Pourquoi vous devez protéger le solde de votre compte de trading et comment le faire

Le solde de votre compte de trading compte beaucoup plus que vous progressez dans vos compétences de négociation que lorsque vous commencez, mais pour avancer et apprendre, vous devez risquer de l’argent réel, qui dans les premiers jours peut être risqué et conduire à des dommages importants à votre compte.On dirait un paradoxe « cruel », non ?

Quel est l’intérêt d’être un technicien graphique expérimenté et précis si vous avez perdu tout votre capital de risque en cours de route?Vous voyez, dans les premiers jours de votre carrière de trading, il ne suffit pas d’être concentré uniquement sur l’apprentissage du trading, vous devez également vous concentrer sur la préservation et (idéalement) lentement construire votre bankroll (argent dans votre compte) de sorte que, comme vous le découvrez, vous avez suffisamment de fonds pour tirer parti de vos compétences de négociation à l’avenir.

Trop souvent, je vois les commerçants faire sauter leurs comptes dans les premiers jours et ils finissent des années plus tard avec un œil très attentif dans la prévision des mouvements de l’action des prix, avec peu ou pas d’argent à négocier avec.

Cette leçon vise à ouvrir les yeux sur l’importance du capital dans votre compte de trading et comment vous pouvez le protéger, en vous gardant dans le jeu assez longtemps pour atteindre vos objectifs de devenir un trader cohérent et rentable.

Vous et votre bankroll survivrez-vous assez longtemps ?

Si vous passez assez de temps à analyser et à observer l’action des prix sur les graphiques, les choses finiront par vraiment commencer à avoir un sens, vous commencerez à voir le marché comme le fait un trader professionnel.Cependant, comme vous l’avez peut-être déduit du titre de cette leçon, toute l’expérience, le temps passé devant l’écran et l’éducation dans le monde ne signifiera rien si vous n’avez toujours pas votre bankroll intact lorsque vous atteignez le point de négociation maître .

Si une personne décide de faire du parachutisme en solo pour la première fois et saute hors de l’avion sans d’abord recevoir de formation, d’éducation ou de pratique de parachutistes expérimentés, ce serait un suicide potentiel.Il en va de même pour un trader qui se lance sur le marché tête baissée, échangeant de l’argent réel sans aucune formation formelle, est un suicide financier.Pourtant, chaque jour, des foules de détaillants le font.

Pour une raison quelconque, la plupart des commerçants ne semblent pas lier les points que pour survivre dans le trading et produire des profits à long terme, ils doivent avoir de l’argent pour négocier avec!Je veux donc vous aider, trader en herbe, à vraiment comprendre à la fois l’importance de protéger le capital dans votre compte de trading et, tout aussi important, COMMENT le faire.

Le capital est le prix du billet, sans billet on ne joue pas.

Avez-vous déjà entendu le dictons « Vous devez payer pour jouer »?Eh bien, c’est à peu près vrai pour tout, surtout pour le trading.Si vous n’avez pas d’argent, vous ne pouvez pas faire de l’argent.

Considérez le solde de votre compte de trading comme le prix d’entrée sur les marchés; un billet journalier pour regarder, apprendre et s’améliorer.Si vous manquez d’argent, vous ne pouvez pas acheter un billet et votre cheminement d’apprentissage et votre carrière sont presque terminés.

Évidemment, beaucoup de commerçants à la fin de l’argent réel pour négocier avec et ensuite faire des choses stupides comme le financement de leurs comptes de négociation à crédit, c’est tout simplement la folie et il va vous creuser une fosse financière plus vite que vous pourriez imaginer.Ne fais jamais ça.

Cela m’amène à mon prochain point…

Que devez-vous risquer ?

Je ne vais pas vous dire combien risquer par opération, ou quel % de votre compte négocier, parce que ce n’est pas à moi de le faire en raison des nombreux facteurs compliqués impliqués.Cependant, je dirai, dans les premiers jours de votre carrière de trading, assurez-vous que vous pouvez survivre en perdant 50 ou 100 transactions et ont encore une très grande quantité de votre compte.Rappelez-vous, vous devez survivre, c’est le seul objectif ici, pas les profits (encore), mais la préservation du capital à tout prix.Vous essayez de préserver votre capital de négociation aussi longtemps que possible afin que pendant que vous apprenez et grandissez en tant que trader, vous avez encore de l’argent à négocier avec, pour tirer parti de vos capacités d’amélioration.

