हेज फंड मैनेजर की तरह व्यापार कैसे करें

दुनिया के सबसे अच्छे मनी मैनेजर्स ने आपके लिए एक समान रास्ता शुरू किया है; उन्हें आपकी तरह व्यापार करना सीखना था, उन्हें अपने व्यापार में महारत हासिल करनी थी, अपनी रणनीति को ठीक करना था और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और बाजार में अपने व्यवहार को नियंत्रित करना सीखना था। अपनी भावनाओं में महारत हासिल करना और व्यवहार को नियंत्रित करना शायद सबसे बड़ी बात है जो पेशेवरों को शौकीनों से अलग करती है। 

पर्याप्त स्क्रीन समय और अनुभव के साथ, यदि आप काफी देर तक टिके रहते हैं, तो लगभग कोई भी आत्मविश्वास के साथ बाजार में कॉल करना शुरू कर सकता है। लेकिन जैसा कि आप में से बहुत से लोग अब तक जानते होंगे, इतना ही काफी नहीं है।    

जैसा कि मैंने कहा, जो वास्तव में “लड़कों से पुरुषों” को अलग करता है, वह पेशेवरों की क्षमता है कि वे प्रत्येक व्यापार को अपने लाभ के एक और निष्पादन के रूप में मानते हैं, इसके साथ कोई भावनात्मक संबंध नहीं है। मल्टीमिलियन-डॉलर या बिलियन डॉलर के हेज फंड्स का व्यापार करना निश्चित रूप से आसान काम नहीं है और निश्चित रूप से दिमाग के बेहोश होने के लिए नहीं है।  

जिस तरह से कोई भी इस विशाल आकार का सफलतापूर्वक व्यापार कर सकता है, और उच्च निवल मूल्य वाले ग्राहकों के लिए सफलतापूर्वक व्यापार कर सकता है, वह है बाजार में अपने दिमाग और कार्यों का पूर्ण और पूर्ण नियंत्रण।  

याद रखें, यह सिर्फ शून्य है।

इस खेल में सफल होने के लिए आपको अपने ट्रेडिंग खाते में पैसे के बारे में सोचने के तरीके को बदलने की क्षमता की आवश्यकता है।  

पेशेवर हेज फंड व्यापारी जो   जानते हैं और करते हैं, वे उन खातों के बारे में सोचते हैं जो वे स्कोरबोर्ड के रूप में व्यापार करते हैं, एक विशाल विश्व खेल में स्कोर रखते हैं। स्कोर ट्रेडिंग खाते का संतुलन है और उनके लिए यह स्क्रीन पर आंकड़े के अलावा और कुछ नहीं है, पहले दो अंकों के बाद वे जितने अधिक शून्य जमा करते हैं, वे उतना ही बेहतर कर रहे हैं। 

एक अरब डॉलर की स्थिति का प्रबंधन करने की कल्पना करें कि आप 1,000 डॉलर की स्थिति का प्रबंधन कैसे करेंगे? ऐसा करने का एकमात्र तरीका यह याद रखना है कि वे केवल शून्य हैं; वे एक स्क्रीन पर सिर्फ अंक हैं। यदि आप अपने आप को पैसे की शक्ति को वास्तव में “महसूस” करने की अनुमति देना शुरू करते हैं, तो आप पहले ही खो चुके हैं।  

एक छोटे खुदरा व्यापारी के रूप में आपके पास एकमात्र असली हथियार आपके खाते में जोखिम वाले धन से प्रभावित नहीं हो रहा है। इसे कई तरीकों से पूरा किया जा सकता है: 

  • पैसे के साथ व्यापार न करें जिसे आप वास्तव में खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। 
  • अपनी कुल निवल संपत्ति, कर्ज के बाद बची हुई नकदी को जानें। 
  • आप प्रति व्यापार अपने नकदी की बहुत कम राशि का जोखिम उठाते हैं।  
  • मुझे “नींद की परीक्षा” लेना पसंद है; यदि आप  अपनी पोजीशन को ऊपर करके सो सकते हैं  , तो आप जाने के लिए अच्छे हैं।

