Qu’est-ce qu’un stop loss dans le trading forex et pourquoi en avons-nous besoin ?

Stop Loss est un ordre automatique qui clôture notre transaction une fois que le prix atteint un niveau spécifié. Habituellement, lors de l’ouverture d’un ordre, nous avons la possibilité d’entrer notre niveau de stop loss.

Il existe 2 types, si nous passons un ordre de vente, nous devons placer un stop loss à une certaine distance au-dessus de notre prix d’entrée. Si nous passons un ordre d’achat, nous devons placer un stop loss à une certaine distance en dessous de notre prix d’entrée. Par exemple, disons que sur EURUSD le prix est à 1,22432 et nous voulons vendre comme ça, si nous voulons un stop loss de 20 pips. Nous le plaçons à 1,22632.

L’utilisation d’un stop loss de cette manière est une méthode pour ne risquer qu’un petit montant, généralement entre 1% et 5% de notre capital de trading total par transaction. Et donc aussi limiter les pertes sur notre compte ce qui nous rassure lors de la négociation. La partie la plus importante du trading est la psychologie ou, en d’autres termes, il s’agit de la façon dont vous réagissez à ce prix lorsqu’il déclenche votre signal. En d’autres termes, cela affectera vos performances en tant que trader.

Lorsque je négocie, je risque généralement environ 20 pips par transaction. Cela signifie que si je négocie à 1 £ par pip, mon risque est de 20 £ et cela signifie que j’aurais besoin d’une banque totale de 400 £ si je me sentais à l’aise de faire ce commerce. Je ne me sentirais pas à l’aise si je risquais plus et si je ne suis pas à l’aise, cela affectera mes actions de trading. Par exemple, je pourrais hésiter et être en retard, ou si je vois un profit mais j’ai peur de prendre un profit, mais cela pourrait étouffer un très bon trade. Ainsi, nous comprenons qu’obtenir un stop loss à un niveau avec lequel vous vous sentez à l’aise est très important pour votre psychologie, ce qui affectera globalement vos décisions de trading, ce qui affectera vos performances. Comme tout sport à cet égard.

J’ai souvent entendu dire qu'”un vrai trader professionnel ne se soucie pas de savoir s’il gagne ou perd”. Eh bien, c’est vrai parce qu’il sait que sa méthode de trading apportera très probablement des bénéfices à long terme. Ce qui est important, c’est combien de trades nous gagnons par rapport à combien nous perdons et nous ne l’aurions su qu’avec le temps. C’est pourquoi que vous gagniez ou perdiez si vous êtes un vrai pro, cela n’a pas d’importance un jour en particulier. C’est quand on perd depuis plusieurs mois que ça nous dit qu’on ne va pas bien et qu’il faut réévaluer les choses.

MAIS ne comptez pas uniquement sur les techniques de stop loss pour rentabiliser votre système !

C’est l’objet de beaucoup de débats, je suis sûr de la façon dont vous utilisez exactement un arrêt, et je suis sûr qu’il y a plus de livres et de sites Web qui donnent beaucoup d’espace sur ce sujet, mais pour autant que je vois un système de trading vraiment rentable sur le long terme même si je dirais qu’il a besoin d’un stop loss et c’est très important. Il ne devrait pas s’appuyer sur une technique de stop loss pour être rentable car je suis sûr que cela ne fonctionnera pas à long terme car ces types de systèmes finissent généralement par anéantir tout votre capital lorsque les choses tournent mal.

Un bon système de trading doit aller dans la bonne direction la plupart du temps, sinon il repose sur la méthode d’arrêt qui, à mon avis, n’est pas la voie vers un trading rentable à long terme. Prenons la roulette comme exemple. Maintenant, je suis un fan de la roulette en ligne, mais je peux vous dire par expérience qu’il n’y a aucun système qui peut battre la roulette, peu importe ce que vous faites. J’ai entendu plus de 7 000 systèmes de roulette. Parmi ceux-ci, il y aura des variantes de ceux qui sont basés sur une méthode de pari appelée Martingale. Je m’explique brièvement :

Martingale vise essentiellement à compenser une perte en doublant le prochain pari. Le charme est fort et à juste titre, car on a l’impression que vous ne pouvez pas perdre, mais oh oui, vous le pouvez. Vous voyez qu’une longue séquence de défaites finira par anéantir le capital-risque du joueur. Si vous regardez le joueur de roulette à court terme, il semblera qu’il se débrouille bien, mais si vous regardez son jeu pendant plusieurs mois, il est très probable qu’il ait perdu tout son capital-risque à un moment donné.

