विदेशी मुद्रा व्यापार में स्टॉप लॉस क्या है और हमें इसकी आवश्यकता क्यों है?

स्टॉप लॉस एक स्वचालित ऑर्डर है जो कीमत के एक निर्दिष्ट स्तर तक पहुंचने के बाद हमारे व्यापार को बंद कर देता है। आमतौर पर ऑर्डर खोलते समय हमारे पास स्टॉप लॉस स्तर दर्ज करने का विकल्प होता है।

2 प्रकार के होते हैं, यदि हम एक विक्रय आदेश देते हैं, तो हमें अपने प्रवेश मूल्य से कुछ दूरी पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। यदि हम एक खरीद आदेश देते हैं, तो हमें अपने प्रवेश मूल्य से कुछ दूरी पर स्टॉप लॉस लगाने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि EURUSD पर कीमत 1.22432 है और अगर हम 20 पिप्स का स्टॉप लॉस चाहते हैं तो हम उसी तरह बेचना चाहते हैं। हम इसे 1.22632 पर रखते हैं।

इस तरह से स्टॉप लॉस का उपयोग करना केवल एक छोटी राशि को जोखिम में डालने का एक तरीका है, आमतौर पर प्रति ट्रेड हमारी कुल व्यापारिक पूंजी के 1% और 5% के बीच। और इसलिए हमारे खाते में होने वाले नुकसान को भी सीमित करना जो व्यापार करते समय हमारे दिमाग को आराम देता है। व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मनोविज्ञान है या, दूसरे शब्दों में, यह इस बारे में है कि आप उस कीमत पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं जब यह आपके संकेत को ट्रिगर करता है। दूसरे शब्दों में, यह एक ट्रेडर के रूप में आपके प्रदर्शन को प्रभावित करेगा।

व्यापार करते समय मैं आमतौर पर प्रति व्यापार लगभग 20 पिप्स का जोखिम उठाता हूं। इसका मतलब यह है कि अगर मैं £ 1 प्रति पीआईपी पर व्यापार कर रहा हूं, तो मेरा जोखिम £ 20 है और इसका मतलब है कि अगर मैं उस व्यापार को करने में सहज महसूस करता हूं तो मुझे कुल £ 400 की आवश्यकता होगी। यदि मैं अधिक जोखिम उठा रहा होता तो मैं सहज महसूस नहीं करता और यदि मैं सहज नहीं हूं तो यह मेरे व्यापारिक कार्यों को प्रभावित करेगा। उदाहरण के लिए, मैं संकोच कर सकता हूं और देर हो सकती है, या यदि मुझे लाभ दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लाभ लेने से डर लगता है, लेकिन यह वास्तव में एक अच्छे व्यापार को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, जैसा कि हम समझते हैं कि जिस स्तर पर आप सहज महसूस करते हैं, उस स्तर पर स्टॉप लॉस प्राप्त करना आपके मनोविज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो समग्र रूप से आपके व्यापारिक निर्णयों को प्रभावित करेगा जो आपके प्रदर्शन को प्रभावित करेगा। इस संबंध में किसी भी खेल की तरह।

मैंने अक्सर सुना है कि “एक सच्चा पेशेवर व्यापारी इस बात की परवाह नहीं करता कि वह जीतता है या हारता है”। वैसे यह सच है क्योंकि वह जानता है कि उसकी ट्रेडिंग पद्धति लंबे समय में लाभ लाएगी। महत्वपूर्ण यह है कि हम कितने ट्रेड जीतते हैं बनाम हम कितने हारते हैं और हम केवल समय के साथ ही जान पाते। तो यही कारण है कि अगर आप एक सच्चे समर्थक हैं तो आप जीतते हैं या हारते हैं, यह किसी विशेष दिन पर मायने नहीं रखता। जब हम कई महीनों से हारते आ रहे हैं तो यह हमें बताता है कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं और हमें चीजों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

लेकिन अपने सिस्टम को लाभदायक बनाने के लिए केवल स्टॉप लॉस तकनीकों पर निर्भर न रहें!

यह बहुत बहस का विषय है, मुझे यकीन है कि आप स्टॉप का उपयोग कैसे करते हैं, और मुझे यकीन है कि वहां और किताबें और वेबसाइटें हैं जो इस विषय पर बहुत अधिक जगह देती हैं, लेकिन जहां तक ​​मैं देखता हूं लंबे समय में वास्तव में लाभदायक व्यापार प्रणाली, भले ही मैं कहूं कि इसे स्टॉप लॉस की जरूरत है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसे लाभदायक होने के लिए स्टॉप लॉस तकनीक पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे यकीन है कि यह लंबे समय तक काम नहीं करेगा क्योंकि इस प्रकार के सिस्टम आमतौर पर आपकी पूरी पूंजी को मिटा देते हैं जब चीजें गलत हो जाती हैं।