यदि आप उपरोक्त सभी कर रहे हैं, तो अपने खाते को हेज फंड मैनेजर के रूप में व्यापार करने का अंतिम चरण यह है कि आप जिस पैसे का व्यापार कर रहे हैं, उसके बारे में आप कैसे सोचते हैं। 

मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूं कि आपके असली पैसे का व्यापार करने की तुलना में एकमात्र संभावित नर्वस चीज किसी और के पैसे का व्यापार कर रही है। इसलिए, एक हेज फंड मैनेजर के पास “उसकी नसों में बर्फ” (अनुशासन, आत्म-नियंत्रण) होना चाहिए, अन्यथा वह अपने ग्राहकों के लिए औसत से अधिक रिटर्न प्राप्त नहीं करेगा। 

वह यह कैसे करते हैं? 

अपने ट्रेडिंग खाते में पैसे को “सिर्फ संख्या” के रूप में सोचकर, वास्तव में बड़े खाते वाला एक व्यापारी अपने व्यापारिक निर्णयों से उत्साह को दूर कर सकता है। वे बस अपने पैसे को आपसे अलग सोच रहे हैं और परिणामस्वरूप, बाजार में अनिवार्य रूप से कार्य करने में सक्षम हैं जैसे कि वे एक डेमो खाते का व्यापार कर रहे थे।  

क्या आपने कभी किसी डेमो खाते का सफलतापूर्वक व्यापार किया है   और फिर जब आपने वास्तविक खाते में स्विच किया तो आपने इसे एक महीने में उड़ा दिया? यह क्यों हुआ? खैर, यह आसान है; आपने इसके बारे में कैसे सोचा (जैसे आपने डेमो में किया था) को नियंत्रित करने के बजाय पैसे को वास्तविक खाते पर नियंत्रित करने दें। इसे आप पर हावी न होने दें। आप ऊपर दिए गए 4 बुलेट बिंदुओं का पालन करके ऐसा करते हैं और फिर याद करते हैं कि वे कंप्यूटर स्क्रीन पर केवल संख्याएं हैं, और कुछ नहीं, केवल शून्य हैं।  

आपको पैसे से सत्ता वापस लेनी होगी, पैसे को खुद पर हावी न होने दें, खुद पर नियंत्रण रखें और उसी हिसाब से अपने खाते में पैसे को नियंत्रित करें।  

यह आपके लिए एक विशाल प्रेरक क्लिच की तरह लग सकता है, खासकर यदि आप अभी-अभी व्यापारिक घाटे की बुरी लकीर से बाहर आए हैं। लेकिन, मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं कि यह एक तथ्य है कि जिस तरह से आप अपने ट्रेडिंग खाते में पैसे के बारे में सोचते हैं, वह सीधे प्रभावित करता है कि आप ट्रेडिंग में सफल हैं या नहीं।  

आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या नहीं, आप सही हैं। 

मैं आप पर सभी टोनी रॉबिंस नहीं रखना चाहता (हालांकि मुझे यह पसंद है) लेकिन आपकी मानसिकता का वास्तव में आपके ट्रेडिंग प्रदर्शन के साथ सब कुछ है। चाहे आपको लगता है कि आप एक सफल व्यापारी बन सकते हैं या आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आप शायद सही हैं। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए पहला कदम यह है कि आप खुद को यह विश्वास दिलाएं कि आप इसे कर सकते हैं और वास्तव में उस पर विश्वास करते हैं।

व्यापार में, आपको वास्तव में “जब तक आप इसे प्राप्त नहीं करते तब तक नाटक करना पड़ता है” क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे आप अपने दृष्टिकोण में लगातार और अनुशासित रहेंगे।  

मुझे समझाने दो … 

क्या आपको लगता है कि एक हेज फंड मैनेजर या सिर्फ एक मिलियन डॉलर के खाते वाला व्यापारी हर दिन,  ट्रेडिंग दिवस पर अपनी स्क्रीन के सामने बैठा होता है  ? यदि आपके पास एक बड़ा ट्रेडिंग खाता होता तो क्या आप ऐसा करते?  

