आप अपने नवीनतम ट्रेडिंग एक्सचेंज जितने ही अच्छे हैं

यह व्यापार “बीमारी” कुछ ऐसा है जो अक्सर आपके पिछले व्यापार के बाद विकसित होता है। चूंकि पिछले व्यापार के परिणाम आपके मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं, इस पर निर्भर करते हुए कि आप सही तरीके से व्यापार कर रहे हैं और (या) पिछले व्यापार के परिणामों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं, आप इस व्यापार “बीमारी” से प्रभावित होने के गंभीर जोखिम में हो सकते हैं। . यह क्या है और इसका टीका कैसे लगवाएं, जानने के लिए आगे पढ़ें…

आपका नवीनतम व्यापार इतना महत्वपूर्ण क्यों है, या करता है?

आपका नवीनतम व्यापार मुझे एक व्यापारी और एक व्यक्ति के रूप में आपके बारे में बहुत कुछ बताएगा। उदाहरण के लिए, क्या आपका नवीनतम व्यापार अन्य हाल के व्यापारों के अनुरूप है? यदि यह एक हारा हुआ था और मैं देखता हूं कि यह आपके पिछले नुकसान से 5 गुना बड़ा था, तो आप कुछ गंभीर रूप से गलत कर रहे हैं; आपके सभी हारे हुए समान राशि के बहुत करीब होने चाहिए और कुछ शायद भी। जीतने वाले ट्रेडों में निश्चित रूप से थोड़ा अधिक अंतर होगा (कुछ 1r, 2r, 3r या अधिक), लेकिन अगर मुझे 1R (1x जोखिम) से नीचे कई छोटे विजेता और कुछ सुपर लार्ज दिखाई देते हैं, तो आप शायद सही रास्ते पर नहीं हैं।

आपका पिछला व्यापार आपकी मानसिकता और इसलिए आपके अगले व्यापार को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। आदर्श रूप से, आपके पिछले व्यापार का आपके अगले व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अक्सर अधिकांश व्यापारियों के लिए इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।

आपका अंतिम व्यापार केवल तभी महत्वपूर्ण है जब आप गलत तरीके से व्यापार कर रहे हैं और इसलिए उस अंतिम व्यापार को बहुत अधिक महत्व देने की अनुमति दें। तथ्य यह है कि आपका अंतिम व्यापार चीजों की भव्य योजना में पूरी तरह से अप्रासंगिक होना चाहिए, और इसलिए इसका आपकी मानसिकता और आपके अगले व्यापार को लेने या न लेने के आपके निर्णय पर एक शून्य प्रभाव होना चाहिए।

  • यदि आप अभी हारे हैं, तो इसका इस बात पर कोई असर नहीं पड़ता कि आपका अगला व्यापार विजेता हो सकता है या नहीं।
  • यदि आप अभी-अभी जीते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका अगला व्यापार हारने वाला हो सकता है या नहीं।

यदि आप अपनी योजना पर खरे उतरे हैं, चाहे वह जीत हो या हार, आप सही रास्ते पर हैं। अंतिम वाक्य फिर से पढ़ें।

बातचीत के संदर्भ में समझाया गया ecency  पूर्वाग्रह

जैसा कि मैंने व्यापार में रीसेंसी पूर्वाग्रह  के विषय पर अपने लेख में चर्चा की है  ,  एक व्यापारी के पास एक रीसेंसी पूर्वाग्रह होता है जब वह अपने सबसे हालिया व्यापारिक निर्णयों / ट्रेडों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता है और बड़ी तस्वीर पर परिप्रेक्ष्य खो देता है। दूसरे शब्दों में, जब एक व्यापारी में रीसेंसी पूर्वाग्रह होता है, तो वह पेड़ों के लिए जंगल नहीं देख सकता है, इसलिए बोलने के लिए।

“यह लंबी अवधि के अनुभव के आधार पर नहीं, बल्कि मुट्ठी भर नवीनतम परिणामों के आधार पर संभावनाओं का अनुमान लगाने की मानवीय प्रवृत्ति है।” – आपका पैसा और आपका ब्रायन, जेसन ज़्विग

एक ट्रेडर के पास जीतने वाली स्ट्रीक रीसेंसी पूर्वाग्रह और हारने वाली स्ट्रीक रीसेंसी पूर्वाग्रह दोनों हो सकते हैं।

  • लगातार पुनरावृत्ति विकृतियाँ:

स्ट्रीक रीसेंसी जीतने के बारे में पूर्वाग्रह का कहना है कि जिन व्यापारियों के पास जीतने वाली स्ट्रीक है (या अभी-अभी एक बहुत बड़ा जीतने वाला ट्रेड पूरा किया है) उस जीत की स्ट्रीक से बहुत अधिक प्रभावित हैं। इसका निहितार्थ यह है कि व्यापारी अपने अगले व्यापार पर जोखिम के आकार को बढ़ा सकते हैं जो वे नुकसान के साथ सहज हैं और (या) उन ट्रेडों की बढ़ती संख्या में प्रवेश कर सकते हैं जो उनकी ट्रेडिंग योजना / ट्रेडिंग मार्जिन का उल्लंघन करते हैं। यहां दांव पर मुख्य मनोवैज्ञानिक गलती अति आत्मविश्वास है। जब कोई व्यापारी जीतता है, तो बाजार में कम जोखिम का अनुभव करना और व्यापार क्षमता की अपनी भावना को बढ़ाना शुरू करना मानव स्वभाव है और उस नवीनतम विजेता के लिए वे कितने जिम्मेदार हैं, जहां यह हानिकारक हो जाता है।

  • लकीर खोने के साथ रीसेंसी पूर्वाग्रह:

लॉस स्ट्रीक रीसेंसी पूर्वाग्रह बताता है कि यहां तक ​​​​कि जो व्यापारी हारने की लकीर पर हैं (या सिर्फ एक बड़ा नुकसान हुआ है) उस नुकसान की लकीर से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। इसका निहितार्थ यह है कि व्यापारी अपनी सामान्य 1R जोखिम राशि से नीचे के जोखिम के आकार को कम कर सकते हैं और (या) अधिक खोने के डर से ट्रेडों की घटती संख्या में प्रवेश कर सकते हैं। यहां खेलने की मुख्य मनोवैज्ञानिक गलती डर है। जब कोई व्यापारी हारता है, तो बाजार में वास्तव में उससे अधिक जोखिम को समझना शुरू करना और नुकसान के बारे में अत्यधिक चिंता करना शुरू करना मानव स्वभाव है और यह व्यापार क्षमता और आत्मविश्वास की भावना को कम करने का काम करता है।

  • ट्रेडिंग में रीसेंसी पूर्वाग्रह का इलाज कैसे करें:

काश आपके पास मेल करने के लिए कोई जादू की गोली होती जो व्यापार में नएपन के पूर्वाग्रह के प्रति आपकी संवेदनशीलता को ठीक कर सके, लेकिन दुख की बात है कि ऐसा नहीं है। इसलिए, यदि आप मानसिक व्यापार के इस संकट से बचना चाहते हैं तो आपको ध्यान से सुनना होगा और जो मैं कहता हूं वह करना होगा।

व्यापार में रीसेंसी पूर्वाग्रह से बचना ज्ञान से शुरू होता है, शिक्षा के साथ। आपको पहले यह समझना चाहिए कि आपके नवीनतम ऑपरेशन के परिणामों से अत्यधिक प्रभावित होना केवल मानव स्वभाव है। एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं, तो आप अधिक आत्म-जागरूक बनना शुरू कर देंगे और उम्मीद है कि आप अपने नवीनतम व्यापार से बहुत अधिक प्रभावित होने के बीच खुद को आश्चर्यचकित करेंगे। एक ब्रेक लेने के लिए, एक दिन के लिए बाजार से दूर जाने के लिए, एक किताब पढ़ने, गोल्फ खेलने, कुछ भी करने और कल या अगले सप्ताह वापस आने के लिए यह आपका संकेत है, आखिरकार,  कल बाजार होगा  । हो सकता है कि यह वह नहीं है जो आप करना या महसूस करना चाहते हैं, लेकिन यह काम करता है, मुझ पर विश्वास करें।

