18 वर्षों के व्यापार में मैंने जो 10 सर्वश्रेष्ठ सबक सीखे हैं

  1. मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, लॉल।
  2. उन 18 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा।

वास्तव में, मैंने इतना कुछ सीखा है कि कभी-कभी यह तय करना भी मुश्किल हो सकता है कि नौसिखिए व्यापारियों की मदद करने के लिए कहां से शुरू किया जाए। जब से मैंने व्यापार करना शुरू किया है, उद्योग नाटकीय रूप से बदल गया है। मुझे याद है कि वास्तव में मेरे ब्रोकर को मेरे खरीदने और बेचने के आदेश दिए गए थे, जो अब ऐसा करता है ??!

जैसे-जैसे मैं बड़ा होता जाता हूं, मुझे युवा व्यापारियों और खेल में नए लोगों को वापस देने और उनकी मदद करने की गहरी इच्छा होती है। व्यापार एक  बहुत ही भ्रामक पेशा हो सकता है  और यदि आप उन लोगों से सीखने में समय नहीं लगाते हैं जो पहले से ही “ब्लॉक” के आसपास कई बार हो चुके हैं, तो आप बहुत समय और पैसा बर्बाद कर देंगे।

यह लिखते हुए मैं एक कैफे में बैठ गया   और 18 वर्षों के बाजारों में व्यापार करने में मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा है, उसके बारे में लंबे और कठिन विचार किए।

किसी विशेष क्रम में नहीं और सभी समान रूप से महत्वपूर्ण, मैंने जो तय किया है वह शीर्ष 10 चीजें हैं जो मैंने अपनी व्यापारिक यात्रा पर सीखी हैं …

1. रक्षात्मक व्यापारी बनें।

पैसे खोने के बारे में वारेन बफे का प्रसिद्ध उद्धरण   कुछ इस प्रकार है:

“नियम नं। 1, कभी पैसा मत खोना। नियम # 2, नियम नंबर एक को कभी न भूलें ”।

शुरुआती व्यापारी अक्सर   पूरी तरह से गलत मानसिकता के साथ बाजार का रुख करते हैं। वे बस जितनी जल्दी हो सके पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वास्तव में उन्हें  जितना संभव हो सके अपने पैसे की रक्षा करने की कोशिश करनी चाहिए  । आप वास्तव में एक ही समय में दोनों मानसिक अवस्थाओं में काम नहीं कर सकते। आपको दोनों में से किसी एक को चुनना होगा और यदि आप जितना संभव हो सके अपने पैसे की रक्षा करना नहीं चुनते हैं, तो आप शायद इसे खो देंगे।

  • सबसे अच्छा हमला? एक अच्छा बचाव।

हम खेल की दुनिया में इसके बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन यह व्यापार पर भी लागू होता है: सबसे अच्छा अपराध एक अच्छा बचाव है। यहाँ क्योंकि:

जिस तरह से आप लगातार दीर्घकालिक व्यापारिक सफलता प्राप्त करते हैं, वह आपके दृष्टिकोण में रक्षात्मक होना है। इसका मतलब है कि आप केवल तभी व्यापार करते हैं जब बाजार की स्थितियां सही हों, जब आपकी ट्रेडिंग योजना के सभी मानदंड पूरे हो गए हों। ट्रेडिंग का लक्ष्य केवल “पैसा कमाना” नहीं है, बल्कि आपके द्वारा अर्जित धन को खोना भी नहीं है! वे दो अलग-अलग चीजें हैं जिनके लिए अत्यधिक मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है।

एक नौसिखिए व्यापारी के लिए भाग्यशाली होना और कुछ अच्छे ट्रेड करना, या यहां तक ​​कि उनकी योजना का पालन करके कुछ समय के लिए अच्छा करना आश्चर्यजनक नहीं है (सिर्फ भाग्यशाली नहीं)। हालांकि, यह कुछ समय के लिए सही करने के बाद है कि बहुत से, यदि अधिकतर नहीं, तो इससे दूर हो जाते हैं। ट्रेडर्स आत्मविश्वासी, घमंडी, अहंकारी हो जाते हैं, इसे आप कुछ भी कहें। मुद्दा यह है कि जीतना अच्छा लगता है और अक्सर एक व्यापारी के सिर पर जल्दी से चला जाता है। उन सभी विजेताओं को मारने के लिए आपने जो अच्छा, रक्षात्मक, धीमा, व्यवस्थित कार्य किया है, वह खिड़की से बाहर उड़ जाता है जब जीतने की भावना आपके मस्तिष्क में सुखद रसायनों से भर जाती है।

  • व्यापारिक पूंजी का संरक्षण सफलता की कुंजी है

अपनी व्यापारिक पूंजी को संरक्षित करने के लिए कार्य करना   अनिवार्य रूप से आप बाजार में रक्षात्मक व्यवहार कैसे करते हैं।