नहीं, आप नहीं करेंगे, और यहाँ क्यों… 

सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, जो कोई भी लंबे समय से व्यापारिक दुनिया में रहा है, वह जानता है कि दिन का व्यापार पैसा बनाने का सबसे कठिन और सबसे तनावपूर्ण तरीका है। सीधे शब्दों में कहें, तो बाजार में हर हफ्ते कई  उच्च संभावना वाले व्यापारिक संकेत नहीं होते  हैं ताकि एक दिन का व्यापार कुछ ऐसा हो जो अधिक जुआ कौशल हो।  

हेज फंड ट्रेडर्स काफी रिसर्च करते हैं, उनके पास ऐसी जानकारी होती है जो नियमित रिटेल ट्रेडर्स के पास नहीं होती है। वे घटनाओं का एक मैक्रो दृश्य लेते हैं और फिर  चार्ट पर मूल्य कार्रवाई के माध्यम से अवसरों को नियंत्रित करते हैं  । वे पूरे दिन बाजार में और बाहर गोता नहीं लगाते क्योंकि एक पंक्ति ने दूसरी रेखा को पार कर लिया है (यह मूर्खतापूर्ण लगता है क्योंकि यह है)।  

एक छोटे खुदरा व्यापारी के रूप में आपके पास जो लाभ है, वह यह है कि मूल्य कार्रवाई बड़ा तुल्यकारक है,  चार्ट पर पैसे की वास्तविक छाप  , यह सचमुच आपको दिखाता है कि हेज फंड क्या कर रहे हैं। इसलिए, आप मूल्य कार्रवाई विश्लेषण को अपने व्यापार में घृणित आत्म-नियंत्रण, स्थिरता और अनुशासन के साथ जोड़ सकते हैं। यह सचमुच खुदरा सफलता के लिए “नुस्खा” है और एकमात्र तरीका है, मुझ पर विश्वास करें, मुझे पता है।  

आप पूछते हैं कि “जब तक आप इसे नहीं बनाते तब तक नाटक” कहां करता है? सरल… 

आपको सचमुच अपने  छोटे व्यापार खाते का व्यापार करना  होगा जैसे कि यह एक बड़ा खाता था! एक हेज फंड एक बड़े खाते का व्यापार कैसे करेगा? धीरे से। लगातार। कुशलता से। मैं यही सिखाता हूं, मैं इसी तरह व्यापार करता हूं।  

आप मात्रा की तलाश नहीं कर रहे हैं, आप एक्सचेंजों की गुणवत्ता की तलाश कर रहे हैं। एक अच्छा व्यापार या महीने में दो बार आपको वास्तव में आवश्यकता होती है। आपको मगरमच्छ की तरह धैर्यपूर्वक   एक आदर्श व्यापार रूपों से पहले या शायद एक के लिए कुछ दिनों या हफ्तों तक इंतजार करना पड़ सकता है, जिसे आपने खेलने के लिए प्रवेश किया है। किसी भी तरह से, यह धीमा और व्यवस्थित दृष्टिकोण काम करता है। मूल्य कार्रवाई और गहन आत्म-अनुशासन का उपयोग करके आप एक छोटे खुदरा व्यापारी के रूप में अपना पैसा कैसे कमाएंगे। 

आप एक छोटे खाते को किसी ऐसी चीज में विकसित नहीं करने जा रहे हैं जिस पर आप रात भर रह सकते हैं। इसलिए, आपको तब तक दिखावा करना होगा, जब तक आप इसे पूरा नहीं कर लेते। एक या दो साल के लिए प्रति ट्रेड केवल $ 10 – $ 50 को जोखिम में डालकर उस $ 1,000 खाते पर ट्रेड करें। फिर, यदि आपने खुद को साबित कर दिया है कि आप कर सकते हैं, तो शायद आपने इसे दोगुना कर दिया है। 1,000 डॉलर का लाभ एक या दो साल में ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन यह 100% रिटर्न है। अब, उस $1,000 खाते में कुछ शून्य जोड़ें और मुझे बताएं कि क्या वह राशि मायने रखती है?  

