外国為替取引のストップロスとは何ですか?なぜそれが必要なのですか?

ストップロスは、価格が指定されたレベルに達すると取引を終了する自動注文です。通常、注文を開始するときに、ストップロスレベルを入力するオプションがあります。

2つのタイプがあります。売り注文を出す場合、エントリー価格より少し高い距離でストップロスを出す必要があります。買い注文を出す場合、エントリー価格より少し下の距離でストップロスを出す必要があります。たとえば、EURUSDで価格が1.22432であり、20ピップのストップロスが必要な場合は、そのように売りたいとします。1.22632に配置します。

このようにストップロスを使用することは、ごくわずかなリスク、通常は1取引あたりの総取引資本の1%から5%の間のリスクを冒す方法です。したがって、取引時に心を落ち着かせるアカウントの損失も制限します。取引の最も重要な部分は心理学です。言い換えれば、それがシグナルをトリガーしたときにその価格にどのように反応するかについてです。言い換えれば、それはトレーダーとしてのあなたのパフォーマンスに影響を与えます。

取引するとき、私は通常、取引ごとに約20ピップのリスクを負います。これは、私が1ピップあたり1ポンドで取引している場合、リスクは20ポンドであり、その取引を快適に行えるとしたら、合計400ポンドの銀行が必要になることを意味します。私がもっと危険を冒していたなら、私は快適に感じないでしょう、そして私が快適でなければ、それは私の取引行動に影響を及ぼします。たとえば、私は躊躇して遅れるかもしれませんし、利益を見ても利益を得るのが怖いのですが、それは本当に良い取引を妨げる可能性があります。したがって、私たちが理解しているように、あなたが快適に感じるレベルでストップロスを取得することはあなたの心理学にとって非常に重要であり、それはあなたのパフォーマンスに影響を与えるあなたの取引決定に全体的に影響します。この点で他のスポーツと同じように。

「真のプロのトレーダーは勝っても負けても構わない」とよく耳にします。彼は自分の取引方法が長期的には利益をもたらす可能性が高いことを知っているので、これは真実です。重要なのは、勝ったトレードの数と負けたトレードの数であり、時間の経過とともにしか知ることができなかったでしょう。ですから、あなたが真のプロであるかどうかが勝つか負けるかは、特定の日に関係ないのはこのためです。私たちが何ヶ月も負けているとき、それは私たちがうまくいっていないこと、そして私たちが物事を再評価する必要があることを私たちに告げます。

しかし、システムの収益性を高めるためにストップロス技術だけに頼らないでください。

それは多くの議論の対象であり、あなたがどのように正確にストップを使用するかを確信しています、そしてこのトピックについて多くのスペースを与える本やウェブサイトがもっとたくさんあると確信していますが、私が見る限りストップロスが必要だと言っても、長期的には真に収益性の高いトレーディングシステムであり、非常に重要です。これらのタイプのシステムは通常、問題が発生したときに資本全体を一掃してしまうため、長期的には機能しないと確信しているため、利益を上げるためにストップロス手法に依存するべきではありません。

良いトレーディングシステムは、ほとんどの場合正しい方向に進む必要があります。そうしないと、ストップ方式に依存します。これは、私の意見では、収益性の高い長期トレーディングへの道ではありません。例としてルーレットを取り上げましょう。今、私はオンラインルーレットのファンですが、経験から言えば、あなたが何をしてもルーレットを打ち負かすことができるシステムはありません。7,000以上のルーレットシステムを聞いたことがあります。これらのうち、マルチンゲールと呼ばれる賭け方法に依存するもののバリエーションがあります。簡単に説明させてください。

マルチンゲールは基本的に次の賭けで2倍にすることで損失を補うことを目指しています。魅力は強く、当然のことながら、失うことはできないように感じますが、そうそう、そうすることができます。最終的には、長い連敗がプレーヤーのベンチャーキャピタルを一掃することがわかります。短期的にルーレットプレーヤーを見ると、彼は順調に進んでいるように見えますが、彼のゲームを何ヶ月も見ていると、ある時点で彼がベンチャーキャピタル全体を失った可能性が非常に高くなります。