इसके बाद, आपको  यह समझने की जरूरत है  कि  एक व्यापार सिर्फ मायने नहीं रखता  । तो, इसे लानत मत दो! यदि आप प्रत्येक ट्रेड पर जोखिम का सही प्रबंधन कर रहे हैं और अपनी  ट्रेडिंग योजना पर कायम  हैं, तो आपको अपने नवीनतम ट्रेड, जीत या हानि के परिणामों से आश्चर्यचकित या अत्यधिक उत्साहित नहीं होना चाहिए। और, जैसा कि हम नीचे देखेंगे, आपको याद रखना चाहिए कि कोई भी ऑपरेशन, जिसे व्यक्तिगत रूप से माना जाता है, अनिवार्य रूप से एक यादृच्छिक घटना है। आपका व्यापारिक लाभ जो आपको 50% से अधिक जीतने की संभावना देता है, केवल ट्रेडों की एक बड़ी श्रृंखला पर ही महसूस किया जाता है। इसलिए, 20 से 40 ट्रेडों की एक श्रृंखला के भीतर ONE ट्रेड के परिणामों को देखना पूरी तरह से बेकार है।

आपको अपने नवीनतम व्यापार के बारे में केवल एक ही चिंता करनी चाहिए कि क्या यह आपकी ट्रेडिंग योजना के अनुरूप था या नहीं। आपके पिछले ऑपरेशन के परिणामों का कोई मतलब नहीं है और इसका कोई मतलब नहीं  होना चाहिए  , अन्यथा आप कुछ गलत कर रहे हैं। यदि आप स्थायी रूप से रीसेंसी पूर्वाग्रह को दूर करना चाहते हैं तो इसे अपने दिमाग में रखें।

आपको अपने मस्तिष्क को अपने अंतिम व्यापार के बाद सही ढंग से “व्यवहार” करने के लिए प्रशिक्षित करना होगा

जैसा कि मैंने ऊपर उल्लेख किया है, हम सभी मूल रूप से इस तरह से पूर्व-वायर्ड हैं जो हमारे दिमाग को स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक अर्थ देने और हमारे नवीनतम ऑपरेशन के परिणामों से अत्यधिक प्रभावित होने की अनुमति देता है। अधिकांश व्यापारियों के लिए, उनके नवीनतम व्यापार का अगले व्यापारिक निर्णय पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और इसके साथ आने वाले भावनात्मक उतार-चढ़ाव ट्रेडिंग खाते को बहुत जल्दी नष्ट कर सकते हैं।

नोट: मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जब आप अपने व्यापारिक कौशल में आत्मविश्वास महसूस करते हैं या जब आप डरते हैं तब भी आपको पूरी तरह छूट देनी चाहिए। वास्तव में, ये भावनाएं सही मात्रा में स्वस्थ और सामान्य हो सकती हैं और  बाजार के लिए एक अनुभवी व्यापारी की प्रवृत्ति का हिस्सा हैं  । लेकिन वे खतरनाक हो जाते हैं जब वे बहुत बार-बार या तीव्र होते हैं और यही हमें होने से रोकना चाहिए।

अंतिम ऑपरेशन के बाद मस्तिष्क को ठीक से काम करने के लिए प्रशिक्षित करने के तरीके के बारे में यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं ताकि आप उस ऑपरेशन के परिणाम से नकारात्मक रूप से प्रभावित न हों:

  • किसी भी दर्द को महसूस न करने के लिए अपने दिमाग को चकमा दें। सकारात्मक सोच की शक्ति का उपयोग करके और  सकारात्मक व्यावसायिक पुष्टि  और ध्यान का उपयोग करके, आप मूल रूप से अपने मस्तिष्क को नकारात्मक विचारों (जैसे एक खोने वाला व्यापार, उदाहरण के लिए) और यहां तक ​​​​कि शारीरिक दर्द से भी विचलित कर सकते हैं जैसा  कि फ़ूल योर ब्रेन लेख में चर्चा की गई है। कोई दर्द महसूस करना  ।
  • नकारात्मक विचारों को अवरुद्ध करने  और उनके उत्पन्न होने पर उनसे निपटने की रणनीति रखने  से आपको पहले चर्चा की गई रीसेंसी पूर्वाग्रह को खत्म करने में भी मदद मिलेगी।
  • सुनिश्चित करें कि आप प्रत्येक व्यापार पर अपने डिफ़ॉल्ट जोखिम से चिपके रहते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो व्यापार जीतता है या हारता है, इस पर ध्यान दिए बिना आप जल्दी से अत्यधिक भावुक हो जाएंगे। यदि यह जीतता है तो आप जीतने वाले रीसेंसी पूर्वाग्रह से प्रभावित होंगे और यदि यह हार जाता है तो आप ऊपर बताए अनुसार हारने वाले रीसेंसी पूर्वाग्रह से प्रभावित होंगे।
  • सुनिश्चित करें कि आप अपने व्यापार योजना मानदंडों पर लगातार चिपके हुए अत्यधिक व्यापार नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी हो। यदि आप ओवर-ट्रेड करते हैं, तो आप ट्रेडिंग की भावना के आदी हो जाएंगे, जैसा कि मैंने अपने हालिया लेख में  शुरुआती ट्रेडिंग योजनाओं पर चर्चा की थी  । अति-व्यापार आपके नवीनतम व्यापार पर बहुत अधिक भार डालने से आता है।
  • याद रखें कि किसी भी व्यापार के परिणाम एक बड़ी श्रृंखला में आपके लाभ का एक उदाहरण मात्र हैं, इस पर अधिक जानकारी के लिए अगला भाग देखें!