इसे इस तरह से सोचें: आसान पकड़ आने पर आप अपनी “बंदूक” (व्यापारिक खाते) में अधिक “बारूद” (पैसा) रखना चाहते हैं   । आप मुश्किल शिकार की शूटिंग के लिए बाहर नहीं जाना चाहते हैं जिसे आप पकड़ नहीं पाएंगे, फिर जब कोई आसान विषय साथ आता है तो आपके पास सिर्फ एक गोली रह जाती है। आप चाहते हैं कि वह कक्ष गोलियों से भरा हो ताकि आप अपने शिकार को सुरक्षित कर सकें।

व्यापार में, आप अपनी उद्यम पूंजी को “आसान” व्यापारिक व्यवस्थाओं के लिए संरक्षित करना चाहते हैं, वे  उच्च संभावना मूल्य कार्रवाई संकेत  जो इतने स्पष्ट हैं कि वे सचमुच आपसे बात कर रहे हैं! आप उन “बाड़ पर” संकेतों पर अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं जिनके लिए आप इंटरनेट पर पुष्टि की तलाश में हैं। सबसे अच्छे संकेत सुपर स्पष्ट हैं, ज्यादातर समय, और यह कुछ ऐसा है जो मैंने निश्चित रूप से वर्षों से सीखा है।

जब तक आपने अपने जोखिम को सही ढंग से प्रबंधित किया है, तब तक आप एक मजबूत, मिला हुआ व्यापार संकेत को पकड़ने के लिए खुद पर पागल नहीं होंगे (कम से कम आपको नहीं करना चाहिए)   । लेकिन, यदि आप एक संकेत पकड़ते हैं जिसके बारे में आप निश्चित नहीं थे, तो वह “तरह का” एक संकेत की तरह लग रहा था, लेकिन “वास्तव में नहीं”, और आप हार गए, तो आप खुद को लात मारेंगे।

एक व्यापारी के रूप में मेरा लक्ष्य कभी भी ऐसा महसूस नहीं करना है कि मैं व्यापार के बाद खुद को लात मारना चाहता हूं, जीतना, हारना या ड्रा करना चाहता हूं।

2. चार्ट और ट्रैकिंग ट्रेडों को देखना वास्तव में आपके परिणामों को नुकसान पहुंचाएगा

अक्सर, जीवन में, हम किसी चीज में जितना अधिक घुसपैठ करते हैं, वह उतनी ही खराब होती जाती है। यदि आप अपने महत्वपूर्ण दूसरे के साथ बहस में हैं और आप उस विषय को उठाते और उसकी समीक्षा करते रहते हैं, तो क्या यह इसे जाने और आगे बढ़ने से बेहतर होगा? नही बिल्कुल नही। अधिकतर, अति-भागीदारी एक बुरी बात है, और जब हम अपने कार्यों में बहुत अधिक शामिल हो जाते हैं, तो यह आमतौर पर एक बहुत, बहुत बुरी बात होती है।

आप कितनी बार एक व्यापार पर रहे हैं और इसकी जाँच करते रहे और अपनी स्थिति को ऊपर उठाते हुए, इसे बहुत जल्दी बंद कर दिया, या कुछ और कर रहे थे जो आप अन्यथा नहीं करते, और अंततः उल्टा हो गया? यह बहुत आम है और सबसे बड़ी व्यापारिक गलतियों में से एक है जिससे व्यापारियों को पैसा खोना पड़ता है।

  •  अपने ट्रेड दर्ज करें और फिर इसके बारे में सोचना बंद करें

बहुत कठिन दिखने और अपने ट्रेडों पर विचार करने के नुकसान से बचने का सबसे आसान तरीका? सेट करें और भूल जाएं। मुझे पता है कि मैंने यह बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं इसे दोहराता हूं क्योंकि यह शायद सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक सबक है जो मैंने कभी सीखा है: आप अपने ट्रेडों में जितना कम शामिल होंगे, आप उतना ही बेहतर करेंगे। यही कारण है कि मैंने  “सेट एंड फॉरगेट” ट्रेडिंग दृष्टिकोण पर लेख लिखे हैं और दैनिक चार्ट  के समय पर ध्यान केंद्रित किया है   । आप देखते हैं, जब आप अपनी ट्रेडिंग योजना का पालन करते हैं और ट्रेडों को प्रकट होने देते हैं, तो अपने व्यापारिक लाभ को बिना रुके प्रकट होने दें, यही सच्चा कौशल है, यही सच्चा अनुशासन और जुनून है। ये व्यापारी जो एक स्नाइपर की तरह व्यापार करने के बजाय सिर्फ “दौड़ने और शूटिंग” कर रहे हैं , वे कौशल या अनुशासन के साथ व्यापार नहीं कर रहे हैं, वे जुआ हैं। वे व्यापार करना बंद नहीं कर सकते क्योंकि वे बाजार को नहीं भूल सकते।