एक अच्छी ट्रेडिंग सिस्टम को ज्यादातर समय सही दिशा में जाने की जरूरत होती है अन्यथा यह स्टॉप मेथड पर निर्भर करता है जो कि मेरी राय में लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को लाभदायक बनाने का तरीका नहीं है। आइए रूले को एक उदाहरण के रूप में लेते हैं। अब, मैं ऑनलाइन रूले का प्रशंसक हूं, लेकिन मैं आपको अनुभव से बता सकता हूं कि कोई भी प्रणाली नहीं है जो रूले को हरा सकती है चाहे आप कुछ भी करें। मैंने 7,000 से अधिक रूले सिस्टम वहाँ सुना है। इनमें से उन लोगों की विविधताएं होंगी जो मार्टिंगेल नामक सट्टेबाजी पद्धति पर निर्भर हैं। मुझे संक्षेप में समझाएं:

मार्टिंगेल का लक्ष्य मूल रूप से अगले दांव को दोगुना करके नुकसान की भरपाई करना है। आकर्षण मजबूत और सही है क्योंकि ऐसा लगता है कि आप हार नहीं सकते लेकिन ओह हाँ आप कर सकते हैं। आप देखते हैं कि अंततः एक लंबी हार की लकीर खिलाड़ी की उद्यम पूंजी को मिटा देगी। यदि आप रूले खिलाड़ी को अल्पावधि में देखते हैं, तो ऐसा लगेगा कि वह अच्छा कर रहा है, लेकिन यदि आप कई महीनों तक उसका खेल देखते हैं, तो यह बहुत संभव है कि उसने किसी समय अपनी पूरी उद्यम पूंजी खो दी हो।

उदाहरण:

शेष £ 100

रेड पर बेट € 1, बैलेंस खोना = € 99

बैलेंस जीतने के लिए रेड पर £2 का बेट लगाएं = £101

बैलेंस जीतने के लिए रेड पर £1 का बेट लगाएं = £102

लाल रंग पर £1 का दांव लगाएं, शेष राशि खो दें = £101

लाल रंग पर £ 2 का दांव लगाएं, शेष राशि खो दें = £ 99

लाल रंग पर £4 का दांव लगाएं, शेष राशि खो दें = £95

लाल रंग पर £8 का दांव लगाएं, शेष राशि खो दें = £87

लाल रंग पर £16 का दांव लगाएं, शेष राशि खो दें = £71

लाल रंग पर £ 32 का दांव लगाएं, शेष राशि खो दें = £ 39

लाल पर बेट £64 शेष राशि खो देता है = £39

अब आप दांव नहीं लगा सकते हैं और 103 पाउंड तक की वसूली का कोई तरीका नहीं है इसलिए आप हार गए हैं

यह एक उदाहरण है कि कैसे जीतने के लिए एक त्रुटिपूर्ण धन प्रबंधन रणनीति पर भरोसा किया जाए और एक ठोस प्रणाली पर भरोसा न किया जाए। क्योंकि आप केवल ऐसी जानकारी या ऐसी कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते जो आपको किसी संख्या से अधिक लाभ देती हो। यदि हम रूले पर सपाट दांव लगाते हैं, तो कैसीनो लाभ धीरे-धीरे हमारे संतुलन को भी कम कर देगा। काफी सरलता से वह यहाँ लाभ कमाने के लिए केवल भाग्य पर भरोसा कर सकता है।

अगर हम शेयर बाजार को लेते हैं, भले ही इसमें पूर्वानुमेयता के तत्व हों, यह निश्चित बाधाओं के बारे में नहीं है, कीमत आपके पक्ष में या बाहर जाने की संभावना हर समय बदलती रहती है। हां, यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक अच्छी प्रणाली इसे अच्छी तरह से कर सकती है अन्यथा कोई लाभदायक दीर्घकालिक व्यापारी नहीं होगा जो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं।

मुझे पता है कि सबसे लोकप्रिय स्टॉप लॉस विधियों में से कुछ:

अनुगामी रोक

यह वह जगह है जहां स्टॉप लेवल कीमत के साथ ट्रेडर द्वारा निर्धारित पूर्वनिर्धारित स्तर तक जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कीमत 1.22432 है और हम बेचना चाहते हैं, तो हम अपना स्टॉप 1.22632 पर रखते हैं। अब, यदि कीमत 1.22332 तक गिरती है, तो हमारा स्टॉप भी पीछे रह जाएगा और व्यापारी से बिना किसी इनपुट के 1.22532 पर चला जाएगा। अब, अगर कीमत हमारे खिलाफ चलती है, तो स्टॉप 1.22532 पर रहेगा जो प्रभावी रूप से हमें 1.22632 पर छोड़ने पर बड़े नुकसान से बचाएगा।

