जीतने वाले ट्रेडों को खोने से कैसे रोकें जिन्हें आपने खुद को प्रवेश नहीं करने के लिए आश्वस्त किया है?

सच में, कभी-कभी ये स्थितियां अपरिहार्य होती हैं,  लेकिन यदि आप अपने आप को लगातार निराशा की स्थिति में पाते हैं और अपने व्यापारिक निर्णयों पर पछताते हैं, तो आपको इसके बारे में कुछ करने की आवश्यकता है।

क्या होगा अगर इन व्यापारिक त्रुटियों और उनके साथ आने वाले मानसिक दर्द को कम करने का कोई तरीका था? क्या होगा यदि आप इन महान एक्सचेंजों में शामिल होना शुरू कर सकते हैं जिन्हें आपने प्रवेश नहीं करने के लिए आश्वस्त किया था? क्या होगा यदि आप इस मानसिक स्थिति को ठीक करने में मदद कर सकते हैं और अंत में खुद को मुक्त कर सकते हैं?

मेरे पास अच्छी खबर है और शायद बुरी खबर है (आप इसे कैसे देखते हैं इसके आधार पर)। अच्छी खबर यह है: यह लेख आपको यह समझने में मदद करेगा कि इन समस्याओं का कारण क्या है और उम्मीद है कि आपको समस्या को ठीक करने का विश्वास दिलाएगा और इनमें से कुछ ऐसे ऑपरेशनों को शुरू करना शुरू कर देगा जिन्हें आप याद करते रहते हैं। “मैं उस व्यापार को स्वीकार करने जा रहा था, लेकिन …” या “मैं व्यापार को जाने देने वाला था, लेकिन …” कहकर अब पीछे रहने की आवश्यकता नहीं है। “बुरी खबर” यह है कि मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता, मैं आपको सफलता का “दरवाजा” दिखा सकता हूं, लेकिन इसके माध्यम से चलना आप पर निर्भर है।

इसलिए, यदि आप एक ही स्थान पर, बिना कहीं जल्दी पहुँचे थक गए हैं, तो यह है रास्ता, आपको बस उस पर चलना शुरू करना है… ..

1. पता करें कि रीसेंसी बायस का वास्तव में क्या अर्थ है और इसे कैसे रोकें

मनुष्य अतीत को देखकर और अच्छे कारण के लिए भविष्य के बारे में निर्णय लेने की प्रवृत्ति रखता है; यह आमतौर पर एक बहुत ही उपयोगी व्यवहार है जो हमें एक ही गलती को बार-बार दोहराने से रोक सकता है। हालाँकि, इस विकासवादी प्रवृत्ति ने हमें सदियों से आगे बढ़ने में मदद की है, लेकिन वाणिज्य में यह हमारे खिलाफ काम करता है। जब हम अतीत से सीखते हैं, तो हम खुद को “आशावादी” कहते हैं, और वास्तव में यह आमतौर पर एक बहुत ही आशावादी बात है, लेकिन व्यापार में, इतने सारे यादृच्छिक परिणामों वाले वातावरण में, यह हमें बहुत जल्दी “निराशावादी” बना सकता है।

मुझे एक उदाहरण के साथ समझाने की अनुमति दें…।

हम सोचते हैं कि हाल ही में अतीत में जो हुआ उसका प्रभाव आगे क्या होने वाला है, और अधिकांश स्थितियों में यह सच होगा। हालांकि, ट्रेडिंग में,   किसी दिए गए ट्रेडिंग मार्जिन के लिए विजेताओं और हारने वालों का यादृच्छिक वितरण होता है। तो, इसका मतलब यह है कि आप निश्चित रूप से कभी नहीं जानते कि कौन सा व्यापार जीतेगा और कौन सा हारेगा, भले ही आपका नेतृत्व समय के साथ 80% लाभदायक हो। यहां तक ​​​​कि एक चार्ट के यादृच्छिक खंड पर 3 जीतने वाले संकेतों और 2 खोने वाले संकेतों के एक बहुत छोटे नमूने में, एक व्यापारी उस श्रृंखला में खोने वाले ट्रेडों में से 1 ले सकता है और मानसिक रूप से “हिलना” महसूस कर सकता है, जिसका अर्थ है कि वे  हेडलाइट्स में हिरण की तरह जम जाते हैं।  और अगले पूरी तरह से अच्छे सिग्नल को पूरी तरह से छोड़ देता है व्यापार में नवीनता पूर्वाग्रह । दूसरे शब्दों में, वे पिछले / हाल के ऑपरेशन के परिणामों से अत्यधिक प्रभावित होते हैं जब वास्तव में इन परिणामों का अगले ऑपरेशन के परिणाम से बहुत कम या कोई लेना-देना नहीं होता है।