एज बनाम। भावना

आपका ट्रेडिंग मार्जिन मूल रूप से एंट्री ट्रिगर है, जो ट्रेडों की एक श्रृंखला पर खेला जाता है, जो आपको पैसे कमाने के आकस्मिक अवसर से बेहतर देता है। आपकी भावनाओं की परवाह किए बिना, लाभ अभी भी अबाधित खेलना है। हालाँकि, आपकी भावनाएँ लाभ का व्यापार करने की आपकी क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए यह व्यापारिक किनारों बनाम भावनाओं का विरोधाभास है।

इसलिए, आपका नवीनतम व्यापार आपके लिए अप्रासंगिक होना चाहिए, ताकि आप वास्तव में अपने व्यापारिक लाभ को  उन ट्रेडों के सेट पर प्रकट कर सकें जो आपको  पैसा बनाने के लिए आवश्यक हैं।

जैसा कि दिवंगत महान  मार्क डगलस सिखाते हैं  , किसी भी ट्रेडिंग मार्जिन के लिए जीत और नुकसान का एक यादृच्छिक वितरण होता है, और यही कारण है कि आपका नवीनतम व्यापार अप्रासंगिक है और होना चाहिए। आपको लगातार जीत और नुकसान के बीच यादृच्छिक वितरण की याद दिलानी चाहिए ताकि आपको याद रहे कि आपका पिछला व्यापार क्यों मायने नहीं रखता और ताकि आप इसे अपने अगले व्यापार को नकारात्मक रूप से प्रभावित न होने दें।

आप जो मानते हैं वह 100% अप्रासंगिक है क्योंकि यह इस बात से संबंधित है कि बाजार आगे क्या करेगा। हां, आप एक उपकरण के रूप में अपनी प्रवृत्ति का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अच्छी व्यापारिक प्रवृत्ति की भावना और इसके अति प्रयोग के बीच एक बहुत ही महीन रेखा है।

यदि आप अनुशासन के साथ व्यापार कर रहे हैं और प्रत्येक व्यापार पर अपने जोखिम को सही ढंग से प्रबंधित कर रहे हैं, साथ ही  बेवकूफ व्यापार नहीं कर रहे हैं  , तो यह एक जीत या हार के बाद व्यापारियों की नकारात्मक भावनाओं को दूर करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। आखिरकार, यदि आप जानते हैं कि आप अपनी योजना पर खरे रहे, भले ही व्यापार में नुकसान हुआ हो, आपको शर्मिंदा या नाराज होने की कोई बात नहीं है, आप बस इसे अपने नेतृत्व की हार की घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं (व्यापारों की एक बड़ी श्रृंखला में से एक) ) और आगे बढ़ो; समय को बीतने दें और अपनी योजना पर टिके रहें। एक बार जब आप व्यापार करना शुरू कर देते हैं जैसे कि प्रत्येक व्यापार अगले से स्वतंत्र है (क्योंकि यह है), तो आप स्वाभाविक रूप से बाजार के साथ इस तरह से बातचीत करना शुरू कर देंगे जिससे व्यापार की सफलता हो।

हेज फंड की तरह व्यापार करें …

शीर्ष  प्रदर्शन करने वाले हेज फंड प्रबंधकों  को पता है कि अपने ग्राहकों के लिए पैसा बनाने के लिए, उन्हें शांत, एकत्रित और गणना करने की आवश्यकता है। वे बस बाजार के अंदर और बाहर लगातार कूदने का जोखिम नहीं उठा सकते, हर छोटी चीज का पीछा करते हुए उन्हें लगता है कि   यह एक अवसर हो सकता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया, तो उनके पीछे बहुत गुस्से वाले निवेशक होंगे। इसी तरह, आप लगातार बाजार में और बाहर कूदने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, लेन-देन की लागत आपको एक तरफ खा जाती है,  एक दिन के व्यापारी के रूप में व्यापार करना सही व्यापारिक मानसिकता  के अनुकूल नहीं है   ।

