Vous êtes aussi bon que votre dernière bourse de négociation

La leçon d’aujourd’hui vous aidera à éliminer l’un des plus grands handicaps psychologiques qui entrave votre succès dans le trading.Tout d’abord, nous identifierons le problème, puis nous vous aiderons à le résoudre et à éviter qu’il ne se reproduise.Essentiellement, nous allons vous « vacciner » contre l’une des pires « maladies » dans le commerce qui « tue » de nombreux commerçants chaque année …

Cette « maladie » du trading est quelque chose qui se développe souvent après votre dernière opération.Parce que les résultats de la dernière opération imprègnent votre cerveau, selon que vous opérez correctement et (ou) est mentalement prêt à faire face aux résultats de la dernière opération, vous pourriez être sérieusement à risque d’être frappé par cette « maladie » de négociation.Lisez la suite pour savoir ce que c’est et comment vous en faire vacciner…

Pourquoi votre dernier échange est-il si important, ou le fait-il?

Votre dernière transaction me parlera beaucoup de vous en tant que trader et en tant que personne.Par exemple, votre dernière opération semble-t-elle compatible avec les autres opérations récentes?Si c’était un perdant et je vois qu’il a été 5 fois plus grand que votre perte précédente, vous faites quelque chose de grave mal; tous vos perdants devraient être très proches du même montant et certains peut-être à égalité.Les opérations gagnantes varieront naturellement un peu plus (certains 1r, 2r, 3r ou plus), mais si je vois beaucoup de petits gagnants de moins de 1R (1 fois le risque) et certains super grands, vous n’êtes probablement pas sur la bonne voie.

Votre dernier trade peut nuire à votre état d’esprit et donc à votre prochain trade.Idéalement, votre dernière transaction n’aura aucun effet sur votre prochaine transaction, mais trop souvent pour la plupart des traders, elle a un effet énorme.

Votre dernière transaction n’a d’importance que si vous négociez mal et si vous permettez à ce dernier métier d’avoir trop d’importance.Le fait est que votre dernière opération devrait être totalement hors de propos dans le grand schéma des choses, et devrait donc avoir un impact ZERO sur votre état d’esprit et votre décision de prendre ou non votre prochaine opération.

  • Si vous venez de perdre, il n’a aucune incidence sur la question de savoir si votre prochain échange pourrait être gagnant.
  • Si vous venez de gagner, il n’a aucune incidence sur si votre prochain métier pourrait être un perdant.

Si vous êtes resté fidèle à votre plan, que ce soit une victoire ou une défaite, vous êtes sur la bonne voie.Relisez la dernière phrase.

R polarisation ecency expliquée dans le contexte de négociation

Comme je le dis dans mon article sur le sujet de la distorsion de recency dans le trading , un trader a une distorsion de recency quand il se concentre trop sur ses décisions de négociation / opérations plus récentes et perd la perspective sur le tableau d’ensemble.En d’autres termes, quand un commerçant a des préjugés de recency, il ne peut pas voir la forêt pour les arbres, pour ainsi dire.

« C’est une tendance humaine d’estimer les probabilités non pas sur la base de l’expérience à long terme, mais plutôt sur une poignée des derniers résultats. »– Votre argent et votre Brian, Jason Zweig

Un trader peut avoir à la fois un biais de recency de séries gagnantes et un biais de recency de séries perdantes.

  • Distorsions de recency consécutives:

Le biais sur la recéncy de la série gagnante dit que les commerçants qui ont une série gagnante (ou qui viennent de conclure une énorme transaction gagnante) sont trop fortement influencés par cette série gagnante.Les implications de cela sont que les commerçants peuvent augmenter la taille du risque sur leur prochaine transaction au-dessus de ce qu’ils se sentent à l’aise avec la perte et (ou) peut entrer dans un nombre croissant de transactions qui violent leur plan de négociation / marge de négociation.La principale erreur psychologique en jeu ici est l’excès de confiance en soi.Quand un trader gagne, c’est dans la nature humaine de percevoir moins de risques sur le marché et de commencer à gonfler son propre sens de la capacité de négociation et comment il était responsable de ce dernier gagnant, au point où il devient dommageable.Cela se termine généralement par une perte massive ou une série de pertes qui annule rapidement tous les gains réalisés au cours de la série gagnante.

