Pourquoi deux traders différents peuvent-ils voir le même graphique complètement différemment?

Un fait curieux de la négociation est que vous pouvez prendre deux traders différents et leur donner le même graphique identique et même le même modèle de trading, et vous vous retrouverez avec des résultats très différents.Parce que tout le reste est aussi égal que la connaissance, l’expérience de négociation et l’accès à l’information, pourquoi deux traders différents se comportent-ils si différemment lorsqu’ils regardent exactement les mêmes données de marché?

J’ai commencé à y penser quand mon ami et moi discutions d’un graphique d’un marché sur lequel nous avions tous les deux des négociations ouvertes.À l’époque, le marché se déplaçait contre les deux d’une manière assez sévère et il semblait étrange que nous avions des points de vue très différents, même si nous avions le même commerce et la même chose se passait.J’avais conclu que c’était probablement parce que l’un de nous avait une position beaucoup plus large que l’autre, et l’un de nous était clairement beaucoup moins attaché au graphique parce qu’il avait beaucoup moins à perdre et moins de peau dans le jeu.

Ce n’est évidemment qu’une des raisons possibles pour lesquelles nous avons vu ce commerce et le graphique de ce marché très différemment; en effet, il y a une myriade de raisons pour lesquelles nous aurions tous deux pu tirer des conclusions différentes et je voulais écrire une leçon et mettre ces facteurs sous les feux de la rampe.Vous pouvez lire ces points et commencer à hocher la tête et avoir un de ces « aha » moments, et j’espère que cela vous fera penser plus au fait que plus de perspectives peuvent exister simultanément sur le marché, c’est-à-dire, le vôtre et vos adversaires (ceux de l’autre côté de votre commerce).Penser à ces différentes perspectives et pourquoi elles pourraient exister ne fera que vous faire un meilleur trader.

Position trop occupée

Je crois que plus un trader risque d’argent dans une transaction que sa valeur nette globale, plus il sera investi émotionnellement dans cette transaction.Cela semble peut-être du bon sens, mais les implications de cela sont assez profondes…

Lorsque vous vous engagez excessivement dans une transaction ou un investissement, vous êtes beaucoup plus susceptible de faire une erreur.Pour cette raison, deux traders peuvent littéralement être dans la même transaction, mais si l’on a risqué un pourcentage beaucoup plus élevé de sa valeur nette, ils verront très probablement le graphique très différemment et y réagiront très différemment, par rapport au trader qui a risqué un chiffre « plus sûr ».

Le point à emporter de ceci est que plus vous avez d’argent à risque, plus vous serez émotionnellement chargé à chaque tic-tac de haut en bas de ce graphique.Lorsque vous êtes très émotif au sujet d’une position (généralement en raison d’un engagement excessif, en ce qui concerne l’argent), vous êtes plus susceptibles de voir un renversement à court terme dans cette position comme un marché à venir correct qui pourrait aller bien au-delà de votre point d’entrée, provoquant de perdre de l’argent.Qu’est-ce que tu fais ?Inévitablement, face à cette puissante émotion de la PEUR, vous sortirez de ce commerce probablement pour un très petit gain par rapport à ce que vous aviez (puisque vous sortez alors que le marché revient vers votre entrée) ou vous sortirez près de l’égalité .Bien sûr, c’est encore beaucoup mieux qu’une perte, mais il peut être très douloureux et ruiner votre mentalité de trading , conduisant à plus d’erreurs.

Pour le trader qui ne s’est pas trop engagé, cette même correction aurait pu être vue différemment; comme une simple correction du marché.Ce trader a peut-être maintenu l’opération et est maintenant bien en cours car le graphique s’est retourné juste au moment où le trader précédent a abandonné.

Ce n’est vraiment qu’un des nombreux exemples de la façon dont risquer trop ou être trop engagé dans une position peut vous faire paniquer et auto-sabotage de vos opérations.

Pour réitérer mon point; deux traders, l’un a pris trop de risques, l’autre a risqué un chiffre beaucoup plus petit, celui qui risque trop sera presque toujours paniqué et gâche le commerce, celui qui n’a pas trop risqué est plus susceptible d’avoir un résultat commercial favorable.