जब आपका कोई व्यापार चल रहा हो तो आपको सचमुच कुछ समय के लिए बाजार के बारे में भूलना होगा। ऐसा करने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप जितना जोखिम उठाते हैं उससे अधिक जोखिम न लें। नंबर एक कारण है कि व्यापारी चार्ट को बहुत अधिक देखना शुरू कर देते हैं और अपने ट्रेडों में घुसपैठ करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस व्यापार पर बहुत अधिक धन का जोखिम उठाया है।

3.  आपके पिछले व्यापार के परिणाम आपके अगले व्यापार को प्रभावित नहीं करना चाहिए।

एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सबक जो व्यापारी अक्सर अपनी व्यापारिक यात्रा के वर्षों तक नहीं सीखते या समझते हैं, वह यह है कि आपके पिछले व्यापार के परिणाम का आपके अगले व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है (और होना चाहिए)। दूसरे शब्दों में, आपको अपने पिछले व्यापार को अपने अगले व्यापार को प्रभावित नहीं करने देना चाहिए।

आपके द्वारा किया जाने वाला हर एक ऑपरेशन पिछले वाले से अलग और अनोखा होता है। वस्तुतः कोई दो व्यापारिक संकेत बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। यहां तक ​​कि अगर वे एक जैसे दिखते हैं, तो आसपास के बाजार का माहौल अलग होगा, इसलिए वे समान नहीं हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यापारी अक्सर नवीनतम व्यापार या पिछले व्यापार के आधार पर अपने अगले व्यापार के बारे में धारणा बनाते हैं।

  • विजेता और हारने वाले यादृच्छिक होते हैं

किसी भी ट्रेडिंग मार्जिन/रणनीति के परिणाम बेतरतीब ढंग से वितरित किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक साल में 100 ट्रेड लेते हैं और 50 जीत और 50 हार कहते हैं, तो उन जीत और हार का पैटर्न पूरी तरह से यादृच्छिक है। आपके पास लगातार 10 हार हो सकती हैं, उसके बाद 2 विजेता और उसके बाद 10 हारे, उसके बाद 20 विजेता हो सकते हैं। सवाल यह है कि आप जीत और हार के इस तरह के यादृच्छिक वितरण का प्रबंधन कैसे करेंगे  ? यदि आप अधिकांश व्यापारियों की तरह हैं, तो आप इसे बहुत ही नकारात्मक तरीके से प्रभावित करने देंगे। क्या आप लगातार 2 घाटे को संभाल सकते हैं? 5? 10 के बारे में कैसे? ज्यादातर लोग नहीं कर पाते और इसलिए ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं। पेड़ों से जंगल को एक व्यापारी के रूप में देखना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप लंबे समय में सफल होना चाहते हैं तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत है।

“पेड़ों से जंगल को देखने” से मेरा मतलब है कि किसी एक व्यावसायिक परिणाम को आपको विचलित न होने दें। यदि आप अलग-अलग ट्रेडों को आपको प्रभावित करने देना शुरू करते हैं, तो आप इस बात की बड़ी तस्वीर को खो देंगे कि आपको क्या करना चाहिए और लंबे समय में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए।

  • एक बड़े विजेता के बाद बहुत सावधान रहें

ट्रेडर्स अक्सर हारने के बाद अत्यधिक भयभीत हो जाते हैं और एक विजेता के बाद अत्यधिक आत्मविश्वासी हो जाते हैं। अब, जबकि दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि अति-आत्मविश्वास होना जोखिम भरा है। जब आप बहुत अधिक आश्वस्त हो जाते हैं, तो आप बाजार में अधिक जोखिम उठाते हैं और यह स्पष्ट रूप से बड़ा नुकसान हो सकता है, व्यापारिक भावनाओं और गलतियों का एक झरना उगलता है जो सचमुच एक दिन में आपके खाते को मिटा सकता है। ऑपरेशन के बंद होने के बाद ब्रेक लेना और शांत होना, प्रतिबिंबित करना, सांस लेना महत्वपूर्ण है। कल बाजार होगा  , इसलिए इसे हमेशा याद रखना। आपको यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि एक्सचेंज में होना “तत्काल” है।

4. LESS करने से आपको PI मिलेगा…

अधिकांश व्यापारी केवल इसलिए विफल हो जाते हैं क्योंकि वे बहुत अधिक करते हैं। वे बहुत अधिक शोध करते हैं (हाँ, आप बहुत अधिक शोध कर सकते हैं), बहुत अधिक पढ़ना, व्यापार के बारे में बहुत अधिक सोचना, चार्ट को बहुत अधिक देखना, सामान्य रूप से बहुत अधिक व्यापार करना।