Exemple:

Solde 100 £

Pariez 1€ sur Rouge, perdez le solde = 99€

Pariez 2€ sur Rouge pour gagner Solde = 101€

Pariez 1 £ sur Rouge pour gagner Solde = 102 £

Pariez 1 £ sur le rouge, perdez le solde = 101 £

Pariez 2 £ sur le rouge, perdez le solde = 99 £

Pariez 4€ sur le rouge, perdez le solde = 95€

Pariez 8 £ sur le rouge, perdez le solde = 87 £

Pariez 16 £ sur le rouge, perdez le solde = 71 £

Pariez 32 £ sur le rouge, perdez le solde = 39 £

Parier 64 £ sur le rouge perd le solde = 39 £

Vous ne pouvez plus placer de paris et il n’y a aucun moyen de récupérer jusqu’à 103 £ donc vous avez perdu

Ceci est un exemple de la façon de s’appuyer sur une stratégie de gestion de l’argent imparfaite pour gagner et de ne pas compter sur un système solide. Parce que vous ne pouvez tout simplement pas obtenir d’informations ou quoi que ce soit qui vous donne un avantage sur un nombre. Si nous plaçons des paris plats à la roulette, l’avantage du casino diminuera également lentement notre solde. Tout simplement, il ne peut compter que sur la chance pour faire des profits ici.

Si nous prenons le marché boursier même s’il comporte des éléments de prévisibilité, il ne s’agit pas de paris à cotes fixes, les chances que le prix évolue en votre faveur ou en votre faveur changent constamment. Oui, cela peut être difficile, mais un bon système peut le faire bien, sinon il n’y aurait pas de commerçants rentables à long terme comme je peux vous l’assurer.

Certaines des méthodes de stop loss les plus populaires que je connais :

Arrêt de fuite

C’est là que le niveau d’arrêt se déplace avec le prix jusqu’à un niveau prédéfini défini par le trader. Par exemple, supposons que le prix est de 1,22432 et que nous voulions vendre, alors nous plaçons notre stop à 1,22632. Maintenant, si le prix tombe à 1,22332, notre stop sera également à la traîne et passera à 1,22532 sans aucune intervention du trader. Maintenant, si le prix évolue contre nous, le stop restera à 1,22532, ce qui nous protégera efficacement d’une perte plus importante si nous le laissons à 1,22632.

Bien que cette méthode ait ses avantages et ses inconvénients.

Pro = Minimise les pertes

Inconvénients = Ne permet pas à votre trade de respirer et diminue ainsi certains bons coups possibles.

Mais tout dépend du type de système que vous utilisez. Je pense que ce n’est pas mal si votre système a des évasions.

Dessiner

Lorsque le prix évolue en profit d’un certain montant fixé par le trader, le stop loss est déplacé du niveau stop loss au prix d’entrée, protégeant le trader de toute perte.

Par exemple, supposons que le prix est de 1,22432 et que nous voulions vendre, alors nous plaçons notre stop à 1,22632. Si nous pensons que nous devons bouger, arrêtons-nous d’atteindre le seuil de rentabilité lorsque nous sommes à 20 pips de profit. Lorsque le prix atteint 1,22232, le stop est déplacé de 1,22632 à 1,22432, notre niveau d’entrée.

Je trouve ce type de méthode stop loss bon pour le swing trading ou lorsque votre système prévoit de maintenir le commerce pendant une journée pour une bonne tendance.

Bien que cette méthode ait ses avantages et ses inconvénients.

Pro = Vous permet de conserver votre position tant que vous pensez que le prix évoluera en votre faveur.

Inconvénients = Comme les marchés fluctuent, cela peut parfois vous arrêter et ainsi perdre tout profit.

Tout dépend du comportement du marché et pense que cette méthode est basée sur un jugement ultérieur sur le comportement des marchés.

50% de blocage dans

Cette méthode consiste principalement à laisser le commerce respirer et convient donc pour maintenir le commerce pendant un jour ou deux et bloquer la moitié de ce qui est là. C’est bien car cela permet à notre métier de respirer et est conforme à la règle d’or de la fidélisation des gagnants.

Normalement, j’échangerais ceci comme ceci:

Je placerais un ordre d’achat à 8 heures du matin, par exemple EURUSD à 1,22432 avec un stop loss de 20 pips à 1,22232. Je remonte à 12:00 pour voir que le prix est maintenant à 1.23032 ce qui signifie que j’ai un profit de 60 pips. Je déplacerais donc mon stop à un niveau de 50% à 1,22732, donc maintenant je sais que j’ai fait un profit quoi qu’il en soit, mais j’ai toujours une chance de faire plus de profits si le prix augmente.