Biais d’aucun emplacement ou emplacement

Simplement en étant dans une position, ayant pour ainsi dire « peau dans le jeu », vous pouvez voir le graphique différemment d’un commerçant qui n’a pas pris position sur ce marché.Même si vous restez dans vos paramètres de risque par transaction et suivez votre plan de négociation au maximum, vous serez au moins légèrement affecté par le fait que vous avez votre argent en sueur en jeu et pourrait potentiellement le perdre.C’est essentiellement pourquoi le trading n’est pas facile et ce n’est pas pour les personnes ayant un état d’esprit faible ou une personnalité facilement secouée.

C’est un fait curieux que lorsque vous négociez des démos avec de l’argent de papier, vous obtiendrez probablement de meilleurs résultats que lorsque vous négociez en direct.La raison en est que c’est de l’argent en papier, pas de l’argent réel.La clé du succès dans le trading est vraiment essayer d’oublier l’argent et d’échanger les marchés comme si c’était tout un jeu et l’argent était juste un moyen de tenir le score, un nombre de points, pour ainsi dire.La seule façon de le faire efficacement est de ne pas être trop engagé.Fondamentalement, vous devez essayer de voir le graphique comme si vous n’aviez aucune position sur le marché, même si vous l’avez.

Préjugés de recency fondés sur les résultats commerciaux

Deux traders négociant la même configuration sur le même graphique peuvent voir ce graphique différemment en raison de ce qu’on appelle le biais de recency .Les préjugés de récidive signifient que vous avez un parti pris ou une opinion / sentiment sur quelque chose en raison d’une expérience que vous avez eu récemment avec cette même chose ou similaire.Ainsi, le trader A a peut-être vu ce « même » scénario avant et a eu un échange et a perdu de l’argent, tandis que le commerçant B peut avoir fait de l’argent dans des conditions de marché similaires à ce qu’ils voient maintenant.

Comme indiqué dans un article para usnews & World Report intitulé 7 biais comportementaux qui peuvent nuire à vos investissements :

Ce n’est un secret pour personne que les investisseurs de détail ont tendance à poursuivre la performance des placements, s’entassant souvent dans une classe d’actifs au moment même où elle atteint un sommet et est sur le point d’inverser la tendance.Comme l’investissement a augmenté récemment, les investisseurs croient qu’il le restera.

En tant qu’êtres humains, nous sommes tous influencés par les événements récents plus fortement que les événements passés, ce n’est qu’une partie de l’être humain.Cela peut être positif et négatif dans le trading.Les conditions du marché en forte tendance favorisent la distorsion de recency; parce que si vous continuez à suivre la tendance des retraits, vous allez probablement continuer à faire de l’argent.Cependant, lorsque la tendance change et que le marché commence à bouger latéralement, il est probable que vous serez coupé en morceaux si vous ne lisez pas rapidement l’action des prix et ne comprenez pas que les conditions changent.

Fait intéressant, il existe de nombreux biais de personnalité différents qui peuvent influencer la façon dont chaque individu voit le marché.

Trop attaché au marché ou à la vision initiale

Les gens peuvent s’en tenir émotionnellement aux graphiques / certains marchés ou tout simplement à leur point de vue initial sur un graphique pour un certain nombre de raisons, pas seulement d’être trop engagé financièrement.

Prenez un trader qui a étudié en profondeur un marché particulier et a beaucoup étudié le graphique, il s’attachera probablement beaucoup à une vue une fois qu’il en aura pris une.Ils sentiront que leur temps passé à étudier le marché XYZ doit avoir valu quelque chose et ils ne supportent pas de penser que le marché ne fait pas ce qu’ils veulent.Cela les amène à rechercher des articles de nouvelles et des histoires web qui soutiennent leur vision sur le graphique (après tout, vous pouvez trouver n’importe quel avis sur n’importe quoi en ligne).Il s’agit essentiellement de laisser l’arrogance et l’ego dictent votre comportement de trading.Vous pouvez devenir trop attaché à un graphique simplement parce que vous ne voulez pas croire que vous avez tort ou que toutes vos recherches ont été inutiles.

C’est essentiellement ce qu’on appelle le biais d’une confiance excessive.Cela est dû au fait de passer trop de temps à étudier un marché et à « se convaincre » qu’il a raison sur la suite des choses.Les traders deviennent également trop confiants après un échange gagnant parce qu’ils ont tendance à devenir trop optimistes au sujet de leur récente décision et attribuent trop de gains à quelque chose qu’ils ont fait plutôt qu’à un simple événement statistique de leur avantage.