कार्रवाई में रीसेंसी पूर्वाग्रह का एक उदाहरण:

अब, आइए एक हालिया वास्तविक दुनिया के उदाहरण पर एक नज़र डालें कि कैसे रीसेंसी पूर्वाग्रह आपके व्यापार को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है:

यदि आपके मुख्य ट्रेडिंग मार्जिन को  दैनिक चार्ट की समय सीमा में पिन बार द्वारा दर्शाया गया था  , तो आप नीचे दिए गए चार्ट में “विनिंग पिन बार” लेबल वाले पहले दो सिग्नल लेते। ये  लॉन्ग टेल पिन बार  थे ,  जो मेरे पसंदीदा प्रकारों में से एक थे। आप दोनों से लाभ उठा सकते थे या, सबसे खराब, ब्रेक ईवन, ओके, नो डैमेज, नो फाउल।

अब चीजें थोड़ी और दिलचस्प हो जाती हैं …

इसलिए हम देख सकते हैं कि बैक-टू-बैक पिन बार थे जो हार गए। इसलिए यदि आपने इन दो पिन बार को लिया था, यदि आप रीसेंसी पूर्वाग्रह को “आपको प्राप्त करने” देते हैं, तो इस बात की बहुत कम संभावना थी कि आप ग्राफ़ के दाईं ओर अंतिम पिन बार ले रहे थे; जो इस लेखन के समय बहुत अच्छा काम कर रहा था। यह इस बात का प्रमाण है कि   हाल की ट्रेड विफलताओं या नापसंद परिणामों के बावजूद, आपको अपनी ट्रेडिंग योजना के मानदंडों को पूरा करने वाले ट्रेडिंग को जारी रखने की आवश्यकता क्यों है। आप (न ही मैं) भविष्य में देख सकते हैं, इसलिए केवल पिछले एक के आधार पर अपने अगले व्यापार के परिणाम की “भविष्यवाणी” करने की कोशिश करना न केवल व्यर्थ है, बल्कि बेवकूफी भी है।

  • मैं आपके साथ ईमानदार रहूंगा, हमने  सदस्यों के लिए हमारे दैनिक समाचार पत्र में ऊपर दिए गए चार्ट में आपके द्वारा देखे गए दो “हारे हुए” पिन बार पर चर्चा की है , जब उन्होंने गठन किया। वे विफल हो गए हैं, जैसा कि ट्रेड कभी-कभी करते हैं। हालांकि, हमने यह भी सुझाव दिया है कि व्यापारी चार्ट के सबसे दूर दाईं ओर सबसे हालिया पिन बार खरीदने के संकेत पर विचार करें, जो आप देख सकते हैं कि पिछले दो पिन बार काम नहीं कर रहे थे। इसे, मेरे दोस्तों, डिसिप्लिन ट्रेडिंग कहा जाता है। यदि आप उस रीसेंसी पूर्वाग्रह को प्राप्त करने देंगे, तो आप एक और नुकसान के डर से वहां बैठे होंगे, इसलिए आपको बोर्ड पर आपके बिना नवीनतम पिन बार काम करने के लिए खेद से भरा होगा। पछतावा बहुत, बहुत खतरनाक है, इससे आप बाजार में वापस लौट सकते हैं और “बदला” व्यापार (अत्यधिक व्यापार) कर सकते हैं और यह स्पष्ट रूप से अधिक नुकसान में तब्दील हो जाता है।
  • फिर से, मैं जिस अवधारणा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, वह है अपने लाभ पर विश्वास करना और उस पर टिके रहना। आपको यह समझना होगा कि प्रत्येक ट्रेड का परिणाम कुछ यादृच्छिक होता है और विजेताओं और हारने वालों को ग्राफ़ पर बेतरतीब ढंग से वितरित किया जाता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम हर व्यापार करेंगे क्योंकि  हम टीएलएस संगम फ़िल्टरिंग मॉडल  का उपयोग करके  अपने संकेतों को फ़िल्टर कर रहे होंगे  जो मैं अपने छात्रों को सिखाता हूं, लेकिन जैसा कि हम जीबीपीयूएसडी पर इस वास्तविक और हालिया उदाहरण के साथ देख सकते हैं, जब आप इन संकेतों को देखते हैं, तो वे अक्सर बड़ी चालें चलती हैं और हमें उनमें से एक बड़े हिस्से पर सवार होने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारे विजेता हमारे हारने वालों से आगे निकल सकें।