  • Préjugés de recency avec série de défaites:

Le biais de recency sur la série de pertes indique que même les commerçants qui sont dans une série de pertes (ou qui viennent de subir une grande perte) sont trop fortement affectés par cette série de pertes.Les implications de cela sont que les commerçants peuvent réduire la taille du risque en dessous de leur montant normal de risque 1R et (ou) peut entrer dans un nombre décroissant de transactions en raison de la peur de perdre plus.La principale erreur psychologique en jeu ici est la peur.Quand un trader perd, il est dans la nature humaine de commencer à percevoir plus de risques sur le marché qu’il n’est vraiment là et de commencer à trop s’inquiéter des pertes et cela fonctionne pour dégonfler son propre sentiment de capacité de négociation et de confiance.Cela se termine généralement par des occasions manquées et peut se traduire par un cycle perpétuel de peur et de perte jusqu’à ce que le commerçant finit par renoncer à la négociation tout à fait, se sentant fatigué et même « escroqué » du marché.

  • Comment guérir le biais de recency dans le trading:

J’aimerais qu’il y ait une pilule magique à vous envoyer par la poste qui pourrait guérir votre susceptibilité aux préjugés de récéance dans le commerce, mais malheureusement il n’y en a pas.Donc, vous devrez écouter attentivement et faire ce que je dis si vous voulez éviter ce fléau du trading mental.

Éviter les préjugés de récréation dans le trading commence par la connaissance, avec l’éducation.Vous devez d’abord comprendre qu’il est tout simplement dans la nature humaine d’être trop influencé par les résultats de votre dernière opération.Une fois que vous comprenez cela, vous commencerez à devenir plus conscient de vous-même et j’espère que vous serez surpris au milieu d’être trop influencé par votre dernier métier.C’est votre signal pour prendre une pause, s’éloigner du marché pour une journée, aller lire un livre, jouer au golf, faire n’importe quoi, et revenir demain ou la semaine prochaine, après tout, le marché sera là demain .Ce n’est peut-être pas ce que tu veux faire ou ressentir, mais ça marche, crois-moi.

Ensuite, vous devez comprendre qu’un commerce n’a tout simplement pas d’importance .Alors, ne donnez pas d’importance!Si vous gérez correctement le risque sur chaque transaction et que vous vous en tenez à votre plan de trading , vous ne devriez pas être surpris ou trop excité par les résultats de votre dernière transaction, victoire ou perte.Et, comme nous le verrons plus tard, vous devez vous rappeler que toute opération, considérée individuellement, est essentiellement un événement aléatoire.Votre avantage commercial qui vous donne une chance de gagner plus de 50%, se réalise SEULEMENT sur un ensemble assez large d’opérations.Par conséquent, il est totalement inutile d’examiner les résultats d’UN commerce au sein d’une chaîne de, disons, 20 à 40 opérations.

La seule chose dont vous devriez vous soucier au sujet de votre dernière bourse, c’est si elle était compatible avec votre plan de négociation ou non.Les résultats de votre dernière opération ne signifient rien et ne devraient rien signifier, sinon vous faites quelque chose de mal.Insérez ceci dans votre tête si vous voulez surmonter définitivement le biais de recency.

Vous devez former votre cerveau à « se comporter » correctement après votre dernier échange

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, nous sommes tous essentiellement pré-câblés de manière à permettre à notre cerveau de donner naturellement trop de sens et d’être trop influencé par les résultats de notre dernière opération.Pour la plupart des traders, leur dernière transaction a un impact excessif sur la prochaine décision de négociation et les hauts et les bas émotionnels qui en découlent peuvent conduire à la destruction du compte de trading très rapidement.