एक व्यापारी के रूप में कुछ न करने की शक्ति को महसूस करना महत्वपूर्ण है   । कई बार, यदि अधिकतर समय नहीं, तो कुछ भी नहीं करना सबसे लाभदायक चीज है जो आप कर सकते हैं! यहाँ क्योंकि:

  • कम आवृत्ति व्यापार

ठीक है, मुझे पता है कि यह वह नहीं है जो आप सुनना चाहते हैं, लेकिन जब से मैं लोगों को यह बताने के लिए चिंतित हूं कि वे क्या सुनना चाहते हैं और क्या नहीं सुनना चाहते हैं? कभी नहीँ।

बाजार में किसी भी महीने में अच्छे कारोबारी संकेत नहीं मिल रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि किसी भी सप्ताह या महीने में उच्च संभावना वाले प्रवेश संकेतों का कोई बड़ा सौदा नहीं है। कैसे? ठीक है, क्योंकि बाजार में अधिकांश मूल्य कार्रवाई केवल यादृच्छिक शोर है जिसका कोई मतलब नहीं है।

आपका मिशन, एक मूल्य कार्रवाई विश्लेषण व्यापारी के रूप में,  बाजार के पदचिह्न  को पढ़ना सीखकर  नकारात्मक संकेतों से सकारात्मक फ़िल्टर करना सीखना है  ; कीमत कार्रवाई। एक बार जब आप इसे सीख लेते हैं, तो आप जल्द ही महसूस करेंगे कि आपके पैसे को जोखिम में डालने के लायक अच्छे ट्रेड अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं। लेकिन, अच्छी बात यह है कि बाजारों में बहुत सारा पैसा बनाने के लिए आपको बहुत अधिक व्यापार करने की आवश्यकता नहीं है।

  • हेज फंड ट्रेडर की मानसिकता

एक हेज फंड व्यापारी, जो लाखों या अरबों धन को नियंत्रित करता है, लगातार व्यापार करने के बारे में नहीं सोच रहा है। इसके बजाय, वे उन बाजारों के मूल्य डेटा को सावधानीपूर्वक “खोज” कर रहे हैं जिनमें वे उस “रफ डायमंड” को खोजने के लिए काम करते हैं। वे एक उच्च संभावना वाले व्यापार की तलाश कर रहे हैं जो उनके ग्राहक की मूल्यवान पूंजी को जोखिम में डालने लायक हो।

आपको भी ऐसा सोचना चाहिए। यह आपका पैसा दांव पर है, जिसके लिए आपने कड़ी मेहनत की है। इसलिए, इसे “सो-सो” सेटअप पर फेंक न दें जो आपको लगता है कि “थोड़ा, शायद” एक अच्छा सेटअप है। 4-घंटे या दैनिक चार्ट समय सीमा पर उन  उच्च समय सीमा संचालन  की प्रतीक्षा करें जो इतने स्पष्ट हैं कि आप उन्हें न लेने के लिए बेवकूफी महसूस करेंगे।

इसके अलावा, इस पर अधिक विचार न करें। अक्सर, व्यापारियों को लगता है कि वे पूरी तरह से अच्छे व्यापारिक व्यवस्था से बाहर आ गए हैं। हमारे पास यह सोचने की प्रवृत्ति है कि “यह व्यापार सच होने के लिए बहुत अच्छा है” और इसलिए हम कम संभावना वाले ट्रेडों के लिए समझौता करते हैं, जिनके बारे में हमें अच्छा लगता है क्योंकि हमने इंटरनेट पर पुष्टिकरण समाचार खोजने में 3 घंटे बिताए हैं जो व्यापार से सहमत हैं।

मैं आपको बता रहा हूं, 18 साल के लाइव ट्रेडिंग अनुभव से, सबसे अच्छे ट्रेड लगभग हमेशा स्पष्ट होते हैं!

5. जानें कि आप प्रवेश करने से पहले कहां जा रहे हैं!

बाजारों में व्यापार करते समय, कोई नेता नहीं होता है, कोई अधिकारी नहीं होता है जो आपको बताता है कि क्या करना है। तो, आपको नियम बनाने होंगे। आपको खुद को अनुशासित करना होगा और आपको खुद को जवाबदेह ठहराना होगा। यही कारण है कि अधिकांश व्यापारी विफल हो जाते हैं। अधिकांश लोग, अपने स्वयं के उपकरणों पर छोड़ दिए जाते हैं, इन चीजों को करने के लिए बस अनुशासित या आत्म-नियंत्रित नहीं होते हैं।

व्यापार प्रक्रिया का एक मिशन-महत्वपूर्ण घटक   खरीद या बिक्री बटन पर क्लिक करने से पहले व्यापार से बाहर निकलने का निर्धारण कर रहा है। यह एक महान सबक है जिसे सीखने में मुझे शुरुआत में कई साल लग गए। इसे आपको इतना समय न लगने दें!