Je vais également vous demander de regarder votre valeur nette globale.Regardez votre revenu par rapport à vos factures mensuelles et décidez combien d’argent vous avez réellement à risquer en ce moment, ainsi que combien vous investirez chaque année à partir de votre revenu disponible / épargne pour continuer vos activités de négociation et voyage d’apprentissage.

Une fois que vous avez compris votre situation financière, planifiez en conséquence et s’en tenez à ce plan et ne dévierez pas sur un coup de tête en tant que joueur.Pensez à ce qui est dans votre compte aujourd’hui et ce que vous pourriez mettre dans votre compte chaque mois / année, si vous n’avez pas, vous allez faire faillite et détruire vos chances de le faire.L’investissement dans le trading doit être méthodique et discipliné, s’en tenir à son plan de capital chaque mois/an.Plus important encore, ne pas engager des fonds dans le commerce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre ou qui, si vous perdez, aura un impact significatif sur votre mode de vie, ne jamais le faire, surtout quand vous ne savez pas encore complètement ce que vous faites.

Ne restez pas sans balles.Planifiez que la bataille dure longtemps.

Ce n’est un secret pour personne que j’aime les métaphores militaires pour enseigner aux traders le genre de mentalité dont ils ont besoin.Ceux d’entre vous qui suivent mon blog savent que je suis un fan de l’approche de trading sniper , qui est essentiellement un style de trading à basse fréquence et une plus grande conviction.Le commerce est une guerre contre votre adversaire qui dure des décennies, de sorte que vous devez faire l’inventaire, se préparer et planifier et creuser à long terme.Lorsque vous avez de l’argent dans votre compte, vous avez des munitions pour aller au combat, mais si vous êtes sans munitions, vous ne pouvez évidemment pas gagner la bataille.

Trading sur de plus petites positions dans les premiers jours

Quelle que soit la taille du lot que vous échangez maintenant, même si vous vous sentez à l’aise, vous pourriez penser à le réduire de 50% ou même 75% et prendre du recul et commencer à faire un peu de mathématiques …

Si vous avez manqué 10 opérations d’affilée au risque de ce que vous êtes actuellement, où serez-vous?Survivrez-vous ou tomberez-vous dans la chute ?Avez-vous assez de munitions de rechange pour y arriver?Pensez logiquement ici et ne croyez pas que vous serez en quelque sorte le chanceux qui ne connaît jamais un retrait, parce que cela peut arriver et il vous arrivera à un moment donné.

Comme je l’ai dit dans mon récent article sur les raisons pour lesquelles vous avez besoin de stop loss plus larges; vous pouvez négocier des arrêts larges ou des arrêts étroits, et risquer le même montant d’argent, dépend uniquement de la taille de la position.Changer les contrats / lots négociés et changer le risque du dollar, c’est aussi simple que cela.

Il est sage pour tout nouveau trader de commencer à risquer un montant très faible par rapport à son capital global et donc progressivement augmenter le risque au fil des ans que leurs compétences, la confiance et le compte de négociation se développent.

Trading plus intelligemment en général

Jouez à vos « mains fortes » (métaphore du poker) en choisissant le meilleur modèle d’action des prix que vous comprenez et vous avez le don de collecter des graphiques et de négocier avec succès, de le maintenir et de le maîtriser au fil du temps.Connaissez votre force et ne vous en écartez pas simplement parce que vous le pouvez; appliquer la discipline.

Etre en défense pas toujours en phase offensive; joue le jeu long et broyer.Ne pensez pas qu’il y ait un raccourci (parce qu’il n’y en a pas!); vous devez toujours penser à vos risques et pas seulement aux récompenses.

Ne vous laissez pas berner par votre subconscient

Donc, vous avez eu un certain nombre d’opérations gagnantes.Super boulot !Mais calmez-vous mon pote, ralentissez et respirez, ce ne sera pas si facile et vous feriez mieux de le croire.Vous devez vous préparer pour cette série de gagnants pour revenir à la normale et ne pas trop s’exposer juste parce que vous vous sentez en sécurité.Voir les séries de gagnants comme une « bénédiction » et rappelez-vous qu’il ya une distribution aléatoire des résultats commerciaux pour chaque marge de négociation donnée (donc une série de perdants pourraient être autour du coin)!

