぐことは決してありません。取引の成功は、あなたが使用する取引方法よりも、個人的な旅とあなたの心の落とし穴と「敵」を克服することの結果です。ほとんどのトレーダーは手遅れになるまでこれに気づきません。

  • ドアであなたのエゴをチェックしてください

エゴのコントロール。彼をドアに置いておくか、彼は毎回市場であなたを生き生きと食べます。自信を持つことは人生においてもトレーダーにとっても素晴らしい品質ですが、「自信がある」ことと過度に自信を持つことの間には非常に細かい線があり、文字通り交差する余裕はありません。自信過剰はまた、より大きなトレーダーに忍び寄り、彼らがおそらく取るべきではなかった取引をするように導いたり、他の間違いをするように導いたりします。通常、トレーダーは、いくつかの良い勝ちトレードを行った後、自信過剰になり、彼は今秘密の取引力を持っていると感じているので、頭を下げて過度に取引を開始します。これは非常に危険です。

  • 規律のある人を見せてください。良いトレーダーを紹介します。

取引に関して自己規律とは何ですか?「規律」については多くの話がありますが、トレーダーとしてどのように自分を表現しますか?それはこのように見えます:あなたはちょうど非常に有益な取引から抜け出しました、あなたは素晴らしい気分です、あなたは素晴らしい気分です。あなたが次に何をするかは、あなたがお金を稼ぎ続けるのに十分な訓練を受けているかどうかを教えてくれます。

規律のあるトレーダーは、この時点で通常とは異なることを何もしません。彼らは彼らの取引計画を継続します。実際、彼らはおそらくコンピューターをシャットダウンし、勝利から得た陶酔感がおさまったときに明日戻ってくるでしょう。あなたはこのようなものをあなたの取引計画に組み込むことができ、そしてそうすべきです。たとえば、「勝ちトレードの後に​​何をすべきか」というセクションがあり、勝者から24〜48時間後に市場を離れる方法を詳しく説明しています。

良い勝者を閉じた規律のないトレーダーは、すぐに市場に戻るか、同じ日に取引に戻ります。これはほとんどの場合間違いです。大勝取引を終了した直後に、高確率の取引シグナルがあなたを待っていることはめったにありません。私を信じて。

10.Confluenceが王様

あなたの実際の取引の噂に関して、私が市場で18年以上の間に学んだ最も重要な教訓は、取引がより 合流 するほど良いということです。取引における合流とは、取引をサポートするために複数のサポート要素が交差または整列することを意味します。

 通常、チャートでは、これはトレンド市場のコンテキストで主要なチャートレベルと組み合わされた明確なシグナルのように見え ます。私はそれをTLSメソッドまたはTrend、Level、Signalと呼んでいます。理想的には、3つすべてが連続しているはずですが、3つのうち2つだけで逃げることができます。

  • 商用挿入の「システム」が必要な場合は、次のとおりです。

多くのトレーダーは、ヒューマンエラーの可能性を排除するために、厳格なルールに従う機械的取引システムを望んでいます。私は一般的に ロボット取引のような機械的/堅固な取引システムの支持者ではありませんが 、  TLS法 は価格株トレーダーにとって機械的取引の一形態である可能性があります。

あなたが行うどんな取引も、トレンド、レベル、シグナルが一致していなければならないことをあなたの取引計画に書いてください、さもなければあなたはそれを入力しません。これらのタイプのものは、初心者のトレーダーが自信と規律を構築するのに役立ちます。初めての方や苦労している方は、ぜひお試しください。

結論

ご覧のとおり、18年以上の市場取引から学んだすべてのことについてライブラリ全体を書くことができました。しかし、それはすべて終わらせなければならないので、今日のレッスンは、「塹壕で」の時間から学んだ次の洞察で締めくくります。

最高のトレーダーは謙虚でオープンマインドです。彼らはどんな取引でも負ける可能性があることを知っており、それに応じて取引します。トレーダーは、市場について「安全な」何かを知っていると信じ始め、(または)不注意で手に負えない状態になり始めると、負けて傷つき始めます。

市場での取引は、お金を稼ぐための最良の方法である可能性があるため、実際には両刃の剣です。どこにでも運転する必要はなく、上司もいません。無限の利益の可能性があり、参入障壁が非常に低く、ランニングコストが低くなります。または、あなたがそれを放っておくならば、それはお金を失う最も速い方法でありえます。常に覚えておいてください。あなたは自分自身をコントロールしており、これがトランスファーマーケットでのあなたの本当の力であり、このゲームで対戦相手を打ち負かす唯一のチャンスです。自制心 は、私のようなメンターから学ぶ こと、または困難で費用のかかる方法を学ぶことです。十分な時間が与えられれば、市場は最終的にあなたが知る必要のあるすべてのレッスンをあなたに教えます、しかしあなたはあなた自身に尋ねなければなりません:あなたは難しい方法を学ぶのに十分長く固執するのに十分なお金と精神力を持っていますか?