  • बाहर निकलना प्रवेश द्वार से कहीं अधिक कठिन है!

एक व्यापारी के रूप में पैसा बनाने का एकमात्र तरीका यह है कि जितना संभव हो सके व्यापार से बाहर निकलने की प्रक्रिया से खुद को हटा दें। निकास वह जगह है जहां ज्यादातर लोग इसे खराब कर देते हैं। मैंने व्यावसायिक रिलीज़ पर बहुत सारे लेख लिखे हैं, लेकिन एक आपको निश्चित रूप से देखना चाहिए कि यह  एक साधारण व्यावसायिक निकास योजना पर है  , इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि व्यावसायिक रिलीज़ के साथ सरल क्यों बेहतर है।

ज्यादातर व्यापारी भावना के आधार पर बाहर निकलते हैं। यह आमतौर पर बहुत छोटी जीत या बड़ी हार में परिणत होता है। विरले ही कई व्यापारी बाहर निकलते हैं जब कोई व्यापार उनके पक्ष में जोरदार होता है। कैसे? भावनाएँ। जब आप महान होते हैं तो आप सभी “कारणों” के बारे में सोच सकते हैं कि जीतने की स्थिति और भी बढ़ेगी। आपके साथ ऐसा नहीं होता है कि आप महान हैं या बाहर जाने का सबसे अच्छा समय वह है जब आप बड़े होते हैं। यह बिल्कुल वैसी ही मानसिकता है जैसी एक कैसीनो जाने वाले की होती है। वे खड़े होने पर भी स्लॉट मशीन की बांह खींचते रहते हैं और वे जानते हैं कि वे उस पैसे को वापस भुगतान करेंगे।

जब कोई व्यापार आपके पक्ष में होता है, तो आपको खुद को मजबूर करने का एक तरीका खोजने की आवश्यकता होती है, न कि जब यह आप में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जो एक हारे हुए व्यक्ति में बदल जाता है। ऐसा करने का एकमात्र मूर्खतापूर्ण तरीका धार्मिक रूप से पालन करने के लिए एक कठोर लाभ लेने वाली योजना है। यदि आप तब तक निकास छोड़ देते हैं, तो आपको अपने विवेक पर निकास पर छोड़ दिया जाएगा, जो आमतौर पर अधिकांश लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है।

6.  आप जिस व्यवसाय में हैं उससे कहीं अधिक व्यवसाय से बाहर हो जाएं।

मेरे 18+ वर्षों के बाजारों में व्यापार करने में मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा है, वह यह है कि बहुत अधिक व्यापार करना आपके सारे पैसे खोने का एक त्वरित तरीका है।

अधिकांश व्यापारी बाजार में प्रवेश करते हैं और जैसे ही वे अपने पहले लाइव खाते को निधि देते हैं, वे “दौड़” शुरू करते हैं, अत्यधिक व्यापार करते हैं और बाद में परिणामों से निपटते हैं। यह सीखना एक कठिन सबक है और अधिकांश व्यापारी वास्तव में इसे तब तक नहीं सीखते जब तक कि वे जितना पैसा सोच सकते हैं उससे अधिक खो देते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि, यदि आप  कम आवृत्ति के साथ व्यापार करना नहीं सीखते हैं , तो  आप करेंगे अपने आप को उच्च आवृत्ति खोने में खोजें।

  • दैनिक चार्ट की समय सीमा से खुद को परिचित करें

यदि आप कुछ समय से मेरा अनुसरण कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि मैंने लंबे समय के फ्रेम में ग्राफ़ की शक्ति के बारे में बहुत सारे लेख लिखे हैं और आपको उन पर ध्यान क्यों देना चाहिए। लंबे समय के फ्रेम पर ध्यान केंद्रित करने के मुख्य कारणों में से एक यह है कि वे सभी बाजार शोर के लिए एक प्राकृतिक “फिल्टर” के रूप में कार्य करते हैं और यदि आप सख्ती से अपनी व्यापार योजना का पालन करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उन पर ध्यान केंद्रित करके कम बार व्यापार करेंगे।

 मेरी राय में दैनिक चार्ट वास्तव में  तकनीकी विश्लेषण की कुंजी है। सबसे पहले दैनिक चार्ट पर ट्रेड करना सीखें और अपनी पूरी ट्रेडिंग रणनीति को इसके इर्द-गिर्द केन्द्रित करें और आप  दिन-ब- दिन ट्रेड करने वाले व्यापारियों की भीड़ से पहले से ही प्रकाश वर्ष आगे होंगे  ।

7. क्या आप सो सकते हैं और रात को चैन की नींद सो सकते हैं?