2. हानि के डर को मानसिक रूप से अक्षम न होने दें

खोने का डर, फिर से खोने का, पूरी तरह से अच्छे ट्रेडों को खोने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उत्प्रेरक है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि हार के बाद व्यापार करना मुश्किल है, लेकिन आपको उस बिंदु पर पहुंचना होगा जहां यह नहीं है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह सोचना मूर्खता है कि आप सिर्फ इसलिए हारते रहेंगे क्योंकि पिछला व्यापार हार गया था।

  • इस डर से बचने के लिए, या इसे बुझाने के लिए, आपको वास्तव में प्रत्येक ऑपरेशन को अपने आप में एक घटना के रूप में और एक अद्वितीय अनुभव के रूप में मानना ​​​​चाहिए, क्योंकि वास्तव में यही है। यह अनिवार्य है कि किसी भी व्यापार में अति-संलग्न न हों, जिसका अर्थ है कि आप बहुत अधिक धन का जोखिम नहीं उठाते हैं! आपको  अपने बैंकरोल  (व्यापारिक पूंजी) की रक्षा करने की आवश्यकता है ताकि आप हमेशा आत्मविश्वास और सकारात्मक महसूस कर सकें, ताकि आप जान सकें कि आप एक या अधिक ट्रेडों को लगातार खो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। याद रखें, बाजार में आपकी व्यापारिक पूंजी आपकी “ऑक्सीजन” है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके पास हमेशा पर्याप्त मात्रा में है ताकि आप ठीक से “साँस” लेना जारी रख सकें।

कई व्यापारी अक्सर अपने निजी जीवन में नकारात्मक अनुभवों या घटनाओं को अपने व्यापार से जोड़ते हैं। हमारे निजी जीवन में ये “बुरी चीजें” हमारे व्यापार या हमारे वित्त में खुद को प्रकट कर सकती हैं (आदी जुआरी के बारे में सोचें जो कैसीनो में अपना सारा पैसा खो देता है)।

  • यह काफी जटिल, मनोवैज्ञानिक रूप से बोलने वाला हो सकता है, लेकिन बस इतना जान लें कि आपको अपने व्यक्तिगत जीवन और आपके व्यापार से आने वाली नकारात्मक चीजों को “विभाजित” करने में सक्षम होना चाहिए। यदि इसका मतलब है कि आप एक या दो सप्ताह के लिए व्यापार नहीं करते हैं, जब तक कि कोई नकारात्मक अनुभव आपको प्रभावित नहीं करता है, तो इसका मतलब है। लेकिन आपको हर कीमत पर अपनी व्यापारिक मानसिकता  और बैंकरोल की रक्षा करने की आवश्यकता है  ।

3. अति आत्मविश्वास को विश्वास की कमी न होने दें

हम सभी आशावादी और आत्मविश्वास से शुरुआत करते हैं, लेकिन बाजार आमतौर पर इतनी जल्दी टूट जाता है। अगर हम बाहर जाते हैं और सही अध्ययन और अभ्यास के बिना व्यापार करने की कोशिश करते हैं तो हम खुद को वर्षों के दर्द के लिए तैयार कर सकते हैं।