हालांकि इस पद्धति के अपने फायदे और नुकसान हैं।

प्रो = नुकसान को कम करता है

विपक्ष = आपके व्यापार को सांस लेने की अनुमति नहीं देता है और इस प्रकार कुछ संभावित अच्छी चालें कम हो जाती हैं।

लेकिन यह सब आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रणाली के प्रकार पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि अगर आपके सिस्टम में ब्रेकआउट हैं तो यह बुरा नहीं है।

चित्र बनाना

जब कीमत व्यापारी द्वारा निर्धारित एक निश्चित राशि से लाभ में चलती है, तो स्टॉप लॉस को स्टॉप लॉस स्तर से प्रवेश मूल्य पर ले जाया जाता है, जिससे व्यापारी को किसी भी नुकसान से बचाया जाता है।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कीमत 1.22432 है और हम बेचना चाहते हैं, तो हम अपना स्टॉप 1.22632 पर रखते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो लाभ में 20 पिप्स होने पर भी ब्रेक लगाना बंद कर दें। जब कीमत 1.22232 तक पहुंच जाती है, तो स्टॉप को 1.22632 से 1.22432 पर ले जाया जाता है, जो हमारा प्रवेश स्तर है।

मुझे इस प्रकार की स्टॉप लॉस विधि स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छी लगती है या जब आपका सिस्टम एक अच्छे ट्रेंड के लिए एक दिन के लिए ट्रेड को होल्ड करने की योजना बनाता है।

हालांकि इस पद्धति के अपने फायदे और नुकसान हैं।

प्रो = आपको अपने व्यापार को तब तक रखने की अनुमति देता है जब तक आपको लगता है कि कीमत आपके पक्ष में जाएगी।

विपक्ष = जैसा कि बाजारों में उतार-चढ़ाव होता है, यह कभी-कभी आपको रोक सकता है और इस प्रकार कोई लाभ खो सकता है।

यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि बाजार कैसे व्यवहार करता है और सोचता है कि यह पद्धति बाजारों के व्यवहार पर एक और निर्णय पर आधारित है।

50% ब्लॉक in

इस पद्धति में मुख्य रूप से व्यापार को सांस लेने की अनुमति देना शामिल है और इसलिए व्यापार को एक या 2 दिन के लिए रखने और जो कुछ है उसका आधा अवरुद्ध करने के लिए उपयुक्त है। यह अच्छा है क्योंकि यह हमारे व्यापार को सांस लेने की अनुमति देता है और विजेताओं को बनाए रखने के सुनहरे नियम के अनुरूप है।

आम तौर पर मैं इस तरह व्यापार करूंगा:

मैं सुबह 8 बजे एक खरीद ऑर्डर दूंगा, उदाहरण के लिए 1.22432 पर EURUSD, 1.22232 पर 20 पिप स्टॉप लॉस के साथ। मैं 12:00 बजे वापस जाता हूं यह देखने के लिए कि कीमत अब 1.23032 है, जिसका अर्थ है कि मुझे 60 पिप्स का लाभ है। इसलिए मैं अपने स्टॉप को 50% के स्तर 1.22732 पर ले जाऊंगा, इसलिए अब मुझे पता है कि मैंने लाभ कमाया है, लेकिन अगर कीमत बढ़ती है तो मेरे पास अभी भी अधिक लाभ कमाने का मौका है।

उलटा बंद करो

यह तब होता है जब हम स्टॉप लॉस स्तर पर विपरीत ऑर्डर देते हैं। ऑपरेशन गलत होने पर मुकाबला करने का यह एक प्रभावी तरीका है। यह इस तरह काम करता है, आप 1.22432 पर EURUSD पर 20 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ 1.22232 पर एक खरीद ऑर्डर दर्ज करेंगे, लेकिन आप 1.22232 के स्टॉप लॉस स्तर पर उस सेल ऑर्डर के विपरीत संस्करण को भी दर्ज करेंगे।

मेरा पसंदीदा प्रमुख चोटियों को रोककर दिनों तक रुकना है

मेरे सिस्टम के साथ आप केवल 20 पिप्स का जोखिम उठा सकते हैं, लेकिन हर 3-4 ट्रेडों में उन्हें 100 से अधिक पिप्स का मुनाफा दिखाई देगा क्योंकि मेरा पसंदीदा उपयोग थोड़ा अंतर के साथ 50% ब्लॉक है। 50% के स्तर को लॉक करने के बजाय, मैं इसके बजाय पिछले प्रमुख मूल्य स्पाइक्स को देखता हूं और इन स्तरों पर रुक जाता हूं। मूल्य स्पाइक बाजार की सही दिशा का एक बेहतर विचार देते हैं, इसलिए मूल्य स्पाइक्स का उपयोग करने की तुलना में उस दिशा को बनाए रखने का बेहतर तरीका क्या है, भले ही कीमत में उतार-चढ़ाव हो, उदाहरण के लिए यह कम है, तो कीमत में वृद्धि नहीं होनी चाहिए पिछली चोटियों से ऊपर जब तक कि बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा न हो।

लाभ कारक और आदर्श जोखिम/इनाम अनुपात का अनुपात क्या है?