आपको इंटरनेट पर एक लाख विभिन्न जोखिम प्रबंधन रणनीतियाँ मिलेंगी, लेकिन उनमें से अधिकांश काम नहीं करती हैं, अतार्किक हैं, या अत्यधिक जटिल हैं। मेरे व्यापार के सभी वर्षों में मुझे यह पता लगाने का कोई बेहतर तरीका नहीं मिला है कि क्या मैं स्लीप टेस्ट से ज्यादा जोखिम ले रहा हूं  ।

एक ट्रेडर के लिए जोखिम का सबसे महत्वपूर्ण उपाय प्रति ट्रेड डॉलर जोखिम है (या आपका अकाउंट जिस भी मुद्रा में है)। मतलब, आपका R नंबर या आपका डॉलर प्रति ट्रेड क्या जोखिम भरा है? यदि आप इस संख्या को नहीं जानते हैं, तो आप पहले ही असफल हो रहे हैं।

  • मनी मैनेजमेंट के लिए स्लीप टेस्ट

यह जांचने का एकमात्र सबसे अच्छा तरीका है कि क्या आप किसी व्यापार पर बहुत अधिक पैसा जोखिम में डाल रहे हैं, यह निर्धारित करना है कि आप उस व्यापार के बारे में चिंतित हैं या नहीं। दूसरे शब्दों में, क्या आप अपने चार्ट से दूर होने पर भी व्यापार के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप बिस्तर पर उस पैसे के बारे में सोच रहे हैं जिसे आपने जोखिम में डाला है? क्या आप रात में जागते हैं और अपने लैपटॉप पर ग्राफ़ देखने के लिए बाहर निकलते हैं? या इससे भी बदतर, बिस्तर पर लेटकर फोन चेक करना?

यदि आप उपरोक्त में से कोई भी या सभी कर रहे हैं, तो आपको एक गंभीर समस्या है जिसे जल्द से जल्द ठीक करने की आवश्यकता है।

 पैसा बनाने के लिए बाजार में पर्याप्त बड़ी चालों को हिट करने के लिए बाजार में लंबे समय तक रहने का एक लड़ने का मौका पाने का एकमात्र तरीका  यह सुनिश्चित करना है कि आप प्रति व्यापार बहुत अधिक धन का जोखिम नहीं उठाते हैं।

यदि आप पाते हैं कि आप अपने ऑपरेशन के बारे में अत्यधिक चिंतित हैं और इसके कारण सो नहीं सकते हैं, तब तक जोखिम से बचें जब तक आप आसानी से सो नहीं जाते।  अपने अगले व्यापार पर अपनी स्थिति का आकार कम करें  और इसे तब तक कम करते रहें जब तक कि आप अपने चार्ट को आत्मविश्वास से बंद नहीं कर सकते और अपने व्यापार के बारे में चिंतित या अत्यधिक चिंतित न हों। मेरा विश्वास करो, यह काम करता है और आपको कई अन्य व्यापारिक गलतियों से बचने में मदद करेगा जो बहुत अधिक जोखिम लेने का परिणाम हैं!

8. जानिए h $% क्या है! आप असली पैसे के लिए व्यापार शुरू करने से पहले कर रहे हैं!

यह स्पष्ट लग सकता है, लेकिन कई व्यापारी वास्तव में यह समझे बिना वास्तविक धन का व्यापार करना शुरू कर देते हैं कि वे जिस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं उसका उपयोग कैसे करें या ट्रेडिंग रणनीति कैसे करें। वे सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, मौका का खेल हैं। उनके जैसा मत बनो।

वास्तविक धन का व्यापार शुरू करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको अवश्य करनी चाहिए यदि आप इसे तुरंत खोना नहीं चाहते हैं।

  • अपनी ट्रेडिंग रणनीति में महारत हासिल करें

मुझे लगता है कि यह बिंदु बहुत स्पष्ट है, लेकिन कई व्यापारी कुछ ऐसे हैं जिन्हें वे अनदेखा करते हैं। आप अपनी ट्रेडिंग रणनीति में महारत हासिल किए बिना लाइव ट्रेडिंग शुरू नहीं कर सकते   । ऐसा करना बिना किसी प्रशिक्षण के एक वाणिज्यिक विमान को उड़ाने की कोशिश करने और दुर्घटनाग्रस्त न होने की उम्मीद करने जैसा है। होने वाला नहीं है।

बेशक, मैं अनुशंसा करता हूं कि आप मेरी  कीमत कार्रवाई रणनीतियों के साथ सीखें और व्यापार करें, जो कि मैं अपने व्यापारिक पाठ्यक्रमों  में विस्तार से बताता  हूं  , लेकिन आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करना है कि आप जो भी रणनीति का उपयोग करते हैं, दोनों लाइव होने से पहले प्रतिबद्ध और मास्टर दोनों। भटको मत और भटको। कई अलग-अलग व्यापारिक विधियों को संयोजित करने का प्रयास न करें, यह काम नहीं करता है, मुझ पर विश्वास करें।