Rappelez-vous, les opérations qui semblent les plus faciles à repérer et dont vous avez le plus confiance sont celles dont vous devez vous soucier.Souvent, le marché vous « prépare » à faire faillite, alors ne pariez pas gros sur une opération qui vous donne ce sentiment de sécurité parce que ce sont les plus dangereux.

Je ne dis pas que vous devriez trop réfléchir et suranalyser les échanges potentiels, je veux quand même que vous jouiez les meilleures configurations et les plus évidentes.Cependant, je dis que vous ne devriez pas doubler ceux qui semblent évidents juste parce que vous « vous sentez bien » avec eux, parce qu’il se souvient que tout échange peut échouer et il suffit d’une carte à sa place pour faire tomber la maison.

Respectez vos paramètres de risque prédéfinis et lorsque vous voyez une configuration commerciale de qualité qui répond à votre plan de trading , entrez-la avec conviction.

Seulement Pick Trades Offre Ring Sound Récompense.

Si vous voulez préserver votre bankroll, vous devez choisir uniquement des opérations qui offrent un bon rapport qualité/risque.Si vous n’êtes pas sûr de ce que signifie le ratio de récompense de risque, consultez mon article sur la récompense des risques et la gestion de l’argent .

Idéalement, vous n’accepterez que les opérations qui offrent une récompense de risque décente de 1 à 1,5 ou 1 à 2 ou plus, rien de moins.Lorsque vous commencez à négocier avec des récompenses de risque de 1:1 ou moins, il devient incroyablement difficile ou impossible de faire de l’argent à long terme et de préserver / construire votre bankroll.

Ne risquez pas d’argent sur « le commerce héros. »Avertissement: vous serez tenté.

Il ya beaucoup plus d’argent à gagner à négocier avec la tendance quand tout le monde pense que « le marché ne peut pas continuer à aller dans cette direction » que vous essayez de choisir des sommets et des bas.

Rappelez-vous ceci: les marchés peuvent aller plus loin que vous ne le pensez et le feront souvent.Ces grands mouvements prennent du temps à exécuter et beaucoup, beaucoup de commerçants amateurs parieront contre cette tendance tout au long du chemin vers le haut ou vers le bas, pensant qu’il finira à chaque swing.Donc, parfois être contrarian signifie en fait aller avec le « branco » parce que tout le monde parie contre eux!

La prochaine fois que vous voulez gaspiller une balle de votre compte de négociation en essayant d’être un héros et de choisir le prochain grand renversement dans un marché à sens unique, prendre du recul et de penser si cela en vaut la peine dans le schéma à long terme des choses.Votre objectif est de survivre économiquement, pas d’augmenter votre ego.

Conclusion

Lorsqu’il s’agit de réussir dans le commerce à long terme, il y a un facteur qui contribue de loin au-dessus des autres : la préservation du capital.Beaucoup de commerçants finissent par dépenser tellement d’argent dans leurs premiers jours que quand ils savent ce qu’ils font, ils sont tous hors du capital de négociation pour exploiter correctement leur capacité.Souffler de l’argent dans les premiers jours de négociation conduit également de nombreux commerçants à simplement renoncer à citer « le commerce est trop difficile » ou « impossible » avant qu’ils sachent réellement ce qu’ils font.

Quoi que vous disiez, lorsque vous commencez à négocier de l’argent réel, vous devez être très prudent parce que les émotions sont élevées, vos espoirs sont élevés et vos attentes peuvent ne pas être en ligne avec la réalité.Vous avez deux choix: ne pas écouter la perspicacité que j’ai partagée avec vous dans la leçon d’aujourd’hui et que je plonge dans mes cours de trading professionnel , ou l’écouter et le mettre en œuvre.Il n’y a vraiment pas de juste milieu.À la fin de la journée, vous seul savez combien d’argent vous pouvez vous permettre de perdre à la fois financièrement et mentalement et encore être dans le jeu de négociation à long terme.Donc, c’est à vous de passer l’appel et de faire ce qui doit être fait parce que personne ne peut vous empêcher de faire sauter votre compte de négociation, sauf vous.