Remarque : Je ne dis pas que vous devriez être totalement à l’écart lorsque vous vous sentez confiant dans vos capacités de trading ou même lorsque vous avez peur.En effet, ces sentiments peuvent être sains et normaux dans les bonnes quantités et font partie de l’instinct d’un trader expérimenté pour le marché .Mais ils deviennent dangereux lorsqu’ils sont trop fréquents ou intenses et c’est ce que nous devons empêcher de se produire.

Voici quelques conseils sur la façon de former le cerveau à fonctionner correctement après la dernière opération afin qu’il ne soit pas affecté négativement par le résultat de cette opération:

  • Il trompe votre cerveau en ne ressentant aucune douleur.En utilisant le pouvoir de la pensée positive et en utilisant des affirmations commerciales positives et la méditation, vous pouvez essentiellement distraire votre cerveau de l’obsession des pensées négatives (comme un commerce perdant, par exemple) et même la douleur physique comme discuté dans l’article tromper votre cerveau en ne ressentant aucune douleur .
  • Avoir une stratégie pour bloquer les pensées négatives et pour y faire face lorsqu’elles se présentent vous aidera également à éliminer le biais de recency dont nous avons discuté précédemment.
  • Assurez-vous de respecter votre risque par défaut sur chaque opération.Si vous ne le faites pas, vous deviendrez rapidement trop émotif, peu importe si l’échange gagne ou perd.Si vous gagnez, vous serez affecté par le biais de récidive gagnant et si vous perdez, vous serez affecté par le biais de récidive perdante comme discuté ci-dessus.
  • Assurez-vous de ne pas négocier trop en respectant les critères de votre plan de trading de manière cohérente, quoi qu’il arrive.Si vous sur-négociation, vous deviendrez accro au sentiment de trading, comme je l’ai discuté dans mon récent article sur les plans de négociation anticipée .La sur-négociation vient de donner trop de poids à votre dernière transaction.
  • Rappelez-vous que les résultats de toute opération sont simplement une instance de votre avantage dans une grande série, voir la section suivante pour plus d’informations à ce sujet!

Bord vs No. L’émotion

Votre marge de négociation est essentiellement le déclencheur d’entrée qui, joué sur une gamme d’opérations, vous offre une meilleure chance que le hasard de faire de l’argent.L’avantage doit néanmoins jouer sans être dérangé, quelles que soient vos émotions.Cependant, vos émotions peuvent affecter votre capacité à échanger l’avantage, c’est donc le paradoxe de la négociation de bords contre les émotions.

Par conséquent, votre dernière transaction doit être sans importance pour vous, de sorte que vous pouvez vraiment laisser votre avantage de négociation se manifester sur la série de transactions dont il a besoin pour vous faire de l’argent.

Comme le regretté grand Mark Douglas enseigne , il ya une distribution aléatoire de victoires et de pertes pour chaque marge de négociation donnée, et c’est VOTRE raison pour laquelle votre dernière transaction est et doit être hors de propos.Vous devez constamment vous rappeler la répartition aléatoire entre les victoires et les pertes afin de vous rappeler pourquoi votre dernière opération ne devrait pas avoir d’importance et de sorte que vous ne la laissez pas affecter négativement votre prochaine opération.

Ce que vous pensez n’est pas pertinent à 100 p. 100 en ce qui concerne ce que le marché fera ensuite.Oui, vous pouvez utiliser votre instinct comme un outil, mais il ya une ligne très fine entre le sentiment de bon instinct de négociation et sa surutilisation.