  • अपने धन प्रबंधन में महारत हासिल करें

जैसा कि मैंने उपरोक्त बिंदु 7 में कहा है, यदि आप सफलता का एक दीर्घकालिक मौका चाहते हैं, तो आपको बाजार में जोखिम वाले पैसे के साथ रात में सोने में सक्षम होना चाहिए, इसलिए पहले यह पता करें कि डॉलर की राशि कितनी है तुम। उस डॉलर की राशि से भटकें नहीं या इसे तब तक बढ़ाएं जब तक आपको लगातार सफलता न मिल जाए।

  • डेमो इसे पहले स्वैप करें

उपरोक्त दोनों दो बिंदु, आपकी ट्रेडिंग रणनीति और धन प्रबंधन में महारत हासिल करना, ऐसी चीजें हैं जो आपको   लाइव होने से पहले 2-4 महीने के लिए ट्रेडिंग डेमो करने के लिए करने की आवश्यकता है। इससे पहले कि आप वास्तविक धन को जोखिम में डालना शुरू करें, आपको उस प्लेटफ़ॉर्म के यांत्रिकी को सीखना चाहिए, अन्यथा आप गलत स्थिति का आकार दर्ज करने आदि जैसी मूर्खतापूर्ण गलतियाँ करने के लिए पैसे खो देंगे।

9. क्या आपने पहले ही अपने आप में महारत हासिल कर ली है? नहीं तो जरूरी है।

अगर मैं आपको सिर्फ एक बार ट्रेडिंग सलाह देता हूं, तो 18 साल के व्यापार में मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा है, वह यह है कि यदि आप बाजारों पर हावी होना चाहते हैं तो खुद को महारत हासिल करना है।

जब तक आप अपनी मानसिक / भावनात्मक कमजोरियों को दूर नहीं करते (हम सभी के पास हैं), आप एक व्यापारी के रूप में कभी भी पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाएंगे। ट्रेडिंग में सफलता आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली ट्रेडिंग पद्धति की तुलना में व्यक्तिगत यात्रा और आपके दिमाग में “दुश्मनों” पर विजय पाने का परिणाम है। अधिकांश व्यापारियों को इसका एहसास तब तक नहीं होता जब तक कि बहुत देर हो चुकी न हो।

  • दरवाजे पर अपने अहंकार की जाँच करें

अहंकार पर नियंत्रण। उसे दरवाजे पर छोड़ दो नहीं तो वह तुम्हें हर बार बाजारों में जिंदा खा जाएगा। आश्वस्त होना जीवन में और एक व्यापारी के लिए एक महान गुण है, लेकिन “आत्मविश्वास” और अत्यधिक आत्मविश्वास होने के बीच एक बहुत ही महीन रेखा है, और यह एक ऐसी रेखा है जिसे आप पार करने का जोखिम नहीं उठा सकते, शाब्दिक रूप से। अति आत्मविश्वास भी बड़े व्यापारियों में रेंगता है, जिससे उन्हें एक ऐसा व्यापार करने के लिए प्रेरित किया जाता है जो शायद उन्हें नहीं लेना चाहिए था या उन्हें अन्य गलतियां करने के लिए प्रेरित किया। आमतौर पर, एक व्यापारी कुछ अच्छे जीतने वाले ट्रेडों के बाद अति आत्मविश्वास से भर जाता है, फिर उसके सिर पर जाता है और अत्यधिक व्यापार करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास अब गुप्त व्यापारिक शक्ति है। यह बहुत, बहुत खतरनाक है।

  • मुझे एक अनुशासित व्यक्ति दिखाओ और मैं तुम्हें एक अच्छा व्यापारी दिखाऊंगा

जब व्यापार की बात आती है तो आत्म-अनुशासन क्या होता है? “अनुशासन” के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप खुद को एक व्यापारी के रूप में कैसे पेश करते हैं? यह इस तरह दिखता है: आप अभी-अभी एक बहुत ही लाभदायक व्यापार से बाहर निकले हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप आगे क्या करेंगे यह मुझे बताएगा कि आप पैसे कमाने के लिए पर्याप्त अनुशासित हैं या नहीं।

एक अनुशासित व्यापारी इस बिंदु पर सामान्य से कुछ भी अलग नहीं करेगा। वे अपनी ट्रेडिंग योजना को जारी रखेंगे। वास्तव में, वे संभवतः कंप्यूटर बंद कर देंगे और कल वापस आ जाएंगे जब जीत से प्राप्त उत्साह की भावना कम हो जाएगी। आप अपनी ट्रेडिंग योजना में इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकते हैं और करना चाहिए। उदाहरण के लिए, आपके पास “जीतने वाले व्यापार के बाद क्या करना है” नामक एक अनुभाग है जहां आप विस्तार से बताते हैं कि आप विजेता के 24-48 घंटों के लिए बाजार कैसे छोड़ेंगे,

