बाजारों ने जल्द ही मुझे सिखाया कि यह जाने का सही तरीका नहीं था!

मैंने धीरे-धीरे अपनी मानसिकता को सही से केवल संभावनाओं में बदलना शुरू कर दिया: मैं अब सही या गलत होने के बारे में चिंतित नहीं था, बल्कि इस बारे में चिंतित था कि जब व्यापार काम नहीं कर रहा था और व्यापार के लाभदायक होने पर मैंने कितना कमाया था।

लेकिन 3 साल पहले, जब मैंने अपने हेज फंड में अब हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले शीर्ष-स्तरीय ट्रेडिंग एल्गोरिदम को डिजाइन करना शुरू किया, तो मैं और भी आगे जाना चाहता था, इसलिए मैंने अपना ध्यान इस प्रश्न के आधार पर और भी उच्च स्तर के जोखिम प्रबंधन की ओर लगाया:

किसी भी समय मेरे व्यापार की सही स्थिति क्या है?

प्रारंभ में, हमने अपने हेज फंड में मुख्य प्रोग्रामर के साथ एक विशेष परीक्षण मंच विकसित किया और स्थिति आकार के लिए नई तकनीकों को खोजने के लिए अनंत संख्या में विचारों का परीक्षण शुरू किया। यह विचार सरल था: मौजूदा बाजार की स्थिति हमारे पक्ष में होने की संभावना जितनी अधिक होगी, हमारी पूंजी का उतना ही अधिक% हमें जोखिम में डालना चाहिए (जितना अधिक वायदा अनुबंध हमें व्यापार करना चाहिए) और इसके विपरीत।

हमने अपने सभी विचारों का परीक्षण करने में बहुत मज़ा किया और कुछ वास्तव में अच्छे थे (लेकिन बहुत सरल)। आखिरकार, परीक्षण ने हमें और भी बड़े विचार के लिए प्रेरित किया कि हम “मस्तिष्क” को आकार देने वाली अपनी मालिकाना स्थिति का निर्माण करते थे जिसे हम “वाणिज्यिक निदेशक” कहते थे, लेकिन भले ही आप अपने फंड के निर्माण चरण में न हों। सट्टा (अभी तक), इस दृष्टिकोण का उपयोग करने और उन्नत स्थिति आकार देने वाली तकनीकों का परीक्षण शुरू करने के लिए अभी भी बहुत सारे आसान तरीके हैं।

यहाँ कुछ सरल हैं जिनका आप आज परीक्षण कर सकते हैं:

1. सप्ताह का दिन मायने रखता है – सप्ताह के कुछ दिन दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं, इसलिए आप अपनी स्थिति का आकार तदनुसार समायोजित कर सकते हैं: सप्ताह के कुछ दिनों में आप अपनी स्थिति को 25, 50 या 100% तक बढ़ा सकते हैं (और कुछ दिनों में आपको पोजीशन का आकार भी कम कर देना चाहिए)।

2. पिछले दिन की कार्रवाई अक्सर मदद करती है – पिछले दिन बाजार ने कैसे कारोबार किया, यह अक्सर मायने रखता है। बस विश्लेषण करें कि आपका ट्रेड कैसा दिखता है जब पिछला दिन एक अच्छा दिन था, जब यह एक बुरा दिन था, जब यह एक कम अस्थिरता वाला दिन था, और जब यह एक उच्च अस्थिरता वाला दिन था। पिछले दिन की कार्रवाई आपकी प्रविष्टियों की गुणवत्ता के साथ सहसंबद्ध हो सकती है, इसलिए आपके पास अपनी स्थिति का आकार तदनुसार निर्धारित करने का एक और शानदार अवसर है।

3. एक ओपनिंग गैप बहुत अंतर ला सकता है – कुछ बाजारों में, एक बड़े गैप का मतलब यह हो सकता है कि गैप की दिशा में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह नहीं हो सकती है, इसलिए, यह विश्लेषण करके कि क्या वर्तमान ट्रेडिंग दिन एक के साथ खुला है। किसी दिए गए दिन के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति आकार निर्धारित करने के लिए किस दिशा में और किस आकार में एक और प्रभावी तरीका हो सकता है।

बेशक, तलाशने के लिए कई अन्य तकनीकें हैं, लेकिन ये 3 अच्छी और सुरक्षित हैं जो आपको आरंभ करने के लिए पर्याप्त हैं। जितना अधिक आप अलग-अलग पोजीशन साइजिंग विधियों के साथ प्रयोग करेंगे, विभिन्न विन्यासों और बाजार स्थितियों में, परिणाम उतने ही दिलचस्प होंगे।

और यदि आप वास्तव में इस अवधारणा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं (जिसकी मैं अत्यधिक अनुशंसा करता हूं), तो बाजार की स्थितियों का विश्लेषण करने के लिए मार्केट इंटर्नल का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह उन तकनीकों में से एक है जिसे हम अपने हेज फंड में उपयोग कर रहे हैं और यह वह जगह भी है जहां आप वास्तव में कुछ आकर्षक संभावनाएं देखना शुरू कर सकते हैं।

हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी पोजीशन साइजिंग!