あなたはあなたの最新の取引所と同じくらい良いだけです

この取引の「病気」は、最後の取引の後にしばしば発生するものです。最後の取引の結果はあなたの脳に浸透するので、あなたが正しく取引しているかどうか、そして(または)最後の取引の結果に直面する準備ができているかどうかによっては、この取引の「病気」の影響を受ける重大なリスクにさらされる可能性があります。 。それが何であるか、そしてそれからワクチン接種を受ける方法を知るために読んでください…

なぜあなたの最新の取引はそれほど重要なのですか、それともそうですか?

あなたの最近の取引は、トレーダーとして、そして人としてのあなたについて多くのことを教えてくれます。たとえば、あなたの最新の取引は他の最近の取引と一致しているように見えますか?それが敗者であり、以前の損失の5倍だったと私が思う場合、あなたは深刻な問題を抱えています。すべての敗者は同じ金額に非常に近く、場合によっては均等になるはずです。もちろん、勝ちトレードはもう少し異なります(1r、2r、3r以上)が、1R(1xリスク)未満の小さな勝者と非常に大きな勝者がたくさんいる場合は、おそらく正しい方向に進んでいません。

あなたの最後の取引はあなたの考え方に悪影響を及ぼし、したがってあなたの次の取引に悪影響を与える可能性があります。理想的には、あなたの最後の取引はあなたの次の取引に影響を与えませんが、ほとんどのトレーダーにとってそれは大きな影響を与えることが多すぎます。

あなたの最後の取引はあなたが間違って取引している場合にのみ重要であり、したがってその最後の取引があまりにも重要になることを許します。事実は、あなたの最後の取引は物事の壮大な計画とは完全に無関係であるべきであり、したがってそれはあなたの考え方とあなたの次の取引をするかどうかのあなたの決定にゼロの影響を与えるはずです。

  • 負けたばかりの場合、次のトレードが勝者になるかどうかには関係ありません。
  • あなたが勝ったばかりの場合、それはあなたの次の取引が敗者になる可能性があるかどうかには関係ありません。

それが勝利であろうと敗北であろうと、あなたがあなたの計画に忠実であり続けたならば、あなたは正しい軌道に乗っています。最後の文をもう一度読んでください。

交渉 の文脈で説明された最新性バイアス

トレーディングにおけるリーセンシーバイアス の主題についての私の記事で議論しているように  トレーダーは彼の最新のトレーディング決定/トレードに集中しすぎて全体像の見通しを失ったときにリーセンシーバイアスを持っています。言い換えれば、トレーダーが最近の偏見を持っているとき、彼はいわば木のために森を見ることができません。

「長期的な経験に基づいてではなく、少数の最新の結果に基づいて確率を推定するのは人間の傾向です。」-あなたのお金とあなたのブライアン、ジェイソンツバイク

トレーダーは、連勝リーセンシーバイアスと負けストリークリーセンシーバイアスの両方を持つことができます。

  • 連続した最新の歪み:

連勝の最新性に関するバイアスは、連勝を持っている(または巨大な連勝トレードを完了したばかりの)トレーダーは、連勝の影響を強く受けていることを示しています。これが意味することは、トレーダーは次の取引でリスクのサイズを損失に満足できるものよりも大きくすることができ、(または)取引計画に違反する取引の数を増やすことができるということです。/取引マージン。ここで危機に瀕している主な心理的過ちは自信過剰です。トレーダーが勝ったとき、市場でのリスクが少ないことを認識し、彼らの取引能力の感覚と彼らがその最新の勝者に対してどれほど責任があるかを膨らませ始め、それが有害になるまで、人間の本性です。

  • ストリークを失うことによる最新性バイアス:

損失ストリークの最新性バイアスは、損失ストリークにある(または大きな損失を被ったばかりの)トレーダーでさえ、その損失ストリークの影響を強く受けていることを示しています。これが意味することは、トレーダーはリスクサイズを通常の1Rリスク額よりも小さくすることができ、(または)より多くを失うことを恐れて、減少する取引数に入ることができるということです。ここでの主な心理的ミスは恐怖です。トレーダーが負けた場合、市場で実際よりも多くのリスクを認識し始め、損失について過度に心配し始めるのは人間の性質であり、これは取引能力と自信の感覚を低下させる働きをします。

  • 取引における最近のバイアスを解消する方法:

トレーディングにおける最近の偏見に対するあなたの感受性を治すことができるあなたに郵送する魔法の錠剤があったらいいのにと思いますが、残念ながらありません。ですから、この精神的な取引の惨劇を避けたいのであれば、注意深く耳を傾け、私が言うことをしなければなりません。

取引における最新性の偏りを回避することは、知識と教育から始まります。最近の手術の結果に過度に影響されるのは、単に人間の本性であることを最初に理解する必要があります。これを理解すると、あなたはより自己認識し始め、うまくいけば、あなたの最新の取引にあまりにも影響を受けている中で自分自身を驚かせるでしょう。これは、休憩を取り、1日市場から離れ、本を読み、ゴルフをし、何でもして、明日または来週に戻ってくるための手がかりです。結局のところ、 市場は明日そこにあり ます。多分それはあなたがやりたいことや感じたいことではありませんが、それはうまくいきます、私を信じてください。

次に、 トレードは問題ではないことを 理解 する必要があります 。だから、気にしないでください!すべての取引のリスクを正しく管理し、 取引計画 に固執している場合は、最新の取引、勝ち負けの結果に驚いたり、過度に興奮したりしないでください。また、以下で説明するように、個別に考慮される操作は、本質的にランダムなイベントであることを覚えておく必要があります。50%以上勝つ確率を与えるあなたの取引の利点は、かなり大規模な一連の取引でのみ実現されます。したがって、たとえば20から40の取引のチェーン内で1つの取引の結果を見るのは、まったく役に立ちません。

あなたがあなたの最新の取引について心配しなければならない唯一のことはそれがあなたの取引計画と一致していたかどうかです。最後の操作の結果は何の意味もあり ませんし 、何の意味もありません。さもないと、何か間違ったことをしていることになります。最近のバイアスを永続的に克服したい場合は、これを頭に入れてください。

あなたはあなたの最後の取引の後に正しく「振る舞う」ためにあなたの脳を訓練しなければなりません

上で述べたように、私たちは基本的に、脳が自然にあまりにも多くの意味を与え、最新の手術の結果に過度に影響されることを可能にする方法で事前に配線されています。ほとんどのトレーダーにとって、彼らの最新の取引は次の取引決定にあまりにも大きな影響を及ぼし、それに伴う感情的な浮き沈みは取引口座の破壊に非常に迅速につながる可能性があります。

注:トレーディングスキルに自信がある場合、または恐れている場合でも、完全に値引きする必要があると言っているのではありません。確かに、これらの感情は適切な量で健康で正常である可能性があり 、市場に対する経験豊富なトレーダーの本能の一部です 。しかし、それらが頻繁または強すぎると危険になり、これが私たちが起こらないようにしなければならないことです。

ここでは、最後の手術後に脳が適切に機能するように訓練して、その手術の結果に悪影響を受けないようにするためのヒントをいくつか紹介します。

  • 痛みを感じないように脳をだましてください。ポジティブシンキングの力を使用し、 ポジティブなビジネスの肯定と瞑想を使用することで、基本的に、Fool Your Brainの記事 で説明されているように、ネガティブな思考(たとえば、トレードの喪失など)や肉体的な痛みへの執着から脳をそらすことができます 。痛みを感じる 。
  • ネガティブな考えをブロックし、それらが発生したときにそれらに対処するための戦略を持つこと  は、前に説明した最近のバイアスを排除するのにも役立ちます。
  • 各取引でデフォルトのリスクに固執するようにしてください。そうしないと、トレードが勝つか負けるかに関係なく、すぐに過度に感情的になります。それが勝った場合、あなたは勝ったリーセンシーバイアスの影響を受け、それが負けた場合、あなたは上記のように負けたリーセンシーバイアスの影響を受けます。
  • 何があっても一貫して取引計画の基準に固執することにより、過度に取引しないようにしてください。初期の取引計画に関する最近の記事で説明したように、過剰取引を行うと、取引の感覚に夢中になります  。過剰取引は、最新の取引に重きを置きすぎることから生じます。
  • トレードの結果は、大規模なシリーズでのアドバンテージの例にすぎないことを忘れないでください。これについて詳しくは、次のセクションを参照してください。

エッジ対。感情

あなたの取引証拠金は基本的にエントリートリガーであり、一連の取引でプレイされ、カジュアルなお金を稼ぐよりも良いチャンスを与えます。アドバンテージは、感情に関係なく、邪魔されずにプレイする必要があります。ただし、感情はアドバンテージをトレードする能力に影響を与える可能性があるため、これはエッジと感情のトレードのパラドックスです。