हम उत्साहित और प्रेरित होते हैं, कुछ किताबें पढ़ते हैं, कुछ वीडियो देखते हैं, कोर्स करते हैं और बाहर जाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा जोखिम में डालते हैं। यह बनाने में एक महान व्यापारी को भी नष्ट कर सकता है, कुछ बेहतरीन व्यापारी इसे नहीं बना सकते क्योंकि उन्होंने बस अपनी बारी का इंतजार नहीं किया है और बाजार और प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। उनके वित्त के लिए एक बड़ा झटका उन्हें अगले दशक में मानसिक और आर्थिक रूप से खर्च कर सकता है। ट्रेडों को खोने की एक श्रृंखला सबसे प्रतिभाशाली और बुद्धिमान व्यापारियों को भी मानसिक रूप से अक्षम कर सकती है।

  • आपको अपने करियर की शुरुआत में और सही मायने में अपने करियर की अवधि के लिए अपने दिमाग का उपयोग करना होगा। ज़रूर, सुनिश्चित हो, लेकिन पहले अपनी पूंजी की रक्षा करें, हर दिन उन चार्टों का अध्ययन करें और उस दैनिक दिनचर्या से चिपके रहें, इसे सप्ताह दर सप्ताह पीसें और व्यस्त रहें। अपने शिल्प का अभ्यास करें, अपने शिल्प में महारत हासिल करें। रैंकिंग के साथ एक बनें।

4. अपने अंतर्ज्ञान और वृत्ति का विकास करें

टूटे हुए व्यापारियों में वृत्ति और अंतर्ज्ञान की कमी होती है, उन्होंने खुद पर भरोसा करना बंद कर दिया है। हमें काठी पर वापस आने और उस छठी इंद्रिय (  आंतों के आदान-प्रदान की भावना  ) को पुनः सक्रिय करने की आवश्यकता है। जेसी लिवरमोर ने अपनी पुस्तक रेमिनिसेंस ऑफ ए स्टॉक ऑपरेटर में, अक्सर “बाजार को महसूस करने” और “यह जानने के लिए कि अंतर्ज्ञान या भावना से क्या होने वाला था” की बात की, उसे उद्धृत करने के लिए:

एक आदमी को खुद पर और अपने फैसले पर विश्वास करना चाहिए अगर वह इस खेल में जीविकोपार्जन की उम्मीद करता है। इसलिए मैं युक्तियों में विश्वास नहीं करता। – जेसी लिवरमोर

  • यदि आप ऊपर चर्चा की गई तीन समस्याओं की पहचान करते हैं और उनका समाधान करते हैं, तो आपकी प्रवृत्ति और अंतर्ज्ञान एक एथलीट की सहनशक्ति की तरह धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से विकसित होगा। एक बार ऐसा होने पर, जब आप व्यापार करने जाते हैं, तो आप चार्ट पर बार से दाईं ओर भविष्य में एक दिमागी नक्शा स्वचालित रूप से “पेंटिंग” करना शुरू कर देंगे और आपकी प्रवृत्ति आपको व्यापार में प्रवेश करने के लिए आत्मविश्वास बनाने में मदद करेगी। आपके और मेरे जैसे प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए, यह   प्राइस मूवमेंट / प्राइस एक्शन द्वारा छोड़े गए मार्केट फुटप्रिंट को पढ़ना सीखने के साथ शुरू होता है।
  • एक और चीज जो आप अपनी सहज व्यापारिक भावना या अंतर्ज्ञान को विकसित करने में मदद के लिए कर सकते हैं, वह है  दैनिक व्यापार मंत्रों की एक सूची  जो आप स्वयं पढ़ते हैं, जैसे कि निम्नलिखित:

मुझे अपने व्यावसायिक लाभ और उस पर बातचीत करने की मेरी क्षमता पर भरोसा है।
मैं अपने फ़िल्टरिंग नियमों का सम्मान करूंगा और वैध ट्रेडों पर ट्रिगर खींचूंगा।
ट्रिगर खींचने के लिए माफी मांगने के लिए मैं अपने फ़िल्टरिंग नियमों के पीछे नहीं छिपूंगा।
मुझे अपने अंतर्ज्ञान और अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा है।
मैं इस अगले एक्सचेंज के बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगा।
मुझे अपने पिछले ऑपरेशन के परिणाम की परवाह नहीं है, यह मेरे अगले ऑपरेशन के लिए अप्रासंगिक है।