यदि आप व्यापार करना चाहते हैं जैसे कि आप एक शीर्ष प्रदर्शन करने वाले हेज फंड का प्रबंधन कर रहे थे, तो आप बेहतर तरीके से बहुत अधिक अध्ययन और अवलोकन और बहुत कम वास्तविक व्यापार करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। यदि आपके प्रबंधन के तहत आपके पास $1 मिलियन होते, तो क्या आपको “पैसा तेजी से कमाने” की आवश्यकता महसूस होती? नहीं! क्योंकि आप जानते हैं कि प्रति माह या यहां तक ​​कि हर तीन महीने में सिर्फ एक अच्छा व्यापार आपको एक बड़ा लाभ दे सकता है, और आप जानते हैं कि अपनी लंबी अवधि की कमाई को अधिकतम करने का सबसे अच्छा तरीका केवल बेवकूफ ट्रेडों (ओवर-ट्रेडिंग) से बचना है।

हेज फंड मैनेजर जानते हैं कि कम ट्रेड = बेहतर परिणाम, यह वास्तव में एक सिद्ध आँकड़ा है। जब आप कम व्यापार करते हैं तो यह एक अधिक शांतिपूर्ण अस्तित्व होता है और यह आपको बाजार की तटस्थ स्थिति प्राप्त करने की बेहतर क्षमता प्रदान करता है जिसे आपको सफल होने की आवश्यकता होती है (इससे मेरा मतलब है, अपने नवीनतम व्यापार को अनिवार्य रूप से शामिल न होने दें)। यदि आप हर समय व्यापार कर रहे हैं, तो आप उन व्यापारों के उतार-चढ़ाव को बहुत अधिक महसूस करते हैं, या पूर्व में आप ऐसा करने की अधिक संभावना रखते हैं। जितनी बार आप अपने नवीनतम व्यापार के परिणामों से अत्यधिक प्रभावित होने के प्रलोभन में आते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप प्रभावित होंगे। स्वस्थ खाने के समान ही इसका सबसे आसान तरीका यह है कि घर में अस्वास्थ्यकर भोजन की आपूर्ति न की जाए,

निष्कर्ष

आपका नवीनतम व्यापार आपके समग्र व्यापारिक प्रदर्शन और व्यापारिक मानसिकता का एक सूक्ष्म जगत है। यदि कोई व्यापारी लंबी अवधि में सफल होता है, तो वह वर्ष के किसी भी समय अपना अंतिम व्यापार देख सकता है और यह उसकी व्यापारिक योजना के साथ समझ में आता है और एक अनुशासित और सुसंगत दृष्टिकोण, जीत या हानि को दर्शाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेशेवर व्यापारियों को पता है कि वही चीजें जो सफल व्यापार की ओर ले जाती हैं जैसे कि निरंतरता, अनुशासन और धैर्य वही चीजें हैं जो उन्हें अपने नवीनतम व्यापार परिणामों के “प्लेग” के खिलाफ “टीकाकरण” करने में मदद करती हैं, जिससे उनके दिमाग को प्रभावित करने के लिए उनके दिमाग को संक्रमित किया जाता है। व्यापार निर्णय।

अगर मैं आपके पिछले दो या तीन ट्रेडों का स्नैपशॉट देखता हूं, तो क्या मैं वही कह सकता हूं? क्या मैं कह सकता हूं कि यह किसी ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो अपने नवीनतम पेशे से प्रभावित नहीं था? या क्या यह मेरे लिए स्पष्ट होगा कि आप पिछले व्यापार को बाजार में अपना अगला कदम निर्धारित करने दे रहे हैं? अपने नवीनतम व्यापार के परिणामों के लिए एक शांत, एकत्रित और पूरी तरह से उदासीन पेशेवर व्यापारी होने के बिंदु पर पहुंचने के लिए, आपको इस लेख में चर्चा की गई सही तकनीकों और रणनीतियों को सीखना शुरू करना होगा और मेरे  पेशेवर व्यापार पाठ्यक्रम में विस्तार करना होगा  ।