 したがって、あなたの最新の取引はあなたとは無関係でなければなりません。そうすれば、あなたはあなたのお金を稼ぐために必要な一連の取引であなたの取引の利点を本当に明らかにすることができます 。

故偉大な マーク・ダグラスが教えて いるように、与えられた取引証拠金には勝ち負けのランダムな分布があり、これがあなたの最新の取引が無関係である理由です。勝ち負けのランダムな分布を常に思い出して、最後のトレードが重要ではない理由を思い出し、次のトレードに悪影響を与えないようにする必要があります。

あなたが信じていることは、市場が次に何をするかに関係しているので、100%無関係です。はい、あなたはあなたの本能を道具として使うことができます、しかし良い取引本能の感覚とその乱用の間には非常に細い線があります。

あなたが規律を持って取引し、各取引のリスクを正しく管理し、 愚かな取引を行わない 場合、これはトレーダーが勝ち負けの後に持つ否定的な感情の多くを取り除くのに大いに役立ちます。結局のところ、あなたがあなたの計画に忠実であり続けたことを知っているなら、たとえ取引が損失であったとしても、あなたは恥ずかしいことや怒っていることは何もありません、あなたは単にあなたのリードの損失イベント(大規模な一連の取引の1つ)に起因します)そして前進します。時間が経ち、あなたの計画に固執しましょう。各取引が次の取引から独立しているかのように取引を開始すると(それがそうであるため)、取引の成功につながる方法で市場と自然に相互作用し始めます。

ヘッジファンドのように取引する..。

最高の パフォーマンスを発揮するヘッジファンドマネージャー は、クライアントのためにお金を稼ぐには、落ち着いて収集し、計算する必要があることを知っています。彼らは、絶えず市場に出入りする余裕がなく、チャンスだと思うあらゆる小さなことを追いかけています  。彼らは、もしそうしたら、すぐに多くの非常に怒っている投資家が彼らの後ろにいることを知っています。同様に、あなたは絶えず市場に出入りする余裕はありません、取引コストはあなたを脇に食い尽くします 、デイトレーダーとしての取引 は単に 正しい取引の考え方を助長しません 。

最高のパフォーマンスのヘッジファンドを管理しているかのように取引したい場合は、より多くの調査と観察を行い、実際の取引を大幅に減らす準備をしておくとよいでしょう。あなたがあなたの管理下に100万ドルを持っていたとしたら、あなたは「お金を早く稼ぐ」必要性を感じますか?いいえ!なぜなら、月に1回、あるいは3か月ごとに1回だけ良い取引を行うと、莫大な利益が得られることを知っているからです。また、長期的な収益を最大化する最善の方法は、単純に愚かな取引(過剰取引)を避けることです。

ヘッジファンドマネージャーは、取引が少ないほど結果が良くなることを知っています。これは確かに証明された統計です。トレードを減らすと、それはより平和な存在になり、成功するために必要なマーケットニュートラルな心の状態を達成するためのはるかに優れた能力を提供します(つまり、最新のトレードを本質的に封じ込めないでください)。あなたがいつも取引しているなら、あなたはそれらの取引の浮き沈みをはるかに感じます、あるいは東ではあなたはそうする可能性がはるかに高いです。最近の取引の結果に過度に影響されたいという誘惑に陥る頻度が高いほど、影響を受ける可能性が高くなります。これを行う最も簡単な方法は、単に家に不健康な食べ物を供給しないことであるという点で、健康的な食事に似ています。

結論

あなたの最新の取引は、あなたの全体的な取引実績と取引の考え方の縮図です。トレーダーが長期的に成功した場合、彼は一年中いつでも彼の最後の取引を見ることができ、それは彼の取引計画に意味があり、規律ある一貫したアプローチ、勝ち負けを反映します。これは、プロのトレーダーが、一貫性、規律、忍耐力など、取引の成功につながる同じものが、次の取引に影響を与えるために彼らの心に感染する最新の取引結果の「ペスト」に対して彼らを「ワクチン接種」するのに役立つ同じものであることを知っているためですビジネス上の決定。

あなたの最後の2つか3つの取引のスナップショットを見ると、同じことを言うことができますか?最新の職業に影響されなかった人を反映していると言えますか?それとも、あなたが最後の取引で市場での次の動きを決定するようにしていることは私には明らかですか?彼の最新の取引の結果に落ち着いて、収集され、完全に無関心なプロのトレーダーになるには、この記事で説明され、私 のプロの取引コースで拡張された正しい技術と戦略を学び始める必要があります 。