5.  समझें कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते

कई बार, ट्रेडर जीतने वाले ट्रेडों को खो देते हैं क्योंकि वे ट्रेडिंग के वास्तविक तथ्यों और आंकड़ों पर भरोसा न करने या न समझने के परिणामस्वरूप केवल खुद के बारे में सोचते हैं। मुझे समझाने दो …

जैसा कि मैंने इस पाठ में पहले उल्लेख किया है, किसी भी ट्रेडिंग मार्जिन के लिए जीत और नुकसान का यादृच्छिक वितरण होता है। इसका मतलब यह है कि, आपके ट्रेडिंग मार्जिन में XYZ जीत प्रतिशत होने के बावजूद, आप अभी भी “निश्चित रूप से” नहीं जानते हैं कि कौन सा ट्रेड जीतेगा और कौन सा हारेगा, इस ट्रेडिंग तथ्य के परिणाम तीन हैं:

  • ट्रेडों के बीच जोखिम को काफी हद तक बदलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप नहीं जानते कि अगला सेटअप जीतेगा या हारेगा, “यह कितना अच्छा लग रहा है” के बावजूद।
  • आप ट्रेडों को खोने से नहीं बच सकते, आप बस इतना कर सकते हैं  कि सही तरीके से हारना सीखें  । जब व्यापारी यह सोचकर नुकसान से बचने की कोशिश करते हैं कि वे हारने वालों या किसी अन्य समान विचार को “फ़िल्टर” कर सकते हैं, तो वे खुद को अपने ट्रेडिंग खाते को उड़ाने की स्थिति में डाल देते हैं क्योंकि वे अब यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अप्रत्याशित है जो आगे बढ़ता है अन्य व्यापारिक त्रुटियों की एक पूरी मेजबानी।
  • आपके ट्रेडिंग करियर की भव्य योजना में कोई भी व्यापार बस महत्वहीन है, या कम से कम यह होना चाहिए। यदि आप उस पर बहुत अधिक पैसा जोखिम में डालकर और उससे अत्यधिक मानसिक रूप से जुड़कर अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यापार कर रहे हैं, तो आप व्यापारिक दुनिया में कुछ “मृत्यु” के लिए खुद को स्थापित कर रहे हैं।

निष्कर्ष

ट्रेडिंग का मतलब किसी ट्रेड को कभी न गंवाना या कभी भी हारने वाला ट्रेड नहीं होना है। हालांकि, यदि आप पाते हैं कि आप लंबे समय से ट्रेडों को खो रहे हैं और अपने व्यापार के बारे में खेद की स्थिति में हैं, तो आपको कुछ समायोजन करने की आवश्यकता है।

एक व्यापारी के रूप में, बाजार में हमारा नंबर एक “दुश्मन” और “प्रतियोगी” हम स्वयं हैं। इसे महसूस करने, इसे स्वीकार करने और कुछ करने में कितना समय लगता है, यह तय करेगा कि बाजार में पैसा बनाना शुरू करने में कितना समय लगेगा। आज के पाठ ने व्यापार के एक पहलू का निदान किया और कई समाधानों की पेशकश की जो आम तौर पर लोगों को “खुद को पैर में मारने” का कारण बनता है, इसलिए बोलने के लिए; जीतने वाले ट्रेडों को खोना।

एक व्यापारी के रूप में आपका मिशन उन सभी विभिन्न आत्म-विनाशकारी व्यवहारों को दूर करना और पूरी तरह से समाप्त करना है जो प्रत्येक व्यापारी को उस स्तर तक पहुंचने के लिए जीतना चाहिए जहां आप खुद को बाजार में पैसा बनाने का सर्वोत्तम संभव मौका दे रहे हैं। यही वह है जो मैं लगातार अपने पेशेवर व्यापारिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को सिखाने की कोशिश करता   हूं और मुझे आशा है कि मेरा अनुसरण करके और मुझसे सीखकर आप अंततः अपने रास्ते से हट जाएंगे और बाजार द्वारा पेश किए गए शक्तिशाली मूल्य आंदोलनों का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। प्रत्येक पर। बहुत।