Si vous négociez avec discipline et gérez correctement votre risque sur chaque transaction, en plus de ne pas faire de transactions stupides , cela fera beaucoup pour éliminer une grande partie des sentiments négatifs que les traders ressentent après une victoire ou une perte.Après tout, si vous savez que vous êtes resté fidèle à votre plan, même si l’opération a été une perte, vous n’avez rien à avoir honte ou se fâcher, vous l’attribuez simplement à un événement perdant de votre avantage (un dans une grande série d’opérations ) Et allez-y; laissez passer le temps et respectez votre plan.Une fois que vous commencez à négocier comme si chaque transaction était indépendante de la suivante (parce qu’elle l’est), vous commencerez naturellement à interagir avec le marché d’une manière qui mène au succès de la négociation.

Trading comme un hedge fund…

Les gestionnaires de fonds de couverture les plus performants savent que pour gagner de l’argent pour leurs clients, ils doivent être calmes, recueillis et calculateurs.Ils ne peuvent tout simplement pas se permettre de sauter constamment sur et en dehors du marché, la poursuite de chaque petite chose qu’ils pensent peut être une opportunité.Ils savent que s’ils le faisaient, ils auraient rapidement beaucoup d’investisseurs très en colère derrière eux.De même, vous ne pouvez pas vous permettre de sauter constamment sur et hors du marché, les coûts de transaction vous dévorer à part, le commerce comme un commerçant de jour n’est tout simplement pas propice à la bonne mentalité de négociation .

Si vous voulez négocier comme si vous gériez un fonds de couverture le plus performant, vous feriez mieux de vous préparer à faire beaucoup plus d’étude et d’observation et beaucoup moins de trading réel.Si vous aviez 1 million de dollars sous votre direction, ressentiriez-vous le besoin de « Faire de l’argent rapidement »?Non!Parce que vous savez que seule une bonne opération par mois ou même tous les trois mois peut vous faire réaliser un gain énorme, et vous savez que la meilleure façon de maximiser vos gains à long terme est tout simplement d’éviter les transactions stupides (sur-négociation).

Les gestionnaires de hedge funds savent que moins les échanges = de meilleurs résultats, c’est une statistique éprouvée en effet.Lorsque le commerce moins est une existence plus pacifique et vous fournit une bien meilleure capacité à obtenir l’état mental neutre envers le marché dont vous avez besoin pour réussir (par là, je veux dire, ne laissez pas votre dernier commerce contenir, essentiellement).Si vous négociez toujours, vous ressentez beaucoup plus les hauts et les bas de ces échanges, ou à l’est, vous êtes beaucoup plus susceptibles de le faire.Plus vous vous mettez souvent au milieu de la tentation d’être trop influencé par les résultats de votre dernière opération, plus vous êtes susceptible d’être affecté par elle.Semblable à manger sainement en ce que la meilleure façon de le faire est tout simplement de ne pas stocker la maison avec des aliments malsains,

Conclusion

Votre dernière transaction est un microcosme de votre performance commerciale globale et de votre état de trading mental.Si un trader réussit à long terme, je pourrais regarder sa dernière transaction à tout moment de l’année et il serait logique avec son plan de négociation et refléterait une approche disciplinée et cohérente, la victoire ou la perte.C’est parce que les commerçants professionnels savent que les mêmes choses qui conduisent à un commerce réussi comme la cohérence, la discipline et la patience sont les mêmes choses qui aident à les « vacciner » contre le « fléau » des résultats de leur dernière transaction qui infectent leurs esprits pour influencer leur prochaine décision commerciale.

Si je regarde un instantané de vos deux ou trois derniers échanges, pourrais-je dire la même chose?Puis-je dire que cela reflète quelqu’un qui n’a pas été affecté par son dernier métier?Ou serait-il flagrant pour moi que vous laissez être le dernier commerce à dicter votre prochain mouvement sur le marché?Pour en arriver au point d’être un trader professionnel calme, recueilli et totalement indifférent aux résultats de son dernier trading, vous devez commencer à apprendre les bonnes techniques et stratégies discutées à la fois dans cet article et élargies dans mon cours de trading professionnel .