例:

残高£100

赤に€1を賭け、バランスを失う=€99

バランスを勝ち取るために赤に£2を賭ける=£101

バランスを勝ち取るために赤に£1を賭ける=£102

赤に£1を賭け、バランスを失う=£101

赤に£2を賭け、バランスを失う=£99

赤に£4を賭け、バランスを失う=£95

赤に£8を賭け、バランスを失う=£87

赤に16ポンドを賭け、バランスを失う=71ポンド

赤に£32を賭け、バランスを失う=£39

赤に64ポンドを賭けてバランスを失う=39ポンド

あなたはもはや賭けをすることができず、103ポンドまで回復する方法がないのであなたは負けました

これは、堅実なシステムに頼らずに勝つために欠陥のあるお金の管理戦略に頼る方法の例です。なぜなら、あなたは単にあなたに数よりも有利な情報や何かを得ることができないからです。ルーレットにフラットベットをすると、カジノのアドバンテージによってバランスも徐々に低下します。非常に簡単に言えば、彼はここで利益を上げるために運だけに頼ることができます。

予測可能性の要素があるにもかかわらず、株式市場を取り上げる場合、それは固定オッズの賭けではなく、価格があなたの好意に出入りする可能性は常に変化します。はい、それは難しいかもしれませんが、良いシステムはそれをうまく行うことができます。そうでなければ、私があなたに保証できる有益な長期トレーダーは存在しません。

私が知っている最も人気のあるストップロス方法のいくつか:

トレーリングストップ

これは、ストップレベルが価格とともにトレーダーによって設定された事前定義されたレベルに移動する場所です。たとえば、価格が1.22432で、売りたいとすると、1.22632にストップします。さて、価格が1.22332に下がると、トレーダーからの入力なしに、ストップも遅れて1.22532に移動します。さて、価格が私たちに逆らった場合、ストップは1.22532のままになり、1.22632のままにしておくと、より大きな損失から効果的に保護されます。

この方法には長所と短所がありますが。

Pro=損失を最小限に抑える

短所=あなたのトレードが呼吸することを許可しないので、いくつかの可能な良い動きを減らします。

しかし、それはすべて、使用するシステムのタイプによって異なります。システムにブレイクアウトがあったとしても悪くはないと思います。

描く

トレーダーが設定した一定額だけ価格が利益を上げると、ストップロスはストップロスレベルからエントリー価格に移動し、トレーダーを損失から保護します。

たとえば、価格が1.22432で、売りたいとすると、1.22632にストップします。引っ越すべきだと思ったら、20ピップスの利益があっても損益分岐点をやめましょう。価格が1.22232に達すると、ストップは1.22632から1.22432(エントリーレベル)に移動します。

このタイプのストップロス法は、スイングトレードや、システムが良いトレンドのために1日トレードを保持することを計画している場合に適しています。

この方法には長所と短所がありますが。

Pro =価格が有利に動くと思う限り、取引を保持することができます。

短所=市場が変動すると、それは時々あなたを止めて利益を失う可能性があります。

それはすべて、市場がどのように振る舞うかに依存し、この方法は市場の振る舞いに関するさらなる判断に基づいていると考えています。

50%ブロックイン

この方法は、主に取引を呼吸させることを含むため、1日または2日取引を保持し、そこにあるものの半分をブロックするのに適しています。それは私たちの貿易が呼吸することを可能にし、勝者を保持するという黄金律に沿っているので良いです。

通常、私はこれを次のように取引します:

午前8時に購入注文を出します。たとえば、EURUSDは1.22432で、20ピップストップロスは1.22232です。12:00に戻って、価格が1.23032になっていることを確認します。これは、60ピップの利益があることを意味します。ストップを1.22732の50%レベルに移動するので、何があっても利益を上げていることがわかりますが、価格が上昇した場合でも、さらに利益を上げるチャンスがあります。