देखिए, क्या मैं आपके साथ एक मिनट के लिए भी बेरहमी से ईमानदार रह सकता हूं … 

जहां ज्यादातर ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं, वहां यह आसान सी बात समझ में नहीं आ रही है… 

जब तक आप एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए एक छोटे खाते का सफलतापूर्वक व्यापार करने में सक्षम नहीं होंगे, तब तक आप एक बड़े खाते का सफलतापूर्वक व्यापार नहीं कर पाएंगे। इसलिए खाते का आकार कोई मायने नहीं रखता।  

यहाँ क्या मायने रखता है: 

  • अनुशासन के साथ व्यापार करने की आपकी क्षमता  
  • लगातार व्यापार करने की आपकी क्षमता  
  • आपने   प्राइस एक्शन जैसी सरल लेकिन अत्यधिक प्रभावी ट्रेडिंग विधि सीखी है 
  • दैनिक चार्ट,  दिन के कारोबार का अंत
  • कम आवृत्ति व्यापार 
  • धन प्रबंधन 

यह सब एक साथ डालें 

क्या आप उस सपने को अपने दिमाग में जानते हैं? वह जहां आप एक समुद्र तट से व्यापार करते हैं और एक सप्ताह में हजारों डॉलर कमाते हैं, बिना ट्रैफिक में फंसे या किसी गधे के मालिक से बात करते हुए? हार नहीं माने। ऐसा कभी सोचना भी नहीं। मैं यहां आपको जीवित, सांस लेने के प्रमाण के रूप में यह बताने के लिए हूं कि यह संभव है। मैंने किया, और आप भी कर सकते हैं।  

आपको जो समझने और वास्तव में विश्वास करने की आवश्यकता है वह यह है कि व्यापार लगभग पूरी तरह से मानसिक खेल है। यही कारण है कि मैं आपको अपने ट्रेडिंग कोर्स में मूल्य चार्ट का विश्लेषण   करना नहीं सिखाता और मैं आपको केवल एक ट्रेड एंट्री सिस्टम नहीं सिखाता। जबकि वह सामान महत्वपूर्ण है, आप अपने द्वारा उपयोग की जाने वाली ट्रेडिंग पद्धति के साथ क्या करते हैं, और इसे कैसे और कब लागू करना है, यह सीखना अधिक महत्वपूर्ण है।  

पेशेवर हेज फंड मैनेजर सहज रूप से क्या जानते हैं, या बहुत सारे परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखा है, यह है कि व्यापार में प्रवेश करना व्यापार का सबसे कठिन हिस्सा नहीं है। सबसे कठिन हिस्सा यह है कि आगे क्या होता है; आप ट्रेडिंग के साथ आने वाली भावनाओं को कैसे संसाधित करते हैं, आपके विचार, आशाएं और भय।  

मैंने अपने वयस्क जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा वैश्विक वित्तीय बाजारों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ बिताया है, व्यापार और निवेश काफी स्पष्ट रूप से मेरी जीवन शक्ति हैं। मैं आपके साथ इस ब्लॉग पर और  अपने व्यापारिक पाठ्यक्रम और सदस्यों के क्षेत्र  में जो पाठ साझा करता हूं, वे सचमुच मुझे चलते रहते हैं। मेरा पूरा अस्तित्व और खुशी आकांक्षी व्यापारियों के साथ अपने अनुभव साझा करने के विचार से जुड़ी हुई है ताकि वे वह अनुभव कर सकें जो मैं हर दिन महसूस करता हूं। “समय पर” काम न करने या किसी ऐसे बॉस को जवाब देने की भावना जो आपकी ज्यादा परवाह नहीं करता है,  समुद्र तट या बार से पैसा बनाने में सक्षम होने की भावना, यही मुझे चलता रहता है। मैं चाहता हूं कि आप उस भावना को प्राप्त करें और मैं आपको बता रहा हूं कि यह संभव है यदि आप अपने ट्रेडिंग खाते में पैसे के बारे में सोचने के तरीके को बदल दें और याद रखें कि आपके पास यह नियंत्रित करने की शक्ति है कि आप कैसा महसूस करते हैं और आप कैसे व्यवहार करते हैं। एक बार जब आप उस शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आप सही रास्ते पर होते हैं।