मैंने कई व्यापारिक प्रणालियाँ देखी हैं और वे सभी कागज पर बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन एक चीज है जो वे कभी नहीं दिखाते हैं और यह आप पर निर्भर है कि आप खुद को खोजें। यह प्रॉफिट फैक्टर रेशियो या पीएफआर है। यह वह जगह है जहाँ आप अपने लाभ और अपने नुकसान के बीच संबंध पाते हैं। यदि कई ट्रेडों के लिए यह अभी भी 1 से ऊपर है, तो आपका सिस्टम लाभदायक है। यह महत्वपूर्ण बिंदु वह है जो सभी ट्रेडिंग सिस्टम वास्तव में आपको नहीं दिखाते हैं, लेकिन यह वही है जो आपको एक सच्चे होने की आवश्यकता है

लाभदायक व्यापारी।

1 प्रणाली थी जो मुझे विशेष रूप से याद है कि मैं अपनी स्मृति में फंसने की कल्पना करता हूं और यही वह है जिसने मुझे कुछ दिनों के लिए व्यापार करने के लक्ष्य के लिए केवल एक छोटी राशि का जोखिम उठाते हुए अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लक्ष्य तक पहुंचाया। बेशक मैं यहां नाम नहीं बता सकता, लेकिन मुख्य वादा यह था कि ज्यादातर ट्रेड लंच के समय 100 से अधिक पिप्स का लाभ कमाएंगे। अब, उन सभी प्रणालियों की तरह, जिनके बारे में आप पढ़ते हैं, वे हमेशा आपको बुरे पर प्रकाश डालते हुए अच्छाई दिखाती हैं। वे आपको यह नहीं दिखाते कि यह प्रणाली कैसे काम करती है, इसकी वास्तविकता है। आप सिस्टम को खरीदने और अपने दम पर ट्रेडिंग का अनुभव करने के बाद ही वास्तविकता देख सकते हैं।

इसलिए हमें बैकटेस्ट करने और सिस्टम के सही पीएफआर को खोजने की जरूरत है।

अनुभव से, मेरे ट्रेड आमतौर पर 1 से 4 के जोखिम वाले प्रीमियम के साथ समाप्त होते हैं, जिसका अर्थ है कि निवेश किए गए प्रत्येक £ 1 के लिए मैं 4 की वापसी की उम्मीद करता हूं यदि ट्रेड जीत जाता है। यह कथन अप्रासंगिक है, जो वास्तव में मायने रखता है वह है लाभ कारक अनुपात। या सिर्फ आपका लाभ/हानि। यदि यह 1 से अधिक है तो आप लाभ में हैं। यह ऊपर दिए गए 1 पर निर्भर करता है कि हम कितनी तेजी से लाभ कमा सकते हैं और कितना कमा सकते हैं। इसलिए ट्रेडिंग करते समय मैं हमेशा जांचता हूं कि मेरा सिस्टम काम कर रहा है और सुनिश्चित करें कि पीएफआर> 1 है।

उदाहरण के लिए, मान लें कि मैंने 4 में 1 के व्यायाम दर के साथ 1000 ट्रेड किए, और प्रत्येक जीतने वाला ट्रेड £ 20 कमाता है जबकि एक हारने वाले ट्रेड से £ 5 मिलता है। हम 250 विजेताओं और 750 हारने वालों की उम्मीद कर सकते हैं। पहली बार में बुरा लगता है, 750 हारे अरे नहीं! लेकिन देखो:

250 विजेताओं पर £20 एक जीत = £5000

750 हारे पर £5 एक नुकसान = £3750

ऐशे ही,

लाभ / हानि = पीएफआर

5000/3750 = 1.33

हमारा पीएफआर 1.33 है, जो वास्तविक पीएफआर है। £ 1 प्रति पिप पर ट्रेडिंग का मतलब है कि हम 1000 ट्रेडों पर £ 1250 कमाएंगे। £ 100 निवेश से £ 1250 का लाभ गंभीर कमाई की संभावना है। जाहिर है कि यह एक रूढ़िवादी पीएफआर है, उच्च पीएफआर के साथ कई प्रणालियां हैं। मैंने पढ़ा है कि अधिकांश सिस्टम वास्तविक रूप से केवल 2.0 के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। मेरा 1.33 है, मैं इसके साथ रह सकता हूं।