反転を停止します

これは、ストップロスレベルで反対の注文をするときです。これは、操作が間違っている場合に対抗するための効果的な方法です。これはこのように機能し、1.22232で20ピップのストップロスで1.22432でEURUSDの買い注文を入力しますが、1.22232のこのストップロスレベルでその売り注文の反対のバージョンも入力します。

私のお気に入りは、主要なピークを止めて何日も持ちこたえることです

私のシステムでは、リスクは20ピップしかありませんが、私のお気に入りの用途はわずかな違いがある50%ブロックであるため、3〜4回の取引ごとに100ピップ以上の利益が見られます。50%レベルをロックする代わりに、以前の主要な価格の急上昇を見て、これらのレベルで停止します。価格の急上昇は、市場の本当の方向性をよりよく理解するので、価格が変動しても、たとえば短い場合は価格が上昇しないように、価格の急上昇を使用するよりもその方向を維持するためのより良い方法はありません変更する重要な方向があるまで、前のピークを上回ります。

利益率と理想的なリスク/報酬の比率はどのくらいですか?

私は多くの取引システムを見てきましたが、それらはすべて紙の上で見栄えがしますが、決して表示されないことが1つあり、自分自身を見つけるのはあなた次第です。これは、利益率またはPFRです。これはあなたがあなたの利益とあなたの損失の間の関係を見つけるところです。多くの取引でそれがまだ1を超えている場合、システムは収益性があります。この重要なポイントは、すべてのトレーディングシステムが実際に表示するわけではありませんが、それはあなたが真実であるために必要なものです

収益性の高いトレーダー。

特に覚えているシステムが1つあり、記憶に残っていると思います。それが、わずかなリスクで最大の利益を得るために数日間取引を行うという目標に私を導いた理由です。もちろん、ここで名前を付けることはできませんが、主な約束は、ほとんどの取引がランチタイムまでに100ピップス以上の利益を上げることでした。さて、あなたが読んだすべてのシステムのように、それらは常にあなたに良いものを示し、悪いものを覆い隠します。彼らがあなたに見せていないのは、そのシステムがどのように機能するかという現実です。システムを購入し、自分で取引を体験して初めて現実を見ることができます。

したがって、システムの真のPFRをバックテストして見つける必要があります。

経験から、私の取引は通常1から4のリスクプレミアムで終わります。つまり、1ポンドを投資するごとに、取引が勝った場合は4ポンドのリターンを期待します。このステートメントは無関係です。本当に重要なのは利益率です。またはあなたの利益/損失。それが1より大きい場合、あなたは利益を上げています。それは、私たちがどれだけ早く利益を得ることができ、どれだけ稼ぐことができるかは、上記の1に依存します。したがって、取引するときは、システムが機能していることを常に確認し、PFRが1より大きいことを確認します。

たとえば、4分の1の行使率で1000の取引を行い、勝った取引ごとに20ポンドを獲得し、負けた取引は5ポンドを獲得するとします。250人の勝者と750人の敗者が予想されます。最初は悪いように聞こえますが、750人の敗者がいます。でも、見てください:

£201勝で250人の勝者=£5000

750人の敗者が5ポンドの損失=3750ポンド

このような、

利益/損失=PFR

5000/3750 = 1.33

私たちのPFRは1.33で、これは現実的なPFRです。1ピップあたり1ポンドで取引すると、1000回の取引で1250ポンドを獲得できます。100ポンドの投資からの1250ポンドの利益は、深刻な収益の可能性です。明らかにこれは控えめなPFRであり、より高いPFRを持つ多くのシステムがあります。私は、ほとんどのシステムが実際には2.0未満を達成していることを読みました。私のは1.33です、私はそれと一緒に暮らすことができます。