Arrêter l’inversion

C’est à ce moment que nous passons un ordre opposé à un niveau stop loss. C’est une méthode efficace pour contrer lorsque l’opération est mauvaise. Cela fonctionne comme ceci, vous entreriez un ordre d’achat sur EURUSD à 1,22432 avec un stop loss de 20 pips à 1,22232, mais vous entreriez également une version opposée de cet ordre de vente à ce niveau stop loss de 1,22232.

Mon préféré est de tenir des jours en stoppant les grands sommets

Avec mon système, vous ne pouvez risquer que 20 pips, mais toutes les 3-4 transactions, ils verront des bénéfices de plus de 100 pips car mon utilisation préférée est le bloc de 50% avec une légère différence. Au lieu de verrouiller le niveau de 50%, je regarde plutôt les pics de prix majeurs précédents et je m’arrête à ces niveaux. Les pics de prix donnent une meilleure idée de la véritable direction du marché, alors quelle meilleure façon de maintenir cette direction que d’utiliser des pics de prix, car même si le prix fluctue, s’il est court par exemple, le prix ne devrait pas dépasser les pics précédents jusqu’à ce qu’il y ait une direction importante à changer.

Quel est le rapport entre le facteur de profit et le rapport risque/rendement idéal ?

J’ai vu de nombreux systèmes de trading et ils ont tous fière allure sur le papier, mais il y a une chose qu’ils ne montrent jamais et c’est à vous de vous trouver. C’est le Profit Factor Ratio ou PFR. C’est là que vous trouvez la relation entre vos profits et vos pertes. Si pour de nombreuses transactions, il est toujours supérieur à 1, alors votre système est rentable. Ce point important est ce que tous les systèmes de trading ne vous montrent pas réellement, mais c’est ce dont vous avez besoin pour être un vrai

commerçant rentable.

Il y avait 1 système dont je me souviens en particulier que j’imagine coincé dans ma mémoire et c’est ce qui m’a amené à l’objectif de tenir une transaction pendant quelques jours pour obtenir un maximum de profits en ne risquant qu’une petite somme. Bien sûr, je ne peux pas citer de noms ici, mais la principale promesse était que la plupart des transactions généreraient un profit de plus de 100 pips à l’heure du déjeuner. Maintenant, comme tous les systèmes que vous lisez, ils vous montrent toujours le bon tout en passant sous silence le mauvais. Ce qu’ils ne vous montrent pas, c’est la réalité du fonctionnement de ce système. Vous ne pouvez voir la réalité qu’après avoir acheté le système et expérimenté le trading par vous-même.

Nous devons donc effectuer un backtest et trouver le véritable PFR des systèmes.

Par expérience, mes transactions se terminent généralement par une prime de risque de 1 à 4, ce qui signifie que pour chaque 1 £ investi, j’attends un retour de 4 £ si la transaction gagne. Cette déclaration n’est pas pertinente, ce qui compte vraiment, c’est le ratio du facteur de profit. Ou simplement votre profit / perte. S’il est supérieur à 1, alors vous êtes en profit. Cela dépend du 1 ci-dessus à quelle vitesse nous pouvons profiter et combien nous pouvons gagner. Ainsi, lors de la négociation, je vérifie toujours que mon système fonctionne et que le PFR est > 1.

Par exemple, disons que j’ai placé 1000 transactions avec un taux d’exercice de 1 sur 4, et chaque transaction gagnante rapporte 20 £ tandis qu’une transaction perdante rapporte 5 £. Nous pouvons nous attendre à 250 gagnants et 750 perdants. Ça sonne mal au début, 750 perdants Oh non ! mais regarde:

250 gagnants à 20 £ un gain = 5000 £

750 perdants à 5 £ une perte = 3750 £

Comme ça,

Bénéfice / Perte = PFR

5000/3750 = 1,33

Notre PFR est de 1,33, ce qui est un PFR réaliste. Négocier à 1 £ par pip signifie que nous gagnerons 1250 £ sur 1000 transactions passées. Un bénéfice de 1250 £ sur un investissement de 100 £ est un potentiel de gain sérieux. De toute évidence, il s’agit d’un PFR conservateur, il existe de nombreux systèmes avec un PFR plus élevé. J’ai lu que la plupart des systèmes atteignent de manière réaliste un peu moins de 2.0. Le mien est de 1,33, je peux vivre avec.