Pour en savoir plus sur les différents biais comportementaux, consultez cet article de internationalbanker.com: Pourquoi les préjugés conduisent à des décisions d’investissement irrationnelles et comment réagirUn autre commerçant qui n’a peut-être pas cet obstacle mental parce qu’il n’a pas fait la recherche et l’étude est probablement à l’avantage du commerçant ci-dessus.

Lorsque vous consacrez moins de temps à quelque chose, vous êtes naturellement plus neutre et moins engagé.Cela donne une perspective nouvelle et, plus important encore, plus objective.

Dans le trading, l’objectivité est primordiale et c’est pourquoi je suis généralement opposé à l’échange de nouvelles ou à accorder trop d’attention aux données de base.En plus d’apprendre à négocier l’action des prix et de comprendre la terminologie de base du trading, il n’y a pas d’avantage réel à augmenter la quantité d’études de marché, en fait, il pourrait effectivement vous faire du mal en raison de ce que nous venons de discuter.

Indicateurs vs graphiques propres

Une raison évidente pour laquelle deux traders verront le même graphique différemment sont les indicateurs.Certains traders aiment plâtrer leurs graphiques avec des indicateurs d’analyse technique qui font littéralement passer les graphiques pour un morceau d’art abstrait moderne.

Le trader qui utilise des graphiques d’action des prix propres et simples sans indicateurs plâtrés partout aura inévitablement une perspective différente sur le même marché; un plus clair et plus précis.

Suiveur tendance vs contrarian

Semblable au point précédent, il est vrai que deux commerçants qui ont historiquement fait de l’argent en échangeant les marchés de différentes façons, verront le même graphique différemment.Par exemple…

Le trader A peut voir un graphique à la hausse, mais parce qu’il est un contrarian naturel (il veut négocier opposément à l’élan à court terme) il veut court-circuiter la force, idéalement à un niveau clé, parce qu’il a fait de l’argent en faisant cela avant (bias de recency).Il déteste commercer avec le troupeau.

Le trader B pourrait voir le même graphique monter et essaie d’aller longtemps!Parce qu’il a aussi fait de l’argent en faisant ça.Il a échangé des tendances et fait beaucoup d’argent.Il semble qu’il ne puisse jamais aller à l’encontre du troupeau.

Ni l’une ni l’autre approche n’est nécessairement bonne ou mauvaise ; il existe plusieurs façons de dépecer un poisson, pour ainsi dire.Bien qu’il soit plus dangereux de négocier contre les tendances à court terme, certains traders ont simplement le don de faire disparaître le marché ou de choisir les points où le marché s’inversera (contrarians).Cependant, pour la plupart des traders, suivre la tendance est la meilleure solution.

Le fait est que chaque personne verra le même graphique, configuration ou modèle identique sur le marché légèrement différemment et, pour un certain nombre de raisons discutées ci-dessus, réagira différemment au même mouvement du marché.

Conclusion

Deux traders peuvent voir le même graphique différemment et, le plus souvent, ils obtiendront des résultats différents de la même configuration de trading sur le même graphique.L’unificateur commun dans le trading est l’action des prix sur le graphique, c’est vraiment le grand égalisateur.L’action des prix tient compte de TOUS les variables qui influencent un marché et qui l’ont influencé dans le passé et vous le montre dans un « portrait » riche en indices relativement facile à lire.Apprendre à lire l’action des prix, c’est comme éliminer ou réduire considérablement la plupart des variables sur les marchés qui confondent et compliquent le processus de négociation pour la plupart.

La plupart des raisons pour lesquelles deux traders voient le même graphique différemment est due à un manque de discipline.Certains traders risquent chroniquement trop par opération, ce qui influence évidemment considérablement leur perception de ce qu’un marché fait et de ce qu’il pourrait faire ensuite.Bien que je puisse vous apprendre l’importance de la discipline et vous expliquer pourquoi vous en avez besoin, je ne peux pas vous forcer à devenir et rester discipliné dans votre routine de négociation quotidienne.Je peux vous montrer la porte du succès dans le trading via mes cours de tradinget je peux vous conduire sur la bonne voie, mais je ne peux pas faire le voyage pour vous, c’est à vous.Donc, ce que vous devez décider ensuite, c’est comment allez-vous voir les mêmes graphiques que tout le monde regarde?Les verrez-vous à travers des yeux chargés d’émotions et des écrans remplis d’indicateurs, ou les verrez-vous à travers des yeux calmes et recueillis avec des graphiques lisses et propres?C’est aussi à vous…