एक अनुशासनहीन व्यापारी, एक अच्छे विजेता को बंद करने के बाद, तुरंत बाजार में वापस आ जाएगा या उसी दिन व्यापार में वापस आ जाएगा। यह लगभग हमेशा एक गलती है। शायद ही कोई उच्च संभावना वाला ट्रेड सिग्नल आपके लिए इंतजार कर रहा हो, जब आप एक बड़े जीतने वाले व्यापार से बाहर निकल गए हों। मुझ पर विश्वास करो।

10. संगम राजा है

जहां तक ​​आपकी वास्तविक ट्रेडिंग अफवाहों का सवाल है, बाजार में अपने 18+ वर्षों में मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा है, वह यह है कि   एक व्यापार में जितना अधिक संगम होगा, उतना ही बेहतर होगा। व्यापार में संगम का अर्थ है कि एक व्यापार के समर्थन में कई सहायक कारक प्रतिच्छेद या संरेखित होते हैं।

 आमतौर पर, चार्ट पर यह एक ट्रेंडिंग मार्केट के संदर्भ में एक प्रमुख चार्ट स्तर के साथ संयुक्त स्पष्ट संकेत की तरह दिखता है  । मैं इसे टीएलएस विधि या ट्रेंड, लेवल, सिग्नल कहता हूं। आदर्श रूप से, आपके पास एक पंक्ति में सभी 3 होंगे, लेकिन आप 3 में से केवल 2 के साथ दूर हो सकते हैं।

  • यदि आप व्यावसायिक प्रविष्टि का “सिस्टम” चाहते हैं, तो यह है:

कई व्यापारी चाहते हैं कि मानवीय त्रुटि की संभावना को खत्म करने के लिए सख्त नियमों के साथ मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाए। जबकि मैं आम तौर पर  रोबोट ट्रेडिंग जैसे यांत्रिक / कठोर व्यापार प्रणालियों का समर्थक नहीं हूं  ,  टीएलएस पद्धति  एक मूल्य स्टॉक व्यापारी के लिए यांत्रिक व्यापार का एक रूप हो सकती है।

बस अपनी ट्रेडिंग योजना में लिखें कि आपके द्वारा किया गया कोई भी व्यापार समझौते में प्रवृत्ति, स्तर और संकेत होना चाहिए, या आप इसे दर्ज नहीं करते हैं। नौसिखिए व्यापारियों के लिए आत्मविश्वास और अनुशासन बनाने के लिए इस प्रकार की चीजें उपयोगी हैं। मेरा सुझाव है कि यदि आप नए हैं या संघर्ष कर रहे हैं तो आप इसे आजमाएं।

निष्कर्ष

जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं उन सभी चीजों पर एक पूरी लाइब्रेरी लिख सकता हूं जो मैंने अपने 18+ वर्षों के बाजारों के व्यापार से सीखी हैं। हालाँकि, यह सब समाप्त होना है, इसलिए मैं आज के पाठ को निम्नलिखित अंतर्दृष्टि के साथ समाप्त करूँगा जो मैंने अपने समय से “खाइयों में” सीखा:

सबसे अच्छे व्यापारी विनम्र और खुले विचारों वाले होते हैं। वे जानते हैं कि वे किसी भी व्यापार और व्यापार पर उसी के अनुसार हार सकते हैं। जब व्यापारी यह मानने लगते हैं कि वे बाजार के बारे में कुछ “सुरक्षित” जानते हैं और (या) लापरवाह और अनियंत्रित होने लगते हैं, तो वे हारना और चोट पहुँचाना शुरू कर देते हैं।

बाजारों में व्यापार करना वास्तव में एक दोधारी तलवार है क्योंकि यह पैसा बनाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है; आपको कहीं भी ड्राइव करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बॉस नहीं, असीमित लाभ क्षमता, प्रवेश के लिए बहुत कम अवरोध और कम चलने वाली लागत। या, यदि आप इसे अकेला छोड़ देते हैं तो यह पैसे खोने का सबसे तेज़ तरीका हो सकता है। हमेशा याद रखें, आप अपने नियंत्रण में हैं और ट्रांसफर मार्केट में यह आपकी वास्तविक शक्ति है और इस खेल में अपने विरोधियों को हराने का एकमात्र मौका है। आत्म-नियंत्रण एक ऐसी चीज है जो  आप मेरे जैसे आकाओं से सीखेंगे  या कठिन और महंगा तरीका सीखेंगे। पर्याप्त समय दिया गया है, बाजार अंततः आपको हर वह सबक सिखाएगा जो आपको जानने की जरूरत है, लेकिन आपको खुद से पूछना होगा: क्या आपके पास पर्याप्त पैसा और मानसिक शक्ति है कि आप कठिन तरीके से सीखने के लिए पर्याप्त समय तक टिके रहें?